اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

نسبت ریسک به سود در معاملات جفت ارز

دانستن نسبت ریسک به سود در انجام معاملات فارکس می‌تواند به برنامه‌ریزی برای استراتژی مدیریت ریسک مناسب کمک کند.
همچنین، این نسبت می‌تواند تعیین کند که شما در درازمدت معامله‌گر موفقی شوید و به اهداف مالی خود دست پیدا کنید.
به عنوان یک معامله‌گر تازه‌وارد فارکس یا معامله گری با تجربه می‌توانید از مطالب این مقاله برای محاسبه نسبت ریسک/سود، مدیریت ریسک و به حداقل رساندن ضرر استفاده کنید.

نسبت ریسک/سود چیست؟

نسبت ریسک/ سود، رابطه بین ریسک بالقوه و سود برای هر معامله را تعریف می‌کند.
این روند را می‌‌توان به عنوان فرآیندی برای ارزیابی تفاوت نقاط ورودی و استاپ لاس برای کسب سود بر اساس نسبت RR در نظر گرفت.

در هر استراتژی معاملاتی، رویکرد ایده‌آل این است که حداکثر سود را در برابر حداقل ریسک دریافت کنید.
معامله‌گران می‌توانند ریسک را با شناسایی گپ قیمت بین نقطه شروع و استاپ لاس تعیین کنند.
از سوی دیگر، اهداف سود نشان دهنده سطح قیمتی است که یک معامله‌گر فارکس انتظار دارد در این سطح از معامله خارج شود.

معامله‌گران می‌توانند با اندازه گیری فاصله بین نقطه ورود و تارگت سود، سطح سود را تعیین کنند.
در صورت تعیین استاپ لاس، پس از رسیدن قیمت به پایین‌ترین سطح تعیین شده، معامله‌ متوقف می‌شود و دارایی فرد به فروش می‌رسد.
در این شرایط، ریسک احتمالی معامله‌گر به حداقل می‌رسد.

اگر بازار به سطح استاپ لاس شما برخورد کند، سفارش به طور خودکار بسته می‌شود تا در صورت تداوم کاهش قیمت، از ضرر معاملاتی بیشتر شما جلوگیری شود.
رابطه بین استاپ لاس و سطح برداشت سود به شناسایی بازده ایده‌آل با توجه به ریسک احتمالی موجود کمک می‌کند.

محاسبه نسبت ریسک/سود

معامله‌گران فارکس باید ریسک در هر معامله و بازده احتمالی را محاسبه کرده تا بتوانند نسبت ریسک/سود را تعیین کنند.
در معاملات دستی، معامله گران قبل از باز کردن یک پوزیشن، این سطوح را آنالیز و تعیین می‌کنند.
ریسک در واقع مقدار سرمایه‌ای است که یک معامله‌گر از دست می‌دهد که مقدار آن با توجه به استاپ لاس تعیین می‌شود.

به عبارت دیگر، گپ بین دستور استاپ لاس و قیمت ورودی شما همان ریسک است.
به طور مشابه، بازده، سود بالقوه تعیین شده توسط معامله‌گر است که می‌‌توان آن را با محاسبه فاصله بین نقطه ورود و تارگت سود اندازه‌گیری کرد.
نسبت ریسک به سود ضریبی است که هنگام تقسیم ریسک بر سود بدست می‌آید.

مفهوم نسبت RR

اگر این نسبت بزرگتر از 1 باشد، با ریسک کمتری برای به دست آوردن بازده بالاتر مواجه خواهید شد.
سه نتیجه محتمل از محاسبه این نسبت به شرح زیر است:

  • ریسک > پاداش
  • ریسک < پاداش
  • ریسک = پاداش

در بین این سه مورد، هدف ما این است که ریسک را کمتر از سود نگه داریم تا در صورت برخورد معامله با استاپ لاس، ضرر به حداقل برسد.
هدف نهایی این است که در هر معامله ریسک را تا حد امکان پایین نگه دارید تا بتوانید پتانسیل سود خود را در یک سطح مشخص حفظ کنید.

