راه هایی برای تغییر استراتژی عمومی در فارکس

اکثر معامله گران مدتی بعد از انجام معاملات به این نتیجه می رسند که استراتژی که مدت ها از آن استفاده می کنند، کارایی لازم را ندارد. به همین دلیل تصمیم می گیرند تا با تغییر بخشی از تنظیمات و آزمایش موارد جدید، اصلاحات لازم را انجام دهند.
گاهی اوقات لازم است تا شما اصلاحات اساسی را در استراتژی خود انجام دهید تا بتوانید موفقیت بیشتری کسب کنید. حال بیایید نگاهی به اقداماتی بیندازیم که با استفاده از آنها می توانیم در استراتژی خود تغییراتی را اعمال کنیم. 

گاهی اوقات، برخی از جنبه های استراتژی، کهنه و قدیمی می شوند، اگر به این نتیجه برسید که استراتژی شما به انتهای خود نزدیک شده است، تصمیم می گیرید آن را اصلاح کنید.
یکی از این اقدامات، شروعی دوباره از انتهای استراتژی به سمت بالاست. به شما توصیه می کنیم که از پایه و اساس شروع کنید و سعی کنید استراتژی مورد نظر خود را با توجه به شرایط کنونی بازار اصلاح کنید.
ممکن است این ایده شروعی دوباره، کمی عجیب به نظر برسد اما راهی است که می توانید با استفاده از اعمال دسته ای از تغییرات، میزان رسیدن به موفقیت خود را با توجه به شرایط بازار، افزایش دهید.

یک دارایی جدید را امتحان کنید

گاهی اوقات نیازی نیست تا استراتژی خود را تغییر دهید و تنها کافی ست تا جفت ارز یا دارایی مورد نظر خود را که قصد معامله با آن را دارید، تغییر دهید.
این کار می تواند دریچه جدیدی را به روی استراتژی شما باز کند و به این ترتیب ممکن است حس کنید که بدون اعمال تغییری توانسته اید به نتیجه جدیدی دست پیدا کنید.
ممکن است استفاده از همان استراتژی قدیمی با عوض کردن نوع دارایی معامله شده، نتیجه بهتری را نسبت به استفاده از یک استراتژی جدید برای شما رقم بزند.
بنابراین به شما توصیه می کنیم تا به این موضوع به عنوان گزینه ای به جای اعمال تغییر در استراتژی توجه کنید.

ایجاد تغییرات ظریف

بعضی اوقات نیازی به ایجاد تغییرات بزرگ ندارید، یک تغییر ساده در یکی از پارامترها یا قوانینی که در استراتژی استفاده می کنید کافی است، بنابراین تنها می توانید با استفاده از تغییرات کوچک، استراتژی خود را اصلاح کنید.
با تغییر شرایط بازار، استراتژی شما نیز تغییر می کند، اما همیشه نیاز نیست که این تغییرات بزرگ و جدی باشند.
این آپدیت های منظم کوچک کم کم به تغییرات بزرگ تبدیل می شوند بنابراین می توان گفت که بعد از یک سال، این استراتژی، به برنامه ای تبدیل می شود که هیچ شباهتی به نسخه قبلی خود ندارد.
این ها، زیبایی تغییرات کوچک هستند که می توانید بعد از مدتی، با استفاده از آنها، شاهد تغییر بزرگی باشید.

تغییر در مدیریت ریسک

بخش اصلی هر استراتژی، مدیریت ریسک است و می تواند یک استراتژی را با شکست یا پیروزی همراه کند که به عنوان آخرین خط دفاعی برای محافظت از موجودی حساب شما در نظر گرفته می شود. 

گاهی اوقات تمام کاری که باید انجام دهید تا استراتژی خود را کاملاً تغییر دهید، تغییر مدیریت ریسک است که این تغییر شامل:  تغییر نسبت سود به زیان، تغییر استاپ لاس یا میزان سود تعیین شده ، تغییر حجم معاملات و تعداد معاملاتی است که انجام می دهید. 

