اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

تغییر معاملات سویینگ و روزانه به یکدیگر در فارکس

یکی از مشکلات اصلی معامله‌گران فارکس این است که استراتژی‌های معاملاتی به کار برده شده آنها بیش از حد ثابت و غیر قابل انعطاف است.
این در حالیست که بازارها بسیار پویا هستند و دائماً تغییر می‌کنند.
این روند با کسب نتایج بسیار متناقضی همراه است و معمولاً این رویکرد را می‌توان به ماهیت بازار نسبت داد.

معامله‌گری که نسبت به بازار انتخابی خود آگاه است و همچنین نحوه انطباق روش معاملاتی خود را با شرایط جدید می‌‌داند اغلب به نتایج بهتری نیز دست پیدا می‌کند.
چنین معامله‌گری از بسیاری از رایج‌ترین مشکلاتی که معامله‌گران فارکس با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، دور می‌ماند.

در این مقاله سعی داریم به بررسی تغییر استراتژی سویینگ و روزانه به یکدیگر بپردازیم.

  • اما آیا تغییر معاملات سویینگ به روزانه و بالعکس تاثیر مثبتی بر نتایج شما می‌گذارد؟

معاملات روزانه در مقابل معاملات سویینگ

به طور کلی دو رویکرد اصلی برای معامله وجود دارد:
اولین مورد، معاملات سویینگ است، که معاملات آن در بازه‌های زمانی بالاتر مانند هفتگی، روزانه یا 4H انجام می‌شود.
معاملات روزانه‌ای که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری انجام می‌شوند، رویکرد فعال‌تری را دنبال می‌کنند.

بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند که تنها باید از یک روش استفاده کنند اما یک معامله‌گر باهوش می‌تواند روش معاملاتی خود را با توجه به شرایط بازار تغییر دهد.

محیط بازار را درک کنید

برای انتخاب نوع معاملات روزانه یا سویینگ باید درک مناسبی از شرایط بازار بدست آورید.
به شما پیشنهاد می‌‌دهیم که در بازارهایی با روند قوی، معاملات سویینگ را انتخاب کنید و از این روندها برای بازه زمانی طولانی‌تری استفاده کنید.

سپس، هنگامی که بازارها وارد حالت range می‌شوند باید روی معاملات روزانه تمرکز کنید و به دنبال کسب فرصت‌های معاملاتی در بازه زمانی کوتاه‌تر باشید.
انجام معاملات سویینگ در بازارهای range معمولاً  دشوارتر است زیرا جابجایی مداوم بین امواج صعودی و نزولی می‌تواند چالش‌های بزرگی برای چنین معاملاتی ایجاد کند.

در این شرایط، معامله‌گر فارکس ضررهای پی در پی را تجربه و سود کمی را نیز کسب می‌کند.
از سوی دیگر، نتایج حاصل از معاملات روزانه در دوره‌های پرتحرک بازار شما را ناامید می‌کند.
در نهایت تنها سودهای نسبتاً کمی کسب می‌کنید در حالی که در ادامه اغلب روندها را از دست می‌دهید.

تغییر معاملات سویینگ و روزانه به یکدیگر

این دو را با هم ترکیب نکنید

بسیاری از معامله‌گران این اشتباه را مرتکب می‌شوند و همزمان از دو روش معاملاتی سویینگ و روزانه استفاده می‌کنند.
استفاده از این دو استراتژی به طور همزمان علاوه بر مشکلات تکنیکال، می‌تواند باعث بروز مشکلات عاطفی شود.
اگر در یک معامله سویینگ هستید اما در بازار دیگری معامله روزانه انجام می‌دهید، یک اشتباه در یکی از این معاملات بر معامله دیگر شما نیز تاثیر می‌گذرد.

بنابراین، توصیه می‌کنیم تنها یک استراتژی را در هر زمان دنبال کنید و معاملات روزانه و سویینگ را با هم ترکیب نکنید.
اکنون، به شما نشان می‌دهیم که چگونه یک رویکرد پویا ایجاد کنید و چه زمانی بین معاملات سویینگ و روزانه تغییر فاز ایجاد کنید.

انتخاب چارچوب زمانی

یک آنالیز خوب در یک بازه زمانی بالا آغاز می‌شود زیرا رویکرد از بالا به پایین معمولا بهترین راه برای به دست آوردن درک خوبی از بازارهای فارکس است.

اگر به نمودار معاملاتی یک دارایی نگاه کنید متوجه می‌شوید که دوره‌‌های روند همراه با مومنتوم بالا و range‌های محدود چگونه متناوب می‌شوند.
ظهور چنین الگویی در بازارهای مالی معمول است و به خوبی ریتم بازار را نشان می‌دهد.
هر یکشنبه، شما باید به چارچوب زمانی روزانه خود نگاهی بیندازید تا متوجه شوید که محیط بازار در حالت روند یا range است.

اگر بتوانید محدوده تعریف شده range را دقیقاً مشخص کنید و شاهد رفت و برگشت زیادی باشید باید معاملات روزانه را انتخاب کنید.
در این شرایط می‌توانید در بازه‌های زمانی کمتر از 1 ساعت یا 30 دقیقه معامله کنید تا از نویز range بازه زمانی بالاتر دور بمانید.
اگر بازار روند پرقدرتی را دنبال می‌کند، باید معاملات سویینگ را انجام دهید و به دنبال روندهای دنباله‌دار در بازه زمانی 4 یا 1 ساعت باشید.

اندیکاتورADX

نگاه کردن به نمودار و تشخیص اینکه بازه زمانی مورد نظر در حالت range یا روند است، کار دشواری نیست.
با این حال، زمانی که نسبت به تصمیمات معاملاتی خود شک و تردید دارید، بهتر است از فاکتورهای دیگری استفاده کنید تا با اطمینان بیشتری حرکت کنید.
ADX یک اندیکاتور عالی است که اطلاعاتی را درباره مومنتوم پرایس اکشن در اختیار شما قرار می‌دهد.

هر زمان که قیمت از یک روند به حالت range تغییر کند، ADX به صورت نزولی حرکت می‌کند و یا ثابت خواهد شد.
در بازه‌های زمانی همراه با روند، ADX به بالاتر از 20 یا 30 می‌رسد.
ADX به شما به صورت زیر کمک می‌کند:

  • نزول ADX: پتانسیل ورود به بازار range 
  • نزول ADX و رسیدن به زیر 30: قیمت در حالت range 
  • صعود ADX و رفتن به بالاتر از 30: قیمت در فاز روند

اکثر معامله‌گران فارکس درکی از محیط بازاری که در آن معامله می‌کنند ندارند و از اصول همیشگی بدون تطبیق با تغییرات مومنتوم و نوسانات استفاده می‌کنند.
اگر می‌خواهید یک رویکرد معاملاتی بسیار انعطاف‌پذیر ایجاد کنید که بتواند در شرایط مختلف بازار معامله کنید، ابتدا باید بین بازارهای همراه با روند و range تفاوت قائل شوید.
پس از آن می‌توانید به راحتی رویکرد معاملاتی خود را بر اساس نوع بازار تنظیم کنید.