کسب سود در فارکس با استفاده از استاپ لاس داینامیک

بسیاری از معامله گران معتقدند که تعیین استاپ لاس یکی از دشوارترین مراحل در معاملات فارکس است. در این میان نیز، بسیاری از ابزارهای راهنما به معامله گران طریقه پیدا کردن مکان مناسب جهت تعیین استاپ لاس را آموزش می دهند.
اگرچه که زمان ورود به معاملات بسیار مهم است اما استفاده از استاپ لاس و همچنین تعین سود مورد نظر نیز بسیار اهمیت دارد، توجه داشته باشید که هرگونه تغییر مناسب در این فاکتورها در بالا بردن میزان بازده شما بسیار موثر است. 

باید بگوییم که گاهی اوقات ممکن است حتی با رعایت کردن موارد مورد نظر نیز، با ضرر رو به رو شوید.

فرض کنید که استراتژی مناسبی برای ورود به معاملات دارید،

  • چگونه می توانید از آن نهایت بهره را ببرید؟
  • آیا می توانید با جایگزین کردن استاپ لاس و سطوح سود دیگر، بازده خود را افزایش دهید؟

برای یافتن جواب این سوال ها، تصمیم گرفته ایم در این مقاله به طور اختصار به نحوه تعیین استاپ لاس و سطوح کسب سود اشاره کنیم تا در این صورت بتوانید علاوه بر یافتن جواب این سوال ها، بازده خوبی از معاملات خود بدست آورید. 

استاپ لاس (SL)، دستوری است که شما به بروکر خود می فرستید تا بتوانید میزان ضرر خود را در پوزیشن های باز کاهش دهید. 

قیمت تارگت یا (TP) یا سود مورد نظر، سفارشی است که شما به بروکر خود ارسال می کنید تا به محض کسب این سطح از سود، معامله شما را ببندد. 

مکان مناسب برای تعیین استاپ لاس و سطح کسب سود، ماهیتی ثابت دارد. به عبارتی دیگر،در این عملیات، سفارشات فعال می شوند و زمانی که مقادیر آنها به سطح امنیتی مورد نظر برسند، بسته خواهند شد.

استاپ لاس داینامیک

هرگز بدون استاپ لاس مشخصی، معامله نکنید. برای مثال، ممکن است استراتژی خود را به گونه ای در نظر بگیرید که تنها برای پوزیشن های با حجم بسیار کم ، استاپ لاس تعیین نکنید. استاپ لاس، فاکتوری کلیدی در کنترل ریسک است. تصور کنید که هیچ عاملی وجود نداشته باشد که پوزیشن شما را ببندد، در این صورت سرمایه شما قطعاً به خطر می افتد.

به طور مشابه، تصور کنید که معاملات خود را بدون تارگت قیمتی انجام دهید، این کار باعث می شود که سرمایه و موجودی حساب شما در معرض نوسانات بازار قرار بگیرد. 

توجه داشته باشید که استاپ لاس می تواند داینامیک باشد به گونه ای که بتوان به آن به عنوان راهی برای کسب سود در معاملات نگاه کرد. میزان استاپ لاس باید در جهت کاهش ضرر یا بلوکه کردن سود شما تعیین شود. 

به عنوان مثال،استاپ لاس تریلینگ (Trailing Stop) نوعی استاپ لاس داینامیک است که می توان مقدار آن را براساس پیپ یا میانگین نوسانات، تعیین داد. مثالی دیگر از استاپ لاس داینامیک، حرکت سطح استاپ لاس به صورت دوره ای جلوتر از میزان ماکزیمم یا مینیمم اصلی یا سایر نشانه های تکنیکال است. مزیت این استاپ لاس در این است که اجازه می دهد معاملات شما تا زمانی که عملکرد مناسبی دارند، ادامه پیدا کنند.
زمانی که یک عملیات طولانی که در حال اجرا باشد و در طول سطوح حمایت دچار شکست شود، این نوع از استاپ لاس عملیات شما را متوقف می کند.
در این روش معاملات افرادی که رو به جلو حرکت داشته باشند، ادامه پیدا می کنند و معاملاتی که با ضرر همراه باشند، متوقف می شوند.

کسب سود داینامیک

ابتدا این سوال مطرح می شود که چرا باید میزان کسب سود را مشخص کرد. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند تا از این روش به جای حرکت استاپ لاس استفاده کنند و معامله را با استفاده از آن به پایان برسانند زیرا معتقدند که استاپ لاس متحرک مانع از کسب سود شناور می شود.

