معاملات الگوریتمی در فارکس چیست؟

بازار فارکس، به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان، همواره فرصت‌های بی‌شماری را برای معامله‌گران فراهم کرده است. اما در دنیای پرهیاهو و سریع امروز، چطور می‌توان از این فرصت‌ها به بهترین نحو استفاده کرد؟ معاملات الگوریتمی فارکس پاسخی به این سوال است. ربات‌هایی که با تکیه بر هوش مصنوعی و استراتژی‌های برنامه‌ریزی شده، به طور خودکار معاملات را انجام می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از نوسانات بازار سود ببرند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی، روشی برای خودکارسازی فرآیند معاملات در بازار فارکس است. در این روش، به جای اینکه معامله‌گر به طور دستی اقدام به خرید و فروش کند، الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی بر اساس قوانین و استراتژی‌های از پیش تعریف شده، این کار را انجام می‌دهند. این الگوریتم‌ها می‌توانند بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی یا ترکیبی از هر دو، سیگنال‌های معاملاتی را شناسایی و اجرا کنند.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی فارکس

استراتژی‌های مختلفی برای معاملات الگوریتمی فارکس وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌ها عبارتند از:

معاملات روند: 

این استراتژی بر اساس شناسایی روندهای بازار و معامله در جهت آن روند عمل می‌کند. میانگین متحرک، بریک اوت در کانال و سایر اندیکاتورهای معاملاتی تکنیکال در معاملات روند استفاده می‌شوند. در این الگوریتم‌ها، معاملات بر اساس روند موجود و بدون استفاده از هیچ تحلیلی انجام می‌شود.

به عنوان مثال، میانگین متحرک 50 روزه و میانگین متحرک 200 روزه از جمله استراتژی‌های معروف در دنبال کردن روند هستند.

معاملات اسکالپینگ: 

استراتژی اسکالپ به دنبال کسب سودهای کوچک از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است. معاملات الگوریتمی می‌تواند برای این نوع معاملات مناسب باشد؛ چرا که می‌تواند سرعت اجرا را در مقایسه با معاملات دستی را به طور قابل توجهی افزایش و تعداد زیادی معامله در یک روز انجام دهد.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی مزایای متعددی دارد، از جمله:

کاهش تصمیمات احساسی: الگوریتم‌ها به طور منظم و بدون دخالت احساسات، قوانین و استراتژی‌های معاملاتی را اجرا می‌کنند.

سرعت: الگوریتم‌ها می‌توانند به سرعت فرصت‌های معاملاتی را شناسایی و از آن‌ها استفاده کنند.

قابلیت بک تست: با استفاده از بک تست می‌توان عملکرد الگوریتم‌ها را در گذشته با استفاده از داده‌های تاریخی بررسی کرد.

انجام معاملات در تمامی ساعات شبانه روز: معاملات الگوریتمی در تمامی ساعت امکان اجرا شدن را دارند و نیازی به نظارت دائم وجود ندارد.

اما معاملات الگوریتمی معایبی هم دارد، مانند:

پیچیدگی: طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم‌های معاملاتی می‌تواند پیچیده باشد.

ریسک: الگوریتم‌ها نیز مانند هر ابزار دیگری، می‌توانند با خطا و نقص همراه باشند.

ریسک استفاده از معاملات الگوریتمی در فارکس 

همانطور که گفته شد، معاملات الگوریتمی فارکس بدون ریسک نیست. برخی از ریسک‌های این نوع معاملات عبارتند از:

ریسک نقص الگوریتم: الگوریتم‌ها ممکن است به دلیل نقص در طراحی یا برنامه‌نویسی، معاملات اشتباه انجام 

ریسک داده‌ها: با توجه به ساعت متفاوت سرورهای بروکرهای مختلف می‌تواند شکل مارکت در گذشته‌ی آن‌ها نیز متفاوت باشد. 

ریسک بازار: نوسانات شدید بازار می‌تواند منجر به ضررهای سنگین در معاملات الگوریتمی شود.

در نظر داشته باشید که شرایط در بک‌ تست و معاملات زنده می‌تواند کمی متفاوت باشد چرا که در هنگام نوسانات شدید، امکان به وجود آمدن گپ‌ها یا اسلیپیج در بازار وجود دارد اما این حالت در هنگام استفاده از بک تست وجود ندارد.

تفاوت معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات خودکار به طور کلی به هر نوع معاملاتی اشاره دارد که بدون دخالت مستقیم معامله‌گر انجام می‌شود. مانند استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین که امکان سفارش‌گذاری خودکار را فراهم می‌کنند یا استفاده از ربات‌های معاملاتی که به طور خودکار معاملات را براساس قوانین از پیش تعریف شده انجام می‌دهند.

معاملات الگوریتمی نوع خاصی از معاملات خودکار هستند که بر اساس الگوریتم‌ها و قوانین از پیش تعریف شده انجام می‌شوند. 

تفاوت اصلی بین معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی در پیچیدگی آن‌ها است. 

چه معامله‌گرانی از معاملات الگوریتمی استفاده می کند؟

معاملات الگوریتمی برای طیف وسیعی از معامله‌گران از جمله معامله‌گران خرد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌های تجاری کاربرد دارد. معامله‌گران خرد می‌توانند از الگوریتم‌های ساده‌تر استفاده کنند، در حالی که شرکت‌های بزرگ‌تر ممکن است از الگوریتم‌های پیچیده‌تری برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی اختصاصی خود استفاده کنند.

نکته پایانی

معاملات الگوریتمی فارکس، ابزاری کارآمد برای معامله‌گران است که می‌تواند به آن‌ها در بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند. با این حال، مهم است که قبل از ورود به این حوزه، به طور کامل با مزایا، معایب و ریسک‌های آن آشنا شوید. درک درستی از نحوه عملکرد الگوریتم‌ها، انتخاب استراتژی مناسب، مدیریت ریسک، از عوامل کلیدی در موفقیت در معاملات الگوریتمی فارکس است.