نکاتی ساده برای معامله موفق در فارکس
در بازار فارکس شما به عنوان یک معامله‌گر امکان خرید و فروش همه ارزها را دارید. در این مطلب قرار است مواردی را با هم مرور کنیم که به شما کمک می‌کند تا در بازار فارکس معامله موفقی داشته باشید. قبل از انجام هر معامله‌ای در فارکس بهتر است با ماهیت این بازار و سازوکار آن آشنا شوید. ما در مقاله «هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید» نکات مهم در مورد این بازار و اصطلاحات اولیه آن را توضیح دادیم تا با یک تعریف درست وارد این معاملات شوید و بتوانید بهترین بهره را از آن ببرید.
مفاهیمی که در این مقاله با هم مرور می‌کنیم:
- لوریج در معاملات فارکس
- مشخص کردن نقطه ورود و خروج در بازار فارکس
- کاهش ریسک در بازار فارکس
آشنایی با تعریف لوریج Leverage
اهرم افزایش سرمایه
نرخ برابری ارزها در بازار فارکس روزانه حدود 1 درصد است و ممکن است که معاملهگران و سرمایه‌گذاران شخصی خرده پا رغبتی به معامله در بازار فارکس نداشته باشند. اگر معاملهگران بتوانند با انجام معامله مناسب در زمان مناسب کل این تعیین نرخ را به نفع خود داشته باشند در روز حداکثر 1 درصد سود خواهند داشت که برای سرمایه‌های کوچک رقم ناچیزی خواهد بود. از این رو در بازار معاملات ارزی مفهومی به عنوان لوریج یا اعتبار اهرمی مطرح می‌شود که با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه‌گذار می‌تواند تا 100 برابر سرمایه خود را معامله کنند.
یک معامله‌گر با سرمایه 10 هزار دلاری با استفاده از لوریج (اهرم سرمایه) می‌تواند تا 1 میلیون دلار معامله انجام دهد و اگر در یک معامله 1 میلیون دلاری بتواند نوسان 1 دهم درصد یک جفت ارز را شکار کند؛ یعنی 1000 هزار دلار سود به دست می‌آورد که برابر با 10 درصد سرمایه اولیه وی است. در فرآیند این معامله؛ هر چقدر که سرمایه‌گذار سود ایجاد کند متعلق وی خواهد بود و اگر دچار ضرر شود؛ ضرر معامله از 10 هزار دلار سرمایه اولیه وی کسر می‌شود و معامله به صورت خودکار از سمت کارگزاری بسته خواهد شد. اهرم سرمایه مانند یک شمشیر دو لبه است که استفاده هوشمندانه از آن می‌تواند منجر به سودهای بزرگی شود.
چگونه نقطه ورود و خروج معامله را مشخص کنیم؟
یکی از چالش‌های معاملهگران انتخاب نقطه ورود و خروج مناسب است. لازمه این مرحله مطالعه و تمرین فراوان است. به طور خلاصه، هر معامله‌گر برای انجام معاملات خود به استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی نیاز دارد. تحلیل بنیادی پروسه‌ی استفاده از داده‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری در مورد ارزها است. برای مثال، معمولاً معاملهگران ترجیح می‌دهند ارز کشورهای با ثبات و در حال رشد اقتصاد را معامله کنند. برای دانستن این موضوع، آن‌ها از داده‌های اقتصادی مانند میزان اشتغال، نرخ بهره، میزان تولید ناخالص داخلی، میزان تورم، تولید صنعتی و خرده فروشی استفاده می‌کنند. بروکر آمارکتس دارای تقویم اقتصادی مفیدی است، بنابراین شما می‌توانید زمان دقیق اتفاقات بازار را رصد کرده و حرکات آینده بازار را پیش‌بینی کنید و بر پایه آن معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید.
