نظریه امواج الیوت در فارکس چیست؟

نظریه امواج الیوت یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به خصوص بازار فارکس است. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت در سال 1930 معرفی شد و اساس آن بر فرضیه‌ای است که رفتار قیمت‌ها در بازارها از طریق الگوهای مشخصی اتفاق می‌افتد و بر طبق این الگوها می‌توان روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این مقاله به بررسی این نظریه، انواع و مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود و بر اساس رفتارهای قیمتی و زمانی در بازار شناسایی و به صورت الگوهای موجی تشکیل می‌شوند. هر یک از امواج الیوت شامل سه موج اصلی و دو موج اصلاحی هستند. این امواج در جهت اصلی روند قیمتی (صعودی یا نزولی) شکل می‌گیرند و تا زمانی که بازار در حال توسعه است، این الگوها تکرار می‌شوند.

انواع امواج الیوت:

امواج الیوت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: امواج اصلاحی و امواج اصلی که هر کدام به چند دسته تقسیم می‌شوند.

۱. امواج اصلاحی (Corrective Waves): این امواج در جهت مخالف با روند اصلی قیمت حرکت می‌کنند و به عنوان وقفه‌های کوتاه‌مدت در روند اصلی شناخته می‌شوند. موج‌های اصلاحی به ۵ دسته تقسیم می‌شوند.

• امواج زیگ‌زاگ (Zigzag)
• امواج صاف یا فلت (Flat)
• امواج مثلث افقی (Horizontal Triangle)
• امواج الگوهای زیگ‌زاگ دوگانه (Double three)
• امواج الگوهای زیگ‌زاگ سه گانه (Triple three)

۲. امواج اصلی یا محرک (Impulse Waves): این امواج در جهت روند اصلی قیمت حرکت می‌کنند و با ترکیب امواج صعودی و نزولی، روند اصلی را تشکیل می‌دهند. موج‌های اصلی به ۳ دسته تقسیم می‌شوند.

• امواج گسترده (Extended)
• امواج مثلث متقاطع موج پنجم (Diagonal triangle at wave five)
• امواج ناقص (Failure)

قوانین امواج الیوت:

نظریه امواج الیوت بر اصول و قوانین مشخصی تکیه دارد که برای درک بهتر این نظریه، آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱. موج دوم نمی‌تواند ٪۱۰۰ موج یک را اصلاح کند.

۲. موج چهارم نمی‌تواند ٪۱۰۰موج سوم را اصلاح کند.

۳. موج چهارم نمی‌تواند وارد موج یک شود.

۴. موج سوم نباید کوچک‌ترین موج باشد.

درجه های امواج الیوت:

امواج الیوت به تفکیک درجات مختلفی دیده می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و نقش خاص خود را دارند. این درجات به شرح زیر هستند:

۱. چرخه فوق بزرگ (Grand Supercycle): این امواج که بسیار طولانی‌مدت هستند، ممکن است چندین دهه طول بکشند و تاثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشند.

۲. چرخه بزرگ (Supercycle): این امواج نیز مدت زمان زیادی را شامل می‌شوند و ممکن است تا چند سال طول بکشند.

۳. چرخه (Cycle): این امواج به مدت چند ماه یا چند سال به طول می‌انجامند و می‌توانند نقش مهمی در بازار ایفا کنند.

۴. اولیه (Primary): این امواج معمولاً به مدت چند هفته تا چند ماه اتفاق می‌افتند و در حین روند بزرگتر شکل می‌گیرند.

۵. متوسط (Intermediate): این امواج به مدت چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامند و نقش میانی در ایجاد امواج کوتاه‌مدت دارند.

۶. کوچک (Minor): این امواج به مدت چند روز تا چند هفته شکل می‌گیرند و در حین روند فوری شکل می‌گیرند.

۷. ریز (Minute): این امواج به مدت چند ساعت تا چند روز ایجاد می‌شوند و در امواج کوچک شکل می‌گیرند.

۸. بسیار ریز (Minuette): این امواج به مدت چند دقیقه تا چند ساعت ایجاد می‌شوند و در امواج ریزتری شکل می‌گیرند.

استفاده از امواج الیوت در معاملات فارکس:

استفاده از نظریه امواج الیوت در معاملات فارکس به علت تمایل معامله‌گران به شناسایی الگوهای قیمتی و پیش‌بینی روند بازارها، بسیار مرسوم است. با استفاده از این نظریه، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج معاملات را بهبود بخشیده و سودآوری خود را افزایش دهند. همچنین، با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، می‌توانند اهداف قیمتی را تعیین کرده و از نقاط مهم احتمالی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند.

مزایا و معایب امواج الیوت:

استفاده از نظریه امواج الیوت در معاملات فارکس دارای مزایا و معایب خود است:

مزایا:

۱. شناسایی الگوهای قیمتی: این نظریه به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را با دقت بیشتری شناسایی کنند و نقاط ورود و خروج معاملات را بهتر تعیین کنند.

۲. اهداف قیمتی: با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، معامله‌گران می‌توانند اهداف قیمتی را به دقت تعیین کنند و سودآوری خود را افزایش دهند.

معایب:

۱. پیچیدگی: نظریه امواج الیوت به عنوان یکی از مدل‌های پیچیده تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی شناخته می‌شود و برای تریدرها مبتدی ممکن است دشوار باشد.

۲. تعیین الگوها: تعیین الگوهای مشخص امواج الیوت نیاز به دقت و تجربه دارد و اشتباه در تحلیل ممکن است به زیان‌های قابل توجهی منجر شود.

جمع بندی

نظریه امواج الیوت یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به خصوص فارکس، محسوب می‌شود. با استفاده از این نظریه، تریدرها می‌توانند الگوهای قیمتی را شناسایی کنند، اهداف قیمتی را تعیین کنند و نقاط ورود و خروج معاملات را بهبود بخشند. با این حال، نظریه امواج الیوت نیازمند تجربه و آموزش است و معامله‌گران مبتدی ممکن است با پیچیدگی آن مواجه شوند. بنابراین، تریدرها باید قبل از استفاده از این نظریه، با دقت و مطالعه کافی، مفاهیم و اصول آن را یاد بگیرند.