چگونگی معاملات آزاد فارکس

کار کردن در بازارهای مالی بدون تلاش و آزمایش استراتژی معاملاتی امکان پذیر نیست. بازار فارکس نیز از این اصل مستثنا نخواهد بود. تصمیم‌گیری صحیح معاملات و یافتن ستاپ‌های مناسب به قوانین سیستم معاملاتی شما بستگی دارد. بدون یک سیستم تعریف شده و دقیق، ورود به هر معامله حکم یک قمار بزرگ را دارد. این امر در بلند مدت می‌تواند کل دارایی شما را نابود کند.

با توجه به اهمیت استراتژی معاملاتی در فارکس، اجازه دهید سوالات زیر را به ترتیب بررسی کنیم:

• سیستم معاملاتی چیست؟
• چه مزایایی برای تعیین یک سیستم معاملاتی به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع معاملاتی در نظر بگیریم؟

علاوه بر این، ما یک استراتژی با بازده بالای فارکس را به شما معرفی خواهیم کرد که در تایم‌فریم‌های بالا بر اساس حرکات قیمت قابل استفاده است.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

استراتژی معاملاتی فارکس مجموعه‌ای از قوانینی است که نحوه معاملات شما در بازار را مشخص می‌کند. این شامل کلیه نکات مهمی است که به طور بالقوه بر عملکرد معاملاتی تأثیر می‌گذارند؛ همانند مجموعه کاملی از قوانین برای تعیین ستاپ‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و پول، انواع تحلیل در زمان تغییر شرایط بازار و روشی برای مدیریت معاملات باز.

یک استراتژی معاملاتی خوب تعریف شده مانند نقشه راه در بازارهای مالی است. بدون نقشه، شما احتمالاً در بین حرکات نامنظم قیمت گم خواهید شد و احساسات بر شما غلبه خواهند کرد. از آنجایی که معامله‌گری به تحلیل درست وابسته است، ورود به بازار بدون نقشه منطقی نخواهد بود.

مزایای استراتژی معاملاتی

علاوه بر مجموعه قوانینی که کلیه اقدامات انجام شده در بازار را تعریف می‌کند، داشتن یک استراتژی معاملاتی دارای مزایای دیگری نیز هست که نمی‌توان از آنها صرف نظر کرد. قبل از هر چیز، معامله‌گری بر اساس قوانین سخت‌گیرانه و دقیق مانع از انجام معاملات احساسی و افزایش نظم و انضباط شما می‌شود.

احساساتی همانند ترس و طمع، دشمنان شناخته شده معاملات شما هستند. این احساسات، معامله‌گران تازه کار و کسانی که بون استراتژی شروع به معامله می‌کنند را هدف می‌گیرد. در نتیجه، ترس و طمع در مقابل تصمیمات منطقی شما قرار گرفته و فرصت‌های معاملاتی را از بین می‌برند. ذهن تلاش می‌کند تا شما را متقاعد سازد که به امید دستیابی به سودهای احتمالی و بدون در نظر گرفتن ریسک‌ها، معاملات خود را انجام دهید. از سوی دیگر، ترس اغلب منجر به بستن موقعیت سودده پیش از موعد و نگهداری معاملات زیان‌ده بیش از حد لازم، می‌گردد. با استفاده از استراتژی معاملاتی با قوانین منظم، می‌توان از این اشتباهات به راحتی جلوگیری کرد.

استراتژی معاملاتی بر پایه روند

یکی از بهترین استراتژی‌های معاملات بازار ارزی فارکس، استراتژی دنبال کردن روند است. این استراتژی بر اساس جهت اصلی روند غالب بازار شکل گرفته است. به این ترتیب، از معاملات متضاد ریسکی در زمان اصلاح قیمت‌ها می‌توان جلوگیری کرد. از اصلاح قیمت فقط برای ورود به معامله استفاده می‌شود. این حالت زمانی است که قیمت‌ها در طی روند صعودی یک حرکت نزولی کوتاه مدت و در روند نزولی یک حرکت صعودی موقت دارد.

