بازار فارکس یکی از پرتلاطم‌ترین بازارهای مالی جهان است که هر روز هزاران معامله در آن انجام میشود. برای موفقیت در این بازار، معامله‌گران نیاز به استفاده از استراتژی‌های تحلیلی دارند. یکی از این استراتژی‌های برجسته، استراتژی بریک اوت یا شکست سطوح است که به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله، به بررسی عمیق استراتژی بریک اوت، انواع آن، قوانین و نکات مهم، مزایا و معایب، و نحوه استفاده از آن در معاملات فارکس پرداخته خواهد شد.
بریک اوت چیست؟
استراتژی بریک اوت Break out یکی از مفاهیم مهم در بازار فارکس است که توسط معامله‌گران به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی تشخیص روندها در استراتژی‌هایی که بیشتر متکی به تحلیل تکنیکال هستند، استفاده میشود. در این استراتژی، در نقطه‌ای که قیمت از میانه یا محدوده‌ای که در طی یک مدت زمان خاص حفظ کرده بود، خارج میشود (بریک اوت می‌کند) با قیمت جدیدی ایجاد که می‌کند، اهداف معاملاتی جدیدی را برای معامله‌گران نمایان می‌کند. این استراتژی معمولا در نمادهایی که با حرکت و نوسان زیاد همراه هستند به خوبی عمل می‌کند.
چرا در فارکس بر اساس بریک اوت معامله کنیم؟
دلایل مختلفی برای معامله بر اساس بریک اوت وجود دارد. یکی از دلایل این است که بریک اوت‌ها نشان‌دهنده تغییر در روند بازار هستند اما در نظر داشته باشید بریک اوت‌ها می‌توانند در جهت اصلی روند نیز رخ دهند. زمانی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته میشود، نشان‌دهنده آن است که بازار ممکن است در حال تغییر جهت یا اهداف جدیدتری را در جهت روند قبلی ایجاد کند.
دلیل دیگر این است که بریک اوت‌ها می‌توانند فرصت‌های معاملاتی سودآوری را ایجاد کنند. زمانی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته میشود و یک روند جدید شروع میشود، می‌تواند منجر به سود قابل‌توجهی برای معامله‌گران شود.
قوانین بریک اوت
برای معامله بر اساس بریک اوت، باید قوانینی را رعایت کنید. این قوانین به شما کمک می‌کنند تا معاملات سودآورتری داشته باشید و ریسک خود را کاهش دهید.
- منتظر یک بریک اوت واقعی باشید:
یک بریک اوت واقعی زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت با حجم قابل‌توجهی عبور کند. اگر قیمت فقط برای مدت کوتاهی از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، این یک بریک اوت واقعی نیست و ممکن است منجر به یک معامله ناموفق شود.
- از حد ضرر استفاده کنید:
همیشه از حد ضرر یا stop loss برای محدود کردن ریسک خود استفاده کنید. حد ضرر باید در زیر سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده قرار گیرد.
- از مدیریت ریسک استفاده کنید:
مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند تا ریسک خود را در هر معامله کنترل کنید. همیشه فقط درصد کمی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید (معمولا این ریسک میان تریدرهای حرفه‌ای ۲ تا ۳ درصد از میزان سرمایه اولیه است).
انواع شکست در بازار فارکس
در بازار فارکس، شکست‌ها یا بریک اوت‌ها به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
- شکست صعودی (Bullish Breakout): وقتی قیمت از محدوده به سمت بالا بریک می‌کند، این به عنوان یک بریک اوت بالا شناخته میشود و نشان‌دهنده احتمال افزایش خرید است.
- شکست نزولی (Bearish Breakout): وقتی قیمت از محدوده به سمت پایین بریک می‌کند، به عنوان یک بریک اوت پایین شناخته میشود و نشان‌دهنده احتمال افزایش فروش است.
