حقایق گفته نشده در معاملات 

درست اندیشیدن درباره معاملات فارکس اصلی ترین راه رسیدن به موفقیت در این معاملات است که در مورد آن به اندازه کافی صحبت نشده است. اما چرا تا زمانی که فرصت برای یادگیری نکات کلیدی دارید ذهن خود را درگیر یاد گرفتن راه های سخت می کنید؟

ممکن است پیدا کردن راه های مناسب برای ورود به معاملات در مقایسه با موضوعات هیجان انگیزی همچون تعیین تریگر برای معاملات، تعیین استاپ ها و میزان سود، خسته کننده باشد اما کسب آمادگی لازم برای ورود به دنیای معاملات هم به عنوان مکملی برای هیجانات دنیای معاملات در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که معامله گران با تجربه زیادی وجود دارند که همیشه آرزو داشتند از اول با افراد ماهری آشنا می شدند تا آنها را با اصول معاملات آشنا می کرد تا تجربیات تلخ کمتری را کسب می کردند.
در واقع می توان گفت که اصلی ترین و ابتدایی ترین موضوعی که در ارتباط با معاملات باید یاد بگیرید مربوط به طرز فکر شما برای ورود به بازار است. 

ذهنیت درست

این یکی از فاکتورهایی است که افراد در درک آن با مشکل روبرو می شوند. به اولین باری که با دنیای معاملات در تعامل بوده اید دقت کنید، ممکن است این اولین بار مربوط به زمانی باشد که شاهد افرادی بودید که از طریق تماس تلفنی سفارش های خرید و فروش خود را ثبت می کردند و یا با بررسی نمودارهای آنلاین و موقعیت های صعودی و نزولی آنها دست و پنجه نرم می کردند. 

اگر از نسل های قدیم باشید حتماً فیلم های مربوط به دهه 80 و 90 را که مربوط به معاملات و بازار فارکس است مانند وال استریت را دیده اید.
نکته این است که این فیلم ها نسلی از معامله گران را تربیت کرد که فکر می کردند می توانند در بازار معاملات و سهام یک شبه به پول زیادی رسید، اما در ادامه، همین نسل به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به سود و ثروت زیاد باید سالها تلاش کنند. به عبارت دیگر، افراد باید یاد بگیرند که موفقیت در بازار کالاها، سهام، فارکس و…نیاز به سخت کوشی، تجربه ، یادگیری و تعهد کاری دارد. نمی توان در این راه، تنها با تکیه به شانس و ندیدن آن روی سکه معاملات را پیش برد.

درک تفاوت بین معامله خوب و بد

تمرکز بر انجام معاملات خوب ،مهم است. اما به چه معاملاتی خوب می گویند؟ بسیاری از معامله گران، تعاریف خاص خود را در این زمینه دارند اما چند المان مهم در این زمینه وجود دارد که باید به آنها توجه ویژه کرد. در برخی موارد، یک معامله خوب، به معامله ای گفته می شود که در آن معامله گر با ضرر رو به رو شود.
بله! درست است، یک معامله  خوب همیشه یک معامله  سود ده نیست. اما چگونه این امر ممکن است؟ به همین دلیل است که می گوییم باید درک مناسبی از معاملات خوب بدست آورید. 

یک معامله خوب، معامله ای است که شما قبل از انجام دادن آن تمام تکالیف خود را رعایت کرده باشید، به این ترتیب که توانسته باشید قبل از ورود به بازار معاملات، سیستمی از اندیکاتورها و معیارهای تکنیکال را برای خود طراحی کرده و در زمینه مدیریت ریسک و بی ثباتی امور کار کرده باشید، درباره تعیین استاپ لاس های معقول برای خروج از معاملات در زمان بحران فکر کرده باشید و برای به حداکثر رساندن سود در معاملات خود برنامه خاصی داشته باشید. به عبارت دیگر، یک معامله خوب زمانی در راستای یک سیستم جامع و دقیق انجام می شود که برای به حداکثر رساندن سود و کم کردن میزان ضرر آزمایش و تنظیم شده باشد. 