به شما توصیه می کنیم که ابتدا تغییرات اعمال شده را آزمایش کنید و اطمینان حاصل کنید که حساب شما با اعمال این تغییرات ایمن باقی می ماند. به یاد داشته باشید که اگر تغییرات ایجاد شده در مدیریت ریسک، تغییر خاصی را در نتیجه به وجود نیاورد، بهتر است به برنامه قبلی خود برگردید.

پویا باشید

بازار دائماً در حال تغییر است و شرایط مختلفی را برای معاملات شما فراهم می کند، برخی اوقات پرنوسان است اما در برخی مواقع با ثبات و آرام عمل می کند.
به همین دلیل، استراتژی شما باید متناسب با شرایط بازار تغییر کند تا بتوانید استراتژی خود را  با اعمال تغییرات بزرگ و کوچک، حفظ کنید. این تغییرات شامل: 

تغییر سطح استاپ لاس، اندازه معاملات، ارزهایی که معامله می کنید، تعداد معاملات و..باشد. به یاد داشته باشید که همیشه لازم نیست تغییرات بزرگی را در استراتژی خود اعمال کنید اما سعی کنید تا با شرایط بازار هماهنگ پیش بروید.

به خودتان نگاهی بیندازید

  گاهی اوقات ممکن است لازم باشد تا به جای تغییر استراتژی، چیزی درون خود و یا عادتی بد را تغییر دهید. ممکن است استراتژی شما به درستی کار کند اما این شما هستید که با اشتباهات خود، سود حاصل را کاهش می دهید.
بنابراین، به شما پیشنهاد می دهیم که به ژورنال معاملاتی خود رجوع کنید، معاملات انجام شده خود را بازنگری کنید تا به این اطمینان دست یابید که براساس برنامه خود پیش رفته اید.
به این ترتیب می توانید با بازبینی معاملات ، به عادت های بد معاملاتی خود پی ببرید و آنها را اصلاح کنید و در نتیجه به استفاده از استراتژی خود بدون اعمال تغییری ادامه دهید. 

روش های زیادی وجود دارد که می توانید استراتژی خود را تغییر دهید، گاهی اوقات فقط لازم است تغییرات بسیار کوچک و ظریفی را اعمال کنید و در سایر مواقع ، بسته به شرایط بازار، ممکن است لازم باشد کل برنامه و استراتژی خود را تغییر دهید و یا حتی استراتژی جدیدی را امتحان کنید.

چیزی که مهم است این است که بتوانید در زمان لازم، قدم درستی را بردارید و اطمینان حاصل کنید که با این تغییرات راحتید.
اگر تغییر اعمال شده نتواند راحتی شما را فراهم کند یا میزان سود حاصل را کاهش دهد، باید از به کار بردن این تغییر، صرف نظر کنید.
از تغییرات هراسی نداشته باشید، اگر احساس می کنید که باید استراتژی خود را تغییر دهید هر چند این اقدام کوچک باشد، آن را انجام دهید.

فارکس در 5 سال آینده به کجا هدایت می شود؟

این سوال، رایج ترین سوالی است که اکثر معامله گران می پرسند. هیچ کس به صورت قطعی نمی تواند به این سوال پاسخ دهد. نمی توان تنها با تکیه بر پیشبینی، به این سوال پاسخ داد زیرا در اکثر مواقع، این پیشبینی ها غلط هستند.
باید این سوال را از خود بپرسید که آیا تصمیم گرفتن بر اساس پیشبینی، منطقی است؟

راه معامله گران فارکس

اگر از یک معامله گر فارکس بپرسید در 5 سال آینده چه اتفاقی برای بازار فارکس می افتد، با جواب های ناامید کننده او رو به رو می شوید زیرا چیزی از آینده نمی دانند. اگرچه که آنها بر اساس استراتژی و برنامه خود در این بازار عمل می کنند اما نمی توانند درباره 5 سال بعد خود نظری بدهند.

عوامل زیادی می توانند روی نتایج معاملات شما تأثیر بگذارند.
توجه داشته باشید که در انتهای یک روز معاملاتی، اتفاقات 5 سال بعد اهمیتی ندارند.

