بازار فارکس یکی از پویاترین بازارهای مالی جهان است که هر روزه معاملات میلیاردها دلار ارز در آن انجام می‌شود. در این بازار پویا، معامله‌گران با استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های مختلف، سعی در کسب سود و بهره‌وری از تغییرات قیمت‌ها دارند. یکی از روش‌های معامله‌گری محبوب و کم‌هزینه در بازار فارکس، اسکالپینگ (Scalping) نام دارد.
در این مقاله، اصول اسکالپینگ در بازار فارکس، انواع معاملات اسکالپ، مزایا و معایب این روش معامله‌گری را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به اهمیت انتخاب بهترین کارگزار (بروکر) برای اسکالپینگ و نکات مهمی را که معامله‌گران باید در انتخاب کارگزار خود مد نظر داشته باشند خواهیم پرداخت.
اسکالپینگ (Scalping) چیست؟
اسکالپینگ (Scalping) یکی از روش‌های معامله‌گری در بازار فارکس است که به‌طور معمول برای کسب سود از تغییرات کوچک نرخ ارزها استفاده می‌شود. این روش، تریدرها را مجاب به انجام تعداد زیادی معاملات در یک بازه زمانی کوتاه می‌کند تا از تغییرات کوچک قیمت‌ها بهره برده و سود کسب کنند. با این استراتژی تعداد و حجم معاملات افزایش و میزان سود کاهش می‌یابد، اما معامله‌گر با کسب سودهای متعدد نیازی به صبر طولانی مدت برای خرید و یا فروش دارایی‌ها را ندارد.
استراتژی اسکالپ فارکس چگونه کار می‌کند؟
استراتژی اسکالپینگ در بازار فارکس بر اساس تغییرات کوچک و کوتاه مدت نرخ ارزها اعمال می‌شود. این روش معمولاً به‌ویژه در بازارهای پرتقاضا استفاده می‌شود. روش اسکالپینگ بر اساس تحلیل‌های فنی و شناخت نقاط ورود و خروج بهره‌برداری از نقاط اصلاحی و کوچک در بازار می‌باشد. استراتژی معاملاتی اسکالپینگ با فرض این که اکثر نمودارها اولین مرحله از حرکت را تکمیل می‌کنند، معنا می‌شود. روند بعدی آن مشخص نیست و اهمیتی هم ندارد. پس از گام اول، برخی سهام‌ها به رشد ادامه می‌دهند برخی نیز متوقف خواهند شد. هدف معامله‌گر اسکالپ به دست آوردن سودهای کوچک است. این برعکس نگرشی است که می‌گوید با روند همراه شوید؛ به همین دلیل معامله‌گران اسکالپ حتی وارد معاملات با ریوارد به ریسک 1 نیز می‌شوند.
مدیریت ریسک لوریج در اسکالپینگ
از آنجا که سودهای اسکالپینگ کوچک هستند، تقریباً در تمام روش‌های اسکالپینگ از لوریج و یا اهرم‌های بیشتر از حد نرمال استفاده می‌شود. همان طور که استفاده از لوریج می‌تواند سود شما را زیاد کند، ضررهای احتمالی‌تان را هم بیشتر می‌کند، به همین دلیل مدیریت ریسک در استفاده از لوریج بسیار مهم است. باید گفت که استفاده از لوریج بالا در معاملاتی که دارای استاپ لاس یا حد ضرر هستند، پذیرفته‌تر است. استفاده از لوریج هنگام انتشار وقایع یا اخبار اقتصادی، به دلیل بالا رفتن میزان اسپرد و نبود استاپ لاس، معمولاً با ریسک بیشتری همراه است. به همین دلیل، برای جلوگیری از بالا رفتن ریسک، بهتر است در زمان های غیر قابل پیش بینی روند بازار، از لوریجی با نسبت مناسب استفاده کنید.
انجام یک اسکالپینگ پرسود، نیاز به فهم و درک شرایط بازار و ریسک معاملات در فارکس دارد. معامله‌گران نباید بیشتر از ظرفیت خود، در انجام معاملات پیش‌روی کنند. تصمیماتی که شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس خارج از محدوده مالی خود می گیرید می‌تواند شما را در معرض ریسک بالای ضرر قرار دهد. به یاد داشته باشید که برای طراحی و ساخت یک روش معاملاتی مناسب، خود را در معرض ریسک بالا قرار ندهید و مدیریت ریسک را فراموش نکنید.
مزایا و معایب اسکالپینگ
مزایا:
۱. سود سریع: از آنجا که اسکالپرها از تغییرات کوچک قیمت‌ها بهره‌مند می‌شوند، سودهای سریع‌تری نسبت به روش‌های معامله‌گری دیگر ممکن است کسب کنند.
۲. کاهش ریسک: با تعداد زیادی معاملات کوتاه مدت، ریسک‌ها به‌طور معمول کاهش می‌یابد زیرا موقعیت‌ها کوتاه‌مدت باز می‌شوند، بنابراین ریسک بلندمدت کاهش می‌یابد.
