معاملات گرید یک استراتژی معامله‌گری در بازار فارکس است که به تعداد محدودی موقعیت خرید و فروش ایجاد می‌کند و از سیستم گریدی بهره می‌برد. این استراتژی محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران دارد و به عنوان یک روش متفاوت برای کسب سود در بازار فارکس شناخته می‌شود. در این مقاله به بررسی این مفهوم و مزایا و معایب آن می‌پردازیم.
معاملات گرید چیست؟
معاملات گرید در واقع یک استراتژی معاملاتی سیستماتیک است. استراتژی گرید به این اصول تکیه دارد که بازار فارکس معمولاً در محدوده‌های قیمتی حرکت می‌کند و در نتیجه، می‌توان از این حرکت‌ها استفاده کرد. در این روش، شما یک گرید از معاملات (سفارش‌های خرید و فروش) در بازه قیمتی معین و بالاتر یا پایین‌تر از قیمت پایه در بازه‌های زمانی مشخص قرار می‌دهید. این روش پتانسیل بالایی برای کسب سود از بازارهای کند را داراست، و شما نیازی به تشخیص جهت اصلی قیمت ندارید.
استراتژی گرید چگونه کار می‌کند؟
به طور معمول در این استراتژی، ابتدا یک سطح میانی تعیین می‌شود. به عنوان مثال، در نمودار EURUSD، می‌توانیم سطح میانی نرخ 1.0550 دلاری را انتخاب کنیم. فاصله بین سطوح افقی گرید در اینجا 10 پیپ است. در استراتژی گرید، معمولاً در بالای سطح میانی همیشه وارد معامله خرید می‌شویم و در زیر سطح میانی هم وارد معامله فروش می‌شویم.
بر اساس استراتژی گرید، برای ورود به معامله باید منتظر نوسان بازار بمانیم. اگر بازار 10 پیپ رشد کند و به 1.0560 برسد، باید وارد معامله خرید شویم. اگر بازار دوباره 10 پیپ دیگر حرکت کند، باید وارد معامله دیگری خرید در 1.0570 شویم. اگر بازار به 1.0580 هم برسد، می‌توانیم دوباره وارد معامله خرید شویم. اگر سقف دامنه فاز خنثی را 1.0650در نظر بگیریم، باید با رسیدن بازار به 1.0650 از تمام معاملات خارج شویم.
در مقابل، اگر بازار 10 پیپ از 1.0550 دلا فاصله گیرد و به 1.0540 برسد، باید وارد معامله فروش برای EURUSD شویم. در هر 10 پیپ سقوط بازار، باید معامله فروش جدیدی ایجاد کنیم. به عبارت دیگر، معامله دوم از 1.0530 و معامله سوم از 1.0520 ایجاد می‌شود. در نهایت، با رسیدن بازار به کف محدوده خنثی در 1.0450 دلار باید از تمام معاملات خارج شویم. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، می‌توان از دستورات معاملاتی Sell Stop یا Buy Stop هم استفاده کرد و روند اجرای معاملات را به حالت نیمه‌خودکار تغییر داد.
معاملات گرید موفق به چه الزاماتی نیاز دارد؟
برای موفقیت در معاملات گرید، باید به برخی اصول و الزامات توجه داشته باشید:
- تحلیل بازار: قبل از شروع معاملات گرید، باید با دقت بازار را تحلیل کرده و بازه قیمتی معینی را انتخاب کنید.
- مدیریت سرمایه: اهمیت مدیریت سرمایه در معاملات گرید بسیار بالاست. شما باید مقدار مناسبی از سرمایه را به عنوان تعداد موقعیت‌های گرید در نظر بگیرید.
- تنظیمات گرید: تعیین فواصل بین معاملات خرید و فروش و همچنین تعداد معاملات در گرید بسیار حیاتی است.
حد سود و حد ضرر در معاملات گرید
یکی از مزایای معاملات گرید این است که شما می‌توانید سود و ضرر را به صورت دقیق مدیریت کنید. شما باید حد سود و حد ضرر (Stop Loss) را برای هر موقعیت گرید تعیین کنید تا در صورت اتفاق افتادن تغییرات ناگهانی در بازار، ضرر احتمالی را کاهش دهید و در مواقعی که معاملات ما در سود است نهایت بهره را از موقعیت معاملاتی ببریم.
نمونه‌ای از یک سیستم گرید
یک سیستم کلاسیک گرید ممکن است به این صورت عمل کند:
- ایجاد معامله‌های اولیه: در ابتدا، دو معامله خرید و فروش در بازه قیمتی معینی ایجاد می‌شود.
- افزایش گرید: اگر قیمت به یکی از سطوح تعیین شده (مثلاً هر 20 پیپ یا هر میزانی که تریدر مد نظر دارد) برسد، معاملات خرید و فروش دیگری ایجاد می‌شود.
- بستن معاملات: معاملات بسته می‌شوند و سود گرفته می‌شود، وقتی که قیمت به حد سود تعیین شده برسد.
- مدیریت حد ضرر و حد سود: اگر قیمت به حد ضرر یا حد سود تعیین شده برسد، معاملات بسته می‌شوند.
آیا یک معاملات گرید را می‌توان یک پوشش ریسک (هجینگ) دانست؟
معاملات گرید به طور عمده به عنوان یک راهکار پوشش ریسک (هجینگ) در نظر گرفته نمی‌شود. این استراتژی به منظور بهره‌برداری از حرکت‌های بازار و کسب سود طراحی شده است اما در برخی موارد، معاملات گرید می‌تواند مانند یک پوشش ریسک (هجینگ) نیز عمل کند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر روی یک جفت ارز با سفارشات خرید و فروش در سطوح قیمتی مختلف معامله کند، می‌تواند از نوسانات قیمت در هر دو جهت سود کسب کند.
مدیریت ریسک در معاملات گرید
مدیریت ریسک در معاملات گرید بسیار مهم است. شما باید حداقل و حداکثر تعداد معاملات در گرید، حد سود و حد ضرر را به دقت تعیین کنید و از سرمایه کافی برای پوشش همه موقعیت‌های گریدتان برخوردار باشید. همچنین بهتر است اندازه معاملات خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت انتظار، دچار ضررهای زیادی نشوید.
مزایا و معایب معاملات گرید
معاملات گرید مزایا و معایب خاص خود را دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.
مزایا:
- قابلیت استفاده در بازارهای پرنوسان
- امکان کسب سود از نوسانات قیمت در هر دو جهت
- امکان استفاده از ربات‌های معاملاتی
معایب:
- نیاز به مدیریت ریسک دقیق
- امکان ایجاد ضررهای زیاد در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت انتظارات
گرید تریدینگ برای چه معامله‌گرانی مناسب است؟
تمامی معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی استفاده کنند اما بهتر است در قدم اول دانش لازم در این باره را کسب کنند، مدیریت ریسک را به خوبی انجام دهند و تا کسب تجربه کافی، بخش اندکی از سرمایه خود را در این معاملات وارد کنند.
نتیجه‌گیری
معاملات گرید یک استراتژی معامله‌گری در بازار فارکس است که بر اصول ایجاد معاملات در بازه‌های قیمتی تمرکز دارد. برای موفقیت در این استراتژی، تحلیل بازار دقیق، مدیریت سرمایه به خوبی، تعیین حد سود و حد ضرر مناسب و دقت در تنظیمات گرید بسیار اساسی هستند. همچنین، مهم است که معامله‌گران در نظر داشته باشند که معاملات گرید به تنهایی پوشش ریسک نمی‌دهند و نیاز به مدیریت ریسک مناسب دارند.
