همانطور که میدانید، سرمایه گذاری مانند یک بازی پرریسک اما همراه با سود است. اگر این بازی را درست انجام دهید می توانید به پول زیادی دست پیدا کنید اما توجه داشته باشید که ممکن است در این راه با ضررهایی هم رو به رو شوید. استراتژی اسکرین سه گانه الدر، یکی از جالب ترین استراتژی های موجود برای استفاده در دنیای معاملات فارکس است. این سیستم توسط دکتر الکساندر الدر، روانپزشك و استاد دانشگاه کلمبیا پایه ریزی شد که در سال 1986 در مجله فیوچرز به چاپ رسید.
سیستم معاملاتی اسکرین سه گانه چیست؟
روش کار این سیستم بر پایه تشخیص سه ساختار برای یک نوع از دارایی است. این استراتژی به دنبال فرصت های کوتاه مدت است که اتمام آن در ترند های بلند مدت پایه ریزی شده است تا بتواند در زمان مناسب موقعیت هایی را در جهت حرکت غالب باز کند.
این سیستم بر اساس فرضیه الدر و این اصل استوار است که هیچ شاخص واحدی نمی تواند سیگنال های قابل اعتماد یا برنامه های مناسبی را بر اساس موقعیت بازار ارائه دهد.
بنابراین می توان گفت که اسکرین سه گانه ترکیبی از مطالعات تکنیکال در بازه های زمانی مختلف است که در هر دوره یک پارامتر را آزمایش می کند و در نهایت با ترکیب آنها سیگنال معاملاتی درستی را به معامله گر صادر می کند.
روش کاری سیستم اسکرین سه گانه با اندیکاتور دنبال کننده ترند در صفحه اول مانند یک میانگین متحرک ساده کار می کند که در ادامه، ترند حاکم بر بازار را تأیید می کند، در نتیجه معامله گر فارکس می تواند براساس این اطلاعات جهت پوزیشن خود را مشخص کند.
اسکرین دوم با یک اسیلاتور کار می کند، برای مثال می توان به اندیکاتور اسیلاتور تصادفی اشاره کرد که به معامله گر در شناسایی نقاط چرخش و ورود کمک می کند. هر زمان که پول بک یا اصلاحی اتفاق بیفتد، زمینه ای برای قرار دادن پوزیشن شما فراهم می شود.
از اسکرین سوم به عنوان راهی برای شناسایی نقطه دقیق ورود به معاملات استفاده می شود. در سیستم اصلی این نقاط به وسیله نواحی مقاومت و حمایت مشخص می شوند. در نسخه های جدید معمولاً اندیکاتورهای دیگری استفاده می شود اما می توانید در این مرحله بدون استفاده از ابزارها و تنها با چشم هایتان عملکرد قیمت را تحت نظر بگیرید.
معمولاً در استفاده از این اسکرین های سه گانه بهتر است برای تعیین جهت به نمودار به بازه زمانی بزرگتر و برای شناسایی نقطه ورود مناسب به بازه زمانی کوتاه تر توجه کنید.
با رعایت این نکات می توانید امیدوار باشید که پوزیشن مورد نظر شما در جهت درستی پیش برود.
استراتژی اسکرین سه گانه چگونه کار می کند؟
این سیستم معاملاتی برای معامله گرانی که به صورت بلند مدت و کوتاه مدت کار می کنند کاربرد دارد، به همین دلیل به عنوان یک معامله گر باید محدوده زمانی مناسب و اندیکاتورهای لازم را برای اسکرین مورد نظر خود انتخاب کنید. توجه داشته باشید که بزرگترین محدوده زمانی مختص اولین اسکرین است.
اگر یک معامله گر طولانی مدت باشید، اسکرین اول یا ترند طولانی مدت می تواند به عنوان نمودار هفتگی شما باشد و محدوده یک روز به عنوان محدوده زمانی متوسط در نظر گرفته می شود، اما اسکرین سوم، محدوده های زمانی 1 یا 4 ساعت در نظر گرفته می شوند.
