ترکیب تنظیمات سطوح حمایت و مقاومت

همه معامله‌گران تکنیکال فارکس با سطوح حمایت و مقاومت افقی در بازار که با توجه به سطوح قبلی قیمت شکل می‌گیرند، آشنا هستند.
سطوح حمایت و مقاومت افقی ابتدایی‌ترین نوع این سطوح هستند که به سادگی و با استفاده از یک خط افقی شناسایی می‌شوند.

برای مشخص کردن این خطوط باید سطح قیمتی گذشته را که در آن قیمت از بالا یا پایین شکسته می‌شود، تعیین کنید.
سپس، آن را با یک خط افقی، علامت گذاری کنید.
هنگامی که قیمت دوباره به این خط افقی نزدیک شود، احتمال زیادی وجود دارد که از آن خط بازگردد.
در این مقاله، در مورد چگونگی ترکیب سطوح حمایت و مقاومت با داینامیک جریان سفارشات، بحث خواهیم کرد.

عرضه و تقاضا

قیمت‌ها در اثر عرضه و تقاضا حرکت می‌کنند.
وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
گاهی اوقات، چون عرضه و تقاضا در تعادل هستند، قیمت‌ها به صورت ساید وی حرکت می‌کنند.

آنها ساختارهای بنیادی هستند که بوسیله آنالیز تکنیکال بدست می‌آیند به همین دلیل تشخیص و اعمال آنها روی نمودارها ساده است.
سادگی این سطوح که با کشیدن یک خط افقی در نمودار به وجود می آید، فاکتوری است که آنها را محبوب کرده است.
به همین دلیل است که چنین سطوحی به طور گسترده توسط معامله‌گران دنبال می‌شوند.

نقدینگی

در حالت ایده‌آل، برای مواجه شدن با نقدینگی مناسب بازار باید خریداران و فروشندگان در تعامل با یکدیگر باشند.
این درحالیست که گاهی اوقات بازار از تعادل خارج می‌شود که معامله‌گران به آن «خلاء نقدینگی یا فلاکس نقدینگی» می‌گویند.
می‌توانید در نمودار، این شرایط را به صورت یک حرکت بسیار سریع جهت‌دار مشاهده کنید.

اگر برای هر فروشنده‌ای در بازار همیشه یک خریدار با همان قیمت وجود داشته باشد، قیمت اصلاً دلیلی برای حرکت نخواهد داشت.
این فرض روی نمودار شما به عنوان یک خط قیمت افقی مستقیم ظاهر می‌شود.
اگر خریداران از فروشندگان بیشتر شوند، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و اگر فروشندگان از خریداران پیشی بگیرند، شاهد کاهش قیمت خواهید بود.

خلاء نقدینگی نمونه شدیدتری از همین پدیده هاست.
خریداران گاهی چنان بر فروشندگان تسلط می‌یابند که قیمت به معنای واقعی کلمه، در خلاء، «جریان» می‌یابد.
این روند با متعادل‌ شدن سطوح قیمت در دو طرف پایان می‌یابد.
نکته کلیدی این است که از شتاب گرفتن قیمت به سطح حمایت و مقاومت کلیدی و خلاء نقدینگی آگاه باشید.

توجه کنید که در شرایط خلاء نقدینگی تقریباً هیچ یک از حرکت‌های ظاهراً «مسلط» نمی‌توانند به روندهای معقول و مناسبی تبدیل شوند.
وجود این خلاء های نقدینگی در بازار اغلب دلایل بسیار منطقی دارند.
بنابراین، زمانی که قیمت زیر ناحیه مقاومت باشد، فروشندگان برای فروش دارایی خود آن سطح را آنالیز می‌کنند.

فروشندگان تمام تلاش خود را می‌کنند تا دارایی خود را زیر سطح مقاومت نفروشند.
در این شرایط، خریداران با پیشنهاد قیمت عرضه بالاتر از ناحیه مقاومت با اصطکاک کمی مواجه می‌شوند.
در نمودار، این روند به صورت یک حرکت قوی صعودی نمایش داده می‌شود که اغلب با تقلید از برک اوت به سمت بالا، پیش می‌رود.

نکات مهم درباره سطوح حمایت و مقاومت

با این حال، همانطور که بحث شد، خرید در مقاومت به طور بالقوه می‌تواند به یک تله تبدیل شود زیرا فروشندگان به سمت آن می‌روند و باعث جهش شدید سطح کلیدی می‌شوند.
بسیاری از معامله‌گران تکنیکال به سطوح حمایت و مقاومت در بازار به‌عنوان مناطقی نگاه می‌کنند که قیمت در آنها ممکن است بالا بماند یا کاهش یابد.

بسیاری از معامله‌گران وجود خود را به عنوان فردی تاثیر گذار بر بازار معاملات و روند سفارشات نادیده می‌گیرند.
زمانی که سفارش‌های خرید مهم فقط در سطح حمایت جمع شوند به فروشندگان اجازه می‌‌دهند قیمت را به راحتی به سمت سطح حمایت پایین بیاورند.
برعکس، سیل زیادی از سفارش‌های فروش در اطراف اوج‌های نزدیک به سطح مقاومت، به خریداران اجازه می‌‌دهند تا زمانی که قیمت به سطح مقاومت بحرانی برسد، بر بازار مسلط شوند.

معامله‌گران تازه‌وارد ممکن است به اشتباه افزایش فروش را بالاتر از سطح حمایت بحرانی، به عنوان نشانه‌ای از وجود مومنتوم تعبیر کنند.
در این شرایط ممکن است معامله‌گران هیجان‌زده شوند.

جریان سفارشات

به طور معمول، زمانی که به دنبال برک اوت یک سطح هستید، منتظر می‌مانید که قیمت به آرامی به سطح نزدیک شود و سطوح فراتر از آن را آزمایش کند.
ممکن است قیمت حتی به سمت سطح، پول بک داشته باشد تا تغییر خود را از حمایت به مقاومت یا برعکس آزمایش کند.

تغییرات سریع ممکن است به هیچ وجه نشانه‌ای از مومنتوم نباشد و تنها منعکس کننده دینامیک جریانی باشد که دقیقاً جهت عکس را نشان می‌دهد.
اگر نتوانید به درستی از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید قادر به کسب سود از موقعیت‌‌های معاملاتی ایجاد شده نیستید.
سطوح حمایت و مقاومت (و خطوط روند) می‌توانند استراتژی معاملاتی شما را زمانی که آنها را با دینامیک جریان سفارش ترکیب می‌کنید، محکم‌تر کند.

اغلب اوقات، رفتار قیمت زمانی که به یک سطح کلیدی نزدیک می‌شود، نشان دهنده عملکردی است که انتظار دارید قیمت، در صورت رسیدن به سطح واقعی از خود نشان دهد.
داشتن آگاهی در زمینه فیلتر کردن تنظیمات معاملاتی و همچنین مدیریت معاملات در حال اجرا برای تجزیه و تحلیل کلی بازارها مؤثر است.