نمودارهای رنکو

چرا افراد درباره نمودارهای رنکو صحبت می کنند؟ آیا نمودار رنکو انقلابی در تجارت فارکس است؟ یا مانند بن بستی است که تنها باعث صرف وقت و هزینه شما می شود؟ نمودارهای رنکو در ژاپن طراحی شده اند و ابزاری بالقوه برای استفاده در معاملات به حساب می آیند. این نمودارها مفهوم ساده ای دارند اما تفسیر تأثیرات موجی آنها به نسبت سخت تر است و در نوع خود اثر زیادی در نمودار دارند. 

رنکو چیست؟

اگر بخواهیم به زبانی ساده توضیح دهیم باید بگوییم که نمودار رنکو به جای کندل، از «رنگا» یا در اصطلاح ژاپنی از آجر تشکیل شده است. هر آجر نشان دهنده حرکت معینی در قیمت است که در معاملات فارکس، به صورت پیپ مشخص می شود. این آجرها زمانی شکل می گیرند که قیمت، حرکتی مشخص را در یک جهت معین تشکیل دهد و بتواند میزان معناداری از ارزش پیپ را پوشش دهد. 

اولین مرحله تشکیل شدن نمودار زمانی است که اجزای آن در زمان شکل گیری به بازه زمانی برخورد کنند. البته این مسئله به این معنا نیست که فاکتور زمان در این نمودار نقشی ندارد زیرا محور عمودی همچنان نشان دهنده زمان است اما نحوه تشکیل شدن آجرها مانند کندل ها نیست . در نمودار کندلها یک کندل بدون توجه به میزان تغییرات قیمت در یک بازه زمانی تشکیل می شود اما در نمودار رنکو، هیچ آجری تا مشخص نشدن اندازه حرکت قیمت تشکیل نمی شود. 

از نظر تئوریک ، در صورت ثابت ماندن قیمت، تشکیل شدن یه آجر زمان زیادی می برد در مقابل، وقتی قیمت حرکت سریعی داشته باشد، در مدت زمان بسیار کمی یک آجر تشکیل می شود اما چون بازه زمانی مشخصی وجود ندارد، نمی توانید با نگاه کردن به روند تغییرات آجرها، سرعت وقوع حوادث را در بازار مشخص کنید.
بنابراین اگر نمودار رنکو، خلاف قوانین معمول در شکل گیری نمودار شما در طول زمان عمل کنند، چگونه می تواند روی معاملات شما تأثیر داشته باشند؟ خب ما اینجاییم تا به سوال شما پاسخ دهیم. 

چگونه می توان نمودار رنکو را تفسیر کرد؟

نمودارها ، دقیقاً مانند نقشه های مورد استفاده دریانوردان قدیمی ، راهنمای شما برای حرکت در امواج بازار هستند و همگام با تغییر شرایط پیش می روند. رنکو هم دقیقاً دارای چنین نوآوری است و می تواند نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان دهد. به همین دلیل میزان آشنایی شما با این نمودار و چگونگی کار کردن با آن، بسیار حائز اهمیت است.
در واقع، اگر می خواهید به یک معامله گر موفق تبدیل شوید، باید نسبت به ابزارهای موجود و پتانسیل آنها برای کمک به شما در معاملات ، آگاهی پیدا کنید. 

در ابتدا باید بدانید که قوانین نمودار رنکو، متفاوت است به گونه ای که باید تمام آموخته های قبلی خود را درباره تحلیل نمودار، فراموش کنید اما زمانی که با این نمودار آشنایی پیدا کنید، متوجه سادگی کار با آن خواهید شد.
اولین کاری که باید انجام دهید، تعیین ارزش پیپ است.
هرچه این میزان کمتر باشد، آجرهای نمودار شما در اثر تغییرات کم قیمت، سریعتر تشکیل می شوند. به این ترتیب، در چنین شرایطی، نمودار با سرعت بیشتری تشکیل و ظاهر می شود، چنین نموداری ممکن است برای افرادی که معاملات خود را در بازه های زمانی طولانی تری انجام می دهند، ترسناک به نظر برسد. 

نمودارهایی که براساس مقادیر کوچکتر پیپ تشکیل می شوند معامله گران فارکس بیشتر از آن ها برای اسکالپینگ، استفاده می کنند. افرادی که به بازه های زمانی طولانی تری خو گرفته اند، اغلب از مقادیر بیشتر پیپ استفاده می کنند. در این میان ممکن است معامله گران روزانه به این نتیجه برسند که نمودارهای رنکو ابزار مناسبی برای آنها نیستند. 

