آنالیز کلان جفت ارز GBP/CAD

در این آنالیز، فاکتورهای درون زایی را بررسی می کنیم که با تأثیر بر ارزهای کانادا و انگلستان می توانند در جهت دهی اقتصاد آنها نقش داشته باشند و سپس در ادامه، عوامل برون زای موثر بر نرخ مبادلات جفت ارز GBP/CAD را معرفی می کنیم.

مقیاس رتبه بندی

ما برای بررسی عوامل درون زا و بیرون زای تأثیر گذار بر این ارزها بازه 10- تا 10 را برای امتیاز دهی در نظر گرفته ایم. در رتبه بندی عوامل درون زا ، میزان همبستگی  را نسبت به  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در نظر می گیریم.
اگر نمره بدست آمده منفی شود، فاکتور درون زا منجر به کاهش ارزش ارزهای GBP و CAD می شود و اگر نمره بدست آمده مثبت شود، این فاکتورها منجر به افزایش ارزش ارزها می شوند. 

زمانی که نتایج بدست آمده از تحلیل برون زا منفی شود، فاکتورهای موجود باعث کاهش نرخ مبادلات جفت ارز GBP/CAD می شود و اگر نمره حاصل مثبت شود، فاکتورهای موثر باعث افزایش نرخ مبادلات میشوند. 

خلاصه- آنالیز درون زای GBP

در آنالیز درون زای پوند انگلیس نشان می دهد که ارزش این ارز از شروع سال 2020، کاهش یافته است.

خلاصه – آنالیز درون زای CAD

نرخ اشتغال کانادا

نرخ اشتغال کانادا درصد نیروی کار شاغل در یک دوره خاص را اندازه گیری می کند.
تحولات و پیشرفت در بازار به عنوان شاخص اصلی برای سنجش رشد کلی اقتصاد در نظر گرفته می شود. وقتی اقتصاد در حال گسترش باشد ، فرصت های شغلی بیشتری بوجود می آید، از این رو نرخ اشتغال بالاتر است. برعکس، وقتی اقتصاد در حال رکود باشد ، مشاغل تعطیل می شوند و نرخ اشتغال کاهش می یابد.

در نوامبر 2020، نرخ اشتغال کانادا تا 59.5% نسبت به اکتبر با نرخ 59.4% افزایش داشت.
این نرخ در آوریل برابر با 52.1% بوده است اما همچنان مقدار آن کمتر است ژانویه است.

قیمت های کالاهای اصلی مصرفی در کانادا

این شاخص، تغییرات کلی در نرخ تورم کانادا را براساس تغییرات قیمت سبد کالاهای مصرف کنندگان اندازه گیری می کند.
میزان تورم، افزایش فعالیت های اقتصادی را نشان می دهد. به طور معمول، زمانی که میزان تقاضا کاهش پیدا کند، قیمت ها نیز نزولی می شوند و در نتیجه میزان تورم کاهش می یابد. برعکس، زمانی که تقاضا افزایش پیدا کند، قیمت ها نیز افزایش و نرخ تورم نیز بالاتر می رود.

در نوامبر 2020، قیمت کالاهای اصلی مصرفی تا 136.6 واحد افزایش پیدا کردند، این درحالی بود که این میزان در ماه اکتبر برابر با 136.3 واحد بوده است. بین ژانویه و نوامبر، این شاخص، 2 واحد رشد داشته است.

محصولات تولیدی کانادا

این شاخص میزان تغییرات سالانه ارزش کالاهای تولیدی در کانادا را اندازه گیری می کند. تولید در کانادا، سهم قابل توجهی در بازار کار و رشد اقتصادی دارد.

در سپتامبر 2020، میزان تغییرات تولید در کانادا 4.24% کاهش پیدا کرد، این در حالی است که این شاخص در آگوست تا 5.34% کاهش داشته است.

ضریب اطمینان کسب و کار

شاخص مدیران خرید(PMI)، ضریب اطمینان کسب و کار را به صورت ماهانه اندازه گیری می کند. در این بررسی، فعالیت تجاری شرکت های خصوصی و دولتی در زمینه خرید، موجودی کالا، تحویل گرفتن از تامین کنندگان، قیمت های تولید و اشتغال  ارزیابی می شود.
وقتی که میزان این شاخص بیش از 50 شود، به معنای افزایش میزان خرید در مقایسه با ماه گذشته است و عدد زیر 50، نشان دهنده کاهش میزان خرید است.

در نوامبر 2020، میزان ضریب اطمینان کسب و کار در کانادا به 52.7 کاهش پیدا کرد و به پایین ترین سطح خود از ماه می رسید، این میزان در ماه اکتبر برابر با 54.5 بوده است.

دلار کانادا

هزینه های مصرف کنندگان در کانادا

این شاخص، ارزش نهایی بازار را برای تمام هزینه های کالاها و خدمات خانواده ها اندازه گیری می کند و شامل هزینه های سازمان های غیر انتفاعی است که به خانوارهای کانادا خدمات ارائه  می دهند اما خرید خانه ها را شامل نمی شود. هزینه های مصرف کنندگان نقشی اساسی در رشد اقتصادی دارد.

در سه ماهه سوم 2020، هزینه های مصرف کنندگان در کانادا تا 1.13 تریلیون دلار کانادا افزایش پیدا کرد. این میزان در سه ماهه دوم برابر با 1 تریلیون دلار کانادا بوده است. با این حال، میزان گزارش شده همچنان کمتر از سه ماهه اول است. 

