در این مقاله قصد داریم به شما نشان دهیم که چگونه می توان برای معاملات، ساختاری مشخص را در نظر گرفت.
به شما پیشنهاد می کنم که مرحله به مرحله با ما همراه شوید.
چگونه معامله کنیم: مبانی
روی اصول تمرکز کرده و همه چیز را ساده بگیرید. منظور این است که صرفا استراتژی های پیچیده، قابل اعتماد نیستند.
برای انجام معاملات لازم نیست که یک برنامه ریز حرفه ای باشید. کافی است به پلتفرم های گرافیکی خود اجازه دهید تا برای شما کار کرده و درآمد کسب کنند.
شما به سیستم نیاز دارید. سیستم ها کارایی خوبی دارند. بیشتر شرکت ها و روش های نتیجه گرا، مبتنی بر سیستم ها هستند. ایجاد سیستم ها برای شما امکانات زیر را فراهم می کند:
- میزان بازده و ریسک نتایج شما بر اساس انتظارتان بدست می آید
- اندازه گیری اقدامات شما
- رسیدن به این نتیجه که چیزی که استفاده می کنید کارایی لازم را ندارد
نشستن جلوی کامپیوتر، نگاه کردن و گفتن این جمله که «من فکر می کنم EUR/USD افزایش پیدا می کند» جزو رایج ترین کارهایی است که معامله گران انجام می دهند اما از دست دادن سرمایه و ضرر کردن جزو معمول ترین اتفاقاتی است که برای این دسته از افراد می افتد.
به یاد داشته باشید که برای پیروزی و کسب سود در معاملات به استراتژی برنده نیاز دارید.
معاملات روزانه یا سویینگ؟
این سوال جالبی است و اگر شما جزو تازه واردان دنیای معاملات هستید بهتر است به نکاتی که درباره این معاملات می گوییم توجه کنید.
معاملات سویینگ در بازه زمانی چند روزه انجام می شوند در حالی که معاملات روزانه معاملاتی هستند که در همان روز بسته می شوند. شما کدام را ترجیح می دهید؟
باید گفت که انتخاب نوع معاملات به شرایط بستگی دارد. بدانید که هیچ گاه بهترینی برای هیچ معامله گری وجود ندارد. ما پیشنهاد می دهیم که هر دو نوع معاملات را انجام دهید اما اگر شما جزو آن دسته از معامله گرانی هستید که تازه کار خود را آغاز کرده اید و یا در معاملات خود استرس زیادی را تجربه می کنید به شما پیشنهاد می دهیم که روی معاملات سویینگ تمرکز کنید.
با توجه به این مطالب ممکن است تصمیم بگیرید که به معاملات خود تنوع دهید و انواع گوناگونی را امتحان کنید اما باید بگوییم که نکته های گفته شده در بالا براساس تجربه های شخصی یک سری از معامله گران است و برای هر فردی این نتایج متفاوت است.
تجارت خودکار یا دستی در فارکس
تمام سیستم های اتوماتیک معاملاتی فارکس مانند یک دارو یا اکسیر نیستند و تمام سیستم های معاملاتی دستی عملکرد بدی ندارند.
سعی کنید نوع نگاه خود را تغییر دهید و به کارایی و عملکرد خود توجه داشته باشید.
به نظر من باید بیشتر به نحوه اجرای استراتژی ها و سود ده یا زیان ده بودن آنها توجه کرد.
اتوماتیک کردن یک استراتژی زیان ده آن را به یک استراتژی سودده تبدیل نمی کند.
بنابراین تنها باید استراتژی های برنده و پرسود را به صورت اتوماتیک اجرا کرد.
آیا آنالیز کلید معامله است؟
بسیاری از مردم تصور می کنند که آنالیز تکنیکال کلید شکست بازار و دفاع از آنها در برابر عواقب شکست است.
همین شیوه ی تفکر برای افراد دیگری نیز رخ می دهد که همیشه فکر می کنند تنها راه کسب درآمد در بازار ارز، از راه آنالیز فاندامنتال حاصل می شود.
