معاملات فلزات گرانبها

اکثر بروکرهای فارکس به معامله گران خود پیشنهاد می دهند تا در بازارهای CFD با فلزات گرانبها معاملات خود را انجام دهند.
این فلزات به صورت CFD در بازارهای فارکس، بروکرهای CFD، بازارهای فیوچرز و بازارهای مختلف دیگری، قابل معامله هستند.
اکثر معامله گران برای معامله با طلا و نقره خیز برمیدارند در حالی که در سطح جهانی، بازارهای دیگری هم برای معاملات پالادیوم و پلاتینیوم وجود دارد.
در این مقاله در بروکر آمارکتس به چند نکته درباره انجام معاملات با فلزات قیمتی اشاره می کنیم:

مبانی

مبانی اولیه معاملات با فلزات گرانبها به وسیله سیاست های پولی هدایت می شود. به عنوان مثال، بازار باید نسبت به نرخ بهره بانک مرکزی واکنش نشان دهد تا شما بتوانید دیدگاه مناسبی را درباره میزان تورم بدست بیاورید زیرا موضوع تورم به صورت مستقیم با  سود اصلی معامله گران فلزات گرانبها مرتبط است.

اغلب اوقات ، طلا و نقره هر دو به عنوان مانعی برای تورم در نظر گرفته می شوند و بازیگران بزرگ بازار، بسته به انتظارات تورمی ، قیمتها را بالاتر و پایین می آورند. به عنوان مثال، بازار طلا در فضای تورمی به صورت صعودی حرکت می کند، ولی چرا؟

 جواب این سوال ساده است زیرا در این شرایط فیات بیشتری برای ارز اختصاص داده شده جهت خرید طلا در نظر گرفته می شود.
دلیل استفاده بیشتر از فیات به جای دلار آمریکا، وجود بازارهای طلایی است  که معاملات در آنها با استفاده از ارزهای دیگری انجام می شود. با این حال، بخش زیادی از طلا با مارجین های بالا بوسیله دلار معامله می شوند. 

موارد مربوط به بروکر

بازار CFD ها ارزان تر از بازارهای فیوچرز هستند زیرا معامله گران می توانند معاملات خود را در اندازه های کوچک تر انجام دهند.
برای مثال، مارجین معاملات طلا در بازارهای فیوچرز در اندازه یک قرارداد کامل، برابر است با 5000 دلار.
توجه داشته باشید که در این بازار، شما نمی توانید تنها بخشی از قرارداد را بخرید اما در مقابل، بازارهای CFD به شما اجازه می دهند تا اندازه دلخواه خود را در معاملات خریداری کنید به همین دلیل می توان گفت که برای یک معامله گر خرد در سطح متوسط، بازار CFD، مناسب تر است.

بهتر است معاملات فلزات را با چه واحد پولی انجام دهید؟

اکثر تحلیل گران و مدرسان معاملات به شما پیشنهاد می دهند تا این فلزات را با دلار معامله کنید اما بسته به نوع بروکر شما، می توانید معاملات مربوط به فلزات را براساس یورو، پوند، دلار استرالیا، دلار کانادا و یا حتی ین ژاپن انجام دهید، سوال اینجاست که در این بازارها از چه ارزی استفاده می شود؟ 

جواب این سوال به نیروی محرکه ارز مورد نظر وابسته است.

فرض کنید که ارزش ین ژاپن افزایش پیدا کند و در مقابل، ارزش دلار سقوط کند . در این شرایط، می باید به این نتیجه برسید که با خرید طلا بوسیله دلار می توانید سود بیشتری نسبت به خرید طلا با ین کسب کنید.
بنابراین به عنوان تابعی از جریان پول ، منطقی است که شما طلا را با ارزهای ضعیف خریداری کنید و سپس آن را براساس ارزهای قوی تر بفروشید. به عنوان یک قاعده کلی، جهت حرکت بازارهای طلا یکسان است اما اگر شما با تغییر نرخ ارز سهم بازدهی بهتری داشته باشید ، می توانید سودهای بالاتری کسب کنید.

معامله گر یا سرمایه گذار؟ 

بازار فلزات گرانبها پرطرفدارند به گونه ای که اکثر کارشناسان به شما پیشنهاد می دهند که 5 تا 10% پورتفولیو خود را براساس معامله با طلا و نقره پایه ریزی کنید.
چنین روشی، باعث می شود که مسائل مربوط به ارز تا حد زیادی جبران شود، همچنین، سرمایه گذاران نیز می توانند بعد از خرید طلا، آن را تا مدت طولانی در پرتفولیو خود نگه دارند. این افراد معمولاً طلا را به صورت فیزیکی نگه می دارند و در نتیجه نسبت به معاملات روزانه نگرانی نخواهند داشت، با این حال، اگر شما یک معامله گر CFD باشید، نمی توانید از چنین روشی استفاده کنید. 

بهتر است به عنوان یک معامله گر بدانید که بازار فلزات گرانبها، بازاری تکنیکال است.
به عنوان مثال، معامله گرانی که با طلا کار می کنند، افزایش 10 دلاری قیمت این فلز برای آنها اهمیت دارد در حالی که معامله گران بازار نقره، به افزایش های نیم دلاری این فلز در نمودار اهمیت می دهند. 

نکته مهم

بانک های مرکزی، برخلاف ارزهای رایج مانند یورو، کنترلی روی طلا ندارند. البته که اقدامات این بانک ها تاثیراتی هم بر فلزات گرانبها خواهد داشت زیرا بسیاری از آنها میزان زیادی از این فلزات را در اختیار دارند. یکی از نکات مهم درباره فلزات گرانبها این است که می توانید نصف معمای مربوط به ارز و فلز مورد نظر را با توجه به قیمت ارز، حل کنید.
اگر ارزش ین ژاپن در حال صعود باشد، طلا برخلاف آن حرکت می کند. بدیهی است که عکس این موضوع نیز، صادق است. 

یکی دیگر از مزایای معامله با فلزات گرانبها این است که نگران ارز کشور دوم در جفت ارز انتخابی خود نیستید.
برای مثال، نمودار XAU/JPY روشی عالی برای درک نسبی قدرت ین ژاپن در برابر ارزش دلار یا پوند انگلیس است. به این ترتیب، با شناخت ضعف یا قدرت ین ژاپن می توانید نسبت به انجام دادن  یا صرف نظر کردن از انجام معاملات خود با ین، تصمیم درستی بگیرید.