اجتناب از برک اوت های غلط در معاملات بیت کوین

چگونگی تشخیص شکست های صحیح و کاذب

بسیاری از‌معامله گران تجربه شکست های«break» اشتباه را در بیت کوین یا هر بازار دیگری دارند.
یک آنالیزگر ماهر می داند که چگونه سطوح حمایت و مقاومت را ارزیابی کند اما این سطوح در چه نقطه ای شکسته می شوند؟
در نقطه 1 دلار؟
100 دلار؟
چه زمانی طول می کشد تا اطمینان لازم را برای معامله کردن پیدا کنید؟

شکست ها نقاط ترسناکی برای معامله گران هستند.
ممکن است فرایند معامله با شکست ها اینگونه پیش برود:
آزمایش و سپس شکست سطح حمایت، صبر کردن تا اطمینان پیدا کردن از شکست یا شیرجه زدن در بازار و ایجاد یک پوزیشن خرید.
در بازارهای بی ثبات، معاملات کمی صورت می گیرد زیرا معامله گران می دانند که سطح حمایت در این شرایط بسیار شکننده است.
متأسفانه، در بسیاری از مواقع، به محض اینکه معاملات فروش خود را انجام می دهید، بازار به سرعت به سمت بهبودی و بازگشت به بالای نقطه برک دان پیش می رود.
به عنوان یک معامله گر در این شرایط ممکن است به این فکر کنید که اشتباه بدی را مرتکب شده اید زیرا بازار دوباره به مسیر قبلی خود قبل از برک دان برگشته است.
بدتر از آن این است که شما تلاش می کنید در صورت تأیید سطح حمایت توسط قیمت های بالاتر، پوزیشن خرید خود را باز کنید.
اگر در چنین روندی قرار گرفته باشید، قطعاً احساسات بدی از جمله ناامیدی را تجربه کرده اید.
مهم نیست که چقدر به عنوان یک معامله گر و آنالیزگر تکنیکال خوب عمل می کنید، شکست های کاذب جزو واقعیت های معاملات هستند.
بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که شانس انجام دادن  یک معامله وحشتناک دیگر را کاهش دهید.
این امر در مورد بیت کوین و در واقع در هر بازاری صادق است.

راهی مطمئن برای اجتناب از شکست های کاذب 

همیشه استاپ خود را به قدری دور قرار دهید که مطمئن شوید شکست ایجاد شده یک شکست حقیقی است.
در این صورت با داشتن زمان کافی و تحت نظر گرفتن حرکت قیمت ها، معامله را با این اطمینان انجام می دهید که روند معکوس، شما را متوقف نخواهد کرد.
مشکل این است، تا زمانی که قیمت به حاشیه امنی برای معامله کردن برسد، تمام فرصت های معاملاتی خود را از دست می دهید.

باید بگوییم که ثبت سفارش در نقطه ای دور، روش مناسبی نیست.
سفارش شما باید به اندازه کافی به دور از سطح شکست قرار بگیرد به گونه ای که درگیر نویزهای آن نشود اما این فاصله نباید بسیار دور از سطح شکست در نظر گرفته شود.
می توانید این فاصله ایده آل را بر حسب پیپ یا دلار بدست آورید.

به بازار توجه کنید

 به بازار گوش دهید.
قیمت ها نشان دهنده وضعیت بازار، امید ها، ترس ها، انتظارات، خوش بینی ها و رنج های معامله گران در بازار هستند.

اگر شما قیمت ها را بشناسید می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید.
در زمان برک ها نیز (درست یا غلط) بازار به شما حرکت درست را نشان می دهد.

5 روش برای تأیید شکست

هنگام ایجاد یک شکست واقعی یا غلط، بازار چگونه به نظر می رسد؟
در یک شکست واقعی بازار به روند خود ادامه می دهد.

اما در حالت کاذب، قیمت بعد از شکست به شدت عقب نشینی می کند.
می توان با انجام دادن چند آزمایش، به پاسخ صحیح دست پیدا کرد. 

آزمایش 1

قیمت باید در طول سطح بسته شود.
اگر شما سطح شکست را تعریف کنید و قیمت نتواند آن را نگه دارد، دچار شکست نشده است.
این موضوع درباره یک کندل روزانه یا ساعتی صادق است.
اولین شکست در حداقل، تأیید می شود.
انجام تست اول لازم است.

تست های 2-4 به عنوان تأییدی برای برک صحیح است.
هرچه میزان صحت آنها بیشتر باشد، صدای برک اوت بازار بلند تر است.

آزمایش 2

بسته شدن در اکستریم.
کندل، در نزدیکی و یا در نقطه اکستریم تمام می شود.
اگر دچار برک دان شود، در نزدیکی low خود بسته خواهد شد.
اگر برک آپ داشته باشد، در نزدیکی high  خود بسته می شود.

اگر شکست در هر جایی از یک سوم پایین و بالای کندل رخ دهد، اتفاقی بسیار واضح است.
یک برک دان که همراه با بسته شدن قیمت در نقاط بسیار پایین روی می دهد، نشان دهنده فروش بی وقفه در بازار است.

