اگر یک معامله‌گر مبتدی در فارکس باشید یا حرفهای به‌شمار بیایید، مطمئنا هدف آرمانی شما موفقیت در بازار فارکس است. این مقاله داستان معامله‌گران معروف و مجرب فارکس را که موفقیت‌های بزرگی به دست آورده‌اند بیان می‌کند، همچنین با بیان نکاتی شما را به سوی موفقیت مورد نظرتان هدایت می‌کند.
چگونه در معاملات خود موفق‌تر شوم؟
یکی از راه‌های پیشرفت، یادگیری به همراه مثال است و آشنایی با موفق‌ترین معامله‌گر جهانی فارکس می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد. اما بهترین معامله‌گر فارکس کیست؟ چگونه موفق شده است؟ در این مقاله، وجه اشتراک معامله‌گران موفق بازارهای مالی بخصوص فارکس را خواهید دانست و خواهید آموخت که چگونه این نقاط قوت در کسب سود به کمک‌شان آمده‌است.
احتمالا شما نیز آمارهایی حاکی از کم بودن نسبت معامله‌گران ثروتمند فارکس به معامله‌گران ناموفق را شنیده‌اید، این در‌حالی است که حداقل 2 دلیل بارز برای باور سخت این داده‌ها وجود دارد. اولا، به دلیل نامتمرکز بودن و ماهیت معاملات OTC بازار فارکس، جمع‌آوری اطلاعات دقیق بسیار دشوار است. اما حجم بی‌شماری از مطالب آموزشی و استراتژی‌های معاملاتی فارکس به‌منظوربهبود معامله‌گری به‌طور آنلاین در دسترس شما قرار دارد.
همچنین تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار فارکس به‌صورت روزانه در اختیار معامله‌گران قرار گرفته است.
بروکر آمارکتس با ارائه مقالات آموزشی متعدد و تحلیل‌های روزانه به آگاهی هرچه بیشتر معامله‌گران کمک می‌کند.
فرض کنید تقسیمبندی معامله گران موفق و ناموفق فارکس، همانند نمودار منحنی باشد، بدین معنا که:
- تعداد مشخص بسیار کم معامله‌گران ناموفق
- تعداد عظیمی از معامله‌گران کوچک موفق
- تعدادی معامله‌گر کوچک ناموفق
- تعداد بسیار کم معامله‌گران موفق
داده‌هایی که از بازار فارکس و CFD در دسترس است (البته بخش کوچکی از دنیای گسترده فارکس را شامل می‌شود) نشان می‌دهد که معامله‌گران به‌ندرت به موفقیت‌های چشم‌گیر دست می‌یابند. بیشتر اشخاص با شروع زیان تا یک حد مشخص؛ معاملات خود را می‌بندند. این‌در حالی است که برنده‌های بزرگ، معاملات خود را نگه‌داشته و ادامه می‌دهند. به دلیل وجود اسپرد، تعداد معامله‌گران ناموفق، کمی بیشتر از معامله‌گران موفق است. بنابراین درصد معامله‌گران موفق فارکس، خیلی کمتر از ناموفق‌ها به حساب نمی‌آید.
موفق‌ترین معامله‌گران فارکس نخبه به نظر نمی‌رنسد. اگرچه، با نگاهی به گروه مشخصی از معامله‌گران مشهورمی‌توانیم به نکات مشترکی برسیم:
- نظم و انضباط در معاملات: توانایی تشخیص معامله اشتباه و در نتیجه کاهش میزان زیان.
- کنترل ریسک: درک قوی از میزان ریسک به سود هر معامله (بیشتر بدانید)
- شجاعت: تمایل به متفاوت بودن از دیگران در بیشتر اوقات.
- زیرکی: پیش‌بینی چگونگی تاثیر درک اشخاص در شکل‌دهی روند بازار.
