کدام یک بهتر است: پیپ یا نسبت ریسک/سود
مقاله امروز در مورد یک مفهوم به ظاهر واضح است:
چگونه میتوان سود معاملاتی را محاسبه کرد؟
اغلب معامله‌گران فارکس در محاسبه سود کلی معاملاتی خود اشتباه می‌کنند.
در تفکر مرسوم، اینترنت و کتاب‌ها، به طرز فکر معامله‌گران حرفه‌ای در مدیریت ریسک یا عملکرد آنها چیزی اشاره نشده است.
قبل از اینکه به چگونگی اندازه‌گیری ریسک و سود در معاملات بپردازیم، به 3 روش رایجی که معامله‌گران در این زمینه استفاده می‌کنند، اشاره می‌کنیم.
ابتدا در مورد هریک از آنها به شما توضیح می‌دهیم و سپس علت انتخاب این روش‌ها را بررسی می‌کنیم.
3 روش اصلی در اندازه‌گیری سود
روش 2٪
یک معامله‌گر فارکس در هر معامله تنها بخشی از سرمایه معاملاتی خود را (معمولا 2 یا 3٪) تحت ریسک قرار می‌دهد و به قانون خود پایبند خواهد ماند.
نکته اصلی این است که معامله‌گر فارکس در صورت کسب موفقیت در معامله، با توجه به سرمایه خود حجم پوزیشن مورد نظر را افزایش می‌دهد.
با این حال ممکن است معامله‌گران در معاملات خود ضرر کنند، در این صورت با توجه به قانون 2٪، حجم معاملات بعدی آنها کمتر خواهد شد.
در این شرایط، معامله‌گر با تحت ریسک قرار دادن سرمایه نزولی خود، در حلقه معیوبی گرفتار می‌شود و نمی‌تواند ضرر معاملاتی خود را جبران کند.
اندازه‌گیری پیپ‌ها و پوینت‌ها
معامله گران معمولا روی پیپ‌ها یا پوینت‌هایی که از دست می‌دهند تمرکز می‌کنند.
چنین روندی کاملا بیهوده و بی‌نتیجه است.
در انجام معاملات به جای تمرکز بر پیپ یا پیونت‌های از دست رفته باید به سود و ضرر خود توجه کنید.
بنابراین این ایده که تمرکز روی پیپ‌ها به نوعی می‌تواند عملکرد شما را بهبود ببخشد، کاملا غلط است.
همیشه می‌توانید از موجودی خود اطلاع پیدا کنید.
شما باید با استفاده از مدیریت ریسک و کنترل احساسات، میزان ریسک معقول در معاملات را ( برحسب دلار، پوند و..) مشخص کنید.
اندازه‌گیری ریسک بر حسب میزان ثابتی از دلار
در این روش معامله‌گر میزان سرمایه‌ای را که می‌تواند در هر معامله از دست دهد بر حسب دلارتعیین می‌کند.
در این شرایط، تا زمانی که فرد ارزش دلاری ریسک خود را تغییر ندهد، به روند قبل خود ادامه می‌دهد.
مقدار دلاری که معامله‌گر در هر معامله در معرض ریسک قرار می‌دهد به عنوان «R» شناخته می‌شود که در آن R = ریسک است.
در این روش، میزان پاداش بر حسب ریسک محاسبه می‌شود، بنابراین میتوان گفت که سود 2R، دو برابر R است.
اگرچه در استفاده از این روش باید جانب احتیاط را رعایت کنید، اما رفتار منطقی و میزان تحمل ریسک از جمله مواردی هستند که می‌توانند در موفقیت شما نقش داشته باشند.
واقعیت: حجم مهم نیست
ریسک در هر معامله یک فرآیند فکری عمیق است و باید بر اساس شرایط، ظرفیت ریسک کلی و پوزیشن مالی معامله‌گر مشخص شود.
ممکن است دو فرد کاملاً متفاوت، درصد یکسانی از حساب‌های معاملاتی خود را در معرض ریسک قرار دهند.
این در حالی است که تحت ریسک قرار دادن 2٪ از سرمایه ممکن است تغییر خاصی در شرایط آنها ایجاد نکند.