گاهی اوقات، انجام ندادن یک معامله خود بخشی از یک معامله خوب است زیرا هیچ قانونی شما را مجبور به معامله کردن نمی کند. همیشه سعی کنید تا از معاملات همراه با ضرر دوری کنید. اگر اندیکاتورها و ابزارهای سیستم تان به شما هشدار دوری از معاملات را می دهند باید به صورت آگاهانه از انجام معامله خودداری می کنید، در واقع با این کار قدرت صبر و تحمل خود را برای انجام معاملات خوب افزایش می دهید.
معمولاً معامله گران آماتور و تازه واردان صبر و تحمل کمی دارند و از اینکه مدتی معامله ای را انجام ندهند، عصبی و نگران می شوند. این افراد معمولاً نمی توانند منتظر رسیدن موقعیت های بهتر بمانند. 

بنابراین در یک معامله خوب، فرد باید به موقع از معامله خارج شود تا ضرر بیشتری را تجربه نکند. در واقع، زمانی که یک معامله گر در روند بدی قرار بگیرد، ضررهای بیشتری را تجربه می کند و در انتها خود را در مسیر پیچیده و غرق در ضرر می بیند. در چنین شرایطی، معمولاً فرد معامله بعدی را به امید رسیدن به سود انجام می دهد ولی در انتها و در طولانی مدت با شکست روبرو می شود. اما چگونه این روند ادامه پیدا می کند؟

در چنین موقعیت هایی، تعداد معاملات زیان ده از معاملات سود ده بیشتر می شود زیرا معامله گر نمی تواند از معاملات زیان ده فرار کند و از طرفی دیگر نمی تواند مدت زیادی در موقعیت سوددهی باقی بماند زیرا هیچ راهی وجود ندارد تا معامله گر بتواند نسبت به معاملات سودده و زیان ده به یقین برسد، درنتیجه فرد باید تنها با تکیه بر برنامه ها و استراتژی های خود وارد معاملات شود و تلاش کند تا سود خود را به حداکثر برساند. چنین رفتاری، براساس مدیریت ریسک پایه ریزی می شود. 

نحوه انجام معاملات شما باید به گونه ای باشد تا بتواند تغییرات غیرمنتظره در بازار را کنترل کند.
داشتن آمادگی و برنامه ریزی در اجرای معاملات می تواند سود شما را افزایش دهد. چگونگی ورود شما به معاملات ضامن برد و سودتان نخواهد بود بلکه مدیریت پول و توجه به ریسک هر معامله فاکتورهایی هستند که در کسب درآمد شما تأثیر زیادی خواهند گذاشت. اگر می توانید سیستمی را طراحی و توسعه دهید که این کار را برای شما انجام دهد، حتی اگر نسبت سود به زیان 50-50 یا کمتر باشد ، باز هم می توانید نسبت به درآمد خود مطمئن باشید .

روی پیپ ها تمرکز کنید

اصطلاح پیپ برای معاملات فارکس به کار می رود و دلار و سنت مربوط به معاملات سهام است. در بازار کالاها و سهام، معامله گران سود خود را برحسب دلار و سنت بدست می آورند برای مثال اگر سهامی را با قیمت 4.30 دلار بخرید و زمانی که قیمت آن به 4.70 دلار برسد، آن را بفروشید، 40 سنت سود کرده اید اما در معاملات فارکس، معامله گران به دنبال بدست آوردن پیپ هستند. 

پیپ کمترین مقداری است که می تواند در فارکس معامله شود. یک پیپ برابر است با 1/100 یک درصد است که کوچکترین مقداری است که می تواند اختلاف بین دو ارز را نشان دهد.

تمرکز روی پیپ یکی از راه هایی است که می توانید با استفاده از آن از میزان حساسیت خود، روی درآمد بدست آمده در معاملات کم کنید.
اما چرا باید این کار را انجام دهیم؟ خب، یک دلیل آن این است که با این کار می توانید تمرکز خود را برای انجام دادن معاملات خوب افزایش دهید. تکیه بیش از حد روی پول باعث می شود تا نتوانید معاملات خود را به درستی انجام دهید. 