به یاد داشته باشید، زمانی که تصمیم می گیرید تا از نمودار رنکو استفاده کنید، بهتر است مقادیر کمی برای پیپ خود در نظر بگیرید (برای مثال 10 پیپ) زیرا در این صورت می توانید سریع تر به نمودار خود دست پیدا کنید و آن را در بازه های زمانی کوتاه تری نسبت به یک نمودار 50 پیپ ای، بررسی کنید. در نموداری که میزان پیپ های آن برابر با 50 در نظر گرفته شود، آجرهای جدید، در مدت زمان بیشتری تشکیل می شوند، همین مسئله باعث می شود تا شما پروتکل های خود را با سرعت کمی بررسی کنید. 

• اولین چیزی که در نمودار رنکو مشاهده خواهید کرد این است که تمام آجرها طول یکسانی دارند زیرا این شمایید که میزان پیپ را مشخص می کنید.
• دومین چیزی که مشاهده خواهید کرد آجرهایی با دو رنگ مختلف است – یکی نشان دهنده بازار نزولی و دیگری نشان دهنده وضعیت صعودی بازار است.

بسته به سیستم عامل خود ، اگر رنگ های پیش فرض، مناسب شما نباشد ، می توانید وارد تنظیمات شوید و رنگ ها را تغییر دهید.

رنکو و شرایط معکوس

زمانی که به نمودار نگاه می کنید، متوجه خواهید شد که هیچ دو آجری در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند و تنها در گوشه های آجر قبل تشکیل می شوند. چنین نحوه چیدمانی در نمودار، نحوه تغییرات قیمت را با وضوح بیشتری برای معامله گر مشخص می کنند. 

زمانی که تغییر اساسی در قیمت ایجاد شود، جهت حرکت آجرها هم عوض می شود. اما این مسئله چطور مشخص می شود؟ نمودار بالا روی 10 پیپ تنظیم شده است که قیمت ارز در آن سی پیپ کاهش می یابد. همان طور که می بینید، 3 آجر در جهت نزولی تشکیل می شود. اما توجه داشته باشید که در این مرحله، قیمت می تواند 9 پیپ قبل از تشکیل شدن آجر بعدی در همان جهت، نزول کند، اما اگر حرکت قیمت صعودی شود، می تواند آن 9 پیپ را جبران کند ولی همچنان آجر جدیدی را تشکیل نمی دهد، حتی ممکن است قیمت، 19 پیپ دیگر صعود کند ولی همچنان آجر جدیدی که نشان دهنده ترند صعودی باشد تشکیل نشود. 

درواقع، چون آخرین آجر نزولی به اندازه 9 پیپ زیر روند نزولی تشکیل شده است، قیمت باید 29 پیپ پیشرفت کند تا آجر جدیدی بر خلاف جهت قبلی تشکیل شود. دقت داشته باشید که درک ویژگی های این نمودار و به خاطر سپردن آنها، برای طراحی استراتژی مورد نظر شما بسیار مهم است.
باید بدانید، زمانی که قیمت، جهت حرکت خود را عوض می کند، لازم نیست تا قیمت x پیپ به عقب برگردد بلکه باید به اندازه 2x پیپ در نمودار حرکت کند تا نشان دهنده معکوس شدن روند حرکت قیمت باشد. البته چنین محاسباتی روی تعیین نقاط ورود و خروج شما تأثیر می گذارد.

مزایا و معایب استفاده از نمودار رنکو

باید بگوییم که میزان معایب و مزایای استفاده از این نمودار، بسته به نوع معاملات و اهدافتان متفاوت خواهد بود. اگرچه که رنکو ابزاری است که می توانید از آن در معاملات خود استفاده کنید و به عنوان انقلابی در تشکیل نمودارها به حساب می آید، اما این دلایل ممکن است برای شما کافی نباشد. حال بهتر از به بررسی چند نمونه از مزایای آن بپردازیم:

اولین و مهمترین مزایای استفاده از رنکو، حذف حواشی و موارد اضافه از نمودار و نشان دادن ملزومات اصلی است. بسیاری از معامله گران فارکس به دلیل وجود موارد اضافه در نمودارها دچار حواس پرتی می شوند، به همین دلیل مجبور می شوند سال ها، روی این نقطه ضعف خود کار کنند. 