مشکلات ناشی از پیشبینی

هرچه بیشتر پیش برویم، نتایج غیر قابل پیش بینی تر می شوند. اگر به شما بگویند که قیمت بیت کوین تا انتهای سال 2025 برابر با 142500 دلار خواهد شد، آیا به این حرف اعتماد می کنید؟ ممکن است با استفاده از مدل سازی ریاضی به این نتیجه برسیم اما این قیمت با احتمال 99.99% اشتباه است زیرا براساس تحلیل فاندامنتال، افزایش تقاضا در بازار کریپتو، بالا رفتن اشتیاق معامله گران برای سرمایه گذاری، پاندمیک و …قیمت بیت کوین فراتر خواهد رفت. 

از طرفی دیگر، چه کسی می داند که بیت کوین قطعاً در آینده بهتر از سایر ارزها عمل خواهد کرد؟
گوش دادن به پیشبینی ها سرگرم کننده است اما نمی توان با تکیه کردن به آنها در بازار معاملات پیش رفت.

طی کردن مسیر پیشبینی

می توانید با استفاده از پیشبینی های خود، درآمد کسب کنید. چند بار در تلویزیون افرادی را دیده اید که در شبکه های مختلف پیش بینی های خود را همراه با استدلال ارائه می دهند؟ اگر به حرف های آنها گوش دهید ممکن است فکر کنید که اکنون یک بازنده هستید.
این افراد در تجزیه و تحلیل و ارائه مطالب مهارت زیادی دارند اما نمی توانند در زمان انجام معاملات، عملکرد مناسبی داشته باشند.

باید توجه داشته باشید که پیشبینی ها ارزشمند نیستند و اکثر افرادی که با این روش کار می کنند درآمد خوبی در بازار ندارند. آنها از طریق پیش بینی های سرگرم کننده ای که مردم دوست دارند به آنها گوش دهند ، درآمد کسب می کنند.

روش سرمایه گذاران

حال می خواهیم بررسی کنیم که سرمایه گذاران چگونه فکر می کنند و با چه اصولی پیش می روند.
باید گفت که آنها به آینده بلند مدت فکر نمی کنند و در نهایت تنها چشم انداز یک ساله را برای خود در نظر می گیرند. البته ما در اینجا در مورد استراتژی های پس انداز خرید و نگهداری برای مدت طولانی صحبت نمی کنیم.

فارکس با بازارهای دیگر در ارتباط است، بازیگران اصلی این بازار بانک ها، دولت ها، شرکت ها و گاهی ویروس ها هستند! COVID-19 فقط مشکلات موجود در اقتصاد جهانی را عمیق تر کرده است. 

دستورالعمل های زمان حال

در این قسمت نحوه عملکرد ارزها را در طول یک سال گذشته را بررسی می کنیم:
دلار آمریکا به دلایل زیادی به یک پناهگاه امن مشکوک تبدیل شد که  مهمترین این عوامل برای تبدیل شدن این ارز به چنین گزینه ای تصمیمات  FED و چاپ پول است.
محرک آن همیشه در حال رشد است ، اما بودجه کمی در ابعاد فاندامنتال اقتصاد دیده می شود.

درباره وضعیت فلزات گرانبها هم باید بگوییم که طلا در سال 2021  در آستانه رونق است و به نظر می رسد که این روند را همراه با بهتر شدن اوضاع اقتصادی تا سال آینده ادامه خواهد داد.
اگرچه آمار عرضه و تقاضا نشان دهنده تمایل طلا به صعودی بلند مدت و بیشتر از 5 سال است اما این فلز هنوز نتوانسته است حضوری پرقدرت را در صحنه ها نشان دهد.
در نتیجه می توان گفت که، دلار آمریکا ارزی امن  برای نگهداری در سال 2021 و احتمالاً 2022 نیست.
ین ژاپن یا حتی یورو در حال حاضر دارایی های ایمن تری هستند و احتمالاً ارزش آن را در سالهای آینده بیشتر خواهد شد.

باید بگوییم که در این شرایط، تزریق ارز در بازارها متوقف نشده است. امروزه ، علی رغم نتایج فاندامنتال بد در زمینه اشتغال ، هزینه ها و شاخص های فعالیت عمومی ، رکورد بالایی از سطح سهام  ثبت شده است اما قطعاً مشکلی در این نمودار وجود دارد:

سیاست های تحریک کننده و چاپ ارز به میزان زیاد، طوفان ترسناکی را زیر این قله ایجاد کرده اند.
از آنجا که فارکس به عنوان بخشی از جریان یک سرمایه جهانی است اما برخی از ارزهای موجود در این بازار مانند  AUD و NZD که وابسته به ارزش سهام هستند ممکن است در سال 2021 با روند رو به نزولی رو به رو شوند. 

