در معاملات فارکس، توقف ضرر یک ابزار مدیریت ریسک حیاتی است که می‌تواند به شما کمک کند زیان‌‌های احتمالی را به حداقل برسانید. دستور توقف ضرر دستورالعملی است برای بستن معامله در سطح قیمتی از پیش تعیین شده. این اقدام به شما کمک می‌کند تا خطر از دست دادن سرمایه خود و میزان ضرر احتمالی را محدود کنید. در این متن، به چند تکنیک مهم برای تعیین حد ضرر در بازار فارکس خواهیم پرداخت.
تعیین استاپ لاس قبل از تارگت سود
اگر معامله‌ای را باز کنید پوزیشن شما روندی نزولی یا صعودی را طی خواهد کرد. اگر پوزیشن شما در یک روند صعودی قرار بگیرد و شما در موقعیت خرید باشید با تعیین تارگت سود می‌توانید به سطح بازده مورد نظر خود دست پیدا کنید. اما اگر پوزیشن شما روندی نزولی را پیش بگیرد باید نسبت به حرکت نکردن آن به پایین‌تر از محدوده ریسک خود مطمئن شوید. مهم‌ترین نکته‌ای که معامله‌گران فارکس باید به آن توجه کنند این است که ضرر و ریسک خود را به درستی مدیریت کنند. بنابراین منطقی است که قبل از تعیین تارگت سود، در درجه اول استاپ لاس را مشخص کنید. در اغلب استراتژی‌های معاملاتی، تارگت سود شما از سطح استاپ لاس (نسبت سود به ریسک) بیشتر است. ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا قیمت به تارگت شما برخورد کند، اگر معامله شما به نتیجه نرسد، ممکن است زودتر به سطح استاپ لاس شما برخورد کنید. بنابراین، سطح خروج از معامله و استاپ لاس را از ابتدا تعیین کنید.
تحلیل تکنیکال
یکی از رایج‌ترین روش‌های تعیین حد ضرر، تحلیل تکنیکال است. این تکنیک شامل تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است. سطوح حمایتی، سطوح قیمتی هستند که در آن فشار خرید به اندازه کافی قوی است تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هنگامی که وارد معامله می‌شوید، اگر در حال خرید هستید، می‌توانید دستور توقف ضرر خود را درست زیر سطح حمایت یا اگر در حال فروش هستید کمی بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید. به این ترتیب، اگر بازار از سطح حمایت و مقاومت عبور کند، دستور توقف ضرر شما راه‌اندازی میشود و معامله شما به طور خودکار بسته میشود.
تحلیل تکنیکال و پرکاربردترین الگوهای آن
میانگین محدوده واقعی (ATR)
میانگین محدوده واقعی (ATR) یک شاخص فنی است که نوسانات یک جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند. با گرفتن میانگین دامنه واقعی در یک دوره خاص محاسبه میشود. محدوده واقعی بزرگترین مورد زیر است:
فاصله بین بالا و پایین یک روز معاملاتی
- فاصله بین حداکثر یک روز معاملاتی و بسته شدن روز معاملاتی قبلی
- فاصله بین حداقل یک روز معاملاتی تا پایان روز معاملاتی قبلی
ATR می‌تواند به شما در تعیین فاصله مناسب برای دستور توقف ضرر کمک کند. شما می‌توانید ترتیب توقف ضرر خود را در فاصله‌ای برابر با مضربی معین از ATR تنظیم کنید. به عنوان مثال، می‌توانید دستور توقف ضرر خود را 2 برابر ATR تنظیم کنید. به این ترتیب، دستور توقف ضرر شما با نوسانات جفت ارزی که معامله می‌کنید تنظیم میشود.
نسبت ریسک به سود، استاپ‌ها و تارگت‌های سود
ممکن است معامله‌ای را مشاهده کنید که در آن تارگت سود تا مقاومت تنها 20 پیپ فاصله دارد اما استاپ لاس از حمایت 40 پیپ فاصله داشته باشد. این 2 واحد ریسک به ازای 1 واحد پتانسیل سود بالقوه است.
فرض کنید استراتژی معاملاتی شما به ازای هر 1 واحد ریسک، 2 واحد سود به همراه داشته باشد اما پوزیشن شما معکوس میشود و ریسک شما بیشتر از سود احتمالی خواهد شد. در این شرایط تصمیم گرفتید استاپ ضرر خود را تنها تا 10 پوینت افزایش دهید. اکنون نسبت سود به ریسک شما 2 به 1 است. توجه داشته باشید تنها افزایش استاپ لاس برای داشتن نسبت ریسک/سود بالاتر به این معنا نیست که بازار تا انتهای روند به سمت حمایت حرکت می‌کند. اگرچه نسبت ریسک/سود خود را در این روش مطلوب‌تر کرده‌اید اما احتمال توقف با ضرر را نیز افزایش داده و خود را در معرض ریسک بیشتری قرار داده‌‌اید.
آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی در فارکس
استراتژی تریلینگ استاپ لاس
بدون شک انجام معاملات به صورت خودکار مزایایی دارد. زمانی که مشغول مدیریت چندین معامله یا چندین جنبه از یک معامله هستید، تعیین تریلینگ استاپ می‌تواند تا حد زیادی روند معاملاتی شما را خودکار کند.
با استفاده از تریلینگ استاپ، به جای تعیین یک دستور محدود کننده به معامله اجازه می‌دهید تا قیمت مورد نظر شما پیش برود و در انتها پوزیشن را با سود ببندد. بعد از رسیدن به سود، استاپ لاس شما به نقطه ورود شما منتقل میشود. این روش تا زمانی که بازار روندی در جهت معاملات شما را طی کند؛ دنباله رو قیمت خواهد بود. در واقع استاپ لاس شما به صورت داینامیک در محدوده سود شما به دنبال قیمت حرکت خواهد کرد. اگر قیمت دارایی افزایش یابد، تریلینگ استاپ به طور خودکار در جهت حرکت دارایی شما پیش می‌رود. برعکس، این نوع استاپ در صورت تغییر روند قیمت، باعث بسته شدن پوزیشن و در نتیجه تضمین سود شما میشود. هدف اصلی این دستور محافظت از سود در معاملات و جلوگیری از صفر شدن سرمایه حساب معاملاتی شما در صورت چرخش روند بازار است.
