سطوح حمایت و مقاومت نقش کلیدی در بازار معاملات فارکس ایفا می‌کنند.
وقتی قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت از پیش تعیین شده برسد، معامله‌گر می‌تواند این منطقه را به‌عنوان «نقطه جهشی یا برک» مشخص کند.
روش‌های مختلفی وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آنها سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.
بسیاری از المان‌ها می‌توانند به عنوان نواحی حمایت و مقاومت در نظر گرفته شوند که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
- اوج و کف‌ها
- ترند لاین‌ها
- کانال‌های ترند
- فیبوناچی اصلاحی
- تارگت‌ها و اکستنشن‌های فیبوناچی
- الگوهای نموداری
از شاخص‌های حمایت و مقاومت می توان به روش‌های مختلفی استفاده کرد:
- به عنوان یک تارگت که در نتیجه آن سود خود را در آن سطح مشخص می‌کنید.
- به عنوان یک فیلتر که در نتیجه آن ست آپ خود را در این سطوح تنظیم نمی‌کنید.
- به عنوان یک تریگر و/یا سطح ورود که در نتیجه آن معامله خود را در زمان جهش یا برک انجام می‌دهید.
نقطه برک یا جهش
این مقاله برای توضیح این موضوع است که چگونه یک معامله‌گر فارکس می‌تواند در نقطه جهش یا شکست معامله کند و یا به آن نزدیک شود.
هنگامی که معامله‌گر فارکس این نقطه را شناسایی کند، در واقع نوری در تاریکی را پیدا کرده است.
به این ترتیب، معامله‌گر فارکس، سطحی واضح دارد که آن را برای خود به عنوان یک فاکتور مهم علامت گذاری می‌کند.
چرا این موضوع مهم است؟
معامله‌گر فارکس باید سطوح مشخص، نواحی، مناطق قیمتی مهم را مشخص کند تا بتواند تغییرات قیمت را به درستی فیلتر کند و یا آنها را نادیده بگیرد.
اگر فرد از فیلترهای مشخص استفاده نکند در روند انجام معاملات خود با مشکل مواجه خواهد شد زیرا در این شرایط باید تمام داده‌‌های جدید را بررسی کند.
به این ترتیب احتمال گرفتن تصمیمات معاملاتی احساسی افزایش می‌یابد.
نقطه برک یا پرش در نمودار بسته به نوع ابزارهای استفاده شده شناخته می‌شود.
در این صورت، معامله‌گر باید برای رسیدن قیمت به ناحیه مشخص و شکست یا جهش آن در سطح حمایت و مقاومت صبر کند.
- شکست زمانی ایجاد می‌شود که قیمت از حمایت و مقاومت عبور کند، این یک معامله شکست است که پس از آن قیمت با شتاب کافی از آن منطقه عبور می‌کند.
- جهش یا بازگشت قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از حمایت و مقاومت عبور نمی‌کند و در این حالت، قیمت مومنتوم کافی برای شکستن ندارد و در ناحیه باقی می‌ماند.
بسیاری از معامله‌گران فارکس به دنبال استفاده از ست آپ‌های استراتژی برک اوت (strikes) و اولین پولبک بعد از برک اوت (بومرنگ) در بازار هستند.
Strike = معامله در زمان شکست
بومرنگ= معامله در نقطه جهش
معامله در نقطه جهش یا بازگشت
سناریوی معامله در زمان جهش به این معناست که قیمت روندی معکوس، اصلاح بزرگ یا کوچکی را تجربه می‌کند.
اگر اصلاح قیمت کوچک باشد، ممکن است قیمت کمی بعد در ناحیه حمایت و مقاومت دچار شکست شود.
معمولا در کف و اوج‌های بزرگ و سطوح فیبوناچی قیمت بدون توقف در این سطوح پیش نمی‌رود.
باید گفت که بهترین راه برای انجام معاملات در نقطه پرش، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است.
یک معامله جهشی را می توان از طریق روش‌های مختلفی اجرا کرد:
مستقیم
معامله‌گر سعی می‌کند مستقیماً در منطقه حمایت یا مقاومت مورد نظر معامله کند.
مثال: فرض کنید به یک سطح فیبوناچی خاص یا سطح قیمتی بالا به عنوان مقاومت نگاه می‌کنید.
ثبت سفارش در این سطح و ورود به آن به طور مستقیم، یکی از راه‌های معامله جهش در سطح حمایت و مقاومت است.
- مزیت: ورود سریع
- ریسک: ادامه قیمت بدون توقف در سطح
- مشکل: تعیین استاپ لاس با سختی همراه است، زیرا قیمت ممکن است در بازه‌های زمانی کوچک‌تر در منطقه S&R بیش از حد افزایش یابد – حتی اگر کم باشد.
تایید جهش
معامله‌گر منتظر تایید قیمت است تا در منطقه حمایت یا مقاومت مورد نظر متوقف شود.
مثال: فرض کنید به یک سطح فیبوناچی خاص یا سطح قیمتی بالا به عنوان مقاومت نگاه می‌کنید.
صبر کردن برای ظهور الگوهای کندل استیک در سطح مورد نظر حمایت و مقاومت به عنوان روشی برای تایید جهش استفاده می‌شود.
- مزیت: قیمت در سطح مورد انتظار متوقف می‌شود و سطح استاپ لاس مشخص است.
ریسک: قیمت ممکن است قبل از تایید (به طور قابل ملاحظه‌ای) از S&R دور شود. - مشکل: ممکن است ورود معامله‌گر با تاخیر همراه باشد، به خصوص اگر معامله بر خلاف روند غالب انجام شود.
شکست پس از جهش
این نوع از معامله بسیار شبیه به استفاده از جهش با به کارگیری فرکتال‌‌ها است.
این روند چگونه خواهد بود؟
- معامله‌گر فارکس یک S&R خاص را مهم در نظر می‌گیرد.
- صبر می‌کند تا قیمت در آن سطح یا نزدیک به آن متوقف شود و یک فراکتال ایجاد کنید.
- صبر می‌کند تا قیمت از S&R دور شود.
- منتظر می‌ماند تا قیمت در سمت مقابل، یک فراکتال را تشکیل دهد.
- منتظر شکست آن فراکتال مخالف می‌ماند.
نحوه کارکرد
با مشخص کردن استاپ لاس، روند معکوس، استاپ و معکوس، معامله گر فارکس اکنون 2 لاین تعیین شده دارد.
یکی از آنها در S&R مورد نظر و دیگری در طرف مقابل است.
یک برک در بالا یا پایین هر یک از این 2 سطح می‌تواند معامله موفق احتمالی را برای شما رقم بزند.
درک این نکته مهم است که هنگام معامله جهش، احتمال موفقیت بیشتر است:
- در طی یک S&R بسیار قوی، معامله‌گر تلاش می‌کند تا روند معکوس قوی را مشخص کند.
- در طول یک روند، معامله‌گر تلاش می‌کند ناحیه S&R برای ادامه روند را شناسایی کند.
این روش یکی از راه‌های پیشنهادی انجام معاملات در فارکس است که با استفاده از آن می‌توانید احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.
البته توجه داشته باشید که موفقیت در یک معامله به فاکتورهای مختلفی نیاز دارد اما این ایده می‌تواند به عنوان یک روش سازنده برای یک استراتژی معاملاتی دقیق در نظر گرفته شود.
این مفهوم در فارکس به عنوان یک روش اختیاری در معامله است و باید در کنار سایر ابزارها و آنالیزهای تکنیکال و فاندامنتال، به ویژه تحلیل بازه زمانی چندگانه استفاده شود.