معامله گران کوتاه مدت ترجیح می دهند با نمودارهای در بازه زمانی یک ساعته کار کنند، همان طور که می دانید ، اسکرین اول نمودار روزانه است ، اسکرین دوم دارای نمودارهای یک ساعته و در نهایت اسکرین سوم بر اساس بازه های زمانی 15 دقیقه ای کار می کنند. نمودار هفتگی جهت روند را مشخص می کند ، نمودار دوم وضعیت فعلی جفت ارز و نمودار سوم نقطه مناسب ورود به معامله جدید را نشان می دهد.
اسکرین اول الكساندر الدر
برای توضیح اسکرین سه گانه در معاملات فارکس در این مثال از جفت ارز EUR / USD استفاده میکنیم.
از این اسکرین ها برای شناسایی ترند غالب در دارایی و جهت بخشیدن به معاملات استفاده می شود.
ابتدا نگاهی به نمودار بیندازید. اگر جفت ارز EUR/USD روندی صعودی داشته باشد، باید موقعیت های خرید را شناسایی کنیم و اگر ترند این جفت ارز به سمت نزولی شدن حرکت کند، باید به دنبال فروش این جفت ارز باشید.
برای انجام معاملات با این جفت ارز بهتر است از نمودار هفتگی با دو اندیکاتور ترند، یک اندیکاتور (EMA) با 13 دوره زمانی و یک اندیکاتور متحرک میانگین همگرا واگرا (MACD) با 12269 تنظیمات استفاده کنید. مرحله بعدی تلاش برای شناسایی حرکات MACD به دور از ناحیه صفر است. اگر MACD پس از عبور از منطقه صفر به سمت بالا حرکت کند ، روند صعودی خواهد بود و اگر این اندیکاتور از منطقه بالای صفر به سمت پایین حرکت کند، روند نزولی خواهد بود. جهت حرکت بازار را می توان با استفاده از اندیکاتور EMA مشخص کرد.
اسکرین دوم در استراتژی الدر
بعد از مشخص شدن جهت روند، باید به سراغ اسکرین دوم برویم. نمودار اسکرین دوم به ما در شناسایی موقعیت های کوتاه مدت و زمان شروع ترند غالب بعد از مکثی کوتاه مدت در بازار کمک می کند.
اولین قدم، شناسایی معاملات کوتاه مدت برگشتی تمام شده است.
چنین حرکتی بخشی از یک روند بلند مدت یا ترندی کوچکتر است که در خلاف جهت ترند حاکم حرکت می کند. به همین منظور از اسیلاتور تصادفی استفاده می شود.
دکتر الدر همچنین به معامله گران فارکس استفاده از شاخص مقاومت نسبی (RSI) و ویلیام٪ R را توصیه می کند که فرد بسته به علاقه خود می تواند آنها را انتخاب کند.
مرحله دوم شناسایی برک است. زمانی که اندیکاتور تصادفی ناحیه اشباع فروش یا اشباع خرید را ترک می کند و به ارزش متوسط خود در مرکز محدوده خود باز می گردد، این سیگنال ظاهر می شود. برای خواندن این اندیکاتور باید لاین های K و D را دنبال کنید، لاین D سریعتر از K است. معامله گر باید زمان ورود لاین D را به ناحیه اشباع خرید و قرار گیری آن در بالای بازه 80 و همچنین زمان ورود این اندیکاتور را به ناحیه اشباع فروش و رفتن آن زیر ناحیه 20 را شناسایی کند. تریگر زمانی روی می دهد که لاین D وارد ناحیه اشباع فروش یا خرید شود. این امر نشان دهنده تغییر جهت حرکت خواهد بود.