تمرکز بیش از حد روی پول به عنوان یک عامل غیر ضروری و احساسی در معاملات به شمار می آید. البته توجه داشته باشید که افراد معمولاً به صورت ناخودآگاه درباره پول فکر می کنند که همین امر ممکن است واکنشی احساسی را در زمان ورود و خروج از معاملات به دنبال داشته باشد.
اگر بتوانید فاکتور پول را از معاملات خود حذف کنید و به جای آن به صورت انتزاعی روی موفقیت در هر معامله تمرکز کنید، وضعیت معاملات به طور خودکار بهبود می یابد. به همین دلیل است که تمرکز روی پیپ می تواند شما را یک پله از فکر کردن به پول دور نگه دارد.

دوری از معاملات نادرست

همان طور که در یک معامله خوب ممکن است ضرر ببینید، یک معامله بد می تواند موجبات رسیدن به سود را برای شما فراهم کند. یک معامله بد، معامله ای است که معامله گر بر پایه احساس وارد آن می شود، معمولاً در چنین معاملاتی، فرد سیستم مدون و منظمی ندارد و یا در صورت داشتن چنین سیستمی، به دلیل غلبه احساسات از آن به درستی استفاده نمی کند. عوامل زیادی یک معامله را به نوع بد تبدیل می کند اما در این میان می توان به نداشتن مدیریت ریسک ، تعیین نادرست حجم معاملات بر پایه احساسات، تعیین استاپ لاس یا میزان سود براساس آدرنالین یا ترس و یا حتی در نظر نگرفتن استاپ لاس با تصور روی ندادن پول بک اشاره کرد. 

معامله گرانی که در دراز مدت ضرر می کنند ، کسانی هستند که یا سیستمی برای مدیریت معاملات خود ندارند و یا به سیستم خود پایبند نیستند. چنین معامله گرانی، زمانی که با خطر جدی مواجه می شوند، واکنش های احساسی نشان می دهند و شرط های سیستم معاملاتی خود را زیر پا می گذارند.
برای مثال، فرض کنید که 5 بار پشت سر هم دچار ضرر در معاملات شوید ، اینجاست که سوالات شما شروع می شود. آیا سیستم شما شکست خورده است؟ آیا خیلی سفت و سخت به آن چسبیده اید؟ 

بسیاری از معامله گران بعد از 5 بار باخت در سایز معامله 6 ام خود تجدید نظر می کنند ، برخی از آنها ممکن است اعتماد به نفس خود را از دست بدهند و به دلیل نگرانی از تجربه ضرری دیگر، حجم معاملات خود را کاهش دهند، دسته ای دیگر هم، تلاش می کنند تا ضرر خود را با افزایش حجم معاملات، کاهش دهند. توجه کنید که هر دو روش اشتباه است زیرا هر دو معامله گر به احساسات خود اجازه تصمیم گیری داده اند. باید بدانید که  یک سیستم معاملاتی قوی، با توجه به داده ها و تحرکات قبلی بازار و آزمایش در یک حساب دمو سنجیده می شود. 

یکی دیگر از موقعیت هایی که ممکن است با واکنش احساسی معامله گر همراه باشد، پیشرفت قیمت در خلاف جهت پیش بینی شما در بازار است. در چنین حالتی، معامله گر متوجه می شود که قیمت به استاپ لاس تعیین شده برخورد می کند. بسیاری از معامله گران ماهر- به ویژه آنهایی که تجربه حضور در یک روند زیان ده را دارند و برخورد قیمت بازار به استاپ لاس خود و بهبود دوباره اوضاع را داشته باشند – وسوسه می شوند و استاپ لاس خود را به امید برگشت معاملات در جهت دلخواه ،لغو می کنند. 

توجه داشته باشید که در بسیاری از مواقع، قیمت ها به جهت مسیر مورد نظر شما برنمی گردند و به این ترتیب با برداشتن استاپ لاس، ضرر و زیانتان از کنترل خارج می شود.
به همین دلیل به شما اکیداً توصیه می کنیم تا به سیستم معاملاتی خود اعتماد کنید و بی گدار به آب نزنید. 

