الگوی الماس در معاملات فارکس

الگوی الماس به عنوان الگوی نموداری پیشرفته‌ای در نظر گرفته می‌شود که در بازار فارکس برای شناخت روند‌های معکوس از آن استفاده می‌شود.
این الگو، یک استراتژی‌های معاملاتی در الگوهای معکوس سودآور است.

زمانی که الگوی الماس در بازارهای صعودی تشکیل می‌شود، به عنوان یک الگوی نزولی یا الماس نزولی در نظر گرفته می‌شود.
اگر این الگو در بازارهای نزولی تشکیل شود، به عنوان یک الگوی صعودی معاملاتی یا الماس نزولی در نظر گرفته می‌‌شود.

الگوی الماس به عنوان الگوی نمودار روند معکوس از دو مثلث متقارن تشکیل شده است که از یکدیگر پیروی می‌کنند.
دو مثلث الگوی الماس به گونه‌ای به هم متصل می‌شوند که تشکیل یک لوزی را می‌دهند.

سیگنال‌های معکوس الماس صعودی و نزولی 

باید بگوییم که دو نوع الگوی الماس موجود است:
نزولی و صعودی
الگوی الماس صعودی نشان دهنده کاهش قیمت است و تا 80٪ از شرایط بازار فارکس را به معامله‌گران نشان می‌دهد.

الگوی الماس نزولی نشان دهنده افزایش شدید قیمت‌ها در زمان خروج از الگو است و تنها 20٪ از شرایط بازار را به شما نشان می‌دهد.
قله‌های الگوی الماس براساس معیارهای زیر شناسایی می‌شوند:

  • وجود روند صعودی پیش از آنها
  • نوسانات قابل توجه بین مقاومت و یک کف تشکیل شده
  • تشکیل دو مثلث متقارن

الگوی الماس نزولی مشابه با الگوی صعودی است اما در یک روند نزولی تشکیل می‌شود.
مانند بسیاری از الگوهای دیگر نیز، تشخیص این الگو قبل از تشکیل شدن آن دشوار است، اما با تشخیص شکل الماس در نمودارمی‌توانید آن را به عنوان الگوی الماس در نظر بگیرید.

اغلب الگوهای معکوس الماس در highهای اصلی نمودار و در حجم بالای معاملات تشکیل می‌شود، این الگو به ندرت در lowها تشکیل می‌شود.
ممکن است در یک بازار صعودی با یک برک اوت صعودی، الگوی الماس نزولی را مشاهده کنید.
این در حالی است که در یک روند کلی این الگو در مرحله دوم تشکیل می‌شود.

الگوهای معاملاتی الماس

الگوهای گرافیکی الماسی گاهی اوقات با شکل‌گیری سر و شانه و خط گردن V شکل اشتباه گرفته می‌شود.
این الگوها معمولا در بالای نمودار تشکیل می‌شوند و شباهت‌هایی با ساختار گفته شده در بالا دارد.

می‌توان الگوی الماس را به عنوان مدلی غیرمعمول که ماهیت معمولی دارد شناسایی کرد.
چنین الگوهای معکوسی معمولا اغلب در highهای تشکیل شده و حجم بالای معاملاتی به وجود می‌آیند و به ندرت در lowهای بازار تشکیل می‌شوند.

آنها اغلب در قله‌‌های اصلی و حجم زیاد رخ می‌دهند.
با این حال الگوی نمودار الماس، بر خلاف الگوهای رایج قلاب، سر و شانه، پرچم و مستطیل، کمتر در نمودار قیمت ظاهر می‌شود.

الگوی الماس در معاملات

شناسایی الگوی الماس و معامله با آن 

هنگامی که قیمت از خط حمایت در سمت راست پایین (پایین الماس) عبور می‌کند، سیگنالی برای ورود به الگوی صعودی الماس دریافت می‌شود که تاییدی بر معکوس شدن قیمت است.
معامله‌گران فارکس بسته به سبک معاملاتی خود، می‌توانند قبل از کاهش قیمت از نوسانات آن در این الگو بهره‌مند شوند.

نکته مهم این است که با تعیین استاپ لاس در سطح حمایت می‌‌توانید ضررهای معاملاتی احتمالی را کاهش دهید.
توجه داشته باشید که الگوی صعودی الماس اغلب با الگوی سر و شانه اشتباه گرفته می‌شود.

