چگونگی تسلط بر آنالیز تکنیکال و بازار

درک بهتر آنالیز تکنیکال

در بسیاری از مواقع افرادی که تجربه کمی در معاملات دارند معمولاً در همان سطح اولیه می مانند و نمی توانند دانش کافی را برای عبور از سطح یک و تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای بدست آورند. در این صورت باید دید که چه عواملی می توانند سطح معاملات شما را در بازاری که تحت تأثیر کرونا قرار گرفته است، ارتقا دهد.
اگرچه که باید همیشه برای خواندن کتاب های سرمایه گذاری، استراتژی معاملات و اندیکاتورها  زمان بگذارید اما باید بدانید که این منابع نمی توانند به تنهایی به شما  در زمینه آموزش آنالیز تکنیکال و از جمله مواردی مانند پرایس اکشن و چگونگی ارتباط آن با پرایس اکشن قبل و آینده، کمک کنند. 

کسی که مهارت کمی در آنالیز تکنیکال دارد باید سرعت بالایی را در درک و استفاده از مفاهیم  داشته باشد تا بتواند یک سیستم معاملاتی را برای پرتفولیو کل دارایی خود آنالیز و گسترش دهد.
بنابراین به شما پیشنهاد می دهیم تا برای سرعت بخشیدن به امور خود و بهره مندی از سیستم های معاملاتی مناسب مطالب زیر را مطالعه کنید.

چرا سطح دانش کم شما برای تسلط بر بازار معاملات کافی نیست؟

اگر فکر می کنید که از تکنیک ها و ابزارهای مناسبی برای پیشبینی قیمت های آتی دارایی مورد نظر خود استفاده می کنید، به سوابق و یادداشت های معاملاتی تان توجه کنید.
به عنوان مثال، به استراتژی معکوس (RSI (14 توجه کنید.
براساس این تکنیک سنتی، زمانی که اشباع خرید RSI به بیش از 70% برسد، نشان دهنده روندی معکوس در معاملات است اما آیا این بدان معنی است که  ترند حاضر پایان یافته و ترند معکوس وارد عمل می شود و یا یک پولبک کوتاه مدت در حال وقوع است؟ آیا این به معنای آن است که قیمت ها تا زمانی که RSI به مرحله اشباع فروش برسد، ادامه پیدا می کنند؟ اهداف قیمتی برای معاملات روند و خلاف روند  کدامند؟

باید گفت که تمامی این سوال ها در کسری از ثانیه از ذهن شما عبور می کند زیرا شما به دنبال اطلاعات مناسبی برای مشخص کردن روند و میزان ثبات آن از نظر زمان و قیمت هستید.
چنین رفتاری برای تمام استراتژی ها صادق است و تنها محدود به روش فوق نمی شود.
اگر قبل از ورود به دنیای معاملات می توانید به تمام این سوال ها پاسخ دهید، خود را در این زمینه یک استاد بدانید اما اگر جواب این سوال ها را نمی دانید باید براساس قوانین خاص و آنالیز بازار پیش بروید.
اولین قدم در این مسیر، یادگیری اصول پرایس اکشن و توجه کردن به الگوهای فرکتال برای بهبود سطح مهارت ها و تصمیمات معاملاتی شما است.

پرایس اکشن و تأثیر آن بر ارتقای معاملات

با وجود استراتژی های مختلفی که اندیکاتورهای تکنیکال متنوعی را باهم ترکیب می کند، بهترین اندیکاتور برای درک وضعیت بازار، قیمت است.
درواقع قیمت، تنها با نشان دادن الگوهای فرکتال که براساس روانشناسی جمع در بازار پایه ریزی شده است، می تواند شما را از شرایط بازار مطلع کند.
می توان گفت که دنبال کردن پرایس اکشن به شما کمک می کند تا برک اوت، نواحی حمایت و مقاومت، ترند ها و همچنین پول بک های کوچکی را هم که در جهات گوناگون به وجود می آیند ، شناسایی کنید. 

اگر یک معامله گر حرفه ای هستید به این معناست که توانسته اید تفاوت ترندها و ترندهای معکوس را تشخیص دهید و به سود دست پیدا کرده اید.
توجه داشته باشید که هدف اصلی از یادگیری این است که بتوانید قیمت های فعلی و الگوهای قیمتی قبل را باهم ترکیب کنید و صرفاً به قیمت های کنونی توجه نکنید.
برای پیشرفت در این مسیر باید کار با امواج الیوت را یاد بگیرید. 