توجه داشته باشید که تایید شما در لحظه عبور خط D از خط K خواهد بود و در نهایت زمانی که اندیکاتور تصادفی از شرایط اشباع خرید باز می گردد موقعیت برای فروش شما فراهم می شود. از طرفی دیگر زمانی که اندیکاتور از منطقه اشباع فروش باز می گردد، بهترین زمان است که خرید خود را انجام دهید. همان طور که میبینید با استفاده از دو اسکرین اول می توانید ترند غالب و وارونگی های مسیر را شناسایی کنید حال زمان آن رسیده است تا نقطه مناسب ورود را شناسایی کنید.
اسکرین سوم الدر
بعد از شناسایی ترند غالب در اسکرین اول و دریافت سیگنال در اسکرین دوم، به بررسی اسکرین سوم می پردازیم. این اسکرین نقطه دقیق ورود ما را مشخص می کند. در اسکرین سوم باید به دنبال برک اوت هایی در جهت ترند حاکم باشید، به همین منظور بهتر است به پیشنهاد الدر عمل کنید و از تکنیک تریلینگ استاپ برای تعیین نقاط ورود مناسب استفاده کنید.
برای مثال، اگر به دنبال نقطه ورود مناسب در بازار نزولی در نمودار روزانه اسکرین دوم هستید، می توانید با استفاده از تریلینگ استاپ خرید، خرید خود را در یک نقطه بالاتر از بالاترین نقطه در نمودار روز قبل انجام دهید. از طرفی دیگر، اگر به دنبال فروش هستید، بهتر است فروش خود را با استفاده از تریلینگ استاپ فروش در زیر پایین ترین قیمت روز قبل انجام دهید.
براساس این تئوری، اگر بازار دوباره به حالت صعودی خود بازگردد و به استاپ شما برخورد کند، پوزیشن خرید شما فعال خواهد شد، چنانچه شرایط بازار بر خلاف پیش بینی شما پیشروی کند، نقطه استاپ شما غیرفعال می شود. در این صورت می توانید با تریل کردن نقطه استاپ خود ، آن را یک نقطه بالاتر از ماکزیمم مقدار روز قبل قرار دهید. طبق قوانین الدر، بهتر است تا زمان فعال شدن استاپ مورد نظر و یا تا زمان توقف معاملات هفتگی به دلیل تغییر جهت بازار، این فرایند را دنبال کنید.
از طرفی دیگر، اگر در بازار شاهد تسلط روند نزولی و تشکیل شدن روند صعودی میانه ای باشیم ، بهتر است دستور فروش خود را در زیر دوره قبلی قرار دهیم که اندیکاتور اسیلاتور سیگنال فروش را نشان داده بود. در این شرایط باید استاپ لاس خود را قبل تر از بالاترین قیمت دو روز قبل قرار دهید.
سرانجام لحظه آن فرا رسیده که میزان سود شما با توجه به استاپ لاسی که قرار داده اید محاسبه شود. می توانید استاپ لاس خود را براساس 50 درصد سود تنظیم کنید و یا در بازه های زمانی کوتاه تر، با استفاده از پیپ آن را تعیین کنید. راه دیگر برای تعیین میزان سود تان این است که در موقعیت فروش، سطوح اشباع فروش را مرتباً بررسی کنید و زمانی که در موقعیت خرید هستید، سطوح اشباع خرید را با دقت زیادی دنبال کنید در تمامی این حالات، زمانی که اندیکاتور اسیلاتور به سطح نرمال خود باز می گردد از معامله خارج شوید.
به گفته دکتر الدر ، صفحه سوم نیازی به نمودار جداگانه یا نشانگر اضافی ندارد در این صورت می توانید این استراتژی را تنها با دو اسکرین دنبال کنید.
