معامله‌گران همواره به دنبال روش‌ها و ابزارهای موثری هستند که بتوانند با استفاده از آنها تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند. یکی از این روش‌ها، پرایس اکشن (Price Action) نام دارد که به مطالعه و تحلیل حرکات قیمت در بازارهای مالی می‌پردازد. پرایس اکشن به عنوان یک روش تحلیل تکنیکال قدرتمند، می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات، مدیریت ریسک و افزایش سود کمک کند. در این مقاله، به بررسی انواع الگوها و استراتژی‌های پرایس اکشن و اهمیت شناخت الگوهای پرایس اکشن می‌پردازیم.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن (Price Action) به مطالعه و تحلیل حرکات قیمت در بازارهای مالی می‌پردازد. در این روش، معامله‌گران با بررسی حرکات قیمت در گذشته، سعی می‌کنند روند آینده قیمت را پیش‌بینی کنند. پرایس اکشن بر این فرض استوار است که قیمت‌ها در بازارهای مالی به دلیل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. بنابراین، با بررسی حرکات قیمت می‌توان فهمید که عرضه و تقاضا در چه جهتی در حال حرکت هستند.
استراتژی‌های پرایس اکشن
استراتژی‌های پرایس اکشن بسیار متنوع هستند و هر معامله‌گر می‌تواند با توجه به شرایط و ترجیحات خود، استراتژی مناسب خود را انتخاب کند. در ادامه برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های پرایس اکشن میان معامله‌گران را ذکر خواهیم کرد که عبارتند از:
پین بار (Pin Bar):
پین بار یک الگوی کندل استیک موثر است که می‌تواند سیگنال تغییر روند یا تایید روند موجود را نشان دهد. این الگو با یک بدن کوچک و شمع‌های بلند مشخص می‌شود که شمع بلندتر از بدن است.
پین بار صعودی نشان‌دهنده افزایش فشار خرید و همچنین ادامه مسیر صعودی قیمت‌ها است. برعکس، پین بار نزولی نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و ادامه روند نزولی قیمت‌ها است.
اینساید بار (Inside Bar):
الگوی اینساید بار زمانی رخ می‌دهد که بدنه یک کندل استیک کاملا در داخل بدنه کندل قبلی قرار دارد. این الگو نشان می‌دهد که بازار در حالت تعادل است و هنوز تصمیم قطعی در مورد جهت روند خود نگرفته است.
الگوی اینساید بار صعودی نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است در حال خنثی کردن حرکت قبلی خود و بازگشت به روند صعودی باشند. برعکس، الگوی اینساید بار نزولی نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است در حال خنثی کردن حرکت قبلی خود و ادامه روند نزولی باشند.
اوت‌ساید بار Outside Bar:
الگوی Outside Bar زمانی ظاهر می‌شود که بدنه یک کندل استیک کاملا خارج از بدنه کندل قبلی قرار می گیرد. این الگو نشان می‌دهد که بازار در حال تغییر جهت است و یک روند جدید در حال شکل‌گیری است. برای تشخیص این استراتژی تنها کافی است به کندل‌ها توجه کنید. اگر کندل دوم سقف و کف کندل پیشین را بپوشاند شما با استراتژی Outside Bar طرف هستید. به بیان دیگر می‌توان گفت که اوت ساید بار دقیقا برخلاف اینساید بار عمل می‌کند و کاربر نمی‌تواند قدرت بازار را شناسایی کند. البته مسئله‌ای که به وضوح در این استراتژی مشخص است نوسان بازار و همچنین بالا رفتن حجم معاملات است.
