استراتژی‌های معاملاتی نامناسب

چرا 98٪ از استراتژی‌های معاملاتی موثر نیستند؟

احتمالا 98% از معامله‌گران تازه وارد فارکس با این سوال برخورد کرده اند.
تقریباً هر منبع اطلاعاتی در زمینه بازارهای مالی روش‌های متفاوتی درباره ارأئه اطلاعات در این زمینه دارد.
شما با جستجو در اینترنت به استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی در زمینه کسب درآمد در فارکس برخورد خواهید کرد که به نظرتان موفق هستند.

اما در عمل زمانی که از این استراتژی ها استفاده می‌کنید تنها با ضررهای معاملاتی مواجه می‌شوید.
چرا این اتفاق می‌افتد؟

چرا استراتژی‌های فارکس کارآمد نیستند؟

دلایل متعددی وجود دارد که چرا اکثر سیستم‌های معاملاتی ارائه شده در شبکه، انتظارات معامله گران را برآورده نمی کنند:

مسائل فنی:

استراتژی صرفا برای فروش است و سازندگان آن در ادامه هیچ برنامه‌ای برای حل کردن مشکلات خریداران آن ندارند.
در توضیح این استراتژی تنها قسمت‌هایی از نمودار نمایش داده می‌شود و واقعیت کلی منعکس نخواهد شد.

در بسیاری از موارد نیز آمارها به صورت ساختگی به شما نمایش داده می‌شوند.
استراتژی معاملاتی ColorBar نمونه بارز چنین استراتژی‌هایی است که در حال حاضر به صورت رایگان توزیع شده است.

تنظیمات نادرست اندیکاتور:

قیمت گذاری دارایی‌های مالی به عوامل مختلفی بستگی دارد و دائما در حال تغییر است.
به این نکته توجه کنید که الگوریتم‌های بیشتر اندیکاتورها مدت‌ها پیش، عمدتاً در قرن بیستم توسعه یافتند.
بعد از آن بازه زمانی، حجم معاملات اکثر دارایی‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که منجر به شکل گیری به اصطلاح نویز در بازار فارکس شده است.

این نویزها به طور قابل توجهی مانع از عملکرد صحیح ابزارهای آنالیز می‌شود.
این موضوع علاوه بر صادق بودن درباره اندیکاتورها درباره سطوح حمایت و مقاومت نیز صادق است به گونه‌ای که معامله‌گران شاهد برک داون‌های کاذب بیشتری خواهند بود.
این امر باعث می‌شود که معامله‌گر تصمیمات اشتباه بیشتری بگیرد.

عامل انسانی:

این عامل رایج‌ترین دلیل شکست بسیاری از معامله‌گران مبتدی است.

اغلب، معامله گران تازه‌وارد اشتباهات زیادی مرتکب می‌شوند که مانع از دستیابی به نتیجه مالی مورد نظرشان می‌شود که این موارد شامل:

بی‌توجهی به ویژگی‌های استراتژی:

بسیاری از معامله‌گران مبتدی در زمان مطالعه استراتژی معاملاتی به جزئیات توجه نمی‌کنند.
به عنوان مثال ممکن است سازنده سیستم، پیشنهاد معامله در بازه زمانی خاصی مانند بازار آسیا و آمریکا را بدهد.
اگر این شرط رعایت نشود، حتی تنظیمات صحیح اندیکاتورها نیز نمی‌توانند ضمانتی برای ضرر نکردن شما باشند.
برخی از استراتژی‌ها برای جفت ارزهایی خاص کاربرد دارند.
مثلا اگر در شرح استراتژی آورده شده است که معامله فقط بر روی جفت ارز EUR/USD امکان پذیر است، نباید سعی کنید آن را برای AUD/USD استفاده کنید.
برای معامله‌گران تازه‌وارد مهم است که بدانند همه نماد های معاملاتی با یکدیگر متفاوت هستند.
استراتژی‌های معاملاتی مؤثر، ویژگی‌های دارایی‌های قابل معامله را در نظر می‌گیرند.

تقریبا تمام معامله‌گران جدید به دنبال استراتژی ای هستند که در صورت استفاده از آن هیچ ضرری را تجربه نکنند.
از جمله روش‌های کسب موفقیت این است که افراد به گونه‌ای معاملات خود را انجام دهند که تعداد معاملات موفق آنها بیشتر از معاملات همراه با ضرر آنها باشد.
علاوه بر این، استراتژی‌هایی وجود دارد که در آنها تعداد معاملات همراه با ضرر 90٪ است اما به دلیل فاصله کم استاپ لاس از قیمت اولیه، زیان مالی معامله گر ناچیز است.
در چنین مواردی تنها یک معامله موفق می‌تواند زیان معامله‌گر را به طور کامل جبران کند (از روش مارتینگل برای نوع استراتژی استفاده نمی‌شود).

استراتژی‌های معاملاتیتوجه نکردن به اوردرهای محافظت کننده:

بسیاری از معامله گران تازه کار به دنبال تطبیق استراتژی بر اساس ترجیحات خود هستند که به نظر آنها می تواند تأثیر مثبتی بر نتایج معاملات داشته باشد.
شما می‌توانید فرضیات خود را در یک حساب دمو آزمایش کنید.

