ایکوئیتی در معاملات فارکس

مفاهیم مهمی در معاملات بازار فارکس وجود دارند که یکی از آنها « ایکوئیتی » است. برای درک این مفهوم ابتدا باید به زمان باز و بسته کردن معاملات توجه کرد. به بیان ساده می توان ایکوئیتی یا موجودی را ،ارزش کل حساب معامله گران تعریف کرد. زمانی که معامله گران فارکس، در بازار، پوزیشن های فعال داشته باشند، موجودی حساب آنها برابر با مجموع مارجین در نظر گرفته شده برای انجام معامله در حساب فارکس و بالانس استفاده نشده حساب است. زمانی که پوزیشن های فعالی وجود نداشته باشد، موجودی حساب همان مارجین آزاد یا بالانس حساب شماست. 

ایکوئیتی در فارکس به چه چیزی اشاره دارد؟

ایکوئیتی در فارکس به ارزش مطلق حساب معامله گر اطلاق می شود. زمانی که یک معامله گر، پوزیشن های باز داشته باشد ، پلتفرم معاملاتی او، تعدادی از پارامترها را به موجودی معاملات تبدیل می کند. برای مثال، در متاتریدر4، چارت ها، تعدادی از این ارقام را در ترمینال خود لیست کرده اند: 

اولین پارامتر برای درک بهتر موجودی، مارجین است. مارجین فاکتوری است که معامله گر با استفاده از آن می تواند از لوریجی که بروکر برای او در نظر گرفته است، استفاده کند. بهتر است همیشه به یاد داشته باشید که بازار معاملات خارجی، بازاری همراه با لوریج است و به معامله گران این امکان را می دهد تا با به کارگیری مارجین، معاملات بزرگتر را کنترل کنند. 

آیتم بعدی موجود در این لیست، بالانس نام دارد که مربوط به بالانس کل حساب معامله گر است. باید بدانید که این فاکتور، تا زمانی که تمام پوزیشن های فعال معاملاتی شما بسته باشند، تحت تأثیر هیچ پوزیشن بازی قرار نمی گیرد. پارامتر بعدی وضعیت سود و زیان پوزیشن های باز است که در بسیاری از مواقع به سود و زیان های غیرواقعی هم تعبیر می شوند. به علاوه، وجود آنها به تنهایی وضعیت واقعی پوزیشن را در بازار تشریح می کند و از آنجا که هنوز به حساب اضافه نشده اند ،غیرواقعی تلقی می شوند و باید تغییر کنند. تنها سود و زیان واقعی در زمان بسته شدن پوزیشن ها اتفاق می افتد، به همین دلیل، می توان از آن  به عنوان تنها موقعیت موجود جهت اضافه کردن سود به حساب معامله گر و یا برداشت از آن به عنوان زیان، نام برد.

 در این مرحله، هیچ تغییری نمی تواند منجر به سود یا زیان معامله گر شود. آخرین مورد در لیست، موجودی معاملاتی در فارکس است و به مقدار واقعی پولی اطلاق می شود که بعد از بسته شدن پوزیشن های فعال، در حساب باقی می ماند.

به طور کلی، می توان موجودی حساب را به صورت زیر تعریف کرد: 

میزان سود یا ضرری که از پوزیشن های باز یا بسته به حساب تحمیل می شود و تحت تأثیر سود و زیان غیر واقعی پوزیشن های فعال، تغییر می کند. بنابراین، زمانی که پوزیشن ها بسته شوند ،سود ها به حساب اضافه شوند و ضررها از بالانس اکانت واقعی برداشت شوند، موجودی حساب فارکس معامله گر مشخص می شود. 

تا اینجا مفاهیمی همچون بالانس اکانت، ایکوئیتی و مارجین را با هم مرور کرده ایم، یک معامله گر فارکس باید از نحوه ارتباط این مفاهیم با هم و تأثیر آنها روی موجودی حساب اطلاع داشته باشد تا بتواند سرمایه حساب خود را حفظ کند. توجه داشته باشید که آن دسته از معامله گرانی که از وجود مارجین متضرر می شوند، معامله گرانی هستند که ارتباط بین لوریج، ایکوئیتی، مارجین و بالانس حساب را درک نکرده اند و درواقع پوزیشن هایی را باز می کنند که بالانسی بین موجودی حساب معاملاتی خود، الزامات مارجین، لوریج و سرمایه اصلی حساب ایجاد نمی کند. 

از ایکوئیتی به عنوان فاکتور مهمی برای لوریج هم یاد می شود. در اکثر مواقع، موجودی حساب فارکس باید بیشتر از مارجین استفاده شده برای معاملات باشد. فاکتور لوریج یا موجودی استفاده شده برای معامله، می تواند در تعیین سودهای حاصله یا زیان های متحمل شده به حساب، مفید باشد. ، این مسئله می تواند اهمیت چگونگی استفاده از موجودی حساب برای ایجاد بالانس بین سود به زیان در معامله و نقش لوریج در این زمینه را برای معامله گر مشخص کند.

وبینارهای رایگان با بازارهای جهانی

اگر تنها در بازار فارکس معامله می کنید یا به دنبال ایده های جدید معاملاتی هستید، وبینارهای رایگان بروکر آمارکتس، بهترین مکان برای یادگیری ،همراه با کارشناسان معاملاتی حرفه ای است، می توانید از راهنمایی های مرحله به مرحله انتخاب بهترین استراتژی و اندیکاتورها استفاده کنید و از نظر کارشناسان درباره آخرین پیشرفت ها در بازارهای لایو بهره مند شوید.

