یکی از دغدغه‌های هر معامله‌گری در بازارهای مالی کسب سود بیشتر و کاهش ضرر و زیان است. تکنیک‌ها و استراتژی‌های زیادی در جهت دست‌یابی به این هدف وجود دارند و معامله‌گران با یادگیری آن‌ها و با توجه به شرایط خود از این تکنیک و استراتژی‌ها در معاملات خود کمک می‌گیرند. در این مقاله به بررسی تکنیک لبه معاملاتی و اهمیت استفاده از آن در معاملات بازار فارکس می‌پردازیم.

لبه معاملاتی چیست؟

لبه معاملاتی و یا edge trading در شرایطی اتفاق می‌افتد که احتمال رخ دادن یک رویداد از رویداد دیگر بیشتر است؛ به عبارت دیگر هرگاه احتمال موفقیت در یک معامله، بیش از احتمال شکست در آن باشد. معامله‌گران با شناخت استراتژی‌ها و متدهایی که به آن‌ها کمک می‌کنند تا احتمال موفقیت و یا شکست معامله را تشخیص دهند، یک لبه معاملاتی مخصوص خود پیدا می‌کنند و ممکن است برای یافتن آن ساعت‌ها و روزها و حتی سال‌ها زمان صرف کنند. در نظر گرفتن این تکنیک در معاملات به افراد کمک می‌کند تا احتمال موفقیت را بالا برده و در صورت شکست در معامله، ضرر و زیان کمتری را متحمل شوند.

چرا داشتن لبه معاملاتی اهمیت دارد؟

داشتن لبه معاملاتی می‌تواند وجه تمایز معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای در کسب سود بیشتر و کاهش ضرر و زیان در معاملات باشد. در نظر داشته باشید که یک معامله زمانی با موفقیت انجام می‌شود که شرایط و فرصت‌های مناسب برای افزایش احتمال موفقیت توسط معامله‌گر به درستی شناخته و استفاده شود. بدون استفاده از تکنیک edge trading هم ممکن در بازار فارکس سود کسب کنید اما این معاملات موفق همیشگی نخواهند بود و امکان ضرر و زیان جبران‌ناپذیر در معاملات وجود دارد. به طور کلی استفاده از این تکنیک احتمال موفقیت را افزایش داده و میزان ضرر و زیان را کاهش می‌دهد.

مولفه‌های اصلی یک لبه معاملاتی چیست؟

لبه‌های معاملاتی باید کاملا اصولی مشخص شوند تا بتوانند کاربرد لازم برای موفقیت در معاملات را داشته باشند. تعیین کردن لبه‌ی معاملاتی نیازمند در نظر گرفتن مولفه‌های موثر در این تکنیک است.

۳ مولفه تشکیل‌دهنده Edge trading شامل موارد زیر است:

۱. استراتژی معاملاتی

۲. روانشناسی معامله‌گری

۳. مدیریت سرمایه

علاوه بر این مولفه‌ها، نیاز است نکاتی مانند نقاط ورود مناسب به معامله، زمان انجام معاملات، تکنیک‌های ورود و خروج نیز توجه شود.

انواع لبه معاملاتی در فارکس

در بازارهای مالی مانند فارکس، داشتن لبه معاملاتی یک مزیت و برتری برای معامله‌گر در مقایسه با دیگر معامله‌گران ایجاد می‌کند. Edge trading انواع مختلفی دارد که از رایج‌ترین آن‌ها می‌توان به لبه اطلاعات و لبه قیمت اشاره کرد.

لبه قیمت در معاملات

اکثر معامله‌گران از این لبه معاملاتی استفاده می‌کنند. لبه قیمت از تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌ها به دست می‌آید. برای مثال معامله‌گر برای تشخیص لبه قیمت باید اطلاعات قیمت سهام‌ها، روند بازار و … را در یک بازه زمانی مشخص تجزیه و تحلیل کند.

لبه اطلاعات در معاملات

اخبار می‌تواند تاثیر زیادی بر بازارها داشته باشد. حال اگر یک معامله‌گر پیش از دیگران اطلاعات مربوط به این اخبار را داشته و واکنش بازار به این اخبار را به درستی پیش‌بینی کند، می‌تواند سود بیشتری به نسبت دیگر معامله‌گران کسب کنند.

نحوه انتخاب لبه معاملاتی

معامله‌گران حرفه‌ای بدون دخالت احساسات و با تکیه بر استراتژی و تکنیک‌ها مانند لبه معاملاتی در معاملات خود موفقیت کسب می‌کنند و همانطور که گفته شد این نکته وجه تمایز آن‌ها با معامله‌گران مبتدی است.

اما چگونه می‌توان لبه معاملاتی انتخاب کرد؟

۱. تحقیق، مطالعه و یادگیری

کسب دانش و داشتن اطلاعات به روز، از عوامل مهم برای موفقیت در بازار فارکس هستند. بازارهای مالی به طور کلی دارای پیچیدگی‌های زیادی هستند و برای پیشرفت و کسب سود در این بازارها نیاز است که دائما شرایط بازار و تغییرات قیمتی را بررسی کنید. کتاب‌ها و وبسایت‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند در مسیر آموزش به شما کمک کنند.

۲. انتخاب و یا خلق استراتژی معاملاتی

انتخاب استراتژی معاملاتی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت یا شکست در معاملات است. چرا که هر معامله‌گر باید با توجه به شرایط و سیستم معاملاتی خود استراتژی مناسب انتخاب کند. یک استراتژی کاربردی، چگونگی ورود به معامله، زمان و نقطه ورود به آن و همچنین زمان خروج و کاهش ضرر را مشخص می‌کند.

۳. آزمایش و اصلاح استراتژی معاملاتی

قبل از به کار بردن استراتژی انتخاب شده، نیاز است که استراتژی مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز اصلاح شود. استفاده از استراتژی بدون تست کردن آن ممکن ضرر و زیان زیادی به معامله‌گر وارد کند، بنابراین بهتر است از قبل، با مشکلات و ضعف‌های استراتژی انتخاب شده، آشنایی کامل داشته باشید تا در انجام معاملات به مشکل نخورید.

۴. مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری

مدیریت ریسک پیش‌نیاز الزامی ورود به هر معامله‌ای، صرف نظر از استراتژی مورد استفاده است. قبل از ورود و یا خروج از هر معامله نیاز است که حد ضرر را در جهت مدیریت ریسک، مشخص کنید. استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس، احتمال ضرر و زیان در معاملات را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

سخن پایانی

افزایش کسب سود در بازار فارکس، هدف هر معامله‌گری است. در رسیدن به این هدف تکنیک‌های مانند لبه معاملاتی می‌توانند کمک شایانی به ما کنند. در این مقاله اهمیت این تکنیک و تاثیر آن در معاملات را بررسی کردیم، برای استفاده از این تکنیک حتما موارد ذکر شده در مقاله را در نظر بگیرید.