بسیاری از معامله گران فارکس مرتکب این اشتباه می‌شوند که در مورد سیستم معاملاتی خود به اندازه نوسانات قیمت که در چارت‌ها می‌بینند فکر نمی‌کنند. در حالی که بررسی استراتژی و تاثیر قیمت بر آن بسیار امر مهمی است، همچنین نوسانات قیمت بسیار با داشتن استراتژی صحیح قابل تحلیل و بررسی است، اگر رفتار جفت ارزهایی را که معامله می‌کنید، به درستی بررسی و درک شوند، با گذشت زمان بهتر معامله می‌کنید. دانستن بیشتر درباره ارزهای جهانی فارکس، شما را به یک معامله گر بهتر، متمرکز و سودآورتر تبدیل می‌کند.
ارزهای اصلی بازار فارکس
هشت ارز مهم در بازار فارکس وجود دارد. آنها به شرح زیر و تقریباً به ترتیب اهمیت ذکر شده اند:
- USD (دلار آمریکا)
- EUR (یورو)
- JPY (ین ژاپن)
- GBP (پوند انگلستان)
- CAD (دلار کانادا)
- CHF (فرانک سوئیس)
- AUD (دلار استرالیا)
- NZD (دلار نیوزلند)
علاوه بر این، یوان چین (CNY) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
رتبه بندی بالا، صرفاً توسط تولید ناخالص داخلی نسبی یا هر شاخص اقتصادی دیگری بررسی نشده است. در عوض، این رتبه بندی اهمیت ارزهای مختلف در بازار فارکس را مشخص کرده است. تبدیل و ارتباط آن با کالاهای مهم نیز در نظر گرفته شده است . به عنوان مثال ، چندین کشور مانند هند وجود دارد که اقتصادهای بسیار قوی تری نسبت به سوئیس یا استرالیا دارند. استرالیا تولید کننده مهم طلا و چندین کالای دیگر است، در حالی که بانک های سوئیس بخش عظیمی از سرمایه خصوصی جهانی و به ویژه طلا را در اختیار دارند و اهمیت هر دو این ارزها فراتر از اقتصادهای ملی است که آنها نماینده آن هستند. برای موفقیت در درک ارزهای اصلی فارکس باید فراتر از اقتصاد خرد رفتار کنید.
نسبت ارزها با قدرت اقتصادی
دلار یکی از قوی ترین ارزهای جهان است و اولین چیزی که هر معامله گر فارکس باید در درک ارزهای اصلی فارکس به آن توجه داشته باشد این است که دلار آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است. همه ارزهای دیگر اول از همه به ارزش خود در برابر دلار مقایسه می‌شوند. بنابراین شما می‌توانید به جای نگرانی در مورد تغییرهای احتمالی، صرفاً با تمرکز بر هفت ارز دیگر در مقابل دلار، معاملات ارز را بسیار ساده تر انجام دهید، اگرچه چند استثنا نیز وجود دارد.
اهمیت دلار به دلیل عظمت اقتصاد ایالات متحده است و از سایر کشورها بزرگتر و تقریباً به اندازه کل منطقه اروپا می‌باشد. این امر همچنین به دلیل موقعیت منحصر به فرد ایالات متحده به عنوان معمار سیستم مالی جهانی و تنها ابرقدرت جهان است. دلار آمریکا بزرگترین ذخیره ارزی جهان است و ثروت نقدی بیشتری نیز در دلار آمریکا نسبت به سایر ارزهای دیگر وجود دارد.
این بدان معنی است که دلار آمریکا معمولاً به عنوان اصلی ترین عامل نوسانات ارزی حرکت می‌کند. اگر مردم در سراسر جهان بخواهند دلار آمریکا را نگه دارند، بالا می رود و تمایل دارد بیشتر ارزهای دیگر را به جهت نزولی بکشاند و بالعکس. در طی 15 سال گذشته ، دلار آمریکا از همه ارزهای مهم فارکس، روند قابل پیش بینی و قوی تری را داشت، این چیزی است که به درک ارزهای اصلی فارکس کمک می کند.
مدیریت ریسک در معامله ارزها
به دلایل مختلف ، بازار تمایل دارد که ارزهای زیر را با حرکات منطقی تری بررسی کند، بنابراین در صورت بروز آشفتگی در بازار ناشی از ترس از چشم انداز اقتصادی جهانی: ارزش دلار ، ین ژاپن و یورو رو به افزایش می‌رود. فرانک سوئیس به عنوان ارز ایمن محسوب می‌شد، اما به دلیل برخی از ارزش های تجدید ارزیابی که توسط بانک ملی سوئیس انجام می‌شود، نرخ سود منفی بسیار بالا -0.75٪ را دارا شده است.
ارزهای دیگر تمایل دارند که چشم انداز خوبی برای رشد اقتصادی جهانی داشته باشند. قدردانی از ریسک در برابر زیان کمک بزرگی در درک ارزهای اصلی فارکس است.
برخی از ارزها با قیمت کالاهای مختلف همبستگی بسیار مثبتی دارند، زیرا این کشورها بزرگترین تولیدکننده کالاهای مورد نظر هستند. نمونه های عمده آن دلار کانادا است که ارتباط مستقیمی با قیمت نفت خام و دلار استرالیا دارد که با قیمت طلا نیز همبستگی مثبت دارد. دلار نیوزلند تمایل دارد هنگامی که تقاضا برای محصولات لبنی و دام افزایش می‌یابد، خوب عمل کند.
نقدینگی فارکس
بیشتر معامله گران متوجه می شوند که جفت ارزهای مختلف “رفتار” های مختلفی دارند: برخی از آنها مانند GBPJPY بسیار بی ثبات هستند و به سرعت پیش می‌روند، در حالی که برخی دیگر مانند EURUSD تمایل دارند فقط با طی کردن دو قدم به جلو، یک قدم به عقب حرکت کنند. این به دلیل نقدینگی ارزهای مربوطه است. یورو و دلار آمریکا بیش از سایر ارزها دارای نقدینگی هستند و به همین دلیل قیمت آنها تمایل دارد که بسیار کند حرکت کند. با این حال، هنگامی که به ارزهایی مانند GBP ، JPY و CHF نگاه می‌کنید ، مقادیر بسیار کمتری در آنها وجود دارد و هنگامی که آنها به شدت تقاضا شوند، فشار نقدینگی می تواند باعث شود قیمت بسیار سریع حرکت کند.
به طور کلی ، نرخ ارز بیشترین حرکت را در ساعات کاری لندن و نیویورک دارد. به عنوان مثال ، GBP تمایل دارد در اوایل جلسه توکیو کاملاً رنج باشد، اما تمایل به فعالیت کمتر در دلار استرالیا و نیوزلند به جز در جلسات قبلی لندن و بعد از آن در نیویورک وجود دارد که همپوشانی دارند. این تا حدودی به این دلیل است که اغلب نرخ ارزها توسط انتشار داده های اقتصادی و صورت های بانکی مرکزی جابجا می‌شود.