نتایج حاصل از این مشخصات عمدتا سودمند و منسجم بوده است. بنابراین بدون توضیح بیشتر، بیایید ببینیم در تمام دنیا کدام یک از معامله‌گران موفق فارکس دارای چنین خصوصیاتی هستند!
بهترین معامله گران فارکس در جهان
George Soros
اجازه بدهید داستان بهترین معامله‌گران فارکس را با نگاهی به یکی از افسانه‌ای ترین آنها یعنی جرج سوروس آغاز کنیم. اگر بپرسید برترین‌های بازار فارکس چه کسانی هستند؟ بی‌شک، نام جرج سوروس در بالای هر لیستی خواهد بود. آقای سوروس به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران تاریخ شناخته شده است. او با کسب سود 1 میلیارد دلار از معامله فروش خود بر روی پوند انگلستان به عنوان یک مدیر مالی افسانه ای مشهور شد. او معامله خود را به دنبال سقوط چهارشنبه سیاه ، در 16 سپتامبر 1992 انجام داد.
در آن زمان، بریتانیا بخشی از مکانیزم نرخ ارز (ERM) بود. این مکانیزم با ضعیف شدن پوند تا حد مشخصی در برابر Deutsche Mark، دولت را ملزم به دخالت و حمایت از ارز خود می‌کرد. سوروس با موفقیت پیش بینی کرد که ترکیبی از شرایط، از جمله نرخ بالای بهره بریتانیا و نرخ نامطلوبی که بریتانیا به ERM پیوسته بود، موجب متزلزل شدن بانک مرکزی انگلیس (BoE) خواهد شد.
تعهد انگلیس برای حفظ ارزش پوند در برابر Deutsche Mark به منزله دخالت در قالب خرید پوند یا افزایش نرخ بهره یا هر دوی آنها در هنگام تضعیف پوند بود. بحران اقتصادی به این معنا بود که نرخ بهره بالاتر، به بقیه اقتصاد صدمه می‌زد. اقتصاددانان BoE متوجه شدند که سطح مناسب نرخ بهره بسیار پایین تر از حد مورد نیاز برای حمایت از پوند به عنوان بخشی از ERM است.
اما با این وجود ارزش استرلینگ با تعهد عمومی انگلیس به خرید ارز خود، حفظ شد.
آقای سوروس در هفته های پیش از چهارشنبه سیاه، از دارایی صندوق Quantum در یک معامله بزرگ فروش پوند استفاده کرد. اما در آستانه چهارشنبه سیاه، بیانیه‌ای از طرف رئیس German Bundesbank ارائه شد.
این بیانیه ارزهای مشخصی را ضعیف و تحت فشار نشان می‌داد.
معامله گری با آمارکتس
آیا می دانستید که می توانید فارکس، سهام، CFD ها، کریپتوکارنسی‌ها، فلزات، شاخص‌ها، اوراق بهادار، اوراق قرضه و غیره را در آمارکتس معامله کنید؟ درست است! بیش از 250000 کاربر در سراسر جهان بروکر آمارکتس را برای معاملات خود در بازار فارکس انتخاب کرده اند. شما نیز می‌توانید به جمع معامله‌گران موفق بپیوندید.
این اتفاق، سوروس را به افزایش قابل ملاحظه معاملات خود سوق داد. هنگامی‌که در صبح روز چهارشنبه BoE شروع به خرید میلیاردها پوند کرد، متوجه حرکت سنگین قیمت پوند گردید. این به دلیل سیل فروش معامله‌گران در پیروی از سوروس در بازار بود.
آخرین تلاش برای افزایش نرخ پوند انگلیس که به طور خلاصه اثر 15 درصد داشت نیز بیهوده بود. هنگامی که انگلستان خروج خود را از ERM اعلام کرد و نرخ شناور پوند را از سر گرفت، ارز انگلستان در برابر Deutsche Mark 15 درصد و 25 درصد در برابر دلار آمریکا سقوط کرد. در نتیجه، صندوق Quantum میلیاردها دلار سود دهی داشت و سوروس به عنوان مردی که بانک انگلیس را شکست داد، شناخته شد.
