در مقاله امروز تصمیم داریم به بررسی تفاوت و نحوه حرکت بازارهای گاوی و خرسی در فارکس بپردازیم.
گاوی در بازار فارکس اصطلاحی است که برای بازارهای با قیمتهای صعودی و قابل صعود استفاده میشود.
از سوی دیگر، در بازار نزولی، قیمت یک دارایی 20٪ یا بیشتر در یک بازه زمانی به صورت مداوم کاهش مییابد.
جهت حرکت بازار، نیروی غالبی است که بر پورتفولیو هر سرمایهگذار یا معاملهگر تأثیر میگذارد.
بنابراین، اگر از همان ابتدا هدف معاملاتی خود را تعیین کنید، میتوانید نوع استراتژی مورد نظر را مشخص کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
تفاوت بین بازارها
عملکرد بازار
در بازار صعودی، به دلیل افزایش تعداد خریداران و سرمایه گذاران قیمت داراییها نیز افزایش مییابد.
بنابراین، حتی زمانی که بازار چند اصلاح را تجربه میکند، سرمایه گذاران همچنان تمایل دارند سرمایه خود را تحت ریسک قرار دهند زیرا میدانند بازار تا مدتی به رشد خود ادامه میدهد.
افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال بالا، افزایش فروش و تولید صنعتی نشان دهنده حرکت بازار در روند صعودی است.
در یک بازار نزولی، قیمت داراییها یا ثابت است یا به تدریج به صورت نزولی حرکت میکند.
ترس سرمایه گذاران از کاهش قیمتها معمولا ادامه روند نزولی را تسهیل میکند.
سایر بخشهای اقتصاد نیز با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی، نزول بازار را نشان میدهند.
توجه داشته باشید که در یک بازار نزولی ارزش پول کشور نیز کاهش مییابد.
2. نرخ بهره
یکی از ویژگیهای شاخص بازارهای گاوی افزایش نرخ بهره یا نرخ بهره بالا است.
افزایش نرخ بهره میتواند سرمایهگذاران خارجی زیادی را برای سرمایهگذاری جذب کند.
افزایش نرخ بهره همچنین به عنوان ابزاری برای بررسی افزایش تورم یا حبابهای اسپکولاتیو به کار برده میشود.
(موقعیتی که قیمت یک دارایی (ها) فراتر از ارزش ذاتی آن به دلیل اسپکیولیت افزایش مییابد).
توجه داشته باشید که این امر میتواند نقدینگی مازاد در اقتصاد را کنترل کند.
در مقابل، در یک بازار نزولی نرخ بهره کاهش مییابد.
با خروج خریداران از بازار و افزایش فشار فروش، نرخ بهره کاهش مییابد.
در این شرایط، سرمایه گذاران خارجی ممکن است از اقتصاد خارج شوند یا از سرمایه گذاری در آن کشور اجتناب کنند.
3. تغییرات در نرخ ارز
از آنجایی که اقتصاد یک بازار صعودی قوی است، ارز آن نیز با ارزشتر میشود.
در بازار صعودی تقاضای ارز یک کشور افزایش مییابد که در نتیجه، با تقویت ارزش ارز در برابر ارزهای دیگر همراه است.
ارز قوی میتواند سود بیشتری را برای معاملهگران فارکس به همراه داشته باشد و باعث سهولت واردات کالاها شود.
با خروج سرمایه گذاران از اقتصاد در بازار نزولی، تقاضا برای ارز کاهش مییابد که بر ارزش و نرخ آن تأثیر گذار است.
در بازار نزولی، واردات با هزینه بالاتری همراه است.
همین امر میتواند بر فعالیتهای معاملاتی نیز تاثیر بگذارد.
4. تورم
به طور معمول، تقاضای بالا برای کالاها و خدمات در بازار صعودی منجر به افزایش سطح تورم میشود.
برعکس، در بازار نزولی قیمت کالاها و خدمات کاهش مییابد تا قدرت خرید مشتریان افزایش یابد.
با این حال، باید گفت که امکان وقوع تورم در بازار نزولی همچنان وجود دارد.
5. احساسات مصرف کننده
احساسات مصرف کننده یا سرمایهگذار در جهت حرکت بازار تاثیرگذار است.
در یک بازار صعودی، احساسات مصرف کننده تحت تاثیر عملکرد خوب اقتصاد قوی قرار میگیرد.
این امر باعث میشود که افراد تمایل بیشتری به هزینه کردن در این شرایط و سرمایه گذاری داشته باشند زیرا معتقدند اقتصاد به رشد خود ادامه خواهد داد.