گروه دیگری از معامله گران هم هستند که تنها بر پایه احساسات تصمیم می گیرند و سیستم خاصی را رعایت نمی کنند و اشتباهات زیادی را انجام می دهند. گاهی اوقات، وقتی معامله خوبی را انجام می دهید و قیمت ها در روند دلخواه شما پیش می روند، تمرکزتان نسبت به نمودار و اندیکاتورها کم می شود و بیشتر روی پول تمرکز می کنید. اگر بعد از کشیدن تریگر، قیمت به سرعت حرکت کند و سود تان افزایش پیدا کند، تحت تاثیر هیجانات قرار می گیرید ، محاسبات خود را آغاز می کنید و به خود می گویید: وای باور نمی کنم! من توانستم قبل از خوردن صبحانه 500 دلار سود بدست بیاورم، می توانم با این پول قبض های خود را پرداخت کنم.

در این لحظه شما روی پول تمرکز می کنید و از دنیای معاملات دور می شوید. به این ترتیب ممکن است بعد ها به خودتان بگویید: اگر بیشتر در معامله می ماندم، می توانست سود بیشتری را هم بدست بیاورم. شما باید بر اساس الگوها و سیستم معاملاتی خود، معاملات تان را هیجان انگیز کنید و از این چهارچوب خارج نشوید. اگر اندیکاتورها به شما این هشدار را می دهند که حرکت قیمت ها همچنان با تأخیر همراه است، در معامله بمانید و استاپ های خود را بر اساس آن تنظیم کنید. 

به یاد داشته باشید که اگر بتوانید به این درک برسید که معاملات بد حتی اگر باعث رسیدن شما به سود شوند، در نوع خود بد هستند، در مسیر درستی قرار گرفته اید و دوباره این تجربه را تکرار نخواهید کرد.
اگر نسبت به خود مطمئن هستید و براساس سیستم معاملاتی خود عمل می کنید پس هر معامله ای که انجام می دهید خوب است و به این ترتیب اولین پله موفقیت را برداشته اید. 

بررسی چند دیدگاه

یکی دیگر از المان های مهم در رسیدن به ذهنیت درست، داشتن دیدگاه است که البته برای معامله گران تازه وارد، کار مشکلی است. اگر یک روز معاملاتی شما خوب پیش برود، خوشحال خواهید بود اما اگر روز بدی را در معاملات خود تجربه کنید، امید خود را از دست می دهید. گاهی اوقات ، پس از دو روز ضرر و زیان ، حتی اگر این ضرر و زیان ناچیز باشد، احساس بدی پیدا می کنید که در نتیجه آن با چندین مشکل روبرو خواهید شد: 

اولین مورد این است که از لحاظ عاطفی دچار مشکل می شوید ، همین مسئله می تواند اثرات ناگواری روی زندگی شما داشته باشد. اگر انجام معاملات در فارکس باعث افسردگی و ناراحتی شما شود، دیگر نمی توانید از آن لذتی ببرید و با آن به چشم کاری سخت و سنگین نگاه خواهید کرد. 

مشکل دیگر این است که این تغییرات خلق و خو روی معاملات شما اثر می گذارد، ممکن است تبدیل به یک معامله گر از خود مطمئن شوید و با حس اعتماد به نفس خاص همان لحظه، معاملات خود را انجام می دهید. هر چه بیشتر این حس را تجربه کنید، کمتر بر پایه سیستم خود معاملات را انجام می دهید و رفته رفته معاملات بدی را تجربه می کنید. اگر روحیه شما به روند معاملاتی شما وابسته باشد، به صورت خودکار وارد مارپیچ بی رحمانه ای خواهید شد. به همین دلیل است که حفظ کمی فاصله و داشتن چشم انداز مهم است.

معرفی نظم و قاعده

یکی از راه های ایجاد پرسپکتیو و نگهداری از آن، وضع قوانین در معاملاتتان است. توجه داشته باشید که افراد به صورت های متفاوتی در معاملات خود عمل می کنند. شما در این میان باید سرعت مناسب معاملاتی خود را پیدا کنید. اما نکته ای که باید مراقب آن باشید این است که دقت کنید آیا اغلب با بی حوصلگی معاملات خود را انجام می دهید یا در معاملات خود به دنبال اهداف غیر واقعی می گردید؟