شاهکار او به راحتی می تواند در فهرست بزرگترین معامله‌گران فارکس جای گیرد.
می خواهید بهترین قسمت داستان را بدانید؟
اگرچه حجم معاملات فروش سوروس بسیار بالا بود، اما مقاومتی هم در برابر آن وجود نداشت. به دنبال معاملات او، بازار هیچ کششی برای حمایت از پوند نشان نداد. این نشانه‌ای از تکرار نیاز به مداخله دولت انگلستان برای بالا کشیدن ارزش پوند در بازار بود. حتی اگر معامله او اشتباه بود و بریتانیا می‌توانست در ERM باقی بماند، شرایط موجود حاکی از پتانسیل ریزش بود که البته توجه بسیاری از معامله‌گران را نیز جلب کرد.
در اینجا شاهد توجه خاص سوروس به نسبت ریسک به سود هستیم؛ کسی که شهرت خود را به عنوان بهترین معامله‌گر بازار فارکس در جهان ثبت کرده است. بر خلاف پیروان تئوری سنتی اقتصادی که معتقد‌ند قیمت‌ها در نهایت به یک تعادل نظری منتهی می‌شوند، سوروس برای تحلیل بازارهای مالی تئوری بازتاب پذیری را بسیار سودمندتر می‌دانست.
این تئوری بازخورد مکانیزم بین ادراک و اتفاقات را نشان می دهد. به عبارت دیگر، درک معامله‌گران به شکل گیری قیمت‌های بازار که به نوبه خود تقویت کننده ادراک هستند، کمک می‌کند. این اتفاق در معامله فروش معروف پوند انگلستان رخ داد و سقوط پوند دقیقا در زمانی بود که معامله‌گران زیادی باور کردند که BoE توان حمایت بیشتر از ارز خود را ندارد.
جورج سوروس یک بار به مجله وال استریت گفته بود:
من ثروتمندم زیرا می‌دانم چه موقع اشتباه می‌کنم. این جمله نشان از تمایل برای بستن معامله اشتباه و درجه بالایی از نظم و انضباط دارد که از خصوصیات یک معامله‌گر موفق است. بنابراین جرج سوروس نفر اول لیست ما و احتمالا موفق‌ترین معامله‌گر جهانی بازار فارکس است و قطعا بیشترین سود معامله فروش از آن او است.
Stanley Druckenmiller
جورج سوروس در بازار فارکس یک پیشرو محسوب می‌شود و تاثیر وی بر دیگر معامله‌گران موفق دور از ذهن نیست. جورج سوروس به عنوان مربی استنلی دروکنمیلر، نقش به‌سزایی در موفقیت او ایفا کرده است. در واقع، آقای دروکنمیلر یک دهه در صندوق Quantum در کنار سوروس کار می‌کرده است. اما آقای دروکنمیلر شهرت خود را با موفقیت در مدیریت میلیاردها دلار دارایی صندوق خود به نام Duquesne Capital بدست آورد. به جرات می‌توان او را یکی از بهترین معامله‌گران روزانه در جهان دانست.
همچنان‌که سوروس بخشی از شهرت خود را بعد از چهارشنبه سیاه به دست آورد، آقای دروکنمیلر نیز قبل از بازنشستگی خود، دارای رکورد باور نکردنی سودهای 2 رقمی صندوق Duquesne در سال‌های پیاپی بود. ارزش خالص دارایی دروکنمیلر بیش از 2 میلیارد دلار می‌باشد. دروکنمیلر در مورد معاملات خود می‌گوید: فلسفه معاملات من بر پایه بازگشت بلند مدت در جهت حفظ سرمایه اصلی بنا شده است و در مرحله بعد در معاملاتی که خوب پیش می‌روند به دنبال بیشترین سود خواهم بود. این روش تحت تاثیر اهمیت درست یا غلط بودن معامله است.