اما چه چیزی واقعاً جواب می دهد؟ می توانید با امتحان کردن آنها نتایج بدست آمده را بررسی کنید.
در بسیاری از موارد روش چگونگی رسیدن به هدف مهم است و تنها نوع وسیله در رسیدن به هدف اهمیت ندارد.
روش های مختلفی برای رسیدن به اهداف وجود دارد اما برای انتخاب درست به یک سری آمار از کاری که انجام می دهید نیاز دارید.
یادگیری چگونگی قوی کردن استراتژی های معاملاتی
ابتدا، باید توضیحی درباره قوی کردن استراتژی معاملاتی بدهیم. ما به عنوان یک معامله گر فارکس می دانیم که در گذشته معاملاتیمان چه اتفاقاتی افتاده است اما نمی دانیم که در آینده بازار معاملات با چه اتفاقاتی رو به رو خواهد شد.
به همین دلیل به سیستمی نیاز داریم که بتواند خود را با تغییرات شرایط بازار آپدیت کند.
چگونه می توان فهمید که سیستم ها با تغییرات به وجود آمده در قیمت ها سازگاری دارند؟
باید گفت که می توانید با استفاده از شبیه سازی تغییرات موجود نحوه کارکرد سیستم خود را بررسی کنید. آزمون های مختلفی برای این کار وجود دارد که از جمله می توان به Walk Forward ، Monte Carlo و Multimercado اشاره کرد.
این تست ها اطلاعاتی درباره چگونگی قوی کردن و سازگار کردن سیستم معاملاتی ما می دهند و به این ترتیب مرجعی از اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهند اما آگاه باشید که آنها تنها به عنوان مرجع در نظر گرفته می شوند نه حقیقت محض. هدف ما این است تا کوچکترین فضاها را به موقعیت تبدیل کنیم.
بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس
ممکن است درباره چگونگی ایجاد یک استراتژی پرسود کمی گیج شوید اما باید بگوییم که برای این کار، ابزارهایی وجود دارد که می توانید با استفاده از آنها استراتژی مناسب را تعیین کنید. نکته مهم این است که در این مسیر باید استراتژی هایی که ثبات بیشتری در گذر زمان دارند و نتایج بهتری را هم رقم می زنند شناسایی کنید:
استراتژی های معاملاتی با معیارهای ورود و خروج بسیار ساده: برعکس آنچه ممکن است تصور شود هرچه سیستم های معاملاتی فارکس ما ساده تر باشند ، احتمال ادامه دار بودن کار آنها با گذشت زمان بیشتر است.
به نظر شما احتمال توقف در چه سیستمی وجود دارد:
سیستمی که براساس 6 اندیکاتور کار می کند یا سیستمی که براساس یک یا دو اندیکاتور فعالیت دارد؟
اینکه 6 اندیکاتور بتوانند با گذشت زمان زیادی به شما نتایج خوبی ارائه دهند، کار راحتی نیست.
تنها سیستم هایی که یک یا دو اندیکاتور دارند، عملکرد مناسبی را از خود نشان می دهند.
سیستم های با تعداد معاملات کم
گاهی اوقات در بازار معاملات به صورت وسواسی عمل می کنیم و سعی می کنیم تا معاملات میلیاردی انجام دهیم اما به یادداشته باشید که انجام دادن معاملات بیشتر خوب نیست بلکه انجام معاملات خوب مهم است.
با این کار، سرمایه خود را کمتر تحت ریسک قرار می دهید.
استراتژی هایی با ریسک و بازده کنترل شده
ممکن است با استراتژی هایی برخورد کنید که در طول چند ماه و چند سال گذشته عملکرد خوبی داشته اند و حال به همین دلیل، می خواهید از آن ها استفاده کنید. همیشه باید به افت بازده توجه کنید.
افت حاصل در سیستم شما برابر کاهش حداکثری بازده سیستم است اما چرا این نکته مهم است؟ زیرا اگر این نزول و کاهش، در گذشته برای سیستم شما اتفاق بیفتد، می تواند دوباره نیز تکرار شود.