- بریک اوت فیک (Fake Breakout): در برخی موارد، بریک اوت ممکن است به طور موقتی رخ دهد و سپس بازگردد. این نوع بریک اوت به عنوان بریک اوت فیک شناخته میشود و ممکن است معامله‌گران را به اشتباه بیاندازد. چرا که قیمت می‌تواند به صورت سایه یا shadow از یک سطح مقاومت و یا حمایت عبور کرده و پس از لحظاتی قیمت به سطح قبلی خود باز گردد.
چگونه با بریک اوت (Breakout) وارد معامله شویم؟
برای ورود به معامله با استفاده از استراتژی بریک اوت، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
- شناسایی محدوده: ابتدا محدوده قیمتی را شناسایی کنید که در طی یک بازه زمانی معین حفظ شده است.
- تایید بریک: منتظر تایید بریک باشید. به عبارت دیگر، صبر کنید تا قیمت از این محدوده خارج شود و از آنجا به معامله وارد شوید. اما یکی از تکنیک‌هایی که تریدرهای حرفه‌ای برای تاییدیه بریک اوت استفاده می کنند این است که اجازه می‌دهند یک کندل پرقدرت بالای محدوده یا پایین محدوده‌ی در نظر گرفته شده باز و بسته شود.
- استفاده از مناسب‌ترین ابزارها: از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، شاخص‌ها و گاها برخی اندیکاتورها برای تایید بریک استفاده کنید.
- مدیریت ریسک: همواره مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید. تعیین استاپ لاس و لیمیت معاملات می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک خود را کنترل کنید.
آشنایی با نقاط محوری و تاثیر آنها بر معاملات فارکس
بریک اوت‌ها در کجا رخ می‌دهند؟
بریک اوت‌ها در بازار فارکس در هر زمانی ممکن است رخ دهند. اما معمولاً در زمان‌هایی که حجم معاملات افزایش می‌یابد و نیروی خرید یا فروش قوی‌تر میشود، این بریک‌ها احتمالاً بیشتر هستند. همچنین، بریک‌ها ممکن است در زمان‌های مهمی مانند اعلان اقتصادی مهم یا تغییرات در سیاست پولی رخ دهند. با این حال، برخی از شاخصه‌ها برای بریک اوت‌ها مهمتر از دیگر شاخصه‌ها است. از جمله:
- میانگین‌های متحرک
- سطح حمایت و مقاومت کلیدی
- خطوط روند
- سطوح فیبوناچی
- سقف‌ها و کف‌های قیمتی
مزایا و معایب بریک اوت‌ها چیست؟
استفاده از استراتژی بریک اوت در معاملات فارکس دارای مزایا و معایب خاصی است:
مزایا:
- تشخیص موقعیت‌های معاملاتی جدید و پرقدرت
- قوانین ساده برای معامله‌گران با هر سطحی از تجربه
- امکان مدیریت ریسک با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
- ایجاد فرصت‌های معاملاتی سودآور
معایب:
- بریک اوت فیک ممکن است معامله‌گران را به اشتباه به معامله بکشد.
- در بازارهای کم حجم، بریک اوت‌ها ممکن است غیرمعتبر باشند.
- پیش‌بینی بریک اوت‌ها اغلب سخت است و ممکن است به اشتباه انجام شود.
- ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا یک بریک اوت واقعی ایجاد شود.
نتیجه‌گیری
استراتژی بریک اوت یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس است که به معامله‌گران امکان تشخیص ورود به بازار با دقت بالا را می‌دهد. با رعایت قوانین و مدیریت ریسک مناسب، می‌توان از این استراتژی بهره‌وری بیشتری کسب کرد. اما باید به خاطر داشته باشید که همیشه بازار فارکس پر از ابهامات است و بریک اوت‌ها نمی‌توانند 100 درصد دقیق باشند. به علاوه، تجربه و شناخت بازار نیز نقش مهمی در موفقیت با این استراتژی دارد.