در واقع، این امر تاییدی بر حداکثر کردن سود معاملات در جهت درست و به حداقل رساندن زیان‌ها در معاملات اشتباه است. همان‌طور که دروکنمیلر در مصاحبه خود در جلسه رونمایی از کتاب The New Market Wizards بیان کرد: کفش‌های زیادی در قفسه است؛ تنها آن که مناسب شما است بپوشید.
Bill Lipschutz
از خارق‌العاده بودن بیل لیپشاتز همین بس که بدون تجربه قبلی از بازارهای ارز، در بازار فارکس سال 1980 با همکاری مجموعه Salomon Brothers، هزاران میلیون دلار سود تولید کرده است. اغلب به عنوان سلطان ارزها از او یاد می‌شود. آقای لیپشاتز بازار فارکس را یک بازار بسیار روانشناختی توصیف می‌کند و همانند دیگر معامله‌گران موفق، باور دارد که درک رفتار بازار به اندازه تحلیل‌های بنیادی به تشخیص حرکات قیمتی کمک می‌کند.
همچنین لیپشاتز با دروکنمیلر هم نظر است که معامله‌گری موفق به درست یا غلط بودن معاملات ما بستگی ندارد. در عوض، او تاکید می‌کند که شما باید بیاموزید که با 20 تا 30 درصد پیش‌بینی درست چگونه تولید سود کنید.
در اینجا برخی از قواعد کلیدی لیپشاتز ارائه شده است:
- قبل از ورود به هر معامله‌ای تمامی جوانب موقعیت باید به خوبی بررسی گردد.
- با تغییر در نشانه‌های تحلیل بنیادی و حرکات قیمت شروع به سبك کردن معاملات خود کنید.
- ضروری است که همواره از تمرکز بازار آگاه باشید.
- فارکس بازار 24 ساعته است و با خوابیدن شما متوقف نمی‌شود.
همچنین لیپشاتز بر مدیریت ریسک تاکید بسیاری دارد. او معتقد است که حجم انتخابی معاملات باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت دقیق نبودن زمان‌بندی، موجب ایجاد فشار در معامله نشود.
Andrew Kreiger
لیست بهترین معامله‌گران فارکس بدون توجه به آندرو کریگر کامل نخواهد شد. کریگر، فارغ‌التحصیل مدرسه کسب و کار Wharton بود که در سال 1983 به عضویت Bankers Trust در‌آمد و بعد از آن با Salomon Brothers شروع به همکاری کرد. او به واقع یکی از قوی‌ترین و مشهورترین معامله‌گران زمان خود بود. قدرت مدیریت بالای او موجب افزایش سود معاملات از 50 میلیون دلار سود معمول به 700 میلیون دلار شد.
به دنبال سقوط ماه اکتبر 1987، هنگامی که اکثر بازارها دچار سقوط حداقل 20% شده بودند، کریگر متوجه ارزش‌گذاری بیش از حد دلار نیوزلند شد. او با لوریج 1:400 وارد معامله فروش شد که البته بیش از نقدینگی واقعی در گردش بازار بود. در چند ساعت دلار نیوزلند در خلاف جهت دلار آمریکا حرکت کرد و کریگر معامله خود را با سود 300 میلیون دلار بست. جالب توجه است که او بعدها با جرج سوروس نیز همکاری داشته است.
Paul Tudor Jones
به جرات می‌توان گفت که یکی از بهترین معامله گران فارکس، پاول تودور جونز است. او کسی است که در سقوط اکتبر 1987 معامله فروش داشت. در حال حاضر، وی با داشتن مجموعه‌ای که در سال 2018 به مبلغ 5.4 میلیارد دلار ارزش گذاری شده است، یکی از ثروتمندترین معامله گران روز دنیا است. جونز در سال 1954 متولد شد و در سال 1976 از دانشگاه ویرجینیا مدرک اقتصاد گرفت. در واقع او کارش را به عنوان یک کارمند در بخش معاملات آغاز کرد.
