آنالیز تکنیکال ابزاری ارزشمند برای معامله گران فارکس است.
به همین دلیل از آن در پلتفرم های معاملاتی متفاوت استفاده می شود.
نحوه انجام دادن این نوع آنالیز مانند روش هایی است که در آن، افراد مختلف ترکیب بندی خود را در نظر می گیرند.
استفاده از ترند لاین ها، سطوح حمایت یا مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شده در این نوع از آنالیز متفاوت است.
آنچه هنگام تدوین استراتژی مبتنی بر آنالیز تکنیکال باید در نظر داشته باشید این است که هیچ ترفند یا شاخص جادویی وجود ندارد که بتواند سودآوری مستمر شما را تضمین کند.
چیزی که یک معامله گر فارکس به آن احتیاج دارد این است که هنگام ایجاد یک استراتژی بر پایه آنالیز تکنیکال، چارچوبی را در نظر داشته باشد.
در این مقاله به بررسی چارچوب های ایجاد شده بر پایه 5 فاکتور مهم می پردازیم.
1- در نظر گرفتن یک قاب برای زمان
در زمان ایجاد یک مدل آنالیز تکنیکال، برای معاملات کوتاه مدتی که تنها لازم است پوزیشن معاملاتی خود را از چند دقیقه تا چند ساعت نگه دارید، منطقی است که بر آنالیز سری های یک روزه تمرکز کنید.
با این حال، آنالیز تکنیکالی که بر پایه سری های زمانی برنامه ریزی شده اند نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند زیرا بازه های کوتاه مدت، بخشی از بازه های بلند مدت هستند.
این بدان معناست که وقتی ما بر اساس بازه زمانی یک روزه مدلی را مطالعه و ایجاد می کنیم، باید از این چارچوب زمانی دور بمانیم.
به عنوان مثال، باید روی تغییرات قیمت و روند نماد های مالی درسه روز گذشته ، هفته گذشته و ماه گذشته تمرکز کنیم.
به این ترتیب، می توانیم اطلاعات ارزشمندی را برای مشاهده تصویر کلی، ارزیابی بهتر روند های کوتاه مدت، نکات مهم در تغییر روند و همچنین سطح حمایت یا مقاومت، به دست می آوریم.
در عمل، اگر ما سیگنالی از اندیکاتور میانگین متحرک یک ساعته، متناظر با سیگنال اندیکاتور روزانه میانگین متحرک دریافت کنیم، این سیگنال بسیار قوی خواهد بود.
در واقع، اگر سیگنال ساعتی همان سیگنال روزانه باشد، روند شناسایی توسط اندیکاتورها بسیار ایمن است.
در غیر این صورت این روند، مورد تأیید نیست.
اگر می خواهید در بازه های زمانی کوتاه معامله کنید، زمان آنالیز خود را افزایش دهید.
به این معنا که نماد مالی مورد نظر خود را برای مدت طولانی تری مطالعه کنید و سپس بازه زمانی را به دوره های زمانی ابتدایی کاهش دهید تا به این ترتیب بتوانید به معاملات کوتاه مدت خود ادامه دهید.
2. خطوط حمایت و مقاومت به عنوان مناطق در نظر گرفته می شوند و تنها خطوط نازکی نیستند
هنگام آنالیز خطوط حمایت و مقاومت در نمودار، بهتر است آنها را به عنوان مناطق مورد علاقه فروش یا خرید که امکان معامله در آنها وجود دارد، در نظر بگیرید.
نکته مهم این است که آنها را به عنوان مناطق در نظر بگیرید و به عنوان نقاط باریک یک خط، که قیمت های مطلق فردی را نشان می دهد، فرض نکنید.
ممکن است سایر معامله گران فارکس، ترند لاین های مشابه با شما را طراحی کرده باشند و قیمت های فروش و خرید خود را به گونه ای تعیین کرده اند که با خطوط شما منطبق نباشند.
معامله گران اساساً می توانند خرید خود را در ناحیه حمایت انجام دهند که در نهایت با منطقه قیمتی نزدیک خط حمایت یا مقاومت شما مشخص می شود.
به همین دلیل لازم است در زمان طراحی خطوط حمایت یا مقاومت به اندازه کافی انعطاف پذیر باشید تا در صورت شکست این خطوط توسط قیمت ها، با مشکل خاصی مواجه نشوید.
به شما پیشنهاد می دهیم تا با استفاده از فیلترهای تأیید و تعیین قیمت یا زمان مارجین از وقوع شکست های اشتباه در ناحیه مقاومت و حمایت جلوگیری کنید.
اگر استاپ لاس خود را در سطح حمایت در نظر بگیرید، در صورت تعیین قیمت مارجین یا زمان آن برای تأیید شکست قیمت در خط حمایت، با ضرر بیشتری رو به رو می شوید.
از طرفی دیگر با این کار از خروج بی موقع خود از معامله که ممکن است بعد از وقوع شکست دروغین باعث سودآوریتان شود، جلوگیری می کنید.
