استراتژی‌های بلند مدت معاملات فارکس

استراتژی‌‌های بلندمدت فارکس به بسیاری از معامله‌گران کمک کرده تا به موفقیت دست یابند. وقتی صحبت از استراتژی فارکس می‌شود، منظور از کلمه «بلندمدت» استراتژی‌هایی است که می‌توانند روزها، هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی یک سال یا بیشتر ادامه داشته باشند.  استفاده ازاستراتژی‌های بلندمدت و به کارگیری درست آن‌ها نسبت به پوزیشن‌های کوتاه‌مدت، می‌تواند سود بیشتری برای شما داشته باشد. در این مقاله به بررسی این نوع از استراتژی‌ها، مزایا و نکات مهم در این زمینه می‌پردازیم.

مزایای معاملات بلند مدت

استراتژی‌‌های معاملاتی زیادی وجود دارند که معامله‌گران فارکس می‌توانند از آنها استفاده کنند. توجه داشته باشید که به کار بردن استراتژی‌‌های بلند مدت با مزایای زیادی همراه است:

استرس کمتر

از آنجا که پوزیشن‌‌ها در بازه زمانی بلندمدت باز هستند، تغییرات کوچک و سریع روزانه نمی‌تواند تاثیر خاصی بر آن‌ها داشته باشد. این درحالیست که تغییرات سریع و روزانه بر پوزیشن‌های کوتاه مدت تاثیرگذار است. به این ترتیب می‌توان گفت که پوزیشن‌های بلندمدت استرس کمتری را برای معامله‌گران فارکس به همراه دارد.

ریسک کمتر

با استفاده از پوزیشن‌های بلند مدت می‌توانید درآمد ثابتی داشته باشید و به عنوان یک معامله‌گر، تغییرات بازار را به راحتی رصد کرده و با توجه به آن عمل کنید. در بازارهای پرنوسان، معامله‌گر می‌تواند تغییرات کوتاه‌مدت را برای کسب سود بلندمدت تحمل کند، این موضوع به معنای مواجه شدن با ریسک کمتر است.

سرمایه کم

در یک معامله کوتاه‌مدت، به عنوان مثال هدف معامله‌گر از انجام معامله، تجربه تغییر ۲۰  پیپ (درصد بر حسب پوینت؛ درصد تغییر در یک جفت ارز) است. در یک معامله طولانی مدت، معامله‌گر می‌تواند هدف خود را به اندازه ۲۰۰ پیپ یا حتی بیشتر در نظر بگیرد. اگر قصد دارید استراتژی بلندمدت را به کار گیرید، می‌توانید از سرمایه اولیه بیشتری نیز استفاده کنید.

استاپ لاس‌ها در معاملات بلندمدت بهتر عمل می‌کنند

در معاملات کوتاه‌مدت زمانی که استاپ لاس‌ها وارد عمل شوند، به دلیل مواجهه با ضرر، معامله ‌به پایان می‌رسد. این در حالیست که در پوزیشن‌های بلندمدت، فضایی برای تجربه تغییرات ناگهانی بازار وجود دارد که پس از آن معامله می‌تواند بدون برخورد به استاپ لاس، خود را بازیابی کند. در این صورت معامله به مسیر برنامه‌ریزی شده خود ادامه می‌دهد.

لبه معاملاتی Trading Edge در بازار فارکس

اجتناب از پرداخت هزینه‌‌های اسپرد

اسپرد به تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا اشاره دارد. برای معامله گران کوتاه مدت، اسپرد هزینه بسیار مهمی است که باید هنگام برنامه‌ریزی و استراتژی در نظر گرفته شود اما اسپرد در معاملات بلندمدت اهمیتی ندارد، چرا که در استراتژی های بلندمدت، میزان حد سود شما آنقدر بزرگ است که اسپرد در مقابل آن بسیار ناچیز به حساب می‌آید و به همین دلیل اغلب توسط معامله‌گران بلندمدت نادیده گرفته می‌شود.

نکات مهم در معاملات بلندمدت

برای به کارگیری استراتژی‌های بلندمدت نیاز است که نکاتی را در نظر بگیرید و رعایت کنید که در ادامه مقاله این نکات را بررسی می‌کنیم.