میتوان گفت که قانون 2٪ بیشتر مناسب معامله‌گران تازه‌وارد و متوسط است.
همانطور که در بالا اشاره کردیم، رعایت این قانون باعث می‌شود تا معامله‌گران به آرامی ضرر را تجربه کنند.
توجه داشته باشید که استفاده از قانون 2٪ برای معامله گران ماهر اصلا مناسب نیست.
ریسک دلاری بسیار منطقی‌تر است
هر معامله‌گر فارکس شرایط منحصر به فرد خاص خود را برای مواجه شدن با ریسک دارد که با توجه به آنها میزان ریسک خود را در معاملات مشخص می‌کند.
قانون ریسک 2٪ صرفاً یک عدد دلخواه بر حسب دلار است که ممکن است برای هر معامله‌گر با شرایط و امور مالی منحصر به فرد مناسب یا نامناسب باشد.
توجه داشته باشید، مقدار پولی که برای حساب معاملاتی خود در نظر می‌گیرید کاملا اختیاری است.
حساب فارکس یک حساب مارجین است، به این معنی که تنها برای نگهداری سپرده شما و استفاده از آن برای لوریج کاربرد دارد.
هر معامله‌گری که این موضوع را درک کند هیچ‌گاه تمام سرمایه خود را برای سپرده‌گذاری در حساب معاملاتی خود در نظر نمی‌گیرد.
در نظر گرفتن تمام سرمایه برای انجام معاملات کار عاقلانه‌ای نیست.
شما می‌توانید از سرمایه خود در جای دیگری نگهداری کنید.
مبلغی که برای حساب معاملاتی خود در نظر می‌گیرید لزوماً تصویر تمام درآمد شما از معاملات و ارزش خالص کل دارایی شما را منعکس نمی‌کند.
با این حال، در معاملات سهام، به دلیل کمتر بودن میزان لوریج به پول بیشتری برای سپرده گذاری در حساب خود نیاز دارید.
به طور معمول، اگر می خواهید 100 هزار سهم بخرید، باید مبلغی به اندازه 100 هزار سهم در حساب خود داشته باشید.
همانطور که قبلاً گفتم، لوریج در فارکس با نسبت‌های بالاتری ارائه می‌شود.
این بدان معناست که برای خرید مثلاً 100 هزار ارز، که برابر با 1 لات استاندارد است، فقط به حدود 5000 دلار در حساب معاملاتی خود نیاز دارید.
میزان ریسک در هر معامله چقدر است؟
چگونه میتوان میزان ریسک در هر معامله را مشخص کرد؟
جواب این سوال از چیزی که فکر می‌کنید ساده‌تر است.
می‌توانید مبلغی را که می‌توانید در قالب ضرر از دست دهید، به صورت دلاری مشخص کنید و حداقل تا دو یا سه برابر شدن موجودی خود به این قانون پایبند باشید.
پس از دو یا سه برابر شدن سرمایه معاملاتی تان و کسب سود به اندازه کافی می‌توانید میزان ضرر خود را نیز افزایش دهید.
میزان ضرر جدید باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
- با تحت ریسک قرار دادن دلاری دارایی خود به عنوان ضرر، بتوانید بدون نگرانی از معاملات خود و بررسی مداوم گوشی یا کامپیوتر خود، روز خود را سپری کنید.
- با تعیین این میزان ریسک، به صفحه مانیتور خیره نمی‌شوید، به این ترتیب نسبت به حرکت هر تیک یا پوزیشن برخلاف روند بازار، احساساتی نمی‌شوید.
- مقدار ریسک شما باید به گونه‌ای باشد که اگر مجبور باشید یک یا دو روز از دنیای معاملات فارکس به دور باشید، در صورت بازگشت به معامله با دیدن نتایج سورپرایز نشوید.
- میزان ریسک شما باید به گونه‌ای باشد که در صورت تجربه 10 ضرر متوالی به عنوان بافر بتوانید به دور از احساسات و تجربه ضرر مالی بزرگ، شرایط را تحمل کنید.
پیشنهاد ما به شما این است:
«فکر کنید، تنظیم کنید، فراموش کنید»