حال اگر این اتفاق برای شما بیفتد، چه می شود؟
تعیین قوانین اتصال و قطع ارتباط
تمام قوانین مربوط به معاملات عملکردی بی نقص به نظر می رسند اما مشکل از جایی شروع می شود که شما ضرر را تجربه کنید.
ممکن است برخی از افراد بگویند که سیستم، سیستم است و نمی توان کاری کرد اما اگر سیستم شما دیگر کارایی لازم را نداشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟
ما در دنیایی با تغییرات زیاد زندگی می کنیم و سرمایه بی نهایتی نداریم. واقعیت این است که اکثر معامله گران نمی دانند که چه زمانی سیستم آنها کارایی خود را از دست می دهد و یا از زمان وقوع خطاهای آن اطلاعی ندارند.
اگر استراتژی شما به صورت خودکار انجام می شود باید قوانینی وضع کنید تا بتوانند استراتژی شما را در شرايط لازم متوقف کنند.
داشتن تنوع در فارکس
اگر استراتژی شما درست کار می کند نباید استراتژی دیگری را فعال کنید. موضوع این نیست که شما یک یا دو سیستم را در فارکس اجرا می کنید موضوع کار کردن شما با سیستم های مختلف است.
بهترین سیستم ها آنهایی هستند که در حساب دموی خود آزمایش می کنید. در صورت کم شدن کارایی و بازده استراتژی کنونی خود می توانید از این سیستم آزمایش شده استفاده کنید.
می توانید سیستم های خود را براساس بازه زمانی ، دارایی ها (ارزهای مختلف) یا انواع سیستم ها (روند، برگشت متوسط) دسته بندی کنید.
هدف از ایجاد تنوع در سیستم، بدست آوردن بازده پایدارتر است. بسیاری از افراد بدون داشتن آگاهی مناسب از سیستم های خود، از آنها استفاده می کنند اما با این کار تنها ریسک ضرر خود را افزایش می دهند.
کدام ارزها برای معاملات مناسب است
به شما توصیه می کنیم که روی جفت ارزهای اصلی تمرکز کنید به خصوص اگر اسپرد بروکر شما بالا باشد زیرا معاملات با این ارزها میزان اسپرد را کاهش می دهد.
یکی از مزایای انجام معاملات به صورت خودکار این است که می توانید معاملات خود را مقیاس بندی کنید و با ایجاد تنوع در ارزهای مختلف آن فعالیت خود را ادامه دهید.
در ابتدای کار می توانید سود خود را تنها محدود به یک یا سه دارایی کنید و بعد از کسب تجربه پورتفولیو خود را گسترش دهید.
بروکر آمارکتس پایین ترین اسپردها را برای معاملات فارکس ارائه می دهد.
چرا باید تنها در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟
ما به شما توصیه نمی کنم که تنها در فارکس و یا هر بازار دیگری سرمایه گذاری کنید زیرا شرکت در این بازارها، مزایا و معایب خاص خود را دارد.
برخی از معامله گران تنها روی یک یا دو دارایی تمرکز می کنند و در معاملات خود به سود می رسند.
انجام معاملات، گستره ی زیادی دارد به گونه ای که می توان آن را به دارایی های مختلفی از جمله مواد خام، شاخص ها و ارزهای کریپتو تعمیم داد.
در آخر به شما توصیه می کنیم کار خود را با دارایی های مختلف آغاز نکنید بلکه مرحله به مرحله پیش بروید و آرام آرام تنوع را ایجاد کنید.
مراحل انجام معاملات
- بررسی استراتژی های پرسود و بررسی انعطاف آنها در شرایط متغیر
- آزمایش آنها در حساب دمو برای بررسی عملکرد مناسب استراتژی ها
- منتقل کردن آنها به دنیای واقعی در صورت برطرف کردن نیازهای شما
در یک حساب واقعی می توان سیستم ها را با توجه به میزان کاراییشان سنجید و سپس استفاده از آنها را ادامه داد و یا از به کار بردن آنها منصرف شد.