در یک بازار نزولی، سرمایه گذاران و مصرف کنندگان به دلیل بیاعتمادی به بازار، بیشتر به پس انداز فکر میکنند.
در این شرایط، به دلیل افزایش خروج وجه، روند بازار نزولیتر خواهد شد.
چگونگی تحلیل بازارهای نزولی و صعودی
تحلیل جهت حرکت بازار همیشه برای سرمایه گذاران و معاملهگران کاری دشوار است.
میتوانید با در نظر گرفتن فاکتورهای زیر جهت حرکت بازارها را با دقت بیشتری تحلیل کنید:
استفاده از الگوهای نمودار
زمانی که بازار در جهت خاصی حرکت کند، الگوهای نموداری مشخصی شکل میگیرد.
الگوهای حاصل از تغییرات قیمتهای قبل به عنوان ابزاری برای تعیین حرکات آتی بازار استفاده میشود.
از این الگوها میتوان برای بررسی بازارهای مختلف از جمله سهام، کالاها، معاملات فارکس و غیره استفاده کرد و به عنوان بخشی مهم در آنالیز تکنیکال به کار برد.
الگوهای نمودار با توجه به داده های ارائه شده و نحوه تاثیرگذاری بر تصمیمات معاملاتی میتوانند صعودی یا نزولی باشند.
به عنوان مثال، معاملهگران از کندل پوششی به عنوان یک فرصت معاملاتی برای خرید و کسب سود از روند صعودی استفاده میکنند.
درک و شناخت الگوهای نمودار میتواند به روند رقابتی شما در بازار معاملات فارکس کمک کند و اثربخشی استراتژی آنالیز تکنیکال شما را افزایش دهد.
چندین الگوی نموداری وجود دارد که یادگیری و شناسایی آنها برای معاملهگران تازهوارد کار دشواری است.
بنابراین، توصیه میشود که با الگوهای رایج مانند کنج ها، مثلثها و کانالها آشنا شوید و سپس با ادامه معاملات در بازار به تدریج دانش خود را در زمینه شناخت نمودارها افزایش دهید.
اگرچه این الگوها نشانههایی در زمینه تغییرات قیمت در آینده در اختیار شما قرار میدهند اما نباید به طور کامل به آنها اعتماد کنید.
به همین دلیل بهتر است در این مسیر از سایر اندیکاتورهای تکنیکال نیز استفاده کنید.
آنالیز فاندامنتال
آنالیز فاندامنتال بر عوامل کلیدی مختلفی تمرکز دارد که می توانند جهت بازار را تحت تاثیر قرار دهند.
این نوع از آنالیز به سرمایه گذاران یا معاملهگران فارکس بینش مهمی در مورد رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی ارائه میدهد که بیشترین تأثیر را بر قیمت داراییها خواهند داشت.
در زمان انجام آنالیز فاندامنتال باید به فاکتورهای زیادی توجه کنید اما میتوانید با استفاده از یک تقویم اقتصادی این فاکتورها را محدودتر کنید.
تقویم اقتصادی روشی ساده برای مشاهده رویدادهای مهم اقتصادی در کشورهای مختلف است که شامل مواردی از جمله نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری و وضعیت اشتغال است.
این روند به شما امکان میدهد تأثیر رویدادها را بر ارزش دارایی مورد نظر تحلیل کنید.
در زمان استفاده از تقویم اقتصادی توصیه میشود بیشتر روی رویدادهایی تمرکز کنید که بیشترین توجه را به ویژه در آمریکا به خود جلب میکنند.
بیانیههای کشورهای بزرگ معمولاً بر روند حرکت بازارهای جهانی تاثیر گذار است و میتواند به شما در شناسایی جهت حرکت بازار کمک کند.
به شما پیشنهاد میدهیم که همچنان با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، به عنوان شاخصهای تاییدی آنالیز خود استفاده کنید تا بتوانید با صحت و دقت بیشتری در معاملات خود پیش بروید.
تغییر در حجم
بررسی الگوهای حجم میتواند به شما در شناسایی بازارهای نزولی و صعودی کمک کند.
به عنوان مثال، اگر بازار نزولی باشد اما حجم داراییها افزایش یابد، به این معنی است که خریداران بیشتری وارد بازار می شوند و ممکن است روند معکوس شود.
اگر حجم داراییها در یک بازار صعودی کاهش یابد، نشان میدهد که تعداد خریداران کاهش یافته است و ممکن است روند صعودی بازار معکوس شود.
