راهنمای تعیین استاپ لاس

شناخت خطاهای مشترک، شناخت بهترین استراتژی

تعیین استاپ لاس یک فرایند خطی نیست.
اغلب سوال‌های زیادی درباره چگونگی تعیین استاپ لاس و تکنیک‌‌های کاربردی در این زمینه مطرح می‌شود.

معامله‌گران موفق فارکس برای انجام هر معامله برنامه‌ریزی می‌کنند و به این ترتیب با آگاهی قبلی از معامله خود خارج می‌شوند.
شما در هر سطح از سرمایه‌گذاری باید استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشید و با تعیین استاپ لاس، ریسک و ضرر خود را به ویژه در زمان استفاده از لوریج محدود کنید.
رویکرد واحدی وجود ندارد که بتوان آن را به عنوان بهترین گزینه در نظر گرفت اما اطلاع از گزینه‌‌های موجود برای کنترل ریسک بسیار مهم است.

استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس قیمت از پیش تعیین شده‌ای است که یک سرمایه‌گذار آن را به عنوان محدوده خروج از پوزیشن خود در نظر می‌گیرد.
با استفاده از استاپ لاس می‌توانید ضرر معاملاتی خود را محدود کنید و یا از سود‌های حاصله محافظت کنید.

به این ترتیب می‌توان گفت که استاپ لاس به عنوان یک استراتژی خروج از پوزیشن در برنامه معاملاتی تعیین می‌شود.
انتخاب نوع استاپ لاس به اهداف کلی شما در استراتژی معاملاتی بستگی دارد.

دو خطای رایج در تعیین استاپ لاس

اولین و رایج‌ترین خطا این است که محل استاپ لاس خود را قبل از انجام معامله تعیین نکنید.
این موضوع درباره تعیین تارگت معاملاتی و سطح ورود به معاملات نیز صادق است.
با تنظیم این موارد، احساسات را از تصمیمات معاملاتی خود حذف خواهید کرد و به این ترتیب قبل از شروع معامله از سرمایه خود محافظت می‌کنید.

نسبت دادن اعداد بی‌پایه و اساس به استاپ لاس و تعیین آن بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به سود از جمله اشتباهاتی است که معامله‌گران در این زمینه مرتکب می‌شوند.
به عنوان یک معامله‌گر باید نسبت به شرایط بازار فارکس سازگار باشید تا بتوانید نقش خود را به خوبی ایفا کنید.

4 استراتژی کلیدی جهت تعیین استاپ لاس

1- میانگین متحرک

میانگین متحرک ابزاری معروف است که می‌توانید با استفاده از آن میزان استاپ لاس خود را تعیین و مدیریت کنید.
معمولاً معامله‌گران از میانگین متحرک استفاده می‌کنند و توقف ضرر را در سمت مخالف قیمت فعلی قرار می‌دهند.
در این شرایط خروج احتمالی از معامله زمانی است که قیمت، میانگین متحرک را بشکند.
اگر میانگین متحرک سرعت زیادی داشته باشد، شما نیز نسبتا به سرعت وارد معامله و از آن خارج می‌شوید.

به این ترتیب، میانگین متحرک طولانی‌تر برای معاملات سویینگ بسیار مناسب‌تر خواهد بود، زیرا می‌توانید مدت طولانی‌تری از روندها استفاده کنید.
اضافه کردن یک استاپ لاس متغیر می‌تواند استراتژی شما را ارتقا دهد زیرا در این شرایط می‌توانید نسبت به تنظیم استاپ لاس خود دقیق‌تر عمل کنید.
بهتر است استاپ لاس خود را نسبت به میانگین متحرک و با توجه به نوسانات کنونی قیمت و شرایط بازار تعیین کنید.

2- نقاط سویینگ

با شناسایی نقاط سویینگ قبلی در نمودار خود می‌توانید استاپ لاس خود را با توجه به آنها تعیین کنید.
می‌توانید استاپ لاس را دقیقا زیر آنها قرار دهید تا در صورت شکست قیمت در سویینگ پوینت قبلی از معامله خارج شوید.

یک راه معمول برای بررسی این موارد، بررسی فراز و نشیب قیمت روز قبل یا حتی اوج‌های همان روز است.
اگر به دنبال انجام معاملات فارکس در نقاط برک اوت یا سطوح  range هستید به این موارد توجه کنید و آنها را با توجه به نواحی مقاومت و حمایت بررسی کنید.

3- سطوح فیبوناچی

تعیین استاپ لاس با توجه به رویکرد فیبوناچی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند.
با استفاده از سطوح فیبوناچی می‌توانید استاپ لاس خود را به شکل دقیق‌تری تعیین کنید و نسبت به عملکرد آن اطمینان بیشتری داشته باشید.

4- نقاط پیوت

معامله‌گران با استفاده از نقاط پیوت می‌توانند استراتژی خود را هدفمندتر دنبال کنند.
این نقاط به صورت روزانه براساس پرایس اکشن، مومنتوم و نوسانات بازار تنظیم می‌شوند.
این به معنای آن است که در یک بازار با روند قوی، نقاط پیوت در فاصله دورتری نسبت به هم  قرار می‌گیرند.

توجه داشته باشید که در بازارهای با نوسان کم فاصله این نقاط نسبت به هم نزیدک‌تر است.
از نقاط پیوت مانند استراتژی فیبوناچی استفاده می‌شود: زمانی که قیمت در سطح پیوت قبل دچار شکست شود استاپ لاس دقیقا زیر آن قرار می‌گیرد.

جمع بندی

اگرچه کلید اصلی در تعیین استاپ لاس استفاده از آنالیز تکنیکال است اما کارکرد آن به عوامل مختلفی بستگی دارد.
بازه زمانی تعریف شده، بک تست‌ها و میزان راحتی شما با آن می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در مشخص کردن استاپ لاس داشته باشد.
هیچ استراتژی به دیگری برتری ندارد اما شناخت انواع استاپ لاس‌ها، مزایا، معایب و چگونگی ترکیب آنها می‌تواند در موفقیت استراتژی شما موثر باشد.

بهتر است ابتدا با افتتاح یک حساب دمو به تمرین استراتژی های مختلف و تعیین استاپ لاس بپردازید و سپس وارد معاملات لایو شوید.