پرایس اکشن چیست و چگونه می توان آن را آنالیز کرد؟

در این مقاله، می خواهیم درباره آنالیز پرایس اکشن صحبت کنیم اما در ابتدا باید فرق بین این آنالیز را از آنالیز گرافیکی یا برپایه اندیکاتور بشناسید.
به عنوان مثال، آنالیز گرافیکی نشان دهنده الگوهای شناسایی قیمت است که اغلب اوقات روند عرضه و تقاضا را منعکس می کند.
همچنین برخی از الگوها  مانند الگوی مثلث نشان دهنده ادامه پیدا کردن روند قیمت ها است. بنابراین، کسی که از آنالیز گرافیکی استفاده می کند باید بداند که تشکیل شدن الگوی مثلثی نشان دهنده ادامه پیدا کردن روند قیمت است تا بتواند برهمین اساس تصمیمات مهمی را اتخاذ کند. 

چنین روندی می تواند آنالیزهای شما را ساده تر کند اما از طرفی دیگر، محدودیت هایی را نیز به همراه خواهد داشت.
به عنوان مثال، معامله گر در صورت استفاده از چنین نمودارهایی نمی تواند اطلاعات خاصی نسبت به جزئیات حرکت قیمت ها بدست آورد. به همین دلیل برای بدست آوردن جزئیات بازار باید از پرایس اکشن استفاده کرد. 

پرایس اکشن چیست؟

برخی معتقدند که آنالیز پرایس اکشن شامل آنالیز ساده ای از ترکیب کندل استیک هاست.
برای مثال، براساس نمودار پین بار به این نتیجه می رسید که روند قیمت معکوس خواهد شد و یا ایجاد شکاف بین بارهای داخلی نشان دهنده فرصتی برای خرید است. 

توجه داشته باشید که نمی توان با استفاده از این تحلیل های ساده به پرایس اکشن رسید، اگر می خواهید از ابتدای کار به درک درستی از بازار برسید بهتر است آنالیز مفصل تری نسبت به بازار داشته باشید زیرا نکاتی که در این بازار باید به آن توجه کنید، به صورت غیر خطی تغییر می کنند. در چنین شرایطی، برای تفسیر تصویر رو به روی خود با المان های بیشتری رو به رو می شوید ( سیگنال بیشتری را در زمینه خرید و فروش دریافت می کنید.) 

با این حال، باید بگوییم که لازم نیست یک معامله گر تمام جزئیات را درک کند و نسبت به تمام نکات موجود در نمودار آگاه باشد. بنابراین، هر فرد می تواند با استفاده از یک تا دو روش معاملاتی، تعداد محدودی از اتفاقات را مانند ظاهر شدن روندها را به مدت دو تا سه هفته تحت نظر بگیرد. 

با این وجود، درک مناسبی از پرایس اکشن معامله گر را از محدود شدن به الگوهای عملیاتی رها می کند و فرد می تواند با اجرای برخی از اصول، فرصت های مناسب را در هر بازاری پیدا کند.

از یک طرف ، افزایش بار اطلاعات نیاز به فیلتر کردن دارد زیرا فرد تنها می تواند روی تعدادی از موقعیت های بازار تمرکز کند اما از طرف دیگر، این کار به شما اجازه می دهد تا موقعیت های مناسبی را زمانی که بازار الگوی مشخصی را تشکیل نمی دهد، پیدا کنید.

آنالیز پرایس اکشن شامل چیست؟

درک الگوها

الگو به شما اجازه می دهد که روند بازار کنونی را تقریباً به درستی درک کنید.
برای مثال، اگر کندلی را با بدنه بزرگ و همچنین، سایر کندل ها را ببینید که بدنه آنها درون کندل اول قرار دارد، میتوان به این نتیجه رسید که بازار در وضعیت انباشت است و قیمت، چند ساعت در این شرایط باقی خواهد ماند. 

آگاهی پیدا کردن از این وضعیت چه کمکی به شما میکند؟ برای مثال، اگر ما می خواستیم براساس ترند، خرید خود را انجام دهیم باید منتظر فرار قیمت از انباشت یا رسیدن قیمت به پایان می شدیم.
با این حال، داشتن آگاهی از الگوها کافی نیست زیرا به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن بازار،تنها با این اطلاعات نمی توانید از آمارهای موجود سود خاصی کسب کنید. پیش بینی ها به ندرت با وقایع واقعی ارتباط کامل دارند.
هر پیشبینی باید توسط تغییرات و داینامیک قیمت حمایت شود تا پیشبینی شما را تأیید کند. 

زیر نظر گرفتن داینامیک قیمت

معمولاً در بک تست ها همه چیز مناسب و ایده آل پیش می رود اما در زمان واقعی، بازار تقریباً به سختی از یک نقطه تا نقطه دیگر حرکت می کند و در بیشتر اوقات، قیمت از جایی به جای دیگر می جهد و معامله گران را حیران می کند. خب، چگونه می توان از این اطلاعات استفاده کرد؟

در واقع ، داینامیک قیمت چیزی است که می تواند به طور غیرمستقیم به ما نشان دهد که در بازار چه می گذرد.
به عنوان مثال ، افزایش تهاجم و سرعت حرکات قیمت احتمالاً نشانگر کمبود تقاضا یا عرضه مستقیم (هنگامی که دارایی برای سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت انباشته می شود) و ادامه پیدا نکردن روند است. 