آیا سیستم معاملاتی الدر واقعاً کارایی لازم را دارد؟
هزاران معامله گر فارکس در سراسر دنیا تحت تأثیر این استراتژی معاملاتی قرار گرفته اند به طوری که از زمان انتشار آن از سال 1986، میلیون ها بار این نسخه منتشر شده است. بنابراین از نظر آماری، استفاده از این سیستم بسیار موفق عمل کرده است. همچنین شواهدی وجود دارد که در معاملات بلند مدت ارز، استفاده از این سیستم توانسته است مسیر موفقیت آمیزی را برای معامله گر باز کند.
به شما پیشنهاد می دهیم که قبل از استفاده از این سیستم، آن را در حساب دمو آمارکتس، امتحان کنید و سپس با استفاده از پول واقعی، معاملات خود را انجام دهید.
می توانید با اضافه کردن اندیکاتور یا نمودار دیگری در اسکرین سوم، در انتخاب نقاط ورود به معاملات دقیق تر عمل کنید. همیشه به خاطر داشته باشید که بازارها و شرایط دائماً تغییر می کنند، داده های اصلی و مهم را تحت نظر داشته باشید و به روند بازار هم توجه کنید. الدر در کتاب خود با نام «معاملات جدید برای زندگی» می گوید: سیستم های معاملاتی خوبی وجود دارند اما باید آنها را به دقت بررسی کنید و براساس توانایی خود از آنها استفاده کنید، نمی توانید برای موفقیت خود تنها به یک سیستم مکانیکی اکتفا کنید»
سوالات متداول
سیستم معاملاتی اسکرین سه گانه چیست؟
سیستم تجارت صفحه سه گانه یک استراتژی سرمایه گذاری است که توسط دکتر الکساندر الدر در سال 1986 تهیه شده است. این سیستم با شناسایی روند غالب در دراز مدت و سپس استفاده از روندی معکوس برای شناسایی مناطق ورودی کار می کند. پوزیشن ها همیشه براساس ترند های موجود پیش می روند.
چرا معامله گران از چند اسکرین استفاده می کنند؟
معامله گران علاقه دارند تا دیدگاه های متفاوتی نسبت به آنچه در بازار اتفاق می افتد را بررسی کنند.
آنها از بازه های زمانی بزرگتر برای شناسایی روندهای غالب و از بازه های کوتاه تر برای انتخاب نقاط ورود استفاده می کنند.
معامله گر سیستمی کیست؟
معامله گر سیستمی ، سرمایه گذاری است که سیستم معاملات شخصی خود را توسعه داده و آن را با تمام پیامدهایش دنبال می کند و تنها با مجموعه قوانین خاص تجارت می کند.
چگونه می توانم سیستم معاملاتی اسکرین سه گانه خود را تنظیم کنم؟
سه نمودار قیمت را در یک بستر معاملاتی مشابه در بازه های زمانی مختلف باز کنید. – یک نمودار طولانی (به عنوان مثال ماهانه یا هفتگی) ، متوسط (به عنوان مثال روزانه یا H4) و نمودار کوتاه (به عنوان مثال H1 یا M15) – اندیکاتور تکنیکال مورد نظر خود را روی هر نمودار اعمال کنید و سپس مومنتومی را برای نمودارهای بلند مدت و اندیکاتور اسیلاتور را برای نمودار بازه متوسط خود در نظر بگیرید.
آیا سیستم اسکرین سه گانه کار می کند؟
اگر هر صفحه به گونه ای تنظیم شده باشد که یک بازه زمانی متفاوت را با یک مطالعه بازرگانی در بازه زمانی مختلف نشان دهد ، می توان گفت که چنین سیستمی می تواند یکی از معدود استراتژی های معاملات فنی با موفقیت خوب باشد. دلیل این امر این است که معامله گران کاملاً با اطمینان هم جهت با جهت ترند بازار در معاملات بلند مدت خود پیش بروند و یا اگر در بازه زمانی بلند مدت بازار با فشار ترندی رو به رو نشود، از ناحیه مقاومت و حمایت بازگردانده شوند.
