آشنایی با ویژگی حد ضرر Loss Limit

ویژگی حد ضرر، از سرمایه‌گذاری شما در برابر نتایج نامطلوب در مسیر معاملاتی محافظت می‌کند. حدضرر نشان‌دهنده حداکثر مبلغی است که یک سرمایه‌گذار آماده از دست دادن آن در صورت عملکرد ضعیف استراتژی معاملاتی است. با رسیدن به میزان حد ضرر، حساب سرمایه‌گذار به صورت خودکار از ادامه فرآیند استراتژی معاملاتی قطع می‌شود و موقیت‌های باز با قیمت بازار بسته می‌شوند.

توجه به این نکته مهم است که سود سرمایه گذار در محاسبه حد ضرر نقشی ندارد. محاسبه این فرآیند صرفاً بر اساس مبلغ سپرده یا برداشت سرمایه‌گذار است.

در ادامه مثال‌هایی را برای کاربرد حد ضرر مرور می‌کنیم:

1. حد ضرر سرمایه‌گذار 300 دلار و سرمایه اولیه 1000 دلار است. سرمایه‌گذار 500 دلار سود کسب می‌کند و 400 دلار دیگر به حساب خود واریز می‌کند. در این حالت، زمانی که اکوییتی به 1100 دلار (1000 دلار + 400 – 300 دلار) برسد، حد ضرر شروع می‌شود و کل ضرر برای استراتژی به 300 دلار می‌رسد.
2. حد ضرر سرمایه‌گذار 300 دلار و سرمایه اولیه 1000 دلار است. سرمایه‌گذار 500 دلار سود به دست می‌آورد و سپس تصمیم می‌گیرد 400 دلار از سود را برداشت کند. در این حالت، زمانی که اکوییتی به 700 دلار ($1,000 – $300) برسد، حد ضرر فعال می‌شود و کل ضرر برای استراتژی به 300 دلار می‌رسد.
3. حد ضرر سرمایه‌گذار 300 دلار و سرمایه اولیه 1000 دلار است. سرمایه‌گذار 200 دلار ضرر می‌کند و 400 دلار از مبلغ سپرده را برداشت می‌کند. زمانی که اکوییتی به 300 دلار ($1,000 – $400 – $300) برسد، حد ضرر فعال می‌شود و کل ضرر برای استراتژی به 300 دلار می‌رسد.
4. حد ضرر سرمایه‌گذار 300 دلار و سرمایه اولیه 1000 دلار است. هیچ موقعیت معاملاتی باز قبلی در حساب وجود ندارد (PnL = 0). سرمایه‌گذار 400 دلار از واریزی خود را برداشت می‌کند. در این مورد، حد ضرر زمانی فعال می‌شود که اکوییتی 300 دلار ($1000 – $400 – $300) باشد و ضرر کل برای استراتژی به 300 دلار برسد.