اصول ترکیب آنالیز فاندامنتال با آنالیز تکنیکال در فارکس

آنالیز درفارکس به معامله گر کمک می کند تا قبل از تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا هولد کردن پوزیشن یک جفت ارز، شرایط بازار معاملات را تجزیه و تحلیل کند.
اما نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که جفت ارزها نقش زیادی در معاملات فارکس دارند.
به همین دلیل یک معامله‌گر علاوه بر توجه به شرایط معاملاتی باید به نرخ تغییرات جفت ارز نیز توجه کند.
به عنوان مثال ممکن است دلار سوددهی خود را در برابر یورو حفظ کند و یا نسبت به پوند ضعیف‌تر عمل کند.
به طور خلاصه، اثر حرکات یک ارز می تواند روی ارز دیگر تأثیر بگذارد.

نظارت بی وقفه روی پوزیشن یک جفت ارز کارآسانی نیست.
در این شرایط می‌توانید از آنالیزها کمک بگیرید.
به طور کلی می‌توان آنالیزها را به دو نوع فاندامنتال و تکنیکال طبقه‌بندی کرد.
ما تصمیم داریم در این مقاله به بررسی آنالیز فاندامنتال و ترکیب آن با آنالیز تکنیکال بپردازیم.

آنالیز فاندامنتال

بازارهای فارکس به شدت تحت تاثیر انتشار اخبار اقتصادی کشورها و داده های بین‌المللی قرار دارند.
آنالیز تاثیر فاکتورهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روی قیمت ارز به عنوان آنالیز فاندامنتال شناخته می شود.
معامله‌گرانی که مبنای معاملات خود را در دراز مدت قرار می‌دهند و جفت ارز خود را به مدت طولانی نگه می‌دارند از آنالیز فاندامنتال استفاده می‌کنند.

برخی از محرک ها و شاخص های اقتصادی اساسی که می توانند به پیش‌بینی قیمت‌های آینده ارز کمک کنند عبارتند از:

  • تولید ناخالص داخلی،
  • نرخ بهره،
  • شاخص قیمت مصرف کننده،
  • آمار بیکاری،
  • معاملات خرد،
  • جلسات بانک مرکزی،
  • تولید صنعتی،

ترکیب آنالیز فاندامنتال و تکنیکال

معامله‌گران فارکس می‌توانند با استفاده از تکنیک‌های تکنیکال و فاندامنتال، آنالیز خود را انجام دهند.
اگر این افراد بتوانند از هر دو نوع آنالیز به درستی استفاده کنند می‌توانند بهترین نتایج را کسب کنند.
در هر دو نوع این آنالیزها از داده‌‌های گذشته و حال استفاده می‌شود.
هر دو استراتژی می‌توانند در مدیریت ریسک و گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری بسیار تاثیر‌گذار باشند.
بیایید باهم نگاهی به روش‌های ترکیب آنالیز تکنیکال و فاندامنتال بیندازیم.

آنالیز فاندامنتال با آنالیز تکنیکال در فارکسترکیب معامله دامنه محدود با استفاده از آنالیز فاندامنتال

معاملات دامنه محدود یا Range bound درباره شناخت مناطق حمایت و مقاومت است.
معامله‌گر در این روش سعی می‌کند تا با سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در بخش‌های پایین لاین حمایت و فروش آن در بخش بالایی لاین مقاومت، سود بدست آورد.

چگونه می‌توان معاملات دامنه محدود را با استفاده از آنالیز فاندامنتال ترکیب کرد؟

در شرایط معاملات دامنه محدود، هیچ حرکت ثابتی در هیچ جهتی وجود ندارد و قیمت‌ها از محدوده بالا تا پایین نوسان می‌کنند.
در یک بازار صعودی، یک معامله‌گر معمولا به دنبال خرید در پایین‌ترین قیمت ممکن است تا بتواند سود خوبی از بازار کسب کند.