شاخص قیمت مسکن جدید در کانادا

NHPI کانادا تغییرات در قیمت فروش خانه های مسکونی تازه ساخت را اندازه گیری می کند. قیمت اندازه گیری شده قیمتی است که توسط خریداران مسکن به پیمانکاران پرداخت می شود. توجه داشته باشید که مقایسه قیمت دقیقاً بین خانه هایی با مشخصات یکسان انجام می شود. NHPI روند رشد بخش ساخت و ساز را نشان می دهد. از این رو ، با تغییرات در بازار کار و رشد تولید ناخالص داخلی مطابقت دارد.

در نوامبر 2020، NHPI کانادا از 107.3 در ماه اکتبر به 107.9 افزایش یافت.

ارزش بودجه دولت کانادا

این شاخص اختلاف بین درآمد و هزینه های دولت کانادا را ردیابی می کند و نشان دهنده کسری یا مازاد بودجه دولت خواهد بود. توجه داشته باشید که نتیجه بدست آمده از این شاخص می تواند در دریافتی دولت تغییراتی ایجاد کند.

در اکتبر 2020، دولت کانادا با کسری بودجه ای به ارزش 18.51 میلیارد دلار کانادا رو به رو شد که این میزان در سپتامبر برابر با 27.59 میلیارد دلار کانادا بوده است. دلیل این کسری ها، شوک ناشی از همه گیری کرونا بوده است. در این دوره، دولت مجبور شد تا هزینه های خود را افزایش دهد، درحالی که میزان درآمد آن کاهش پیدا کرده بود.

در مبحث بعدی، به آنالیز برون زای جفت ارز  GBP/CAD  می پردازیم و تغییرات آینده آن را پیشبینی می کنیم.

آنالیز برونزای جفت ارز GBP/CAD 

تفاوت حساب جاری انگلیس و کانادا

اختلاف حساب جاری انگلیس و کانادا می تواند صعودی یا نزولی بودن جفت GBP / CAD را تعیین کند. اگر این اختلاف مثبت باشد ، به این معنی است که انگلیس مانده حساب جاری بالاتری نسبت به کانادا دارد و تقاضا برای GBP در بازار فارکس بیشتر از CAD است.
در این شرایط ، روند  این جفت ارز صعودی خواهد شد. برعکس ، اگرتفاوت  حساب جاری منفی باشد ، به این معنی است که انگلیس بالانس حساب جاری کمتری نسبت به کانادا دارد. این بدان معناست که تقاضا در بازار فارکس برای خرید GBP کمتر از CAD شود. در چنین شرایطی روند این جفت ارز نزولی می شود.

در سه ماهه سوم 2020، کسری بودجه حساب جاری انگلیس برابر با 20.97 میلیارد دلار بود،در حالی که این میزان کسری برای حساب جاری کانادا برابر با 5.83 میلیارد دلار بوده است. در این صورت، میزان اختلاف حساب جاری این دو کشور برابر با 15.14- میلیارد دلار است.

اختلاف نرخ بهره بین انگلیس و کانادا

تفاوت نرخ بهره برابر است با اختلاف نرخ بهره بانک انگلیس و کانادا. معامله گران در بازار فارکس از اختلاف نرخ بهره برای تصمیم گیری درباره خرید یا فروش جفت ارز استفاده می کنند. زمانی که تفاوت بین دو نرخ مثبت باشد، معامله گران جفت ارز مورد نظر را خریداری می کنند و زمانی که اختلاف این دو نرخ منفی باشد معامله گران برای جبران این تفاوت جفت ارز خود را می فروشند.
بنابراین، اگر اختلاف نرخ بهره  GBP / CAD مثبت باشد ، این جفت ارز، روندی صعودی را طی خواهد کرد و اگر این اختلاف منفی باشد، روند حرکت جفت منفی خواهد شد.

در سال 2020، نرخ بهره در انگلیس از 0.75% به 0.1% کاهش پیدا کرد. در کانادا، BOC نرخ بهره را از 1.75٪ به 0.25٪ کاهش داد. بنابراین همان طور که می بینید ، اختلاف نرخ بهره برابر با% 0.15- می شود.

اختلاف در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین انگلیس و کانادا

این تفاوت تغییرات نرخ رشد دو اقتصاد را اندازه گیری می کند. طبیعتاً ، اقتصادی که نرخ رشد ناخالص داخلی بالاتری داشته باشد ، ارزش پول آن نیز بیشتر است. بنابراین ، اگر اختلاف نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مثبت باشد ، به این معنی است که روند جفت ارز GBP / CAD صعودی و اگر منفی شود ، روند جفت ارز نزولی خواهد شد.

طی سه ماهه اول سال 2020 ، اقتصاد انگلیس 5.8٪ منقبض و کوچک شده است ، در حالی که این میزان برای اقتصاد کانادا برابر با 3.3٪ بوده است. با توجه به مقادیر بدست آمده، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی% 2.5- می شود. 

در پایان باید بگوییم که رتبه تجمعی که به فاکتورهای برونزا داده ایم برابر با 4- است. این به این معناست که روند جفت ارز GBP/CAD در بازه زمانی کوتاهی نزولی خواهد شد. آنالیز تکنیکال نشان می دهد که جفت در نمودار هفتگی معاملات، روندی صعودی را در بالای MA 200 طی می کند و از باند پایین بولینگر باز می گردد.