برای اکثر معامله گران فارکس سخت ترین بخش، کنار آمدن با ضرر در معاملات است. در بسیاری از مواقع افراد برای جبران ضرر خود معاملات بیشتری انجام می دهند و به این ترتیب ریسک مواجه با ضررهای بیشتر را افزایش و کنترل اوضاع را از دست می دهند.
به همین دلیل همیشه به معامله گران توصیه می شود تا با تعریف استراتژی های مناسب بتوانند با ضررها مقابله کنند و با اجرای آن، شرایط ماندن در معاملات را فراهم کنند.
اگر روش مناسب مقابله با ضرر را ندانید، نمی توانید آنها را تحت کنترل خود داشته باشید. شما باید براساس دانش و منطق، استراتژی مناسبی را برای مقابله با ضرر تنظیم کنید.
ضررها اجتناب ناپذیرند
داشتن پوزیشن های بدون زیان، تقریباً غیر ممکن است، در واقع، کار کردن با استراتژی هایی که نرخ سود بالایی را برای شما تضمین می کنند بسیار دشوار است.
برخی از معامله گران سعی می کنند روش هایی را دنبال کنند تا بتوانند ضرر و زیان خود را به طور کامل حذف کنند. تنها با استفاده از دو روش می توان به این هدف رسید:
- افزایش پوزیشن هایی که با ضرر همراه است با این باور که معامله گر تصور می کند اقدام او در ابتدا برای باز کردن پوزیشن مناسب بوده است اما در ادامه روند اشتباهی را مرتکب شده است.
معامله گر حتی می تواند برای جبران ضرر، پوزیشن بعدی خود را بزرگتر کند.
واقعیت این است که، ممکن است این روند به عنوان یک روش در نظر گرفته شود اما معمولاً نمی تواند نتیجه مناسبی را برای شما به همراه داشته باشد.
شما می توانید با پذیرش اولین ضرر و بستن پوزیشن به جای تلاش برای نجات دادن آن، شرایط بهتری را برای خود ایجاد کنید. همچنین، اگر معامله شما به سطح اولین استاپ لاس برسد، چرا پوزیشن بعدی می تواند از پوزیشن اول بهتر باشد؟ - باز کردن پوزیشن در جهت مخالف. این کار از ضرر شما جلوگیری نمی کند و تنها ضرر شما را با تغییر پوزیشن خالص، افزایش می دهد.
در این صورت، فروش خود را با 1 لات خالص انجام می دهید و ضرر خود را در صورت خرید دوباره، 1 لات افزایش می دهید.
کار دیگری که معامله گران انجام می دهند این است: به پوزیشن همراه با ضرر خود اجازه پیشروی می دهند، در این شرایط معامله گر زمینه را برای نابودی حساب خود فراهم می کند.
حد تحمل خود را در ضرر مشخص کنید
اولین مرحله در مقابله با ضرر، پذیرش ضرر در معاملات است. مرحله بعدی این است که میزان تحمل خود را در مواجه با ضرر از نظر روانشناسی بسنجید و بررسی کنید که چه سطحی از ضرر روی روان شما تاثیرگذار است.
به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که با خود صادق باشید. شاید فکر می کنید می توانید با 50٪ ضرر در حساب معاملاتی خود کنار بیایید، اما در واقع ممکن است قادر به کنار آمدن حتی با ضرر 25٪ هم نباشید.
سعی کنید چشمان خود را ببندید و خود را در این موقعیت تجسم کنید.
موضوع دومی که باید به آن توجه کنید این است که هر چه میزان ضرر حساب شما افزایش پیدا کند، باید برای رسیدن به موجودی اولیه خود، سود بیشتری را نیز کسب کنید.
به عنوان مثال ، اگر 10٪ ضرر کنید، باید به اندازه 11.11٪ از 90% باقی مانده موجودی خود سود کسب کنید تا به مقدار اولیه 100٪ برگردید. اگر میزان ضرر شما برابر با 50% باشد، برای بازگشت به موجودی اولیه خود باید سود 100% را بدست آورید.
بنابراین، هر چه میزان ضرر شما بیشتر باشد، بازگشت به حالت اولیه دشوارتر است.
از طرفی دیگر، هرچه میزان ریسک شما کمتر باشد، سود حاصله از معاملات هم کمتر خواهد شد.
ماکزیمم ضرر
یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کنید این است که هیچ گاه بیش از 25% از ارزش حساب معاملاتی را از دست ندهید زیرا زمانی که با ضرر 25% رو به رو می شوید باید به اندازه 33.33% سود بدست آورید تا بتوانید به موجودی اولیه خود باز گردید.