از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال بر پایه حرکات قیمت است. اساس این تحلیل بررسی الگوهایی است که در چارت قیمت تشکیل می‌شوند و در تصمیم‌گیری‌های معاملهگران نقش موثری دارد. یک راه مفید برای یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی، استفاده از اندیکاتورهای روند برای شناسایی روند در حال شکل‌گیری است. نمونه‌هایی از این اندیکاتورها شامل میانگین حرکتی، پارابولیک سرو بولینگربندز هستند. پس از مشخص شدن روند و جهت آن، می‌توانید سیگنال‌ها را با استفاده از اُسیلاتورها تأیید کنید. اُسیلاتورها شامل Relative Vigor Index، RSI و Stochastic هستند. با از استفاده از این اندیکاتورها، می‌توانید از ابزارهایی مانند Fibonacci Retraction برای یافتن سطوح بالقوه ورود و خروج استفاده کنید.
چگونه میزان ریسک را کاهش دهیم؟
معامله‌گری فارکس جز مشاغل پر ریسک است که امکان از بین بردن کامل ریسک غیر ممکن است اما با استفاده از چندین استراتژی می‌توانید با حضور در این بازار مالی بزرگ سودهایی هم به دست بیاورید. در ادامه تعدادی از استراتژی‌هایی را که معاملهگران برای مدیریت ریسک معاملات خود دنبال می‌کنند را مرور می‌کنیم:
هج کردن: در این استراتژی معامله‌گر دو جفت ارز که همبستگی دارند را به طور همزمان معامله می‌کند. در دو جفت ارز همبسته، وقتی یک جفت به سمت بالا حرکت می‌کند، دیگری در جهت مخالف پیش خواهد رفت. در این حالت، سود از اختلاف میزان سود و زیان دو معامله به دست می‌آید.
مدیریت سرمایه نوین در بازار فارکس
ثبت حد زیان: یک ابزار رایگان است که با رسیدن قیمت به حداکثر میزان زیان پیش‌بینی شده، معامله را به طور خودکار می‌بندد. این ابزار در مدیریت ریسک بسیار ضروری است زیرا اجازه می‌دهد معامله به طور خودکار و حتی بدون حضور معامله‌گر در نقطه مشخص شده بسته شود. حد زیان متحرک نیز با تغییر تدریجی میزان زیان روش مناسبی برای حفظ سود موجود و جلوگیری از زیان بالقوه خواهد بود.
لوریج: استفاده از لوریج‌های پایین نیز راه مناسبی برای مدیریت ریسک هر معامله به شمار می‌رود. معاملهگران تازه‌کار همواره برای استفاده از ضریب لوریج‌های بالا وسوسه می‌شوند. اگرچه واقعیت این است که ضریب لوریج بسیار بالا معامله‌گر را در معرض خطر بیشتری برای از دست دادن دارایی قرار می‌دهد.
زمان‌بندی: معاملهگران برای کاهش ریسک معاملات بهتر است در زمان اخبار مهم معامله نکنند و معاملات خود را در زمانی که بازار آرام‌تراست انجام دهند. معمولاً قبل و بعد از هر رخداد اقتصادی مهم، نوسانات بازار به نحو چشم‌گیری افزایش می‌یابد. پیشنهاد می‌کنیم معاملهگران تازه‌کار در این مواقع وارد معامله نشوند.
حجم معاملات: باز کردن معاملاتی با حجم پایین به معاملهگران در کاهش میزان زیان بالقوه کمک می‌کند.
معامله‌گری فارکس حرفه‌ی جذاب و یکی از معدود مشاغلی است که بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی و 24 ساعته شرایط کسب سود را فراهم می‌کند. با کمترین سرمایه و تنها با یک کامپیوتر و اینترنت قابل انجام است. این صنعت پویا بوده و به شما امکان می‌دهد هر روز مطالب جدیدی بیاموزید و در آخر، اگر شما صبور و مایل به یادگیری باشید، صرف نظر از محل زندگی و میزان دارایی، می‌توانید موفقیت‌های زیادی در این بازار بدست آورید.
در پایان باید بگوییم که صنعت فارکس در نوع خود بسیار جالب و هیجان‌انگیز است و یکی از معدود صنایعی است که به شما اجازه می‌دهد بدون توجه به شرایط مکانی، به صورت 24 ساعته، معاملات خود را انجام دهید. برای شروع معاملات در فارکس، به سرمایه زیادی احتیاج ندارید و تنها می‌توانید با استفاده از اینترنت و یک رایانه، کار خود را شروع کنید و در ادامه، با مطالعه و بدست آوردن اطلاعات جدید و البته صبر و درایت به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کنید.
