7 تفاوت بازار فارکس با سایر بازارها

در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم به بررسی تفاوت بین بازار معاملات فارکس نسبت به سایر کلاس دارایی‌ها و بازارهای معاملاتی بپردازیم.

مقیاس بازار

بازار معاملات ارز خارجی یا فارکس بزرگترین و فعال‌ترین بازار مالی در جهان است که توانسته‌ است بیشترین حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص دهد.
در زمانی که بازار باز است، هزاران معامله‌گر از سراسر جهان در این بازار شرکت می‌کنند و با نماد‌های معاملاتی مختلف معاملات خود را انجام می‌دهند.

به عنوان مثال می‌توان گفت که:
ارزش دلار آمریکا که به صورت روزانه در سال 2001 معامله می‌شد برابر با 1.114 تریلیون بوده است که این میزان در سال 2016 به 4.438 تریلیون  رسید و تقریبا 400٪ رشد داشته است.
این در حالی است که چنین گردش مالی برای پوند انگلیس برابر با 435٪ در همین بازه زمانی بوده است.

بازار ارز خارجی

بازار ارز خارجی فارکس یک بازار جهانی است که ارزهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در آن معامله می‌شود.
تعداد ارزهای قابل معامله در این بازار حدود 170 ارز  تخمین زده شده است.
باید گفت که 7 جفت ارز در بازار فارکس به عنوان جفت ارزهای اصلی شناخته می‌شوند که عبارت اند از:

  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • GBP/USD
  • AUD/USD
  • NZD/USD
  • USD/CAD
  • USD/CHF

معامله‌گران فارکس در سراسر جهان حضور دارند که بیشترین تعداد آنها در قاره‌های اروپا و آسیا است.
این دسته از معامله‌گران جذب پتانسیل بالای این بازار نسبت به بازارهای دیگر برای کسب سود می‌شوند.

باز بودن 24 ساعته بازار فارکس در 5 روز هفته

بازارهای فارکس از اواخر بعد از ظهر یکشنبه به وقت شرقی آمریکا (اوایل صبح دوشنبه در آسیا) تا پایان کار بازار نیویورک در جمعه بعد، به مدت 5 روز در هفته و 24 ساعته فعالیت می‌کنند.
در واقع بازارهای فارکس فقط در تعطیلات آخر هفته و در روز کریسمس تعطیل هستند.
معاملات فارکس در سه قاره انجام می‌شود که زمان معاملات آنها روی هم همپوشانی دارند.
روز معاملاتی در نیوزلند و استرالیا آغاز می‌شود و سپس در مراکز مهم آسیایی مانند توکیو، هنگ کنگ و سنگاپور ادامه پیدا می‌کند.
اوایل بعد از ظهر به وقت آسیا، صبح معاملاتی لندن آغاز می‌شود و بازارهای اروپا فعال می‌شوند.
درست بعد از ظهر به وقت لندن، معاملات در ساحل شرقی ایالات متحده آغاز می‌شود و تنها چند ساعت بعد جای بازار لندن را پر می‌کند و تا عصر به این روند ادامه می‌دهند؛
تا اینکه بازارهای آسیایی بار دیگر فعال می‌شوند.

البته باید گفت که بسیاری از بازارهای دیگر ساعات معاملاتی محدودی دارند به گونه‌ای که قیمت‌ها و معاملات آنها تنها محدود به ساعات کار بازارهای داخلی است.
به عنوان مثال، پس از بسته شدن بازارهای سهام بریتانیا در حدود ساعت 4.35 بعد از ظهر، امکان معامله سهام بریتانیا وجود ندارد.
شما در صورت امکان تنها می‌توانید با نقدینگی محدود و قیمت‌های غیرواقعی این کار را انجام دهید.
بازارهای فارکس عملکرد بی‌نظیری دارند به گونه‌ای که در زمان معاملات با نمادهای معاملاتی رایج شاهد نقدینگی بالا و اسپردهای کم خواهید بود.

بدون صرافی غیر متمرکز یا تسویه حساب

بازارهای فارکس 24 ساعت از شبانه‌روز و 5 روز در هفته باز هستند و بدون نیاز به صرافی کار می‌کنند.
در این صورت، معامله‌گران یا خریداران و فروشندگان با یکدیگر معامله می‌کنند و یا در مقابل هم و اغلب بواسطه یک بروکر باهم در تعامل قرار می‌گیرند.
ممکن است پشت میز خود در لندن بنشینید و به یورو/دلار معامله کنید و به این ترتیب تراکنش‌هایی را خلاف معامله‌گری در شانگهای با دیدی متفاوت نسبت به او انجام دهید.

در این میان بروکر به عنوان واسطه‌ای بین خریدار و فروشنده عمل می‌کند تا اطمینان حاصل کند که هر دو طرف سرمایه و مارجین کافی برای پرداخت بدهی‌های خود دارند.
بروکر معامله را بلافاصله پس از بسته شدن یا متوقف شدن موقعیت ها تسویه می‌کند، توجه داشته باشید که در اکثر کلاس های دارایی دیگر، تسویه معاملات معمولا بین یک تا دو روز طول می کشد.

فارکس با سایر بازارهامعامله/انعطاف در قرارداد

معامله فارکس در OTC به این معنی است که انعطاف پذیری بیشتری در مورد مواردی مانند اندازه معامله یا مدت زمان معامله وجود دارد.
ما در فارکس براساس لات‌ معامله می‌کنیم.
در واقع یک لات برابر است با 100 هزار واحد یک ارز، به عنوان مثال اگر شما 10 لات از GBP/USD را معامله کنید، در واقع ارزش معامله شما برابر با 1 میلیون دلار است.
در بیشتر بازارها، برای انجام چنین معامله‌ای به سرمایه‌ معاملاتی ای بیش از یک میلیون دلار نیاز دارید.
از سوی دیگر، در صورت استفاده از لوریج برای مارجین می‌توانید با موجودی کم، معاملات با ارزش بیشتری انجام دهید.

در واقع، بروکر به ازای مابه‌التفاوت سرمایه شما و ارزش معاملات تان به شما وام می‌دهد تا بتوانید با سرمایه کمتر معاملات خود را در حجم بیشتری انجام دهید.
در این روش بروکر در صورت باز ماندن پوزیشن شما در طول شب، نرخ بهره وام را تغییر می‌دهد.
به این ترتیب بروکر این امکان را برای شما فراهم می‌کند که کسری از یک لات استاندارد را معامله کنید.
این بدان معناست که معامله‌گران FX می‌توانند اندازه معاملات خود را متناسب با میزان سرمایه و توانایی خود تغییر دهند نه اینکه به قوانینی که اغلب برای افراد دیگر طراحی شده‌اند محدود شوند.

خرید، فروش و غیر قابل تحویل

معاملات مارجین فارکس بصورت نقدی تسویه می‌شوند و غیرقابل تحویل هستند.
به این معنا که پوزیشن‌ها می‌توانند نامحدود، بدون نیاز به طرفین معامله، خریدار یا فروشنده برای خرید یا تحویل دلار، ین ژاپن یا راند باز بمانند.

توجه داشته باشید پوزیشن‌هایی که بیش از یک روز معاملاتی باز بمانند می‌توانند هزینه‌های شما را افزایش دهند به همین دلیل انجام معاملات روزانه در فارکس رواج بیشتری دارد.
با انجام معاملات روزانه دیگر نگران تغییرات قیمت و اکسپوژرهای یک شبه نیستید.
این در حالی است که سایر معامله‌گران با هدف بلند مدت‌تری وارد معامله می‌شوند و از هزینه‌های مالی یا سواپ صرف نظر می‌کنند.
مزیت دیگری که قراردادهای تسویه نقدی دارند، امکان خرید و فروش با سهولت برابر است.

به این ترتیب، معامله‌گران فارکس می‌توانند از کاهش و همچنین افزایش قیمت‌ها سود ببرند.
زمانی که یک نماد معاملاتی را به فروش می‌رسانید عملاً چیزی را می‌فروشیم که مالک آن نیستیم.
در واقع معامله‌گر به امید کسب سود بیشتر و خرید مجدد آن نماد در آینده با قیمت پایین‌تر این کار را انجام می‌دهد.

معامله DMA از چندین دستگاه و مکان

بازارهای مدرن فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا سفارشات را به صورت آنلاینٰ، بدون دخالت و به وسیله فرآیندی به نام DMA یا دسترسی مستقیم به بازار ثبت کنند.
پلتفرم‌های معاملاتی برای دستگاه‌های دسکتاپ و تلفن همراه در ویندوز، iOS یا اندروید در دسترس هستند.
معامله‌گران از این طریق می‌توانند تا زمانی که به اینترنت دسترسی دارند معاملات خود را با ابزارهای مختلف انجام دهند.

نسخه‌های موبایلی نرم‌افزار معاملاتی عملکردهای مشابهی را با انواع دسکتاپ خود از جمله الگوهای قیمتی، نمودار و مدیریت سفارش و.. ارائه می‌دهند.
تنها چند بازار دیگر می‌توانند چنین رویکرد انعطاف‌پذیری را ارائه دهند.