نسبت ریسک سود در معاملات فارکس

نسبت RR به شما چه می‌گوید؟

اگرچه بسیاری از معامله‌گران فارکس از آنالیز تکنیکال و فاندامنتال استفاده می‌کنند اما یافتن روند در بازار بی‌ثبات ارزها کار دشواری است.
نسبت ریسک/سود یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک برای شناسایی نقطه ورود به معاملات، تعیین استاپ لاس و سطح برداشت سود است.

معامله‌گران معمولا جهت حرکت قیمت را با استفاده از چندین ابزار تکنیکال یا فاندامنتال شناسایی می‌کنند.
به این ترتیب، استفاده از استاپ لاس در هر معامله برای همه معامله‌گران اجباری است زیرا می‌تواند میزان موفقیت شما را افزایش دهد.

توجه داشته باشید که تحت ریسک قرار دادن تمام سرمایه‌ معاملاتی خود در یک معامله و تحمل ریسک 1000 دلاری برای کسب سود 100 دلاری کار عاقلانه‌ای نیست.
اکثر تحلیلگران توصیه می‌کنند که برای هر معامله، نسبت ریسک/سود را 1:2 یا 0.5 در نظر بگیرید.

نسبت ریسک /سود بهینه چیست؟

هدف اصلی در هر استراتژی معاملاتی، رسیدن به بازدهی بالاتر است.
به همین دلیل است که نسبت ریسک/سود 1:2 یا حداکثر مقدار 0.5 در هر معامله به معامله‌گران توصیه می‌شود.
با این حال باید گفت که، هیچ قانون ثابتی در این زمینه وجود ندارد و شرایط تعیین شده با توجه به انتظارات و استراتژی کاربردی شما تغییر خواهد کرد.

با استفاده از فرمول زیر می‌توانید با مفهوم انتظارات معاملاتی یا میانگین سود برای هر معامله بیشتر آشنا شوید.
E = [1 + (W/L)] × P – 1

W = سود متوسط

L = میانگین ضرر

P = نرخ سود

مطابقت داشتن انتظارات با نسبت ریسک/سود برای معامله گران روزانه و سویینگ مهم است.
به عنوان مثال، اگر ده معامله انجام دهید و تنها در 6 معامله سود کسب کرده باشید، نرخ سود شما 6/10 یا 60٪ است.

آیا می توان فقط به نسبت R/R در معاملات تکیه کرد؟

نسبت ریسک به سود نقش مهمی در معاملات تان ایفا می‌کند اما نمی‌‌تواند ضمانتی برای کسب سود شما باشد.
این نسبت، ابزاری برای محافظت از دارایی شما در برابر حرکت غیرمنتظره بازار است که می‌تواند پتانسیل کسب سود را از بین ببرد.
علاوه بر استفاده از نسبت R/R مناسب، عوامل دیگری را نیز باید در نظر بگیرید:

  1. دانش مناسب در مورد بازار و انجام تحقیقات لازم درباره ریسک‌های مرتبط با معامله.
  2. استفاده از استراتژی‌های معاملاتی کامل و سودآور با به کارگیری بک تست‌ها قبل از ورود به بازار معاملات.
  3. تعریف ریسک در هر معامله، سرمایه‌ای که تحت ریسک قرار می‌دهید و نرخ سود بالقوه در یک معامله.

اندیکاتورهای تکنیکال و نسبت R/R برای به حداکثر رساندن سود

برای انجام معاملات فارکس تنها نمی‌توانید به نسبت ریسک/سود تکیه کنید.
معامله یا سرمایه‌گذاری بدون مدیریت مناسب حجم پوزیشن و یک R/R خوب تنها ریسک شما را افزایش می‌دهد.
در معاملات فارکس به یک رویکرد سیستماتیک برای افزایش سود بالقوه نیاز دارید به همین دلیل جایی برای حرکت بر اساس حدس و گمان وجود ندارد.