علی رغم وجود این نوسانات در بازار فارکس، معامله گرانی که براساس ترند معامله می کنند، نوسان خاصی را تجربه نکرده اند. با نگاهی به یورو می توان فهمید که بازار در سال 2019 و بخشی از 2020  روند آرامی را تجربه کرده است که دلیل آن کاهش فعالیت های اقتصادی است.
بازار دیگری که باید به آن توجه کنید، بازار ارزهای دیجیتال است که وابسته به جریان پولی است. 

توجه داشته باشید که ارزش کل این بازار زیر یک تریلیون دلار است که در مقایسه با ارزش فلزات گرانبها یا فارکس بسیار ناچیز است اما این بازار به دلیل ایجاد حاشیه امن، بسیاری از معامله گران جوان و خوش فکر را به خود جذب می کند.

آنها با آگاهی و در زمان مناسب تصمیم می گیرند

گاهی اوقات ممکن است فکر کنید که با توجه به اطلاعات موجود می توانید پیشبینی درستی را انجام دهید اما به یاد داشته باشید که سایر معامله گران دیگر نیز از این داده ها اطلاع دارند.
همه چیز نشان دهنده این است که نمودارها دارای اشتباهات اساسی هستند و از دنیای واقعی پیروی نمی کنند.
علت این موضوع این است که بانک های بزرگ، دولت ها و سایر قدرت های بزرگ درباره زمان ترک خود از بازار تصمیم گیری می کنند، زمانی که آنها برای خروج از این بازار آماده می شوند تمام تلاش خود را انجام می دهند تا به معامله گران فارکس یا سهام ضربه بزنند. 

در یک الگوی نموداری متداول، قبل از یک حرکت معکوس، جهش غیرعادی در قیمت ها ایجاد می شود. این روند برای طلا قبل از دوران پاندمی اتفاق افتاد و روند صعودی آن در مارس 2020 شروع شد.
هیچ راهی برای کنترل فارکس و سایر بازارها وجود ندارد اما در این میان، توسعه بازار ارزهای دیجیتال تحت کنترل دولت ها پیش می رود.

جالب است بدانید، اکثر شرکت ها برای به سلطنت رساندن ارز خود، رقابت شدیدی باهم دارند.
بسیاری از آنها، ارزهای کریپتو را به عنوان منبعی برای جبران خسارت دارایی هایی مانند دلار می دانند.

صبر سرمایه گذاران

سرمایه گذاران می دانند FED و بانک های بزرگ چگونه فکر می کنند ، بازی هنوز تغییر نکرده است. تاریخ درحال تکرار است و این بار در قالب پول هوشمند ظاهر شده است. سرمایه گذاران تا ظهور لرزش و تکان ناگهانی بازار صبر می کنند و منتظر می شوند تا بازار در جهت خاصی پیش برود.
این مکث ممکن است یک تا دو هفته قبل از ورود آنها به بازار طول بکشد. برای مثال آنها، جفت ارز EUR/USD را قبل از نتایج انتخابات آمریکا در سال 2020 خرید نکرده اند.
این افراد، زمانی که نمودار نشان دهنده نزول ارزش دلار باشد و در صورتیکه، پیشبینی های آنها  با تحلیل های فاندامنتال مطابقت داشته باشد، وارد معامله می شوند.

معمولاً معامله گران ماهر مسیر خود را با پیشبینی ها ، آنالیزهای تکنیکال و فاندامنتال مشخص می کنند و با استفاده از مدیریت ریسک، از سرمایه خود محافظت می کنند.
معمولاً، معامله گران معمولی از پیشبینی برای انجام معاملات خود استفاده می کنند در حالی که افراد ماهر و حرفه ای از روش های سالم تری بهره می برند به همین دلیل جواب سوال پرسیده شده در بالا برای آنها هیچ کاربردی ندارد.