ممکن است فکر کنید که قیمت تنها تا سطحی مشخص پیش می رود اما اگر مقدار آن به بالاتر از سطح مورد نظر شما برسد، چه اتفاقی می افتد؟ 

اگر 100 معامله قبل خود را بررسی کنید متوجه می شوید که استفاده از استاپ لاس می تواند سود بیشتری را نسبت به تعیین تارگت سود برای شما به همراه داشته باشد. توجه داشته باشید که اگر معاملات خود را در بازه های زمانی کوتاهی انجام می دهید استفاده از دستور کسب سود، بهتر است.

گاهی اوقات فاکتورهای داینامیک خود را دور از قیمت های فعلی تنظیم می کنید اما ممکن است این قیمت ها برای مثال در اثر یک جهش، به سطح تعیین شده شما برسند. چنین اتفاقی می تواند سود شما را افزایش دهد و در صورت ثابت شدن شرایط به شما اجازه دهد که با قیمت بهتری وارد بازار معاملات شوید.
این شرایط، مناسب ترین حالت برای استفاده از سفارشات «Hard Take Profit» در سبک های غیر اسکالپینگ است. 

همچنین می توانید در صورت مشاهده قیمت بازار که با کندل بلندی پایان یافته است از سطوح «soft profit taking» استفاده کنید. این کندل ها اغلب می توانند نقاط خوبی برای حرکت سریع و ورود مجدد باشند که در بالا توضیح داده شد. البته توجه داشته باشید که این تاکتیک برای استفاده در بازارهای فارکس نیاز به مهارت و تجربه واقعی دارد، زیرا مسیری خطرناک برای معامله گران تازه کار است.

تریلینگ استاپ

معاملات داروین

براساس نظریه چارلز داروین، مناسب ترین گزینه در بین سایر المان ها می تواند به حیات خود ادامه دهد. برای درک این موضوع تنها کافی ست به گیاهان باغچه خود به دقت نگاه کنید. معمولاً گیاه جوانی که از بقیه قوی تر و بلندتر است به بهترین نمونه تبدیل می شود. 

در دنیای فارکس به معاملات سود آور،« معاملات داروین» گفته می شود که از طریق ترکیب استاپ لاس های داینامیک و soft با دستورات تارگت سود قابل دستیابی هستند.
استفاده همزمان از این روش ها می تواند میزان ضرر شما را بسیار کاهش و به برندگان اجازه ادامه دادن بدهد.

مطالعه موردی

در مبحث داروین، قوی ترین عملیات ها باقی می مانند و ضعیف ترین آنها نابود می شوند به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا به شما نشان دهیم که چگونه تکنیک داروین توانسته است نتیجه معاملات با جفت ارز EUR/USD، ارتقا دهد.
زمانی که در یک بازه زمانی یک ساعته، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی از یک اندیکاتور متحرک ساده عبور کند، عملیات خرید آغاز می شود.
توجه داشته باشید که در این معامله از hard Stop Loss برابر با میانگین واقعی 20 روزه استفاده شده است. 

نتایج آزمایشات بسیار مثبت بود: از مجموع 573 عملیات، 53.40% آنها به سودی برابر با hard stop loss و 25.65% آنها به سودی 5 برابر با hard stop loss قبل از رسیدن حد تعیین شده به hard stop loss  رسیده اند.
این نتایج به وضوح نشان می دهند که چرا بهتر است اجازه دهیم که معاملات برنده ادامه پیدا کنند. 

حال بیایید باهم تعداد عملیاتی را که تنها 2 ساعت بعد از ورود به معامله همراه با سود بوده اند را آنالیز کنیم:
تنها % 48.31 از این عملیات ها با این کتگوری مطابقت داشت. با این حال اگر به تمام عملیات انجام شده که در نهایت توانسته اند به 5 برابر hard stop loss تعیین شده برسند، دقت کنید، متوجه می شوید که تنها 57.44 درصد از آنها توانسته اند 2 ساعت بعد از ورود به معامله به سود برسند. 

باید بگوییم که میزان سود پنج برابر دامنه واقعی متوسط بسیار فراتر از نوسانات متوسط دو ساعته است ، بنابراین می توان به این نتیجه رسید که سود حاصله تحت تأثیر فاکتوری موثر بدست آمده است.