واقعیت این است که وجود حواشی در نمودار می تواند در مواقع حساس، مانند انتخاب نقاط ورود و خروج، تصمیم گیری شما را مختل کند اما رنکو با فیلتر کردن تمام قیمت هایی که کمتر از میزان پیپ تعیین شده شما باشد، این حواشی را به حداقل خود می رساند. به این ترتیب، معامله گران می توانند روند حرکت قیمت ها را با وضوح بیشتری رصد و تنها به نکات مهم و تعیین کننده توجه کنند و چگونگی تشکیل شدن آجرها را زیر نظر بگیرند. 

حال، برای اینکه بتوانید از این فرصت بدست آمده استفاده کنید، باید دسته ای از قوانین و مقررات را برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب، پیدا کنید اما اینجا، جایی خواهد بود که ممکن است درگیر معایب نمودار شوید. 

اگرچه که در نمودارهای رنکو، حواشی زیادی حذف می شوند اما در برخی موارد ممکن است این موارد، نکات مفیدی باشند که شما به آنها احتیاج داشته باشید. این کار می تواند تأثیرات جدی روی معاملات شما بگذارد، اولین آنها این است ممکن است تغییرات شدید قیمت در بلوک یک آجر تشکیل شده پنهان شود و همین امر باعث می شود که شما سیگنال های مختلفی را برای ورود به معاملات دریافت کنید. 

می توان گفت که حذف شدن بسیاری از اطلاعات در این نمودار می تواند مانند شمشیر دو لبه ای عمل کند، برای مثال ممکن است که قیمت به جایی برسد و تشکیل یک آجر جدید را بدهد اما بلافاصله جهت دیگری را پیش می گیرد. برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی، باید قانونی را طراحی کنید که براساس آن تنها زمانی وارد معاملات شوید که ترند بازار بوسیله دو یا چند آجر تشکیل شده در همان جهت، تایید شده باشد. 

در چنین حالتی، اولین ضرری که متوجه شما می شود، بدست نیاوردن سود بیشتر به دلیل منتظر ماندن برای تشکیل آجرهای بیشتر است. دومین مسئله ای که با آن برخورد می کنید، گیج شدن برای پیدا کردن نقطه خروج مناسب است. در چنین شرایطی، بسیاری از افراد منتظر تغییر جهت یا رنگ آجر می مانند و سپس از معاملات خارج می شوند. 

همان طور که می دانید، تشکیل شدن دو آجر به اندازه ارزش پیپ های شما در جهت دیگر، نشان دهنده معکوس شدن روند بازار است که چنین حالتی قبل از ایجاد تغییر در نمودار رنکو شما، قابل مشاهده است اما منتظر ماندن برای تشکیل دو آجر، می تواند سود شما را کاهش دهد.
به این ترتیب، اگر حتی همه چیز براساس برنامه شما پیش برود، به اندازه دو واحد آجر در زمان ورود و دو واحد آن در زمان خروج از معاملات ، سود از دست می دهید اما اگر روند بازار به اندازه کافی طولانی باشد، می تواند منجر به کسب سود خوبی شود.

زمانی که می خواهید از این نمودار برای معاملات ارزی خود استفاده کنید شاهد آجرهای پشت سرهمی خواهید بود که در مقابل شما بالا و پایین می روند و گاهی اوقات هم به صورت زیگزاگی همراه با تغییر رنگ در مقابلتان نمایان می شوند و سپس به سرعت تغییر حرکت می دهند اما در این میان و در برخی از مواقع، صبر کردن برای ظاهر شدن دو آجر برای ورود به معامله و یا خروج از آن می تواند روز معاملاتی شما را خراب کند. 

در نمودار رنکو، شما ارزش پیپ ها را با توجه به شرایط کنونی بازار تعیین می کنید.
زمانی که نوسانات در بازار جفت ارزها تغییر کنند ، باید دوباره نمودار رنکو خود را با توجه به شرایط جدید تغییر دهید. اگر چه تغییر پیپ های مورد نظر کار آسانی است اما اثرات و ضربه های آن در ادامه می تواند مخرب باشد. 