زمانی که میزان این ضرر بیش از 25% شود باید تلاش خود را برای رسیدن به موجودی اولیه خود چند برابر کنید:
زمانی که میزان ضرر شما برابر با 50% شود، برای رسیدن به موجودی اولیه باید بازده 100 درصدی داشته باشید.
در یک بازار پر هرج و مرج ممکن است استفاده از استاپ لاس برای شما سودی نداشته باشد، در این شرایط در صورت استفاده از لوریج زیاد ممکن است حساب خود را در کل نابود کنید.
استفاده از یک روش معاملاتی
زمانی که بیشترین حد تحمل ضرر خود را مشخص کرده اید باید از درستی روش معاملاتی خود اطمینان حاصل کنید، نسبت به انتخاب زمان ورود و خروج خود و ویژگی دارایی مورد نظر آگاه باشید.
این روش می تواند امید مثبتی در شما ایجاد کند و به این ترتیب فرد با آنالیز پوزیشن خود در این شرایط می تواند سود بیشتری را نسبت به ضرر حاصله بدست آورد.
این روش به خودی خود سودآور است و می توانید با استفاده از داده های تاریخی و انجام بک تست ها بازبینی های لازم را انجام دهید.
زمانی که با ضررهای غیر قابل اجتناب رو به رو می شوید باید شجاعت ادامه دادن را نیز داشته باشید.
اگر در صورت مواجه با این ضررها، معاملات خود را متوقف کنید و یا کنترل خود را از دست داده و معاملات بیشتری را انجام دهید، فرصت کسب سود را از دست خواهید داد.
یکی از مزایای مهم بک تست این است که می توانید با استفاده از یک بازبینی طولانی مدت، بدترین عملکرد را در زمینه رو به رو شدن با ضرر و همچنین تعداد اقدامات پی در پی را که منجر به باخت می شوند، مشخص کنید.
به عنوان مثال، اگر بدترین نتیجه شما از استراتژی در 10 سال گذشته و انجام هزاران عملیات، از دست دادن 50 معامله متوالی باشد، می توانید به این نتیجه برسید که حداکثر ضرری که می توانید تحمل کنید برابر با 25% است. این عدد نشان می دهد که اگر شما در هر معامله، 0.5% از سرمایه خود را تحت ریسک قرار دهید، در 10 سال آینده معاملاتی خود این میزان ضرر را تجربه خواهید کرد. اگر ریسک معاملات خود را کاهش دهید و مثلاً آن را به 0.25% برسانید، عمق این ضرر کمتر خواهد شد.
یکی دیگر از اقداماتی که در زمینه انجام معاملات باید انجام دهید، استفاده از استراتژی هایی است که بتواند ریسک های کوچک را مدیریت کند.
این کار به شما این اطمینان را می دهد که می توانید مجموع ضررهای خود را به حداقل ممکن برسانید. همچنین، با استفاده از این استراتژی میتوانید میزان ضرر خود را با 5 سال گذشته مقایسه و در صورتی که نتیجه حاصله بدتر شده باشد، معاملات خود را متوقف کنید و استراتژی خود را تغییر دهید.
ضررهای فاجعه آمیز
گاهی اوقات، اتفاقاتی که در بازار رخ می دهد باعث ایجاد تغییرات شدیدی می شود به گونه ای که حتی در صورت تعیین استاپ لاس نمی توانید از ضرر جلوگیری کنید. برای مثال در این زمینه، می توان به پرداخت اوراق قرضه فرانک سوییس در سال 2015 اشاره کرد و همچنین، رأی برای Brexit که با شدت کمتری نسبت به مثال قبل همراه بوده است.
برای حل این مشکل می توانید معاملات خود را با ارزهایی که بانک مرکزی شان سیاست خود را متصل به ارزهای دیگر کرده است متوقف کنید و همچنین پوزیشن های خود را قبل از اتفاقات پرریسک مانند برگزاری رفراندوم، باز نکنید.
حفظ آرامش در از بین بردن طوفان موثر است
زمانی که مراحل گفته شده در بالا را انجام دهید، با اطمینان بیشتری در بازار معاملات حرکت خواهید کرد و آگاهانه سرمایه خود را با توجه به پارامترهای تعریف شده، تحت ریسک قرار می دهید.
در ادامه راه می توانید اطلاعات بیشتری درباره اینکه چند درصد از عملیات شما می تواند با شکست رو به رو شود و مهم تر از همه اینکه با گذشت زمان تمایل معاملات شما به چه سمتی خواهد بود، بدست آورید.
توجه داشته باشید که ضرر در معاملات امری طبیعی است و تنها راه مقابله با آن یادگیری و کسب درآمد با انجام معاملات هوشمنانه است.