۳. تمرکز بالا: اسکالپرها نیازمند تمرکز بسیار بالا هستند و اغلب تنها به یک معامله در یک زمان تمرکز می‌کنند، که می‌تواند از انحراف ذهنی جلوگیری کند.
معایب:
۱. هزینه‌های معامله: از آنجا که اسکالپرها برای کسب سود از تغییرات کوچک نرخ ارزها بهره می‌برند، هزینه‌های معامله می‌تواند بر سود آن‌ها تأثیر بگذارد و درصد سود قابل مشاهده‌ای را کاهش دهد.
۲. استرس: روش اسکالپینگ نیازمند حوصله، تمرکز و استراتژی است و این می‌تواند منجر به استرس روانی برای اسکالپرها شود.
۳. شکست‌های متعدد: در صورتی که استراتژی‌ها به درستی پیاده‌سازی نشوند، معامله‌گران اسکالپینگ ممکن است با شکست‌های مکرر روبرو شوند که می‌تواند به خسارت بزرگی منجر شود.
بهترین جفت ارزها برای معاملات اسکالپینگ
اسکالپر کیست؟
اسکالپرها (Scalpers)، معامله‌گرانی هستند که به‌طور معمول در بازار فارکس از روش اسکالپینگ استفاده می‌کنند. این افراد معمولاً دارای تجربه هستند و قوانین بازار را به خوبی می‌شناسند و توانایی‌های تحلیلی برجسته‌ای دارند. اسکالپرها برای کسب سود از اختلافات کوچک قیمتی استفاده می‌کنند و اغلب ترید‌های خود را در بازه‌های زمانی کوتاه (مانند چند ثانیه تا چند دقیقه) انجام می‌دهند. این روش معامله‌گری نیازمند تمرکز بالا، حوصله و استراتژی‌های دقیق است تا بتواند به‌طور موفقیت‌آمیز اجرا شود.
انواع معاملات اسکالپ
۱. معاملات تکنیکال : اسکالپرها برای تحلیل نمودارها و الگوهای تکنیکال معمولاً از شاخص‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین کنند.
۲. معاملات خبری: برخی از اسکالپرها معتقدند که رویدادها و اخبار بازار می‌توانند به‌عنوان فاکتورهای تاثیرگذار برای تغییر قیمت‌ها عمل کنند و از این اخبار برای ورود یا خروج از معاملات خود استفاده می‌کنند.
بهترین کارگزار (بروکر) در اسکالپینگ چیست؟
انتخاب بهترین کارگزار برای اسکالپینگ بسیار مهم است. کارگزاران مختلف ممکن است شرایط و محدودیت‌های مختلفی را برای معامله‌گران اسکالپر ارائه دهند. برخی از عواملی که باید در انتخاب بهترین کارگزار برای اسکالپینگ مد نظر داشته باشید عبارتند از:
۱.تایم فریم معاملات: اطمینان حاصل کنید که کارگزار اجازه می‌دهد تا سفارشات خود را در زمان‌های کوتاه و بدون تاخیر اجرا کنید.
۲. پرداخت معاملاتی: هزینه‌های معاملاتی بسیار مهم هستند. از پرداخت معاملاتی کمترین میزان اطمینان حاصل کنید تا سود شما توسط هزینه‌ها کاهش نیابد.
۳. پشتیبانی مشتری: مطمئن شوید که کارگزار دارای پشتیبانی مشتری حرفه‌ای و قابل اعتماد است تا در صورت بروز هرگونه مشکل به شما کمک کند.
۴. اجرای سفارشات: اجازه دهید که کارگزار اجرای سریع و قطعی سفارشات را ارائه دهد تا از قیمت‌های موردنظرتان بهره‌برداری کنید.
نکات مهم هنگام اجرای استراتژی اسکالپینگ
هنگام استفاده از استراتژی اسکالپینگ در بازارهای مالی، بهتر است به 6 نکته زیر توجه ویژه ای داشته باشید:
- نوسانات فعلی قیمت و میزان نوسان قابل پیشبینی در آینده
- اسپرد فعلی قیمت
- دامنه یا روند قیمت
- سطح حمایت و مقاومت
- سایر زمانبندی های موثر روی سطوح کلیدی
- تقویم اقتصادی برای داده ها، اخبار و کنفرانس های مطبوعاتی
جمع بندی
در نهایت، برای توانمندی بهتر در اسکالپینگ، معامله‌گران باید با دقت به تحلیل‌های فنی و نقاط ورود و خروج خود پرداخته و همچنین با انتخاب بهترین کارگزار، شرایط مناسب‌تری برای انجام معاملات خود فراهم کنند. با تمرکز، تجربه و تحلیل‌های دقیق، اسکالپرها می‌توانند به سود بیشتری دست یابند و در دنیای پویای معاملات فارکس، به عنوان معامله‌گران موفق و حرفه‌ای شناخته شوند.