از آنجا که جفت ارزها به طور روزانه نوسانات زیادی را تجربه می کنند، آجرهای نمودار شما نیز، با سرعت بسیار زیاد یا کمی تشکیل می شوند اما اگر در انتخاب ارزش پیپ خود دقت کافی را داشته باشید می توانید تا حد زیادی این مسئله را تعدیل کنید و سیستم پایدارتری را تجربه کنید. البته توجه داشته باشید که با افزایش اندازه آجر، جزئیات بیشتری را درباره حرکت قیمت ها از دست می دهید اما در هر صورت بهتر است که میزان مشخصی از ارزش پیپ را برای خود تعیین کنید و براساس تغییرات آن تصمیم گیری کنید. 

به عنوان نتیجه گیری باید بگوییم که نمودارهای رنکو تنها برای دسته خاصی از معاملات قابل استفاده هستند. این نمودارها مناسب معامله گرانی هستند که در بازه های زمانی کوتاه معامله می کنند و هدف آنها استفاده از ترندهای موجود است. 

افرادی که به دنبال استفاده از روندهای معکوس هستند و یا ترجیح می دهند معاملات خود را به صورت روزانه انجام دهند، بهتر است از این نمودارها استفاده نکنند. معامله گرانی که براساس ترند های معکوس کار می کنند، سعی می کنند تا با دیدن اولین نشانه در نمودار، معاملات خود را در جهت معکوس انجام دهند از طرف دیگر، معامله گران روزانه، از ترس از دست دادن تحرکات قیمتی در نمودار رنکو مجبورند به پلتفرم معاملاتی خود بچسبند تا تمام موقعیت های پیش آمده را زیر نظر بگیرند. 

درواقع، اگر معامله گر روزانه تنها بخواهد نیم ساعت در روز از این نمودار استفاده کند، نمی تواند موفقیت خاصی را کسب کند و ممکن است در این زمان کوتاه تنها شاهد ضرر باشد، با این حال اگر شما جزو معامله گران روزانه هستید و می خواهید از این نمودار استفاده کنید بهتر است روش معاملاتی خود را تغییر دهید. 

سرزمین فرصت ها

همانطور که یک فضای خالی بر روی نقشه قدیمی قایقرانی می تواند نشان دهنده فرصت و یا خطر برای یک دریانورد فصلی باشد، نمودارهای رنکو نیز می توانند برای معامله گران فارکس دو شرایط متفاوت را ایجاد کنند. اگرچه ممکن است که استفاده از نمودار رنکو برای روش معاملاتی کنونی شما مناسب نباشد اما می توانید با تغییر روش خود، از فرصت های ایجاد شده در نمودار به نفع معاملات خود استفاده کنید. 

به عنوان مثال ، مجموعه اندیکاتورهایی که در سیستم معاملاتی خود به آن اعتماد می کنید ، در نمودار رنکو کاملا متفاوت عمل خواهند کرد و احتمالاً کارایی خود را در این نمودار از دست می دهند. اما به یاد داشته باشید که هنوز اندیکاتورهای زیادی هستند که می توانید از آنها در نمودار رنکو استفاده کنید.

به دلیل عملکرد متفاوت این نمودار با انواع سنتی مشابه، داده های حاصل از اندیکاتورهای نمودار رنکو نیز متفاوت خواهد بود. همین مسئله می تواند فرصت های جدید و زیادی را در اختیار شما قرار دهد که با استفاده از آنها می توانید در معاملات خود بسیار موفق ظاهر شوید. 

می توان گفت که تنها راه موجود برای کشف واقعی پتانسیل رنکو اختصاص زمان برای آزمایش کردن این نمودار جدید و راه های کسب موفقیت با آن است. بدیهی است که بسیاری از معامله گرانی که سالها برای توسعه و تنظیم دقیق سیستم کاری خود وقت صرف کرده اند، در این مرحله تمایلی به ایجاد تغییر ندارند. 

معامله گرانی که روحیه ماجراجویی دارند و در دنیای معاملات به دنبال کشفیات جدید هستند، می توانند از این فرصت استفاده کنند و موقعیت های مناسبی را  با استفاده از این نمودار برای رسیدن به موفقیت های بیشتر، پیدا کنند، اما این افراد باید به نکات منفی و معایب استفاده از این نمودارها نیز توجه کنند و نسبت به مشکلات احتمالی اطلاعات خوبی کسب کنند تا بتوانند با یک بررسی دقیق، معاملات خود را انجام دهند.