 بدیهی است که تعیین هدف امری مهم است اما اهمیت دادن به آن به صورت اغراق آمیز می تواند مسئله ساز شود. افرادی که بیش از اندازه به مقاصد خود در معاملات اهمیت می دهند همیشه میزان رسیدن به تارگت و هدف خود را در هفته یا ماه آخر معاملاتی خود بررسی می کنند، این در حالی است که معامله گران همیشه باید به این موضوع توجه داشته باشند که ممکن است در دوران معاملاتی خود هفته و یا ماه بدی را تجربه کنند.
حتی برخی از معامله گران موفق نیز یک یا دو ماه همراه با شکست را تجربه می کنند اما زمانی که به بالانس معاملاتی خود در طول یک سال رجوع می کنند، متوجه می شوند که توانسته اند سود خوبی را کسب کنند. 

این معامله گران افرادی هستند که توانسته اند خود را از نا امیدی و احساسات بد نجات دهند و تنها روی سیستم خود تمرکز می کنند و معاملات خود را به خوبی انجام می دهند. به همین دلیل، باید همیشه سعی کنید تا احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید تا روز بد معاملاتیتان روی ماه و یا سال معاملاتی شما تأثیر بگذارد. 

معامله با اعداد

درک اعدادی که پایه معاملات شما را تشکیل می دهند احتمالاً مهمترین امر در معاملات فارکس یا هر نوع معامله دیگر است. اگر نتوانید اعداد معامله خود را درک کنید، در واقع معامله نمی کنید بلکه بدون آگاهی از میزان شانس خود، قمار می کنید. درک اعداد به معنای داشتن آگاهی از  نسبت سود و زیان سیستم معاملاتی ای است که از آن استفاده می کنید. مسلماً نمی توانید به طور کامل به بازار احاطه داشته باشید اما می توانید با تست کردن سیستم خود نسبت به آنچه که انتظار دارید، چشم اندازی را بدست آورید. 

توجه داشته باشید که علاوه بر سنجش میزان پتانسیل موفقیت و شکست خود باید نسبت سود و زیان دارایی خود را نیز محاسبه کنید و دورنمایی از آن را نیز بدست آورید. به این ترتیب متوجه خواهید شد که برای دستیابی به اهداف و سود معاملاتی مورد نظرتان باید تا چه اندازه از دارایی خود را تحت ریسک قرار دهید و به فاکتورهایی از قبیل سایز پرتفولیو خود توجه کنید. 

قبل از شروع معاملات در دنیای واقعی، می توانید با استفاده از شبیه ساز، این اعداد را بدست آورید. تا زمانی که سیستم شما نتواند اعداد مثبت معناداری را تولید کند، نمی توانید در معاملات خود برنده شوید. اگر سیستم معاملاتی شما در دنیای واقعی، اعداد مثبتی را تولید نکند، استفاده از آن با ضرر همراه خواهد شد، به همین دلیل باید سعی کنید تا بعد از تغییر سیستم خود ، آزمایش کردن آن در حساب دمو و بدست آوردن نتایج قابل قبول، وارد دنیای واقعی معاملات شوید. 

ارزیابی و تکامل

همیشه سعی کنید تا نسبت به اشتباهات گذشته خود آگاه باشید و از آن ها درس بگیرید. از طرفی دیگر، اگر سیستم معاملاتی شما بتواند در حساب های دمو نتایج مثبتی را ایجاد کند، می توانید به آن اعتماد کنید و با ارتقا آن سود بیشتری را بدست آورید. اگر نسبت به شرایط ایجاد شده در دنیای معاملات سازگار باشید و مهارت های خود را تقویت کنید می توانید به درجات عالی پیشرفت و در نتیجه به موفقیت دست پیدا کنید. 

اگر به اشتباهات خود آگاه نباشید هیچ گاه نمی توانید از آنها درس بگیرید. بنابراین، قدم اول، این است که دفتری مخصوص معاملات روزانه خود تهیه کنید و در آن دلیل انجام هر معامله را یادداشت کنید. این روزها، معامله گران به خود زحمت انجام این کار را نمی دهند زیرا برای انجام معاملات خود از پلتفرم هایی استفاده می کنند که سابقه معاملات آن ها را ثبت می کنند. مرور کردن معاملات گذشته می تواند تغییرات حاصله در روش های معاملاتی و معیارهای شما را برای انجام معاملات مشخص کند، به همین دلیل داشتن یادداشتی درباره معاملات، ابزاری بسیار مهم در پیشرفت معامله گران فارکس به حساب می آید. 

