معاملات فارکس مبتنی بر اندیکاتورها

معامله گران ماهر بر اساس چارت قیمت ها تصمیمات خود را برای انجام معاملات می گیرند. هر معامله گری نسبت به دیگری، متفاوت عمل می کند اما همه آنها از تعداد محدودی از استراتژی ها استفاده می کنند. برخی از آنها از اندیکاتورها استفاده می کنند، دسته ای دیگر بر اساس تغییرات قیمت ها معاملات خود را انجام می دهند و گروهی هم از هر دو روش برای انجام معاملات خود بهره می گیرند. روش های دیگری هم مانند استفاده از داده های آماری و جریان سفارشات وجود دارند که افراد برای معامله از آنها استفاده می کنند. 

بسیاری از معامله گران، مخصوصاً افراد جدید گرایش خاصی در استفاده از اندیکاتورها برای انجام معاملات خود دارند چرا که به عقیده آنها می توان با استفاده از این استراتژی، روند حرکت بازار را پیشبینی کرد و براساس این آمار برای معاملات خود تصمیم گیری گرفت. مسلماً نمی توان با قطعیت این عقیده را پذیرفت اما اندیکاتورها می توانند به معامله گردر شناخت روند بازار کمک کنند.

معاملات بر پایه اندیکاتورها، چه معاملاتی هستند؟

یک اندیکاتور با استفاده از فرمول های ریاضی، داده های قیمتی را با دقت مشخص می کند. معمولاً اندیکاتورها، فرمول های ریاضی و داده های قیمتی را به صورت تصویری نمایش می دهند. همچنین باید گفت که اندیکاتورها آنالیز قیمت های چارت یا نمودار را ساده می کنند به همین دلیل، استفاده از آنها برای معامله گران جدید بسیار جذاب است. در واقع به جای اینکه معامله گر آنالیز و چگونگی روند حرکت قیمت ها را یاد بگیرد، با استفاده از اندیکاتورها می تواند روند حرکت و روند معکوس حرکتی را در بازار تشخیص دهد. 

معاملاتی که براساس اندیکاتورها انجام می شوند از شاخص هایی برای آنالیز قیمت ها استفاده می کنند و  از طریق دستیابی به سیگنال های معاملاتی به تصمیم گیری فرد کمک می کنند. بسیاری از اندیکاتورها براساس هشدار سیگنالی به فرد زمان انجام معامله را اطلاع می دهند.

انواع استراتژی های  فارکس بر پایه اندیکاتور

انواع مختلفی از اندیکاتورها وجود دارند که با ترکیب و استفاده از آنها به صورت های مختلف،  می توان روش های بی شماری را بدست آورد که البته تنها تعداد محدودی از آنها رواج دارد. یکی از این استراتژی ها، کراس اوور نام دارد که به زمانی گفته می شود که یک قیمت یا یک اندیکاتور، اندیکاتور دیگری را قطع کند. باید گفت که ایجاد تقاطع در میانگین یک روند حرکتی از رایج ترین و ساده ترین استراتژی های اندیکاتور است. 

برای مثال، یکی از بارزترین حالت هایی که در استراتژی کراس اوور اتفاق می افتد این است که یک میانگین متحرک در بازه کوتاه مدت با یک میانگین متحرک در یک بازه بلند مدت برخورد کند. به این حالت میانگین حرکتی کراس اوور گفته می شود. 

تقاطع یا کراس اوور در بسیاری از اندیکاتورها اتفاق می افتد. برای مثال، زمانی که لاین های MACD ، لاین سیگنال را قطع کند و یا وقتی که MACD یا لاین سیگنال از زیر یا بالای صفر عبور کند، MACD  سیگنال کراس اوور را تولید می کند. سایر سیگنال های نوع متقاطع یا کراس اوور شامل حرکت RSI بالای 70 یا 80 و سپس بازگشت به نقطه پایین نشان دهنده به وجود آمدن شرایط اشباع خرید است که زمینه را برای رفتن به سوی پولبک آماده می کند.
به طور مشابه، نزولی تا زیر 20 یا 30، و به دنبال آن تجمع بالای 20 یا 30، نشان دهنده شرایط اشباع فروش و تقویت این شرایط است. 