به همین دلیل، باید با ارزیابی دقیق مدل‌ها، آگاهانه تصمیم‌گیری کنید.
نقطه مقابل الماس صعودی، الماس نزولی است که پس از یک روند نزولی قوی در یک جفت ارز یا اوراق بهادار رخ می‌دهد.

اهمیت الگوی الماس

الگوی الماس حول محور روانشناسی سرمایه‌گذار حرکت می‌کند.
این مدل براساس عملکرد معامله‌گران و حرکت دارایی شکل می‌گیرد.
در این الگو معمولا سرمایه‌گذاران بعد از یک حرکت بزرگ تمایل دارند از یک روند صعودی سود کسب کنند یا دارایی خود را در روند نزولی، شورت کنند.

در این شرایط، اولین روند تثبیت ایجاد می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت که در دوره‌ای از معاملات، سرمایه‌گذاران با بی‌ثباتی مواجه می‌شوند.
پول بک نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد بی‌ثباتی در قیمت است.

باید گفت، برک‌اوت نهایی زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران در سطح فعلی سرمایه‌گذاری کنند.
الگوهای الماس در بازار سهام ابزارهای مهمی در معاملات هستند که بهتر است از آن به عنوان بخشی از استراتژی آنالیز تکنیکال استفاده کنید.

این الگوها نقش مهمی در پیش بینی تغییرات قیمت و شناخت روندهای بازار دارند.
شما می‌توانید از این الگو برای آنالیز تمام بازارها از جمله فارکس، سهام و کالاها استفاده کنید.
الگوهای نمودار سهام راه‌هایی برای تجسم مجموعه‌ای از پرایس اکشن‌ها هستند که در یک دوره معاملات سهام رخ می‌دهند.

این الگوها ممکن است در هر دوره‌ای اتفاق بیفتند، اما مهمترین چیز این است به مرور زمان خود را تکرار کنند.
توجه داشته باشید که شروع معاملات با استفاده از الگوهای الماس کار راحتی نیست زیرا شناخت این الگو به نگاه تیزبین معامله‌گران و تمرین زیادی نیاز دارد.

در صورت استفاده از این الگو افراد باید به درستی زمان ورود و خروج خود را از پوزیشن تعیین کنند.
بنابراین، برای تشخیص صحیح این الگو به یک رویکرد محکم و دقیق نیاز دارید.
چنین الگوهایی معمولا به ندرت تشکیل می‌شوند و اغلب بدون توجه به اندیکاتورهای صعودی یا نزولی دچار برک آپ یا برک دان می‌شوند.

نکات مهم در معامله با الگوهای الماس

  • تا زمانی که با یک شکست قطعی در این نمودار مواجه نشده‌اید، معامله نکنید.
  • روند می‌تواند نزولی باشد اما برک اوت می‌تواند صعودی باشد.
  • روند می‌تواند صعودی باشد اما برک اوت می‌تواند نزولی باشد. 
  • بهتر است به عنوان یک معامله‌گر با آگاهی کامل با این الگوها معامله کنید.

ریسک معامله با الگوهای الماس

از جمله اشتباهات معامله‌گران فارکس در معامله با الگوی الماس این است که زود وارد معامله می‌شوند.
توجه داشته باشید که حتما بعد از تشکیل شدن نیمه دوم الگوی الماس، خطوط حمایت و مقاومت را به شکل مثلث متقارن ترسیم کنید.

یکی دیگر از ریسک‌های معامله با الگوی الماس، تعیین تارگت قیمتی و استاپ‌لاس است.
به یاد داشته باشید که هیچ روش تکنیکالی برای سنجش میزان بالا یا پایین بودن برک اوت وجود ندارد.
این به این دلیل است که بسیاری از معامله‌گران گاهی اوقات معیارهای بسیار محافظه‌کارانه‌ای برای خود در نظر می‌گیرند.

اکثر معامله‌گران تکنیکال اغلب تفاوت بین نقاط بالا و پایین الگوی الماس را محاسبه می‌کنند و سپس آن را به برک اوت اضافه میکنند.
بنابراین، بهترین گزینه این است که به کاهش اولیه قیمت در نمودار الماس توجه و پس از برک اوت، به مومنتوم بازار برای پیش بینی سطح اصلاح نگاه کنید.