طی کردن این روند می تواند به شما کمک کند تا از انجام معاملات بر پایه احساسات دور بمانید زیرا تهیه یادداشت درباره هر معامله باعث می شود که شما اشتباهات عاطفی خود را شناسایی کنید. اگر بتوانید در آغاز کار، برای یک دوره 6 ماهه این کار را انجام دهید،در پایان، به تأثیر مثبت این روند پی خواهید برد،  زیرا می توانید اشتباهات خود را شناسایی و آن ها را حذف می کنید. 

علاوه بر این موارد، می توانید نسبت به الگوهای معاملاتی و چگونگی عملکرد خود در معاملات آگاهی کسب کنید، برای مثال ممکن است متوجه شوید که در صورت ضرر در معاملات خود، معاملات بعدی را با سرعت بیشتری انجام می دهید و یا عملکرد شما  در ابتدای هفته نسبت به آخر هفته متمرکز تر و موفق تر بوده است.  

روش های مختلفی برای تدوین این دفتر وجود دارد، برخی از معامله گران فارکس ممکن است به صورت دقیق تر و با استفاده از نمودارها این مراحل را طی کنند اما نکته مهمی که در تمامی این یادداشت ها باید در نظر گرفته شود، صداقت و روراستی با آینده معاملاتیتان است. اگر در ثبت سوابق معاملاتی خود صداقت نداشته باشید، نمی توانید از اشتباهات خود درس بگیرید. 

توجه داشته باشید که بعد از تجربه چند ضرر متوالی یا یک ضرر بزرگ، ممکن است برای اثبات درستی سیستم انتخابی خود، از نوشتن حقایق خودداری کنید ، اما اگر صادقانه خود را ارزیابی کنید می توانید به نقاط ضعف خود آگاهی پیدا کنید ، متوجه شوید که در کدام مرحله زیاد عجله کردید و یا برای جبران ضرر،حجم معاملات خود را افزایش داده اید.

تحقیق و توسعه

اگر می خواهید سیستم معاملاتی شما به طور متوالی، چرخه تحول و پیشرفت را تجربه کند، باید مدام آن را به روز نگه دارید و آزمایش کنید. این روندی است که اکثر معامله گران موفق آن را طی می کنند اما ممکن است در بین معامله گران تازه وارد کمتر دیده شود. 

در واقع، افراد با تجربه مدام اندیکاتورهای جدید، تغییرات کوچک در سیستم و یا دستاوردهای کاملاً جدید را برای سیستم معاملاتی خود در حساب دمو، آزمایش می کنند تا به نحوه عملکرد آن همراه با این تغییرات پی ببرند. در چنین شرایطی، معامله گر تنها فردی نیست که فقط روی انجام معاملات تمرکز می کند بلکه او کسی است که به عنوان یک محقق در زمینه میزان موفقیت ابزارها، شبیه سازها و سایر سیستم های معاملاتی بررسی ها و آزمایشات زیادی در حساب دموی خود انجام می دهد. در این صورت شما می توانید همچنان نکات جدیدی را یاد بگیرید ، از درجا زدن دور بمانید ، سیستم معاملاتی خود را به روز نگه دارید و همیشه راه های جدیدی برای معامله بهتر پیدا کنید. 

بهترین معامله گران کسانی هستند که تحت فشار معاملات ، آرام، کنترل شده، منظم، با ثبات و دقیق عمل کند. برای رسیدن به این مرحله باید بسیار سخت تلاش کرد و از اشتباهات گذشته درس گرفت .اگر به این مهم برسید که با رعایت کردن نکاتی ساده می توانید ورود خوبی به دنیای معاملات داشته باشید می توانید راحت تر زندگی کنید و در فارکس موفق تر عمل کنید. در پایان روز ، تنها کار شما به عنوان یک معامله گر این است بتوانید به گونه ای عمل کنید تا بتوانید بهتر زندگی کنید.