از طرف دیگر ، ترکیبی از حرکات آهسته در انباشت ها و شکاف های سریع ایجاد شده در طول روند، سناریوهای روند را نشان می دهد.
بنابراین ، پارامترهای غیررسمی مانند تهاجم بازار یا سرعت در ترکیب با برخی از قیمت ها می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله گر قرار دهد و مزایای آنها را افزایش دهد.

درک منطق بازار

منطق بازار نشان دهنده درک بازار از افق و تمایل نیروی محرکه بازار است. برای مثال، اگر انباشتی وجود داشته باشد و زمانی که اکثر معامله گران بدون توجه به قیمت دارایی مورد نظر خود را بیشتر و بیشتر می خرند، فاز توزیع دیر یا زود اتفاق می افتد و قیمت ها اوج می گیرند. در این شرایط، یک معامله گر حرفه ای، پوزیشن خود را می بندد. 

توجه داشته باشید ک پس از این موقعیت ، بازار بدون پشتیبانی و به زودی اصلاح خواهد شد.
باید گفت که با ترکیب سه المان بالا، می توان آنالیز جامعی از پرایس اکشن بدست آورد که به ما اجازه می دهد جلوتر از بازار حرکت کنیم و بتوانیم سود مناسبی را کسب کنیم. 

بسیاری از معامله گران فکر می کنند که تنها با دنبال کردن ساده قیمت، آنالیز پرایس اکشن را انجام می دهند، به این ترتیب که:« زمانی که قیمت در حال بالا رفتن است، خرید خود را انجام دهند و زمانی که تغییرات قیمت نزولی شود، دارایی خود را به فروش برسانند» اما در واقعیت، روند آنالیز پرایس اکشن کمی پیچیده تر است و اگر چنین تحلیل ساده ای می توانست کمک کننده باشد، تا کنون معامله گران بسیار زیادی می توانستند به سودهای بزرگی دست پیدا کنند.

توابع قیمت

قیمت می تواند نشان دهنده آخرین معامله بسته شده باشد.
همه چیز واضح است! نرخی که معامله با آن بسته می شود با اهمیت است ، مهم نیست که این قیمت توسط معامله گر یا خریدار پیشنهاد داده شود. 

قیمت به عنوان تبلیغ یک دارایی در نظر گرفته می شود و خریدار/فروشنده را به خود جذب می کند
همه چیز اینجا جالب تر است. در این شرایط بازار به نوعی در حالت مزایده و حراج قرار می گیرد. فرض کنید که جنسی با قیمت 1000 پوند به مزایده گذاشته می شود اما هیچ کس برای خرید آن با این قیمت تمایلی نشان نمی دهد، بنابراین قیمت آن شروع به کاهش می کند و تا 800 پوند می رسد و در آخر فردی برای خرید آن داوطلب می شود، اما شخص دیگری، قیمت 850 پوند را پیشنهاد می دهد، به این ترتیب، شرکت کنندگان دیگر نیز در مزایده فعال تر می شوند و همین امر باعث می شود که قیمت جنس از 1000 پوند ابتدایی خود بیشتر شود. چه اتفاقی افتاد؟ 

آنچه به عنوان نیروی محرکه بازار توانست روند حرکت قیمت را تغییر دهد، ترس از دست دادن شیء مهمی بود که به حراج گذاشته شده است. 

توجه داشته باشید که روند حرکت بازار مشابه با مثال بالا است با این تفاوت که پیشنهاد  بازار(تعداد دارایی های ارائه شده) محدودیت کمتری دارد، بنابراین، قیمت بالا و پایین می رود و دوباره اوج می گیرد. بنابراین می توان گفت که در بسیاری از مواقع، حرکت قیمت صرفاً به عنوان تبلیغی برای یک دارایی عمل می کند.

آیا با بالا یا پایین رفتن قیمت، خریداران و فروشندگان بیشتری جذب می شوند؟
برای پاسخ به این سوال، نیازی به دانستن پیشینه قیمت ندارید بلکه باید نسبت به منطق بازیگران بازارآگاهی پیدا کنید.
در مجموع باید توجه داشته باشید که معامله گران درگیر چه  سطوح قیمتی می شوند و چه نوع از آنها ( میان مدت، کوتاه مدت) می توانند وارد بازار شوند. 

به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند پیشبینی دقیقی از بازار داشته باشد اما فاکتورهایی هستند که با استفاده از آنها می توانید شانس خود را در رسیدن به موفقیت افزایش دهید.
من درگیری درست معامله گران و رفتار مناسب آنها را ناشی از درک صحیح آنها از «منطق بازار» می دانم. بنابراین می توان گفت که آنالیز پرایس اکشن، تنها محدود به رفتار قیمت نخواهد شد بلکه حدس زدن رفتار معامله گران در بازار می تواند نقش تعیین کننده ای در پرایس اکشن داشته باشد.