تغییر طرز فکر

برای بسیاری از معامله‌گران فارکس، هیاهوی معاملات فارکس و هیجانات در آن یک عامل انگیزشی بزرگ است، به خصوص در معاملات کوتاه‌مدت که هیجان ثابتی را به همراه دارد. استفاده از یک رویکرد بلندمدت در بسیاری از موارد به عنوان یک تجربه معاملاتی کند و کسل کننده تلقی می‌شود. به عنوان یک معامله‌گر اگر بتوانید بر این موانع ذهنی غلبه کنید،نتایج بهتری از معاملات به دست خواهید آورد، چرا که عوامل روانی نقش مهمی در معاملات شما ایفا می‌کنند. حرص، ترس، اعتماد به نفس بیش از حد و ناامیدی بر معاملات شما تاثیرگذار خواهند بود. هر چه زمان بیشتری در مقابل صفحه معاملات سپری شود، احتمال اینکه عوامل عاطفی و روانی بر تصمیم‌گیری شما تاثیر بگذارند، بیشتر می‌شود؛ این در حالیست که یک معامله‌گر بلندمدت زمان کمتری را صرف کنترل احساسات خواهد کرد.

تعیین تارگت سود و استاپ لاس

تارگت سود به عنوان سطح از پیش تعیین شده‌ای در نظر گرفته می‌شود که معامله‌گر در صورت رسیدن به آن معامله‌ خود را می‌بندد. این نقطه به عنوان نقطه مقابل حد ضرر یا استاپ لاس در نظر گرفته می‌شود که در کمترین سطح تعیین می‌شود. هر دوی این محدودیت‌ها با ایجاد مرزهای معقولی می‌توانند از ضررهای سنگین معامله‌گران جلوگیری کنند. هنگامی که بازارها روند صعودی در پیش می‌گیرند، معمولا سرمایه‌گذاران در کنترل احساسات خود در معاملات به مشکل می‌خورند؛ به همین دلیل تعیین این دو فاکتور می‌تواند به مدیریت معاملات، سود و ضرر شما بسیار کمک کنند. توجه داشته باشید که در صورت ضرر در معاملات، با توجه به تارگت سود تعیین شده از معامله خارج می‌شوید.

داشتن یک استراتژی و متعهد ماندن به آن

یک استراتژی بلندمدت در بازار فارکس بر پایه تحقیقات و برنامه‌ای مشخص پایه‌ریزی می‌شود. اگرچه می‌توان برنامه را با توجه به پیشرفت در معاملات تنظیم کرد اما پایبندی به آن می‌‌تواند تصمیم‌گیری بر اساس واقعیت‌ها و به دور از احساسات را تضمین کند. عوامل بسیار زیادی در تصمیمات معاملاتی شما نقش دارند. بررسی هفتگی نمودارها از بررسی وسواسی آنها در طول روز جلوگیری می‌کند و می‌تواند امکان مدیریت بهتر زمان و رویکردی منطقی‌تر را برای شما فراهم آورد.

استفاده از لوریج‌های کم (یا بدون لوریج)

کنترل اهرم یا لوریج یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند بر میزان موفقیت شما در معاملات فارکس تاثیر بگذارد. اگرچه هرچه میزان لوریج بیشتر باشد می‌‌تواند سود معاملاتیتان را نیز افزایش دهد اما از سویی دیگر، ریسک ضرر را نیز در معاملات شما افزایش می‌دهد. برای معاملات کوتاه‌مدت که در آن حجم پوزیشن معامله‌گران محدود است، استفاده از اهرم می‌تواند به افزایش سود شما کمک کند. در پوزیشن‌های بلندمدت، در صورت بروز اشتباه، استفاده از اهرم می‌‌تواند ریسک معاملات شما را بسیار افزایش دهد. به همین دلیل، لوریج بالا در استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت امری مطلوب و ضروری نیست.

معاملات سویینگ

پوزیشن بلندمدت تنها محدود به پوزیشن‌‌هایی که به صورت هفتگی یا ماهانه باز هستند، نمی‌شود. می‌توان گفت، پوزیشنی که بیش از یک روز باز بماند در مقایسه با پوزیشن‌‌های کوتاه مدت که تنها چند دقیقه باز هستند به عنوان پوزیشن بلندمدت در نظر گرفته می‌شوند. یکی از استراتژی‌های فارکس که باید در طول یک روز یا چند روز اجرا شود، معاملات سویینگ است. معاملات سویینگ شامل انجام یک معامله به مدت چند روز، با زیر نظر گرفتن قیمت‌ها و خروج از یک روند صعودی است.

جمع‌بندی

در استراتژی بلندمدت معامله گر فرصت دارد تا وضعیت بازار را با دقت رصد کند، پوزیشن‌های بدون سود یا ضرر‌ده را به موقع ببندد، و لازم نیست زمان زیادی را پشت کامپیوتر و در حال بررسی پوزیشن‌های خود سپری کند.  در این مقاله به طور کامل به بررسی مفهوم استراتژی بلندمدت، مزایا و نکات مهم آن پرداختیم.