آشنایی بیشتر با استراتژی‌های معاملاتی
معرفی انواع الگوهای پرایس اکشن و نحوه استفاده از آنها
الگوهای پرایس اکشن بسیار متنوع هستند و در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند. برخی از مهم‌ترین انواع الگوهای پرایس اکشن عبارتند از:
استفاده از الگوهای کندلی در پرایس اکشن:
کندل استیک‌ها حرکت قیمت یک دارایی در بازه زمانی مشخص را به صورت تصویری نشان می‌دهند که اطلاعات ارزشمندی در مورد احساسات بازار ارائه می‌دهد و معامله‌گران از این الگوها برای پیش‌بینی روند قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین الگوهای کندلی عبارتند از:
الگوی کندل صعودی: این الگو نشان‌دهنده افزایش احتمال روند صعودی قیمت است.
الگوی کندل نزولی: این الگو نشان‌دهنده افزایش احتمال روند نزولی قیمت است.
الگوی کندل دوجی: این الگو نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است.
به‌کارگیری الگوهای خطوط روند در پرایس اکشن:
خطوط روند می‌توانند برای شناسایی روند قیمت، نقاط ورود و خروج از معاملات و همچنین مدیریت ریسک استفاده شوند. برای رسم یک خط روند، باید دو نقطه از قیمت را انتخاب کنیم که قیمت در آن نقاط روند یکسانی داشته باشد. سپس، خطی را بین این دو نقطه رسم می‌کنیم. اگر قیمت از خط روند بالا بزند، نشان‌دهنده روند صعودی قیمت است. اگر قیمت از خط روند پایین بیاید، نشان‌دهنده روند نزولی قیمت است.
خطوط روند می‌توانند به شکل‌گیری الگوهای مختلفی منجر شوند. برخی از رایج‌ترین الگوهای خطوط روند عبارتند از: مثلث صعودی، مثلث نزولی، مستطیل صعودی، مستطیل نزولی و کانال روند.
نحوه استفاده از الگوهای سطوح حمایت و مقاومت:
سطوح حمایت و مقاومت سطوحی هستند که قیمت در آن سطوح با مقاومت یا حمایت مواجه می‌شود و معمولاً در آن سطوح تغییر جهت می‌دهد. معامله‌گران از این سطوح به عنوان راهنماهایی برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند.
سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به شکل‌گیری الگوهای مختلفی منجر شوند. برخی از رایج‌ترین الگوهای سطوح حمایت و مقاومت عبارتند از: کانال حمایت و مقاومت، کف دوقلو، سقف دوقلو، رأس و شانه و شانه inversa.
اهمیت سنتیمت بازار و ترکیب آن با پرایس اکشن
نتایج رویدادهای ژئوپولتیک در دیدگاه معامله‌گران برای خرید و فروش تاثیرگذار است. تشخیص سنتیمنت مارکت در بازار فارکس بسیار حائز اهمیت است و یک دید کلی از جهت اصلی حرکت روند را به معامله‌گر می‌دهد. حال تصور کنید که سنتیمنت مارکت را با مواردی که در بالا گفتیم ترکیب کنیم و در صورت تاییدیه‌ی همه‌ی موارد از موقعیت معاملاتی که به دست می‌آید استفاده کنیم. به طور قطع ضریب خطای بسیار پایین‌تری را در معاملات خود شاهد خواهیم بود. برای تشخیص سنتیمنت بازار می‌توانید از اندیکاتور سنتیمنت آمارکتس استفاده کنید.
با اندیکاتور Sentiment می‌توانید نسبت خریدار به فروشنده را در بازار برای هر نماد معاملاتی مشاهده کنید و با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوید.
نتیجه‌گیری
با مطالعه و تمرین، معامله‌گران می‌توانند به مهارت بالایی در استفاده از پرایس اکشن دست پیدا کنند و سودهای قابل‌توجهی از معاملات خود کسب کنند. با این حال، باید توجه داشت که پرایس اکشن نیز مانند سایر روش‌های تحلیل تکنیکال، عاری از خطا نیست. بنابراین، معامله‌گران باید همواره مراقب عواملی مانند اخبار و تحولات اقتصادی و روانشناسی معامله‌گران باشند و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند تا از خطرات احتمالی معاملات خود جلوگیری کنند.