جونز فرصتی را که برای رفتن به دانشگاه هاروارد داشت، رد کرد و به عنوان معامله‌گر کالا در NYSE مشغول به کار شد. او شرکت خود را با نام شرکت سرمایه‌گذاری تودر تاسیس کرد. در اکتبر 1987، زمانی که بازار در حال سقوط بود، او توانست تنها با گرفتن موقعیت‌های فروش، سود 62 درصدی ایجاد کند و در همان سال 100 میلیون دلار برای شرکت خود سود کسب کرد. در ادامه همین مسیر، او شرکت خود را به قله‌های جدیدی رساند. بین سال‌های 1992 تا 1995، جونز رئیس NYSE بود.
Michael Marcus
مایکل مارکوس در بین بهترین معامله گران حرفهای فارکس در دنیا قرار دارد. او یکی از اعضای هیات موسس شرکت Commodities Corporation است. با اینکه تنها مربی او سیکوتا بود، او بعدها مشاور معامله‌گر دیگری به نام بروس کونر شد. مارکوس در طول دوران ریاست جمهوری ریگان، معاملات قریب به ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا در بازار آلمان را به خود اختصاص داد. به عبارت دیگر می‌توان گفت در آن زمان، در کنار بانک ها، او بزرگترین معامله گر ارز در بازار آلمان بود.
یک معامله گر موفق فارکس، چه اندازه موفق است؟
ما بزرگترین معامله گران موفق فارس را مورد مطالعه قرار دادیم و البته معامله گران موفق دیگری نیز برای بررسی وجود دارند اما به خاطر داشته باشید، ممکن است تعداد زیادی معامله‌گر فارکس موفق با استراتژی‌های به ظاهر بدون خطا، وجود داشته باشند اما برای هر فرد، یک تکنیک مختص او جواب می‌دهد. پیوستن به لیست معامله گرانی که دائما با انجام معامله فارکس هر ماه سود ایجاد می‌کنند، قطعا یک هدف دست یافتنی است. ولی در ابتدا باید برنامه معاملاتی فارکس خود را ارتقا دهید و استراتژی معاملاتی خود را بهینه سازی کنید.
نقطه شروع کجاست؟
حتی موفق ترین معامله گرها هم باید از یک جا شروع کنند و اگر بتوانید به طور منظم سود ایجاد کنید، می‌توانید خود را یک معامله گر موفق فارکس تلقی کنید. خوشبختانه این مقاله در خصوص جنبه‌هایی که توسط موفق ترین معامله گران فارکس مطرح شده است، دیدگاه‌هایی در اختیار شما قرار داده است. اگر می‌خواهید درباره معاملات فارکس بیشتر بدانید و بالقوه عضو لیست در حال رشد استادان فارکس در آینده شوید، به شما پیشنهاد میکنیم تا به صورت منظم رفتار معاملاتی خود را زیر نظر داشته باشید.
برای تمرین آنچه که از بهترین معامله‌گران دنیا یاد گرفته‌اید، بهترین حساب برای شروع معامله‌گری حساب دمو است. در یک محیط معامله‌گری زنده معامله کنید، بدون اینکه سرمایه خود را به خطر بیندازید، در حالی که از آخرین اطلاعات و تحلیل‌های معاملات حقیقی استفاده می‌کنید، معاملات خود را انجام دهید.
این مقاله نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری تضمینی، پیشنهاد سرمایه گذاری و ارائه یا درخواست تبادل در ابزارآلات مالی تفسیر شود. لطفا در نظر داشته باشید، همان‌طور که شرایط ممکن است در طول زمان تغییر کند، این قبیل تحلیل‌ها نیز، نمی‌تواند شاخص قابل اطمینانی برای هیچ یک از معاملات جاری یا آتی باشد. پیش از اخذ هر گونه تصمیم سرمایه‌گذاری، می بایست به دنبال توصیه‌های مشاوران مالی مستقل باشید تا مطمئن شوید ریسک موجود بازار را درک کرده‌اید.