همیشه به یاد داشته باشید که استفاده نکردن از استاپ لاس اشتباه بزرگی است و می‌تواند موجودی حساب فارکسی شما را نابود کند.

استفاده از روش‌های نادرست برای مقابله با ضرر(روش مارتینگل یا میانگین‌گیری):

شاید همه معامله گران در مورد روش مارتینگل که شامل قرار دادن دستورات استاپ لاس و حد سود در فاصله‌ای یکسان با قیمت باز شدن است، شنیده باشند.
در روش مارتینگل، در صورت بسته شدن دستور استاپ لاس، معامله‌گر باید با حجم معاملاتی دو برابر مجدد معامله را در همان جهت باز کند.
در این صورت دیر یا زود معامله‌گر می‌تواند با دریافت سودی دو برابر ضررهای دریافتی قبل را جبران کند.
از روش میانگیری تنها می‌توان در چرخه‌های معاملاتی استفاده کرد.

معامله گران باید به یاد داشته باشند که استفاده یکپارچه از روش‌های بالا تنها در صورتی مجاز است که تعداد معاملات موفق، طبق قوانین استراتژی انتخاب شده حداقل 80٪ باشد.
اگر به این مسئله توجه نکنید خود را در معرض ریسک بالای از دست دادن سرمایه قرار می‌دهید.
اکثر معامله‌گران تازه وارد ترجیح می‌دهند هنگام کار با نمودار قیمت از اندیکاتورها استفاده کنند.

اندیکاتورها

در کنار اندیکاتورهای معاملاتی استاندارد که در ابزارهای آنالیتیکال پلتفرم متاتریدر گردآوری شده است، می‌توانید از اندیکاتورهای سفارشی و اسیلاتورها نیز استفاده کنید.
توجه داشته باشید که 98٪ از آنها بر اساس الگوریتم ابزارهای استاندارد گردآوری شده‌اند و فقط از نظر بصری با اندیکاتورهای دیگر متفاوت هستند.
در این میان تنها اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی است که ساختار آن نسبت به ورژن استاندارد آن متفاوت است.
از جمله معایب اندیکاتورهای سفارشی این است که می‌توان دوباره آنها را برنامه‌ریزی کرد.

این امر توسط توسعه دهندگان این نوع اندیکاتورها برای متقاعد‌کردن خریدار نسبت به کارایی بالای ابزار آنالیتیکال ارائه شده است.
درواقع، استفاده از چنین اندیکاتورهایی به دلیل تولید سیگنال غلط موجودی شما را در خطر می‌اندازد.
به همین دلیل افرادی که موافق آنالیز در معاملات هستند از اندیکاتورهای سفارشی فرد دیگر استفاده نمی‌کنند.

چرا اندیکاتورهای ترمینال متاتریدر استاندارد کارایی خاصی ندارند؟

هر ابزاری که توسط سازندگان پلتفرم مذکور ارائه می‌شود می‌تواند نتایج معاملات را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد.
به همین دلیل مهم است که دارایی مناسب خود را انتخاب و تنظیمات لازم را برای آن مشخص کنید.

اندیکاتورهای استاندارد MT4 را می توان یکی از موثرترین ابزارهای آنالیتیکال هستند.

قوانین استفاده از اندیکاتورها با مثال

  • برای معامله به 3 اندیکاتور استاندارد متاتریدر با نام‌های میانگین نمایی متحرک با دوره‌های 85، 75، 5 و اسیلاتور MACD با تنظیمات 9.26.1 نیاز دارید.
  • برای باز کردن سفارش فروش، باید منتظر بمانید تا هیستوگرام MACD از سطح صفر از بالا به پایین عبور کند.
    علاوه بر این، یک میانگین متحرک 5 دوره‌ای باید در همان جهت 2 اندیکاتور متحرک دیگر عبور کند.
    این موضوع در مورد باز کردن معاملات خرید برعکس است.
  • در زمان معامله بر اساس قوانین این استراتژی برای جفت ارز EUR/USD، سازندگان استفاده از بازه زمانی M15 را توصیه می کنند.
  • حد سود ثابت است و می‌توانید آن را در زمان کار با جفت ارز EUR/USD حدود 15 پوینت و برای جفت ارز  GBP/USD حدود 20 پوینت در نظر بگیرید.
  • در زمان باز کردن سفارش، تعیین استاپ لاس در سطحی بین ماکزیمم و مینیموم قبل، ضروری است.

می‌توان گفت که اکثر معامله‌گران به انجام معاملات روزانه علاقه دارند، شاید دلیل از دست دادن 97٪ از سرمایه معامله‌گران نیز همین موضوع باشد.
براساس آمارهای موجود تنها 10٪ از معامله‌گران دائما سرمایه خود را از دست می‌دهند.
این موضوع نشان می‌دهد که ابزارهای آنالیز تکنیکال همچنان موثرند.
برای دریافت سیگنال‌های درست‌تر بهتر است از آنها در بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده کنید.