به طور مشابه، اگر در پوزیشن خرید، سیگنال خرید را از سطح مقاومت دریافت کنید، می توانید با استفاده از مارجین های تأیید قیمت و زمان، پوزیشن خود را در قیمت بالاتری ثبت کنید.
از طرفی دیگر، فیلتر قیمت و زمان، سیگنال را قابل اطمینان تر می کند و بنابراین شانس سودآوری موقعیت را افزایش می دهد.
3. عدم ثبت پوزیشن در بازار نیز نوعی معامله با پوزیشن است
معامله گران زیادی هستند که با مطالعه نمودار نمادهای معاملاتی مانند ارزها و کالاها احساس امنیت و اعتماد به نفس پیدا می کنند و سعی می کنند به دنبال انجام معاملاتی بروند که تا کنون انجام نداده اند.
آنها سعی دارند معامله را در جهتی پیش ببرند که نسبت ریسک به پاداش بالایی را برای نمودارهای آنالیز شده بدست آورند اما باید گفت که واقعیت چیز دیگریست.
بهتر است در زمان هایی که خود را مجبور به گرفتن نتایج دلخواه می کنید، معامله ای انجام ندهید زیرا احتمال ضرر شما در این شرایط بیشتر خواهد شد.
لازم نیست همیشه در بازار حضور داشته باشید.
به زبان ساده، زمانی که نمی توانید پوزیشنی باز کنید باید دلیل این موضوع را بررسی کنید و نسبت به آن آگاه شوید.
به عبارت دیگر، اگر شرایط بازار متناسب با معیارهای شما برای باز کردن پوزیشن نباشد، تا رو به رو شدن با موقعیت مناسب از انجام هر نوع معامله ای خودداری کنید.
4. اندیکاتورهای تکنیکال، مکمل های مدل آنالیز تکنیکال هستند
استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نمی تواند ملاک اصلی خرید یا فروش محصولات مالی باشد.
این اندیکاتورها، ابزارهای ارزشمندی هستند که باید برای تأیید ارزیابی ما مورد استفاده قرار گیرند.
در آنالیز تکنیکال، هدف اصلی، توسعه توانایی آنالیز نمودارها است تا معامله گر بتواند بر اساس حرکت قیمت یک محصول مالی معامله کند.
در اصل، مهمترین مسئله برای یک معامله گر فارکس این است که بتواند نمودار را بدون استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال آنالیز کند.
پس از تجزیه و تحلیل قیمت، سیگنال های مشخصی را برای خرید یا فروش دریافت کند و سپس به این موضوع توجه کند که آیا این سیگنال ها با اندیکاتورهای تکنیکال تأیید شده اند یا خیر.
به این ترتیب، شما به عنوان یک معامله گر از تمام پتانسیل اندیکاتور تکنیکال استفاده می کنید و در ادامه با درک اهمیت هر شاخص، دیگر آن را اشتباه تفسیر نمی کنید.
در نتیجه، معامله گران باید هنگام طراحی یک مدل آنالیز تکنیکال، بر ساختار قیمت یک محصول مالی تمرکز کنند و به محض دریافت سیگنال از آنها، از اندیکاتورهای تکنیکال برای تأیید سیگنال ها و بهبود مدل خود استفاده کنند.
5- از رویکرد تک بعدی اجتناب کنید
در صورت رضایت از شرایط بازار، هر مدل می تواند عملکرد خوبی داشته باشد.
به عنوان مثال، مدل های آنالیز تکنیکال که یک روند را درباره دارایی مورد نظر شما پیگیری می کنند، در صورت وجود روند مناسب واقعاً عملکرد خوبی خواهند داشت.
با این حال، وقتی این اندیکاتورها نتوانند روندی را ردیابی کنند، عملکرد خوبی را نیز نشان نمی دهند.
در این شرایط ممکن است شما با سیگنال های کاذب این اندیکاتورها رو به رو شوید.
بنابراین، برای موفقیت در این شرایط، معامله گر باید الگوهای مناسب دیگری را برای جایگزین کردن به جای الگوهای ناکارآمد به ویژه در مواقعی که بازار براساس ترند خاصی حرکت نمی کند، داشته باشد.
ناتوانی یک مدل در ارائه عملکرد خوب در شرایط خاص بازار در حالی که در دوره قبل عملکرد خوبی داشته است، نشان دهنده بی فایده بودن آن نیست، بلکه نشان دهنده این است که معامله گر باید از مدل های دیگری در این شرایط استفاده کند.
در واقع، معامله گران فارکس باید توجه داشته باشند که از مدل های تکنیکال با توجه به شرایط بازار استفاده کنند.
رعایت کردن 5 فاکتور گفته شده می تواند زمینه موفقیت شما را فراهم آورد.
با توجه به راهنمایی های موجود می توانید ضرر کمتری را در معاملات خود تجربه کنید.