بسیاری از اندیکاتورها، همچنین به عنوان یک ابزار تأیید عمل می کنند. اگر معامله گری روند حرکت قیمت ها را رو به صعود ببیند، استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI ,MACD  یا میانگین حرکتی (مانند بسیاری از اندیکاتورها) به فرد در شناخت روند صعودی کمک می کند. این اندیکاتورها به معامله گردر شرایط معکوس (شرایط نزولی قیمت ها) هم کمک میکنند. 

این موارد، تنها مثال هایی از استراتژی ها و توصیه های مرتبط در این شرایط است. هر معامله گری باید اندیکاتورهای مفید است  همراه با  عملکردی مناسب  شناسایی کند چرا که بسیاری از استراتژی ها، حتی آنهایی که معروف و شناخته شده هستند، سودی را برای معامله گر به دنبال نخواهد داشت.

 فواید و ضررهای معاملاتی که براساس اندیکاتورها انجام می شوند

ضرر اصلی استفاده از اندیکاتورها در این است که فرد در ابتدا فکر می کند که استفاده از آنها ساده است در حالی که بسیاری از آنها، از اتفاقاتی که در زیر پوسته این اندیکاتورها رقم می خورند، بی اطلاع هستند به همین دلیل نمی دانند که چه زمانی یک اندیکاتور سیگنال بد یا خوب می فرستد. 

هر اندیکاتوری، نقطه ضعف خاص خود را دارد، ممکن است سیگنال معاملاتی را در زمان اشتباه به معامله گر نشان دهد و یا این سیگنال را در زمان مناسب به فرد اطلاع ندهد. اگر در معاملات خود از اندیکاتور استفاده می کنید، درباره ریاضیاتی که در آن استفاده می شود مطالعه کنید، به این ترتیب می توانید با آگاهی کامل با اندیکاتور مورد نظر کار کنید. تنها به جنبه مثبت و مفید اندیکاتورها و مواقعی که به شما درباره زمان مناسب انجام معامله هشدار می دهند و برد خود نگاه نکنید بلکه به جنبه منفی آنها نیز توجه کنید. 

یکی دیگر از ایرادهایی که اندیکاتورها دارند در این است که آنها اتفاقاتی را که در چارت قیمت ها می افتند را به صورت دیگری نمایش می دهند. 

معامله گرانی که براساس واکنش قیمت ها کار می کنند عقیده دارند که اندیکاتورها بسیار پیش پا افتاده عمل می کنند و اطلاعات جدیدی را در اختیار فرد قرار نمی دهند و تنها تغییرات را به شکل دیگری نمایش می دهند.
از آنجا که اندیکاتورها براساس قیمت محاسبات خود را انجام می دهند، ممکن است در عملکرد خود دچار تأخیر شوند.
از فواید اصلی اندیکاتورها می توان به ساده تر کردن روند حرکت قیمت ها اشاره کرد. معامله گران جدید با این رفتارهای ساده شده قیمتی، راحت تر کار می کنند و نیازی به تفسیر و آنالیز روند حرکت پیچیده قیمت ها را نخواهند داشت. 

به یاد داشته باشید که ساده تر شدن این مورد به معنای سودمند بودن اندیکاتورها نیست. باید گفت که هنگام ضعیف شدن روند حرکتی، اندیکاتورها ابزاری عالی برای شناخت نقاط ضعف و قوت قیمت ها هستند. برای یک معامله گر جدید، تحلیل نمودار کار دشواری است اما با کمک بعضی از اندیکاتورها، می تواند نسبت به تغییرات ظریفی که برای آگاهی از آنها بی تجربه است، باخبر شود.

انجام معاملات بوسیله اندیکاتورها همراه با احتیاط

به عقیده بسیاری از افراد انجام معاملات با استفاده از اندیکاتورها، راحت تر از استفاده از تأثیر و عملکرد قیمت ها در معاملات است.  سعی کنید اندیکاتوری که از آن استفاده می کنید را خوب بشناسید و نسبت به نقاط قوت و ضعف آن آگاه باشید. 

برای معامله گران تازه کار، اندیکاتورها فرصت مناسبی را برای ورود و خروج به موقع از معاملات فراهم می کنند. در اکثر مواقع، اندیکاتورها تنها اطلاعاتی را درباره چارت قیمت ها (به شکلی دیگر)، در اختیار معامله گر قرار می دهند. بنابراین، تنها در صورت نیاز از آنها استفاده کنید.