با این حال، توجه داشته باشید که انتشار یک خبر غیر منتظره یا وقوع یک حادثه می‌تواند بازار دامنه محدود را مختل کند.
در این شرایط، عاقلانه‌ترین کار این است که هیچ معامله‌ای را در زمان انتشار اخبار باز نکنید.
در زمان انجام معاملات هنگام انتشار اخبار تاثیر‌گذار باید جانب احتیاط را کاملا رعایت کنید.
می‌توانید کل معامله یا بخشی از آن را ببندید و یا با تعیین استاپ‌لاس‌های مناسب از شرایط موجود به نفع خود استفاده و کسب سود کنید.

ترکیب معامله در برک اوت با آنالیز فاندامنتال

استراتژی معامله برک اوت یک ابزار مناسب برای معامله‌گران تکنیکالی است که براساس روند معامله می‌کنند.
این استراتژی بر پایه توجه به حرکت سهام‌‌ها فراتر از سطوح حمایت و مقاومت خود و سرمایه‌گذاری با آنها است.
زمانی که قیمت یک دارایی فراتر از محدوده معاملاتی از پیش تعریف شده حرکت می‌کند، نشان دهنده حرکت قابل توجه دارایی خواهد بود.

عوامل کلیدی مانند تغییر نرخ بهره، تورم، فروش خرد، ساخت و تولید محصولات صنعتی می‌تواند نوسانات مورد نظر معامله‌گران را ایجاد کند و یا معامله‌ را به تارگت سود معامله‌گر نزدیکتر کند.
از آنجا که احتمال تحرکات و تغییرات جدی در این زمان زیاد است، می‌توان به این موقعیت به عنوان فرصتی عالی برای معامله در زمان برک اوت نگاه کرد.
اگر معامله‌گران استراتژی برک اوت را با انتشار اخبار ترکیب کنند، باید منتظر انتشار خبری که بتواند قیمت را به سطح حمایت و مقاومت برساند بمانند.
سپس خرید و فروش خود را براساس موقعیت پیش آمده انجام دهند.

همچنین معامله‌گران می‌توانند از اصلاحات بیش از حد بازار در زمان انتشار اخبار استفاده کنند.
به یاد داشته باشید که استفاده از استاپ لاس‌های مناسب می‌تواند ضررهای معاملاتی شما را محدود کند.
به این ترتیب می‌توانید در زمان معامله با برک اوت‌‌های تکنیکال و تعیین پوزیشن مناسب، معاملات خوبی انجام دهید.

استفاده از اسیلاتورها با آنالیز فاندامنتال

اسیلاتورها اندیکاتورهای معاملاتی موجود در نمودارها هستند که برای تعیین شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید در بازارهای بدون روند استفاده می‌شود.
این اندیکاتورها برای تعیین حد دامنه و نقاط مهم ورود و خروج مورد استفاده قرار می گیرند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) میزان تغییرات اخیر قیمت را محاسبه می‌کند.
همچنین از آن برای تعیین شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش نماد معاملاتی نیز،استفاده می‌شود.

به مثالی درباره استفاده از اندیکاتور RSI در ترکیب با اندیکاتور فاندامنتال در زمینه انتشار داده‌‌های مربوط به دستمزد بخش غیر کشاورزی توجه کنید.
دستمزد بخش غیر کشاورزی با توجه به افراد شاغل در آمریکا به جز کشاورزان در نظر گرفته می‌شود.
این معیار توسط اداره آمار کار (BLS) ارائه می‌شود و گزارش آن به صورت ماهانه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
وقتی آمار منتشر شده کمتر از تخمین‌ها باشد، می‌تواند قیمت دلار را تضعیف کند.
در چنین شرایطی، جفت ارزهای اصلی از جمله  EUR/USD نوسان بیشتری را تجربه می‌کنند و در این صورت موقعیت مناسبی را برای فروش شما فراهم خواهند کرد.