راه های زیادی برای آنالیز تکنیکال وجود دارد که در میان آنها استفاده از پرایس اکشن در میان معامله‌گران فارکس بسیار رایج است.
تفاوت اصلی بین پرایس اکشنی که بر پایه آنالیز تکنیکال انجام می‌شود و آنالیز تکنیکالی که بر اساس اندیکاتورهای معاملاتی صورت می‌گیرد در این است که:
معامله‌گر در آنالیز پرایس اکشن به جای تمرکز بر اندیکاتورها، از الگوهای کندل استیک استفاده می‌کند.
نمودارهای کندل استیک از جمله روش‌ها و ابزارهای قدیمی هستند که قیمت را به صورت بصری نمایش می‌دهند.
در این نمودار، قیمتها به شکل کندل‌هایی نمایش داده می‌شوند که فیتیله آنها در بالا یا پایین بدنه قرار می‌گیرد.
این الگوها ابتدا در ژاپن پدیدار شدند و بعدها استفاده از آنها برای بسیاری از معامله‌گران به امری ضروری تبدیل شد.
توجه داشته باشید که با استفاده از این نمودار می‌توانید به احساسات حاکم بر بازار در نحوه شکل گیری کندل‌ها پی ببرید.
بنابراین می‌توان گفت که به عنوان یک معامله‌گر درک چنین احساساتی و یادگیری 3 مدل از الگوهای کندل استیک امری ضروری است.
باید گفت که بیش از 100 الگوی مختلف کندل استیک موجود است که هر یک از آنها معنای متفاوتی را منتقل می‌کنند.
توجه داشته باشید که یادگیری تمامی آنها برای معامله‌گران ضروری نیست.
شما به سادگی می‌توانید با تمرکز بر این 3 الگوی مهم و کمک گرفتن از آنها اعتماد به نفس خود را در معاملات افزایش دهید.
بزرگترین مزیت استفاده از این سه الگو در این است که می‌توانید با ترکیب آنها و داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب نتایج خوبی بدست آورید.
حال بیایید به این سه الگو نگاهی بیندازیم:
الگوی کندل پوششی نزولی و صعودی
الگوی کندل صعودی یا نزولی زمانی شکل می‌گیرد که کندل فعلی به طور کامل کندل قبلی را ببلعد و پوشش دهد.
صعودی و یا نزولی بودن کندل بسته به نوع بسته شدن و پوشش آن تعیین می‌شود.
بنابراین، ظهور این الگوها در بالا یا پایین یک روند، نشان دهنده وقوع زود هنگام یک اصلاح یا تغییر روند است.
در نمودار بالا، نمونه‌ای از الگوی کندل استیک صعودی و نزولی را مشاهده خواهید کرد.
هنگامی که بازار معاملات تحت فشار شدید فروش یا خرید قرار می‌گیرد، کندل مشخص شده به کندل قبل خود می‌چسبد.
چنین امری نشان دهنده غلبه خریداران به فروشندگان است که در نهایت منجر به شکل‌گیری الگوهای کندل استیک صعودی و نزولی می‌شود.
همان‌طور که در نمودار بالا نشان داده شده، بعد از ظهور الگوهای کندل استیک می‌توانید حرکت قیمت را مطابق با روند معکوس مشاهده کنید.
الگوی کندل استیک اینساید بار
این الگو زمانی ظاهر می‌شود که معاملات همچنان براساس کف و اوج‌‌های قیمت‌های قبلی معامله می‌شوند.
می‌توان این الگو را در نمودارهای میله‌ای نیز مشاهده کرد.
الگوی نموداری اینساید بار معمولاً ادامه دهنده روند قبلی است اما این موضوع همیشه صادق نیست.
به همین دلیل معامله‌گران باید ابتدا منتظر بمانند و ببینند که کندل جدید چگونه راه خود را در الگوی اینساید بار ادامه می‌دهد.
می‌توان گفت که تقریبا در 90٪ مواقع، پرایس اکشن تمایل دارد تا در جهت برک اوت پیش برود.
اما این موضوع را نیز به یاد داشته باشید که بازار در برخی مواقع با برک‌اوت‌های جعلی و دروغین همراه است.
معمولا این حالت با شکست پرایس اکشن در خارج از روند حرکت قیمتها بعد از تشکیل اینساید بار اتفاق می‌افتد.
در این شرایط قیمتها در جهت عکس حرکت می‌کنند و معکوس می‌شوند.
در مثال بالا می‌توانید دو الگوی اینساید بار را مشاهده کنید.
در نمونه اول مشخص شده، بعد از تشکیل اینساید بار، قیمتها ابتدا به سمت بالا حرکت می‌کنند.
اما توجه داشته باشید که قسمت پایین اینساید بار قبلی همچنان پابرجاست و شکسته نشده است.
بعد از این افت، قیمتها به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهند.
درک الگوی اینساید بار بعدی راحت‌تر است.
همان طور که می‌بینید، بعد از تشکیل اینساید بار، قیمتها در این بازه شکسته می‌شوند و به سمت بالاتر حرکت می‌کنند.
الگوی کندل استیک دوجی
تشخیص الگوی دوجی بسیار راحت است و زمانی که قیمت پایانی و آغازی یکسان باشند، تشکیل می‌شود.
این بدان معناست که معامله‌گران قادر به افزایش و یا کاهش قیمتها نیستند.
این الگو اغلب نشان دهنده نوعی بلاتکلیفی در قیمت‌های بازار است.
در این الگو باید به نحوه بسته شدن کندل بعدی توجه کنید.
معمولا یک الگوی کندل استیک صعودی بعد از الگوی دوجی نشان دهنده غالب شدن یک روند صعودی است.
به طور مشابه نیز، زمانی که یک الگوی کندل استیک نزولی بعد از دوجی تشکیل شود، در ادامه قیمت به صورت نزولی حرکت خواهد کرد.
در نمودار بالا نحوه شکل گیری الگوی کندل دوجی را مشاهده می‌کنید.
ظاهر الگوی دوجی در نزدیکی بالا و یا پایین ترند بسیار قابل توجه است.
همان طور که در نمودار بالا می‌بینید،
بعد از ظهور الگوی کندل استیک در نزدیکی بالای نمودار و بسته شدن کندل استیک نزولی بعد از دوجی شاهد حرکت قیمتها به سمت پایین خواهید بود.
به طور مشابه، هنگامی که الگوی کندل استیک دوجی در نزدیکی پایین روند ظاهر می‌شود،
می‌توانید یک روند صعودی را در نزدیکی آن مشاهده کنید که منجر به ایجاد اصلاح در بازار می‌شود.
شما می‌توانید با تمرین در یک حساب دمو و کسب آگاهی از این سه الگو و استفاده از آن در معاملات مهارت لازم را کسب کنید.
سپس در معاملات اصلی خود بکار برده و سود معاملاتی خوبی کسب کنید.