تقریباً هر معامله گری در سطح متوسط می تواند حداقل یکی از 8 الگوی قیمت موج الیوت را مانند الگوی مثلث، شناسایی کند این در حالی است که بسیاری از آنها توانایی شناخت سایر الگوها (از تکانه های 5 موج و زیگزاگ های ساده گرفته تا مورب ها) را دارند.
امواج الیوت مانند سایر اندیکاتورها که سیگنال هایی را همراه با تأخیر می فرستند، عمل نمی کنند. این امواج، الگوهایی عملی، معنی دار و بسیار دقیق هستند.

آنالیز تکیناکال فارکس

مزایای بررسی بازارها با استفاده از امواج

امواج با بیش از 10 روش می توانند به شما در بهبود معاملاتتان کمک کنند اما در این مقاله تنها روی دو مورد تمرکز می کنیم: چگونگی شناسایی روندها (پایان کوتاهتر یا بزرگتر آنها) و نحوه پیش بینی اهداف قیمت.
اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا شناسایی ترند و تارگت های قیمتی اهمیت دارد؟

ابتدا باید بگوییم زمانی که یک پوزیشن در جهت ترند باز می شود، نسبت به پوزیشنی که در جهت معکوس تعیین می شود، با مقاومت کمتری رو به رو می شود.
به همین دلیل باید گفت که روند های کوتاه مدت معکوس برای شناسایی نقاط ورود دوباره در ترندهای بلند مدت ( جایی که ترند دوباره شروع می شود) بسیار مهم هستند.
ثانیاً، الگوهای موجی شامل ساختارهای یکسانی هستند و به معامله گر این امکان را می دهند تا بتواند ترند بلند مدت را تشخیص دهد.

دو روش زیر به معامله گران کمک می کنند:

  1. مدیریت سرمایه: اضافه کردن معاملات در جهت ترند
  2. مدیریت ریسک: بستن به موقع معاملات

چنین الگوی موجی به شما می گوید که یک ساختار خاص در ادامه نمی تواند روند را دنبال کند و یا در اثر حرکتی خلاف روند از کار می افتد. این نتایج در قالب برخی قوانین حاصل می شوند.
برای مثال، در یک حرکت موجی صعودی 3-2-1، موج 3 باید از موج 1 کوچک تر باشد.
زمانی که حرکت موج 3، بیشتر، تحت تأثیر نفوذ قیمت قرار بگیرد تا یک روند موافق، نشان دهنده دنبال کردن روندی معکوس خواهد بود. در این شرایط، موج 3 نمی تواند کوتاه ترین موج باشد.

زمانی که هدف، پیشبینی قیمت ها باشد هرکسی می خواهد موارد مشترک برای هر الگو و موج را در نمودار مشاهده کند. برخی از این موارد نه تنها دقت بسیار بالایی دارند بلکه بارها اتفاق می افتند و براساس ریاضیات شکل می گیرند.

آیا موج های الیوت ارزش یادگیری دارند؟

اگرچه که هر فرد با توجه به سلیقه خود، سیستم معاملاتی مورد نظرش را انتخاب می کند اما معامله گرانی که با امواج الیوت کار می کنند آن را به عنوان ابزار مناسبی می شناسند.
برخی از افراد معتقدند که راه تسلط بر بازار تنها به الگوهای معاملاتی ارتباط ندارد بلکه به کنترل احساسات بستگی دارد. به علاوه، هیچ اندیکاتوری نمی تواند به شما بگوید که چه معامله ای را انجام دهید آنها تنها به شما می گویند که تا چه حد ریسک کنید.

وقتی علاوه بر کنترل احساسات خود، به چگونگی تاثیر احساسات معامله گران بر بازار نیز توجه کنید، در نهایت می توانید به عنوان فردی حرفه ای در بازار عمل کنید.

فریب شعارها را نخورید

اگرچه در این مقاله سعی کرده ایم تا با آشنا کردن شما با امواج الیوت موفقیتتان را در معاملات افزایش دهیم اما به یاد داشته باشید که هیچ پایان درخشانی یک روزه بدست نمی آید بلکه مسئولیت، تمرین زیاد و بدست آوردن مهارت است که می تواند شما را به یک فرد موفق تبدیل کند. 

امواج الیوت و روش فیبوناچی از جمله مواردی هستند که یادگیری آنها به شما در معاملات کمک می کند اما بهتر است بدانید که ترکیب این دو روش و یادگیری چگونگی استفاده از آنها می تواند تأثیر زیادی در موفقیت شما داشته باشد.
در پایان روز متوجه خواهید شد که استفاده از امواج الیوت چگونه می تواند مسیر شما را ساده تر کند اما پیشنهاد ما این است که قبل از شروع به انجام معاملات، درباره مناسب ترین و موثرترین روش ها، خوب تحقیق کنید.

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه