اسرار موفقیت در معامله‌گری با سطوح فیبوناچی

به ندرت معامله‌گری حتی در بین تازه‌کارها پیدا می‌شود که اسم بیل ویلیامز، برنامه‌نویس اندیکاتورهای تاثیرگذاری که تقریباً در هر پلتفرم معاملاتی وجود دارد را نشنیده باشد. علاوه بر این، بیل ویلیامز یک معامله‌گر موفق، نویسنده مطالب جالب آموزشی و استراتژی‌های معاملاتی مؤثر است. روش او “سودآوری” نامیده می‌شود. ارزش استراتژی وی حدود 5.000 تا 10.000 دلار است و در اینجا ما، شما را به صورت رایگان با آن آشنا خواهیم کرد تا بفهمید که چرا بسیاری از معامله‌گران حاضر به پرداخت این مبلغ هستند.

بیل ویلیامز برای ایجاد استراتژی معاملاتی خاص خود از هندسه فراکتال ایده گرفته است. او معتقد است که همه چیز در جهان بهم پیوسته، نامنظم، اما طبیعی است. اگر نسخه‌های نیویورک تایمز در دهه 80 را که موفقیت‌های بیل ویلیامز را پوشش داده است را بخوانید، متوجه خواهید شد که قبل از تدوین روش شخصی خود از ابزارهای تحلیلی مانند دنباله فیبوناچی، Gann fan و تحلیل موج‌های الیوت استفاده می‌کرده است.

در این مقاله به دنباله فیبوناچی خواهیم پرداخت، زیرا او ریاضیدانی است که موفق به کشف اعداد طلایی شد، که به معنای واقعی کلمه همه چیز در جهان از آن پیروی می کند. اعداد دنباله‌دار فیبوناچی در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارند از جمله بازارهای مالی و پیش‌بینی ارزش دارایی‌ها. شایان ذکر است که این ابزار در انجام وظایف خود کاملاً موفقیت بوده است، اما برای استفاده موثر از آن در عمل، مهم است که با روش های اثبات شده معاملاتی در استفاده از سطح فیبوناچی آشنا شوید. استفاده از این روش ساده‌تر از حد تصور است. پیشنهاد می‌کنیم چند دقیقه بر روی این ابزار تمرکز کنید تا احتمال زیان را برای همیشه فراموش کنید.

اعداد دنباله‌دار فیبوناچی

اعداد فیبوناچی دنباله‌ای است که در آن، هر یک از مقادیر مجموع دو عدد قبلی است، به عنوان مثال:

• 1+1 = 2
•   1+2 = 3
•   2+3 = 5 و الی آخر.
• در‌نتیجه، این اعداد به دست می‌آیند: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144.

برای دانستن ارتباط اعداد بالا با سطوح فیبوناچی، توجه به برخی از ویژگی‌های آن مهم است:

•  نسبت عدد کوچکتر به عدد بزرگتر در دنباله عددی که قبلاً ارائه شد دقیقا 0.618 است. این مقدار در ریاضیات عدد ” Phi” یا تناسبات طلایی گفته می‌شود.
•  نسبت عدد سوم به عدد اول برابر با 0.236 است.
•  به محدوده بین 0.236 و 0..618 در معاملات، پارابولای فیبوناچی گفته می‌شود که اساس سیستم‌های معاملاتی دنباله‌دار است.

چرا معامله‌گران مبتدی از سطوح فیبوناچی استفاده نمی‌کنند؟

بیشتر مبتدیان پس از گذراندن دوره‌های آموزش تئوری، معاملات عملی خود را آغاز می‌کنند. متأسفانه بیشتر اتفاق می‌افتد که دانش یک مربی در زمینه معاملات آنلاین تنها محدود به تئوری است و تنها مطالب آموزشی “توسط کتاب‌های آموزشی” بدون تمرکز بر جنبه‌های جالب ابزارهای فردی در مورد تحلیل تکنیکال، به دانشجویان ارائه می‌شود.

با در نظر گرفتن این رویکرد برای یادگیری، می‌توان به سادگی نتیجه گرفت که: مبتدیان در عمل از دنباله فیبوناچی استفاده نمی‌کنند زیرا در واقع آن‌ها آگاهی از چگونگی استفاده آن را ندارند.

پیشنهاد می‌کنیم به روش‌های اثبات شده در به کارگیری مؤثر دنباله فیبوناچی در انجام معاملات که هم‌اکنون به توضیح آن می‌پردازیم،  توجه کنید.

گپ و فیبوناچی!

معاملات در زمان گپ یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها برای کسب درآمد در بازارهایی مانند فارکس است. ماهیت این روش، ورود به معامله در لحظه باز شدن بازار در جهت مخالف شکاف قیمتی است، زیرا گپ در 80٪ موارد تمایل به پر شدن دارد. البته چند مورد در استفاده از این روش وجود دارد که مانع معامله‌گران تازه‌کار در کسب سود می‌گردد:

• بعد از تشکیل گپ قیمتی، چارت ممکن است برای مدت زمان طولانی در جهت مشابه حرکت کند. اگر در چنین شرایطی در زمان باز شدن بازار آسیا معامله را باز کنید، ممکن است حداکثر افت سرمایه مقدار قابل توجه‌ای باشد.
• چگونه می‌توان حد سود را هنگام باز کردن معامله تعیین و ضررهای احتمالی را محدود کرد؟
• چگونه می‌توان بعد از بسته شدن گپ، یک طرح معاملاتی تهیه کرد؟

پاسخ به این سؤالات را می‌توان با استفاده صحیح از سطوح فیبوناچی بدست آورد.

هنگامی‌که شکاف قیمتی ایجاد می‌شود، شبکه فیبوناچی باید کشیده شود تا سطح 23.6 مطابق با قیمت باز شدن بازار در روز دوشنبه و سطح 61.8 مطابق با آخرین قیمت بسته شدن بازار در شب جمعه باشد. این شرایط تنها در صورتی که گپ رو به پایین باز شود معتبر است. بدین معنا که قیمت باز شدن بازار در روز دوشنبه، پایین‌تر از بسته شدن آن در جمعه شب بوده باشد.

اگر در لحظه باز شدن بازار، قیمت بیشتر بود، باید شبکه فیبوناچی کشیده شود تا سطح 61.8 مطابق با نقطه شروع بازار روز دوشنبه و سطح 23.6 بر روی آخرین کندل عصر جمعه قرار گیرد. تمام محاسبات بر روی چارت‌های یک ساعته در نظر گرفته می‌شود. هر جفت ارزی را می‌توان از این روش تحلیل کرد اما بهترین جفت ارزها شامل EUR/USD ،GBP/USD ،AUD/USD ، GBP/JPY هستند.

تصویر بالا نمونه ای از طراحی صحیح شبکه فیبوناچی را در چارت قیمت هنگام تشکیل گپ نشان می‌دهد. قیمت جفت ارز GBP/USD در زمان باز‌شدن بازار نسبت به روز جمعه کمتر بوده، به این معنی که شبکه نیاز به کشش از بالا به پایین دارد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید‌، سطح 61.8 کاملاً مطابق با نقطه آخرین کندل بازار آمریکا، و سطح 23.6  قیمت در لحظه باز‌شدن بازار را نشان می‌دهد.

هنگامی‌که جفت ارز EUR/USD را در زمان تشکیل گپ بررسی می‌کنید، ممکن است بازار مدتی در جهت قبلی خود حرکت کند، که اگر معامله در زمان مناسبی باز نشود می‌تواند زیان فراوانی را به همراه داشته باشد. استفاده از شبکه فیبوناچی به شما امکان می‌دهد که نقاط دقیق ورود را تعیین کنید. اگر چارت سطح 23.6 را بشکند، شما باید صبر کنید تا سطح 0.0 دیده شود و در صورت بازگشت قیمت از آن، وارد معامله شوید شوید. اگر کندل اول دوشنبه شب بالای سطح 23.6 بسته شد، می‌توانید از شکاف قیمتی، معامله‌ای را در جهت مخالف باز کنید.

توجه داشته باشید! در اولین 10 تا 15 دقیقه پس از افتتاح بازار، باز کردن معامله به دلیل افزایش اسپرد منطقی نخواهد بود. بررسی سود بالقوه بسیار حائز اهمیت است. در این روش اگر حد سود پایین باشد و شکاف قیمتی کم باشد، با وجود اسپرد بالا ورود به معامله به‌صرفه نخواهد بود.
اکنون مهم است که به مثالی از معامله انجام شده در زمان گپ و با استفاده از شبکه فیبوناچی توجه کنید:

پیشنهاد می‌کنیم برای رسیدن به نتیجه مورد نظرتان، فقط پس از عبور چارت از سطح 38.2 وارد معامله شوید. در این شرایط می‌توانید از دستور معاملات شرطی استفاده کنید. سطح 61.8 فیبوناچی نشان‌دهنده حد سود شما خواهد بود.

هنگامی‌که قیمت سطح 61.8 را بشکند و با عبور از آن تایید شود، زمان مناسبی برای باز کردن معامله جدید با حد سود 100.0 خواهد بود. در تصویر بالا، کندل سطح 61.8 را شکسته اما کندل بعدی به مرز پارابولا بازگشته است. با این حرکت یک مقاومت ایجاد کرده و سطح تایید شده است.

پارابولا فیبوناچی

یکی دیگر از روش‌های نسبتاً ساده اما مؤثر، استفاده از شبکه فیبوناچی در معاملات فارکس است. برای شروع، شما باید یکی از چارت‌های قیمت که دارای روند هستند را در زمان‌بندی 4 ساعته انتخاب کنید و در یک روند صعودی شبکه را از حداقل تا حداکثر قیمت هفته معاملاتی قبل بکشید و برای روند نزولی هم سطوح فیبوناچی را از حداکثر به حداقل بکشید. نتیجه باید چیزی شبیه به تصویر پایین باشد:

همان‌طور که می‌بینید، روند نزولی در طول هفته قبل شکل گرفته است، بنابراین شبکه نیاز به کشش از بالا به پایین دارد. تنها از شروع هفته مجاز به باز کردن معامله‌ خواهید بود.

در تصویر بالا، بالاترین و پایین‌ترین سطح هفته قبل با یک نشانگر نارنجی مشخص شده است. به معامله‌گران تازه‌کار توصیه می‌شود که تنها با عبور قیمت از پارابولا فیبوناچی (بین 23.6 تا 61.8) وارد معامله شوند. معامله‌گران باتجربه‌تر ممکن است معاملات خود را در داخل پارابولا نیز انجام دهند. در این حالت ، سطوح 38.2 و 61.8 محدوده‌ی میانی در نظر گرفته می‌شوند، یعنی اگر چارت  سطح 23.6 را رد کند، 99% احتمال وجود دارد.

توجه داشته باشید که در زمان استفاده از این روش، استفاده از استراتژی مارتینگل یا میانگین‌گیری قابل قبول نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

سطوح فیبوناچی در معاملات آنلاین فقط یک ابزار رایگان معاملاتی نیست. این یک ابزار تحلیلی منحصر به فرد و بسیار مؤثر است که استفاده صحیح از آن در دستیابی به نتیجه مالی مورد انتظار شما را یاری خواهد کرد. شایان ذکر است که در این روش تعداد معاملات زیان‌ده حدود 10 تا 15٪ بوده، در حالی که نسبت سود بالقوه به ضرر احتمالی 1: 1 است.