توانایی تشخیص برک اوتهایی که منجر به شکست شما میشوند با برک اوتهایی که زمینه ساز موفقیتان خواهند شد یک مهارت معاملاتی مهم است.
بسیاری از معاملهگران فارکس با تصمیمات معاملاتی اشتباه و تخمینهای نادرست با ضررهای زیادی مواجه میشوند.
در این مقاله، تصمیم گرفتهایم 7 اصل آنالیز تکنیکال را با شما به اشتراک بگذاریم تا بتوانید به شیوه موثرتری معاملات خود را در بازار فارکس انجام دهید.
الگوهای برک اوتهای جعلی
برک اوتهای کاذب دقیقاً همان چیزی هستند که به نظر میرسند:
برک اوتی که نمیتواند فراتر از یک سطح ادامه یابد و منجر به شکست «کاذب» آن سطح میشود.
الگوهای شکست کاذب یکی از مهم ترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن هستند که باید آنها را یاد بگیرید.
برک اوت کاذب به عنوان یک سرنخ بسیار قوی برای تشخیص تغییر جهت قیمت یا از سرگیری روند در مدت زمان کوتاه، در نظر گرفته میشود.
برک اوت کاذب سطحی تحت عنوان «فریب» بازار است.
در چنین برک اوتی به نظر میرسد قیمت شکسته میشود اما به سرعت معکوس میشود و تمام معاملهگرانی را که طعمه خود کرده است، فریب میدهد.
در بسیاری از موارد، معاملهگران کم تجربه فارکس، وارد سطحی میشوند که به نظر یک برک اوت بدیهی است اما با این کار تنها افراد حرفهای را به سمت دیگری سوق میدهند.
به عنوان یک معاملهگر پرایس اکشن، باید از برک اوتهای کاذب به نفع خود استفاده کنید.
توجه کنید که برای دانستن زمان وقوع برک اوت کاذب، رعایت نظم ودیسیپلین در برنامه معاملاتی بسیار مهم است.
به این موضوع توجه داشته باشید که هیچ گاه نمیتوانید یک برک اوت کاذب را قبل از وقوع به صورت 100٪ تحلیل کنید.
پول بک و تماس مجدد با سطح
با معامله در اطراف ناحیه حمایت و مقاومت با استفاده از برک اوت میتوانید معاملات مطمئنتری انجام دهید.
برک اوتها به ندرت منجر به حرکتهای گریز از روند میشوند.
توجه داشته باشید که دیدن برک اوت که با پول بک و تماس مجدد سطح اولیه همراه است امری رایج است.
FOMO (ترس از دست دادن) نوعی سوگیری رایج در بین معاملهگران فارکس است.
در واقع میتوان گفت که ترس از دست دادن روندهای بزرگ چیزی است که باعث می شود افراد خیلی زود وارد معاملات شوند.
با این حال، منتظر ماندن برای تماس مجدد با سطح برک اوت میتواند سطح معاملات تان را ارتقا دهد و در درک شما از پرایس اکشن بسیار تاثیر گذار باشد.
البته که این روند در ابتدای راه با از دست دادن تعدادی از معاملات همراه است اما با استفاده از این روش میتوانید از مواجهه با برک اوتهای کاذب اجتناب کنید.
تنها در جهت روند معامله کنید
یکی دیگر از فیلترهای عالی، معامله با برک اوتهایی است که در جهت روند کلی اتفاق میافتند.
بنابراین، بهتر است همیشه بازههای زمانی بالاتر را بررسی کنید و ببینید که در کدامیک از روندهای صعودی یا نزولی قرار دارید.
پس از آن، بهتر است به دنبال برک اوتها در جهت یک بازه زمانی بالاتر باشید.
میانگینهای متحرک به عنوان ابزار ایده آلی برای استفاده در این مسیر شناخته میشوند.
مومنتوم معمولاً در جهت روند کلی بسیار بیشتر است.
توجه به این موضوع به شما کمک میکند تا برک اوتهای کاذب را که اساسا به عنوان پول بک در بازه زمانی بالاتر ظاهر میشوند، شناسایی کنید.
روند باند بولینگر
باندهای بولینگر ابزاری چند وجهی هستند که میتوانید از آنها برای تخمین میزان ضرر یا موفقیت استفاده کنید.
وقتی که قیمت در امتداد باند بولینگر بیرونی در حال حرکت باشد، نشان دهنده یک روند قوی است که احتمالاً ادامه خواهد یافت.
از سوی دیگر، وقتی برک اوت زمانی رخ دهد که قیمت در نیمه باندها باشد، میزان موفقیت آن کمتر است.
آنالیز حجم
برک اوتهایی که توسط افزایش حجم حمایت میشوند نیز سناریوهای معاملاتی با احتمال بالایی را ارائه میدهند.
برک اوتی که در حجم کم اتفاق میافتد نشان دهنده این است که توسط معاملهگران زیادی (سفارشها) حمایت نمیشود و احتمال دنبال کردن آن نیز وجود ندارد.
از سوی دیگر، هنگامی که شاهد افزایش حجم در اطراف سطح برک اوت هستید، نشان دهنده این است که معاملهگران سفارشهای خود را در همان جهت ثبت میکنند.
در این شرایط، موفقیت شما نیز افزایش مییابد.
مثلث
مثلث یک الگوی معاملاتی مهم است که شما را از برک اوتها آگاه کند.
زمانی که میبینید یک سطح حمایت و قیمت زودتر به سطح باز میگردد، یک الگوی مثلثی ایجاد میشود.
این الگو نشان می دهد که خریداران قدرتی برای دور کردن قیمت از سطح حمایت ندارند، همین موضوع میتواند نشان دهنده یک برک اوت باشد.
کسب موفقیت با برک اوتی که پس از یک الگوی مثلث اتفاق میافتد، بیشتر است.
برک اوت کاذب قبل از سیگنال واقعی
Wycoff اصطلاح الگوی«spring» را ابداع کرد.
او یک برک اوت جعلی را توصیف میکند که قبل از یک برک اوت موفق رخ میدهد.
برک اوت کاذب، در جهت مخالف برک اوت موفق رخ میدهد.
به عنوان مثال، ممکن است قیمت یک برک اوت صعودی از یک سطح مقاومت را نشان دهد که شکست می خورد و بلافاصله به سمت نزولی برمیگردد تا یک شکست نزولی ایجاد کند.
در طول یک برک اوت کاذب، معاملهگران تازهوارد درست قبل از تغییر جهت، دارایی خود را با بهترین قیمت ممکن به معاملهگران با تجربه میفروشند.
برک اوتهای مومنتوم
برای معاملهگرانی که در تصمیمگیریهای خود به اندیکاتورهای اضافی متکی هستند، افزودن RSI، ADX یا Stochastic میتواند کمک کننده باشد.
یک برک اوت زمانی اتفاق می افتد که مومنتوم بالا باشد.
توجه داشته باشید که معامله در چنین شرایطی میزان موفقیت شما را افزایش میدهد.
وقتی ADX بالای 30 باشد و افزایش یابد و زمانی که Stochastic در اشباع خرید باشد یا زمانی که RSI بالاتر از 70 است، یک برک اوت غیر کاذب در حال شکل گیری است.
به این موضوع توجه کنید که از معامله با برک اوتهای تشکیل شده در مومنتوم کم باید اجتناب کرد.
برای معامله با برک اوت هر چه آنالیز پرایس اکشن را بهتر انجام دهید و نکات مختلف را ترکیب کنید، میتوانید در تشخیص برک اوتهای کاذب مهارت بیشتری کسب کنید.