آزمایش 3

یک میله بلند در نمودار.
میله بلند یک معیار نسبی است و به معنای محدوده بالا تا پایینی است که از میزان نرمال میله های دیگر در نمودار بزرگتر است.|
زمانی که این اندازه از حد طبیعی بزرگتر باشد، معامله گران از خرید و فروش در این شرایط وحشت می کنند.
آنها با این کار بازار را می شکنند.

فرض کنید که میزان نرمال میله های نمودار 20 پیپ باشد اما بازار به صورت تهاجمی تمایل دارد که در زیر 25 و 40 فروش داشته باشد.
چنین روندی نشان دهنده ناامیدی و تأییدی بر قدرت حرکت در بازار است.
یک میله طولانی در برک پوینت، یکی دیگر از نشانه های وجود برک در بازار است.

آزمایش 4

حجم زیاد
دیدن این مورد درباره بیت کوین و سایر ارزهای کریپتو در بازارهای فارکس و فرابورس دشوار است اما شما می توانید به عنوان معامله گر آن را احساس کنید و با توجه به چگونگی نرخ گذاری و یا نحوه آپدیت آن، به میزان شلوغی معاملات در حجم مورد نظر پی ببرید.
هرچه میزان معاملات در یک حجم بیشتر باشد، گردش مالی بیشتر است.

گردش مالی روندی است که صحت حرکت شما را تأیید می کند، به همین دلیل بسیار با اهمیت است.
اگر بازاری دچار شکست شود و حجم معاملات آن سنگین باشد، نشان دهنده قدرتی در پشت فروش آن است.

آزمایش 5

فاصله.
یک گپ یا شکاف در بالای نمودار زمانی ظاهر می شود که قسمت low میله تشکیل شده در نمودار، بلند تر از high میله قبلی خود باشد.
برعکس این روند درباره ظهور شکاف در پایین نمودار صادق است.
به این گپ ها، breakaway gap گفته می شود.
گپ تشکیل شده در بالا، صعودی است و گپ تشکیل شده در پایین نمودار نزولی است.
هرچه این گپ بزرگتر باشد، روند نزولی و صعودی قوی تر است.
معمولاً گپ ها به طور نرمال اتفاق نمی افتند اما اگر یکی از آنها در زمان شکست سطح حمایت یا مقاومت اتفاق بیفتد، نشان دهنده وقوع برک است.

ممکن است برک دان در بازار اتفاق بیفتد اما هیچ خریداری نباشد.
فروشندگان با دیدن این شرایط وحشت می کنند، در نتیجه به منظور حفظ نقدینگی و فروش دارایی خود،  قیمت پیشنهادی فروش خود را  کمتر می کنند.
این روند برعکس حالتی است که که یک گپ به دلیل کمبود نقدینگی ایجاد می شود.

شکست های کاذب چه نشانه هایی دارند؟

 زمانی که بازار، سطح ویژه ای را می شکند و تنها به صورت آرام حرکت می کند، نشان دهنده وقوع یک شکست غلط است.
تمام مواردی که مخالف قوانین 2-5 باشند، نشان دهنده نبود پالس مناسب و یا قدرت قوی پشت برک آپ یا برک دان ایجاد شده است.
توجه داشته باشید که قیمت نباید در وسط یک میله نمودار در بازه زمانی روزانه بسته شود.
این کندل، دوجی است که نشان دهنده بلاتکلیف بودن بازار در شرایط موجود است.
اگر بازار در طول یک ترند لاین دچار برک دان یا برک آپ شود، معامله گران باید منتظر یک روز ناآرام در بازار معاملات باشند. 

باید گفت که یک شکست با قدرت، شکستی درست و صحیح است.
یک شکست تکنیکال، بدون هیچ قدرتی تقریبا، همیشه اشتباه است و یا با تأخیر اتفاق می افتد.
اگر شما پوزیشن خود را در سطح حمایت یا مقاومت بسته باشید اما حداقل دو مورد از قوانین 2-5 را نبینید باید منتظر بمانید.
ممکن است ظهور شکست همراه با تأخیر باشد و شما نشانه های آن را در میله بعدی ببینید.
اگر صبر نکنید، ممکن است فکر کنید که این شکست، اشتباه بوده است و بازار در ادامه معکوس خواهد شد.

برای اجتناب از شکست های کاذب، به بازار گوش کنید

با استفاده از آزمایش های بالا، می توانید محو شدن سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید.
سعی کنید حداقل، دو مورد از چهار مورد اول را انجام دهید.
در این گونه از معاملات، با مقادیر ثابت دلار رو به رو نیستید تا بتوانید شکست های درست یا غلط را به خوبی تشخیص دهید.

نمی توانید به سرعت وارد معاملات شوید بلکه باید برای مشخص شدن روند بازار کمی صبر کنید تا به این نتیجه برسید که سطوح حمایت و مقاومت به چه صورت حرکت می کنند.
این بازار است که برای شما تصمیم گیری می کند.
در صورت رو به رو شدن با شکست، به اشتباه بودن حرکت بازار اصرار نداشته باشید.
بازار به وضوح به شما خواهد گفت که در مرحله شکست یا هولد قرار دارد.