“Trade Analyzer” اندیکاتور اختصاصی AMarkets است که به معامله گران اجازه می دهد تنها با چند کلیک توصیه های لازم را برای بهبود سیستم مدیریت سرمایه خود دریافت کنند.
این اندیکاتور تراکنش های معامله گر را در بازه‌های زمانی انتخابی آنالیز کرده و نکات کاربردی را برای بهبود عملکرد معاملات ارائه می دهد.
پارامترهای آنالیز معامله:
1. حداکثر لوریج واقعی در هر دوره
2. تعیین استاپ لاس برای اغلب معاملات
3. ماکزیمم drawdown در طول یک دوره مشخص (بر حسب %)
4. تعداد ابزارهای معاملاتی مورد استفاده در یک دوره معین
5. نسبت سود متوسط به متوسط زیان
1. حداکثر لوریج واقعی در هر دوره
اهرم واقعی نسبت ارزش کل پوزیشن شما به سرمایه معاملاتیتان است، یعنی مقدار پولی که در حساب معاملاتی شما واریز شده است. هنگامی که ضرر پوزیشن شما افزایش می یابد، ارزش سهام کاهش و در نتیجه لوریج واقعی افزایش می یابد.
به مثال زیر توجه کنید:
اگر قیمت یک دارایی 1 دلار بر خلاف انتظار معامله گر تغییر کند:
در زمان معامله بدون لوریج:
5 (قرارداد) ضربدر 1 (USD)ضرر= 5 USD ضرر. میزان واریزی شما 5 دلار کاهش و برابر با 495$=5$-500$ دلار خواهد شد.
زمانی که از لوریج به نسبت 1:10 استفاده می‌کنید:
50 (قرارداد) ضربدر 1 (USD)ضرر= 50 USD ضرر. میزان واریزی شما 5 دلار کاهش و برابر با 450$=50$-500$ دلار خواهد شد.
استفاده از لوریج این امکان را برای شما فراهم می آورد که در یک سناریو مطلوب سود بالاتری کسب کنید اما در عین حال نیز می تواند ریسک ضرر را در صورت پیش روی بازار خلاف پوزیشن شما به میزان قابل توجهی افزایش دهد. به عنوان مثال استفاده ا لوریج 1:50 در مثال بالا سرمایه معامله گر را به 750 دلار افزایش دهد یا به 250 دلار کاهش دهد.
به منظور رعایت قوانین اساسی مدیریت سرمایه، به معامله‌گران توصیه می‌کنیم که از نسبت لوریج 1:10 تجاوز نکنند.
2. تعیین استاپ لاس برای اغلب معاملات
استاپ لاس دستوری است که استفاده از آن می‌تواند در صورت پیش روی بازار بر خلاف جهت پوزیشن شما میزان ضرر حاصله را محدود کند.به عنوان مثال،فرض کنید معامله خرید خود را باز کرده اید اما قیمت کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که استاپ لاس را از قبل در سطح مشخصی تعیین کرده باشید در صورت رسیدن قیمت به این سطح معامله شما بسته می‌شود بنابراین،ریسک معامه معامله شما کاهش و میزان ضرر نیز به حداقل خواهد رسید.
اگر معامله گری از دستور استائ لاس استفاده نکند نمی تواند ریسک معاملات خود را مدیریت کند و در نتیجه آن تاثیر منفی آن را نیز در معاملات خود مشاهده خواهد کرد.
ارزش آستانه این اندیکاتور روی “25% معاملات بدون استاپ لاس” تنظیم شده است، زیرا برخی از معامله‌گران به شخصه روی پرایس اکشن نظارت می‌کنند و همیشه برای بستن معاملات خود به صورت دستی آماده هستند.
اکیدا توصیه می‌کنیم گه بعد از باز کردن معاملات خود از دستور استاپ لاس استفاده کنید تا از سرمایه خود محافظت کنید.
3. حداکثر drawdown در یک دوره خاص (بر حسب درصد)
اکوییتی به معنای مجموع بالانس حساب و سود/زیان شناور (تحقق نشده) مرتبط با پوزیشن‌های باز شما است. به عنوان مثال، اگر موجودی حساب شما 1000 دلار باشد و همه پوزیشن‌های باز تا 250+ دلار برای شما سود داشته باشند، اکوییتی حساب شما 1250 دلار خواهد بود.
drawdown به افت اکوییتی حساب معامله گر به دلیل مواجه با ضررهای حاصله اشاره دارد. اگر بالانس حساب معامله گر 1000 دلار باشد و ضرر شناور در تمام پوزیشن‌های باز 300- دلار باشد، آنگاه میزان اکوییتی 700 دلار خواهد بود.
چرا باید به drawdown توجه کنید؟
هرچه میزانdrawdown بیشتر باشد سرمایه کمتری در حساب معامله گر باقی می ماند و خطر از دست دادن کل سپرده بیشتر می شود.
میزان آستانه drawdown اندیکاتور روی 20٪ تنظیم شده است که نشان دهنده افزایش خطر است.
به عبارت دیگر به شما پیشنهاد می‌دهیم گه drawdown خود را زیر 20٪ نگه دارید.
4. تعداد نمادهای معاملاتی مورد استفاده در یک دوره معین
استفاده از نمادهای معاملاتی زیاد به تجربه و مهارت های معاملاتی نیاز دارد.قیمت دارایی‌ها اغلب نسبت به یکدیگر تغییر می‌کنند بنابراین، تحلیل و محاسبات نادرست هدر زمان آغاز معاملات با استفاده از نمادهای معاملاتی مختلف می‌تواند ریسک از دست دادن سپرده را به صورت جزیی یا کلی افزایش دهد.
ما معامله گران را در استفاده از نمادهای معاملاتیمحدود نمی کنیم. با این حال، برای رعایت قوانین مدیریت سرمایه و ریسک، توصیه می کنیم از موارد زیر استفاده نکنید:
7 نماد معاملاتی در ماه;
12 نماد معاملاتی در هر سه ماه;
15 نماد معاملاتی در معاملات
5. نسبت سود متوسط به زیان متوسط
با توجه به رویکرد کلاسیک مدیریت سرمایه می توانید با حفظ نسبت متوسط سود به ضرر متوسط در نسبت 3:1 یا بالاتر، درآمد پایداری داشته باشید.
به عبارت دیگر، اگر میانگین دستور استاپ لاس روی 400 پیپ تنظیم شده باشد، میانگین برداشت سود باید حداقل از آن 1200 پیپ فاصله داشته باشد.
برای مدیریت موثر سرمایه، توصیه می کنیم میانگین نسبت سود به زیان را بالای 3:1 نگه دارید.