روش های کاربری کنترل ریسک در معاملات

کنترل ریسک از جمله عواملی است که نقش مهمی در تبدیل شدن شما به یک معامله گر موفق دارد. با استفاده از مدیریت ریسک می توانید حجم معاملات خود را مشخص کنید، استاپ لاس و سایر اطلاعات مفید و ضروری را برای هر معامله تعیین کنید تا به این ترتیب بتوانید حساب خود را در برابر ضرر حفظ کنید.
بسیاری از معامله گران به تمام جنبه های مدیریت ریسک توجه نمی کنند و با در نظر گرفتن یک نکته، به نکات دیگر کمتر اهمیت می دهد. این عملکرد، باعث نابود شدن حساب معاملاتی آنها می شود. 

در بسیاری از مواقع، زمانی که احساس خطر کنید، ممکن است معاملات خود را زودتر از حد معمول، ترک کنید یا با استرس و ترس زیادی در مسیر خود پیش بروید و در ادامه با خود بگویید که حتماً از این شرایط درس می گیرید تا اشتباهات خود را تکرار نکنید اما به محض رو به رو شدن با شرایط مشابه، بدون درس گرفتن از گذشته، تنها به دلیل استفاده نکردن از مدیریت ریسک مناسب، همان رفتارها را تکرار می کنید.

در اغلب موارد، زمانی که ریسک شما بیشتر از حد تحملتان باشد، این رفتارها را نشان می دهید.
روحیه معامله گران با یکدیگر متفاوت است، برخی از افراد از ریسک استقبال می کنند در حالی که برخی دیگر از ریسک کردن متنفرند. 

بسیاری از معامله گران جدید، زمان زیادی را صرف پیدا کردن نقطه ورود مناسب به معاملات می کنند اما درباره خروج مناسب از معاملات خود ایده ای ندارند، در این شرایط این افراد باید با استفاده از مدیریت ریسک، خروج خود را تعیین کنند.

اگرچه که کنترل ریسک، خروج از پوزیشن های برنده و بازنده را شامل می شود اما یکی از عملکردهای مهم آن، در کنترل و محدود کردن ضررهای ایجاد شده در معامله است که به عنوان یکی از مهم ترین نکات معاملاتی باید به آن توجه شود. 

اگرچه که زمان ورود به معاملات مهم است اما خروج از آنها نیز به همان اندازه اهمیت دارد. شما باید میزان تحمل ریسک خود را تعیین و سپس مدیریت آن را در این زمینه مشخص کنید تا به این ترتیب استرس و فشار روانی کمتری را تجربه کنید. توجه داشته باشید که در هر معامله نباید بیش از اندازه ریسک کنید.
همیشه در معاملات خود تعادل را حفظ کنید و نتایج بدست آمده را با دقت بررسی کنید.
در زیر به مواردی اشاره می کنیم که در مدیریت ریسک شما نقش مهمی را ایفا می کنند.

حجم معاملات

انجام معاملات در حجم بالا به این معناست که شما می توانید سود زیادی را بدست آورید اما اگر از زاویه دیگر به این موضوع توجه کنید به این نتیجه می رسید که معاملات در حجم بالا می توانند میزان ضررتان را افزایش دهند.
این موضوع برای افراد ریسک پذیر بسیار مهیج است اما برای معامله گرانی که این روحیه را ندارند، بسیار استرس آور است. بسیاری از معامله گران تنها 1 تا 2% در هر معامله ریسک می کنند، این میزان ریسک می تواند ضرر را در معامله محدود کند.
اگر نمی توانید حجم معاملات خود را تعیین کنید، بهتر است با مقادیر کوچک، کار خود را آغاز کنید و سپس به حجم مناسب خود دست پیدا کنید.

نگهداری و هولد در معاملات

هدف بسیاری از معامله گران، کوتاه مدت است. بسیاری از افراد،زمانی که یکی از معاملات کوتاه مدت آنها در وضعیت بحرانی قرار بگیرد، آن را نمی بندند و با بازنگه داشتن چنین معامله ای، خود را در معرض ریسک بالایی قرار می دهند. هرچه مدت زمان نگهداری چنین پوزیشنی بیشتر باشد، در معرض نوسانات بیشتری قرار می گیرد و احتمال حرکت آنها در جهت اشتباه نیز افزایش پیدا می کند. 

شما باید مدت زمان نگه داری از معاملات خود را محدود کنید. اگر مدت زمان باز نگه داشتن هر پوزیشن شما به طور میانگین برابر با 10 ساعت باشد، چرا آن را تا 7 روز باز نگه می دارید؟ باید محدوده زمانی مشخصی را برای باز نگه داشتن معاملات خود تعیین کنید.
توجه داشته باشید که این بازه زمانی نباید به طور ناگهانی 10 برابر از حالت عادی و همیشگی شما، بیشتر شود. 

استاپ لاس

از استاپ لاس استفاده کنید. این تمام توصیه ای است که می توانیم به شما بکنیم. تعیین استاپ لاس می تواند اکانت شما را نجات دهد. استاپ لاس محدودیتی است که شما برای هر معامله تعیین می کنید به گونه ای که، وقتی بازار به این محدوده برسد، معامله شما به صورت اتوماتیک، بسته خواهد شود.

اگر استراتژی شما به بیش از 12 ساعت زمان نیاز داشته و به صورت بلند مدت تعریف شده باشد، می توانید با تعیین استاپ لاس و بدون نشستن جلوی مانیتور، ریسک و محدوده ضرر خود را مشخص کنید. با این کار می توانید از حساب خود محافظت کنید.

با استفاده از استاپ لاس و تعیین تارگت سود خود، می توانید به جای بستن معاملات در مرحله ضرر، معاملات خود را در در سطح سود مورد نظرتان، ببندید. با این روش می توانید به سود مورد نظر دست پیدا کنید.
غالباً زمانی که معاملات در جهت مثبت پیش می روند، در نهایت تغییر مسیر می دهند و به مسیر منفی باز می گردند. در این شرایط با استفاده از تعیین استاپ لاس و تارگت سود، بدون تجربه ضرر، به سود خود دست پیدا می کنید.

نسبت سود به زیان

نسبت سود به زیان، میزان سود و ضرر مجاز در هر معامله را مشخص می کند. بنابراین، با استفاده از این امکان می توانید میزان استاپ لاس و تارگت سود خود را تعیین کنید.
آگاه بودن از نحوه عملکرد این نسبت اهمیت زیادی دارد و می تواند روی سودآوری و ضرر استراتژی شما موثر باشد.