روندهای معکوس در معاملات فارکس

• چه زمانی می‌توان انتظار پایان روند را داشت؟
• روندی که در حال اتمام است چه نشانه‌‌هایی دارد؟

ما در این مقاله نگاهی به چارچوب روندها، معاملات معکوس و تأثیر سیگنال‌های معکوس در معاملات فارکس خواهیم داشت.

بیل ویلیامز، پدر روندها و اندیکاتورها نقل قول معروفی دارد:
«با جریان برو، بر جزر و مد سوار شو، با روند خم شو».

معاملات روند معکوس

هر روند در بازار فارکس روزی معکوس و متوقف خواهد شد.
به همین دلیل همیشه انجام معاملات بر اساس روند احتمال موفقیت شما را افزایش می‌دهند.
اگر می‌خواهید در زمان معکوس شدن روند معامله کنید، باید از استراتژی معاملاتی ویژه روند معکوس استفاده کنید تا احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.
توجه داشته باشید که در معاملات روند معکوس برای حفظ سود خود به  نسبت ریسک به سود بالاتری نیاز دارید.

زمان و نحوه شناسایی تغییر روند در فارکس

انجام معاملات بر اساس روند معکوس به معامله‌گرانی که حداقل 5 سال تجربه حضور در بازار فارکس را دارند توصیه می‌شود.
تا آن زمان، تمرکز بر ست آپ روند، به عنوان فرض اصلی در نظر گرفته می‌شود، دلیل آن ساده است:
برای انجام دادن معاملات روند باید تسلط زیادی داشته باشید.
تمرکز بر معاملات روند آنقدرها هم که به نظر می‌رسد فرایند ساده‌ای نیست.

بسیاری از معامله‌گران بدون در نظر گرفتن اینکه آیا بازار می‌‌تواند آنها را به سود مورد نظر برساند یا نه، معامله می‌کنند.
ضرر در یک معامله اغلب برای معامله‌گران غیرقابل تحمل است در حالی که دنبال کردن بازار برای صاحبان سهام و کسب سود با ریسک همراه است.
از جمله دلایل دیگری که می‌تواند باعث ضرر معامله‌گران شود، اعتماد نداشتن به روند بازار و جذابیت انجام معاملات در اوج و کف‌های نمودار است.

معامله در روند نیازمند صبر، نظم، اعتماد و اطمینان است.
تمرکز بر روند حاضر و انجام معاملات با استفاده از آن، دستاورد بزرگی به حساب می‌آید.

سیگنال‌های معکوس

سیگنال‌های معکوس بالقوه می‌توانند بسیار متفاوت باشند.
در زیر به چند نمونه از این سیگنال‌ها اشاره می‌کنیم:

واگرایی

این روش اغلب در لیست شماره 1 سیگنال‌های معکوس قرار دارد.
روند دوست شماست و تا زمانی که ناپایدار شود، همان‌طور خواهد ماند اما اگر روند توسط مومنتوم لازم پشتیبانی نشود، می‌‌توانید آن را به عنوان نشا‌نه‌ای از معکوس شدن در نظر بگیرید.
اگر قیمت در حال ایجاد اوج های بالاتر و پایین‌تر باشد اما اسیلاتور پرایس اکشن را با اوج‌های بالاتر تایید نکند، ‌می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از نزولی شدن روند باشد.

این به این معنی است که 1 مورد از سناریوها (اصلاح فعال یا پسیو، range یا معکوس) در روند قریب الوقوع است.
در صورت اصلاح، روند می‌تواند ادامه پیدا کند.
بدیهی است که این روند زمانی به پایان می‌رسد که range یا روند معکوس شروع شود.

الگوهای معکوس کندل استیک

کندل استیک‌ها نشانه‌های خوبی برای شناسایی تغییراتی هستند که ممکن است به پایان برسند.
یک پین بار یا کندل‌های پوششی دو قلو نشان می‌دهند که روند بازار در حال از دست دادن مومنتوم خود است.