این استراتژی در تایم‌فریم‌های بالا مانند 4 ساعته و روزانه و هفتگی استفاده می‌شود. معمولاً برای تشخیص کامل روند چند تایم‌فریم به طور همزمان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

الگوهای قیمت، قسمت مهم دیگر این استراتژی به‌شمار می‌روند. نقاط بالا و پایین این الگوها برای شناسایی روند و بررسی پتانسیل ادامه آن، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای ورود به یک معامله خرید، هر سه تایم‌فریم «هفتگی، روزانه و 4 ساعته» برای شناسایی روند صعودی بررسی می‌شوند. این کار نیاز به تجربه دارد، زیرا برخی از تایم‎فریم‌ها همدیگر را نقض می‌کنند و برای درک آن به دانش کافی نیاز است.

در تایم‌فریم هفتگی، بالاترین قیمت بالاترین سویئنگ و بالاترین قیمت سویئنگ پایینی برای تشخیص روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. برای روند نزولی هم پایین‌ترین قیمت سویئنگ پایین و پایین‌ترین قیمت سویئنگ بالا بررسی می‌شودتایم‌فریم هفتگی تنها برای مشخص کردن روند کلی در یک جفت ارز و نه برای نقاط ورود و خروج، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تایم‌فریم روزانه، براساس ابزارهای حرکات قیمتی مانند کانال‌ها، خطوط روند و الگوهای چارت، نشان‌دهنده ستاپ‌های معاملاتی هستند. همه ابزارها باید معاملات در جهت روند کلی که در تایم‌فریم هفتگی مشخص شده را تأیید کنند. فیبوناچی نیز در این سیستم نقش مهمی دارند، تا بتوانید در کمترین قیمت خرید و در بیشترین قیمت بفروشید. تحلیل چند زمانه بسیار حائز اهمیت است زیرا روندها در زمان‌بندی‌های مختلف، داده‌های متفاوتی ارائه می‌دهند.

اگر چارت روزانه روند نزولی داشته و هفتگی صعودی باشد، با استفاده از فیبوناچی می‌توانید پتانسیل حرکت قیمت به هر دو جهت در تایم‌فریم روزانه را بررسی کنید. محدوده بین 38.2% تا 61.8%، زمان خوبی برای ورود به بازار در مسیر کلی روند است.

در نهایت، در تایم‌فریم 4 ساعته به دنبال نقاط ورود و خروج بالقوه بگردید. همچنین حد سود و زیان نیز در این چارت مشخص می‌شود. آخرین سویئنگ بالا و پایین، سطوح حمایت و مقاومت، کانال‌ها و خط روند «در چارت روزانه» می‌توانند در تشخیص نقاط ورود و خروج به شما کمک کنند. از آنجایی که یک استراتژی معاملاتی کامل به مدیریت ریسک و پول نیاز دارد، مطمئن شوید که استراتژی شما نسبت سود به ریسک رضایت بخش حداقل 1 یا ترجیحاً بالاتر را فراهم می‌کند.

آزمایش استراتژی معاملاتی در گذشته بازار

مانند همیشه، امتحان کردن استراتژی معاملاتی فارکس قبل از ورود به یک حساب معاملاتی بسیار مهم است. دوره‌های قبلی چارت را بررسی کنید و نتایج استراتژی خود را در گذشته بازار مشخص کنید.

هنگامی‌که چارت را به دوره‌های قبل باز می‌گردانید ، ستاپ‌های معاملاتی را جستجو کنید که مطابق با قوانین استراتژی بیان شده باشد و نحوه عملکرد آنها را تحلیل کنید. یک دفتر یادداشت آماده کنید و نتایج بدست آماده را یادداشت کنید. این کار به نظم ذهنی شما کمک خواهد کرد. برای درک کامل استراتژی معاملاتی، قبل از افتتاح یک حساب واقعی، اطمینان حاصل کنید که ده ها و صدها موقعیت را آزمایش کرده باشید. این ضمانتی برای اجرای صحیح استراتژی خواهد بود.