چگونه می توان از موجودی حساب استفاده کرد؟

این مبحث را با استفاده از مثال ها شرح می دهیم: در زمان فعال بودن پوزیشن ها در بازار معاملاتی، سعی کنید نگاهی به ترمینال موجود در پلتفرم متاتریدر 4  بیندازید، تنها زمانی که معامله گر پوزیشن اکتیو خود را ببندد، بالانس، در اکانت شما تغییر می کند، به علاوه، سود و زیان معاملات هم در بالانس اولیه حساب، محاسبه می شود و نتیجه کار روی پنجره ترمینال، نمایش داده می شود. به مثال های زیر برای درک بهتر مفهوم ایکوئیتی حساب توجه کنید:

مارجین را می توان با فرمول زیر محاسبه کرد:

• مارجین= لوریج /(حجم معاملات x  قیمت دارایی)

برای مثال، فرض کنید که 5000 یورو در حساب معاملاتی خود دارید و می خواهید جفت ارز EUR/USD به قیمت 1.1400 معامله کنید و لوریج پیشنهادی به شما برابر با 1:30 باشد. حجم معامله برابر با 0.1 لات یا 10 هزار واحد است. میزان مارجین برابر است با:

(10000×1.1400)/ 30= 11400/30=380

اگر ارزش هر پیپ برابر با 1 دلار آمریکا باشد، و معامله همراه با 100 باشد، سود شناور برابر با 87.72 یورو خواهد بود. (پیپ USD1/1.400 x100 ).

براساس محاسبات روبرو، میزان موجودی حساب کل برابر با 5087.72 یورو خواهد شد:

5087.72 یورو=5000 یورو+ 87.72 یورو

مارجین آزاد برابر است با : موجودی منهای مارجین. در این صورت، مارجین آزاد ما برابر با 

4707.72 یورو= (380 یورو مارجین-5087.72- یورو موجودی حساب)

سطح مارجین بوسیله تقسیم موجودی کل بر مارجین و ضرب آن در 100 بدست می آید: 

سطح مارجین 1338.87%= 100 ضربدر  (3800 یورو/5087.72 یورو)

به وضوح مشخص است که موجودی حساب ،در واقع برابر است با پول موجود در حساب معامله گر به علاوه یا منهای پولی که در حساب معامله گر بوسیله پوزیشن های باز تغییرات ایجاد می کنند. به عبارتی دیگر، موجودی حساب برابر است با بالانس اکانت به اضافه سود یا ضرر غیرواقعی یا شناور پوزیشن های باز. 

نکاتی دیگر و تأثیر گذار روی موجودی حساب

اگر شرایط بازار به گونه ای تغییر کند که میزان زیان تان کم شود، مارجین بیشتری آزاد و موجودی حساب دوباره از مارجین بیشتر میشود.  به علاوه، اندازه معامله جدید بوسیله موجودی جدید فارکس که بیشتر از مارجین شده است، مشخص می شود. شرایط بالقوه دیگری هم در این وضعیت به وجود می آید: اگر بازار به ضرر شما حرکت کند، موجودی حساب معامله گر، کمتر از مارجین خواهد شد به گونه ای که نمی تواند معاملات باز را ساپورت کند. باید گفت که پوزیشن هایی که باعث ایجاد ضرر می شوند باید برای ایجاد بالانس بسته شوند تا از لوریج سرمایه بروکر محافظت کنند. به علاوه، این بروکر شماست که می تواند محدودیت استفاده از آن را تعیین کند. اگر بروکری میزان مارجین را تا 10% در نظر بگیرد، به این معناست که زمانی که سطح مارجین به 10% برسد ( زمانی که موجودی حساب برابر با 10% حساب شود)، بروکر به طور خودکار، پوزیشن های زیان ده را می بندد و این کار را با پوزیشنی که بزرگترین زیان را ایجاد کرده است، شروع می کند.  

اگر قصد تجارت با بازارهای بزرگ جهانی را دارید، به یاد داشته باشید که بسته به وضعیت مشتری، حساب های گوناگونی به آنها پیشنهاد می کنند.
دو نوع معامله گر وجود دارد: معامله گران خرد و حرفه ای. 

می توانید تفاوت های بین این دو نوع معامله گر را در وب سایت آمارکتس جستجو کنید. 

اگر بعد از بستن یک پوزیشن خاص که دارای بزرگترین زیان شناور است ،روند بازار هم چنان باعث زیان معامله گر شود، سرمایه بروکر به خطر می افتد، به همین دلیل بروکر تصمیم به بستن پوزیشن های همراه با زیان غیر واقعی می گیرد. بهتر است بدانید که اگر معامله گری تصمیم به افزایش دارایی حساب خود به صورت آنی بگیرد،  می تواند از موجودی  بالانس حساب جدید برای اضافه کردن مارجین به منظور باز نگه داشتن پوزیشن ها استفاده کرد. 

داشتن درک مناسبی از نقش موجودی حساب در فارکس می تواند به شما به عنوان معامله گر در حفظ امنیت فعالیت معاملاتی شما با دوری از ریسک ( وجود مارجین و استفاده از آن) کمک کند. 

نکات پایانی

ایکوئیتی، یکی از مهم ترین جنبه های معاملاتی فارکس است و باید تا حدی بالا نگه داشته شود که وقوع معاملات زیان ده، آسیبی به آن وارد نکنند. این امر با افزایش موجودی یا استفاده مناسب از لوریج/مارجین امکان پذیر خواهد بود.  بهتر است دانش خود را در این زمینه در یک حساب دمو امتحان کنید، یادگیری خود را آزمایش کنید و میزان کارایی آنها را در موقعیت های عملی، بسنجید.