حمایت و مقاومت

این سطوح شامل اصلاح فیبوناچی / بالا و پایین / خطوط روند / میانگین متحرک / تارگ فیبوناچی / فیبوناچی اکستنشن است.
زمانی که در یک روند هستید، باید به موانعی که مانع از توسعه معاملات فارکس شما می‌شوند، توجه کنید.

در یک روند صعودی، یک معامله‌گر فارکس بررسی می‌کند که آیا یک سطح مقاومت می‌‌تواند مانع از توسعه معاملات  شود (برعکس در مورد روند نزولی صادق است).
مهمترین مقاومت‌ها همیشه در بازه‌های زمانی 1 و 2 و بالاتر از تایم فریم‌های معمول مشاهده‌ شده در نمودار شما وجود دارند.

الگوهای نمودار

سر و شانه‌ها، سر و شانه‌های معکوس، وج‌های صعودی و نزولی، دابل تاپ، دابل داون، تریپل تاپ و تریپل داون همگی نمونه‌هایی هستند که نشان دهنده عدم احتمال ادامه روند هستند.
تایید تکمیل این الگوهای نموداری با استفاده از شکست خط گردن است.

ضعف

اوج پایین‌تر و دره‌های بالاتر: یک روند زمانی تایید می‌شود که همچنان به تشکیل اوج‌های بالاتر و دره‌های پایین‌تر خود ادامه دهد.
اگر یک روند نتواند سطوح مقاومت یا حمایت را بشکند و قیمت اوج‌های بالاتر یا دره‌‌های پایین‌تر را تشکیل دهد، می‌تواند نشان دهنده کم شدن سرعت روند باشد.

خطوط و کانال‌های روند

یک سیگنال معاملاتی مهم و تایید پایان روند، به عنوان شکست کانال روند در نظر گرفته می‌شود.
شکست کانال یا خط روند، نشانه‌ای از معکوس شدن فوری روند نیست اما می‌تواند به عنوان سیگنالی برای ورود ارز به حالت range در نظر گرفته شود (با استفاده از تاپ یا داون به عنوان حمایت و مقاومت).

این موضوع نشان می‌دهد که روند گذشته رو به پایان است و معامله‌گر باید محتاط باشد.
بهتر است از معامله کردن در این شرایط (بسته به ترجیح استراتژی معاملاتی و معامله‌گر) خودداری کنید و تا زمانی که محیط برای انجام معاملات شما مناسب نباشد کاری انجام ندهید.

برک در پایین یا بالا

شکست یا برک در پایین یا بالا نشان می‌دهد که احتمال تشکیل range کمتر و وقوع روند معکوس بیشتر است.

ماهیت پرایس اکشن

قیمت به صورت تکانشی یا اصلاحی حرکت می‌کند.
تشخیص نوع حرکت قیمت به درک پویایی ساختار حرکت قیمت بازار کمک می کند.
نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که بازار می‌تواند اصلاحات تکانشی (حرکت با مومنتم خلاف روند) و تکانه های اصلاحی (حرکت با مومنتوم کم روند) را نیز انجام دهد.
البته باید گفت که عکس این موضوع نیز بسیار رایج و محتمل است.

شمارش امواج الیوت

معامله‌گر می‌تواند با شمارش امواج و موج‌های فرعی، درک خود را از بازار افزایش دهد و سناریوهای مناسب‌تری را با کم‌ترین مقاومت تدوین کند.

آنالیز بازه زمانی

بسته به مدت زمانی که توسعه یک روند طول می‌کشد، احتمال ادامه روند کاهش می‌یابد.
اگر حرکت با روند خیلی سریعی اتفاق بیفتد، احتمال بالاتری برای retrace آن وجود دارد.
اگر تغییرات روند خیلی آهسته باشد، در این صورت حرکت روند کندتر و احتمال معکوس شدن آن یا ورود آن به  range بالاتر است.

عناصر دیگر

ایچیموکو کلاد، قله‌های اسیلاتور، اسیلاتورهای کراس اوور، شکستن قیمت در طول میانگین متحرک، زوایای گان، الگوهای گارتلی، باندها، باندهای بولینگر، اوج/فرود کندل و غیره.