بسیاری از معامله‌گران فارکس در استفاده از لوریج‌های بالا بسیار مشتاق هستند زیرا می‌توانند با به کار گیری این روش، معاملات خود را با سرمایه کم و حجم بالا انجام دهند.
با این حال، لوریج مانند یک شمشیر دو لبه است که می‌تواند ریسک معاملات شما را افزایش دهد.
هرچه میزان لوریج بالاتر باشد، معامله شما با ریسک بیشتری همراه است.
در معاملات با ریسک بالا، معامله‌گران تمایل بیشتری دارند تا پوزیشن همراه با ضرر خود را نگه دارند.
به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله به بررسی استاپ لاس به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از ضررهای معاملاتی بپردازیم.
نکات مرتبط با استاپ لاس
استاپ لاس‌ها ابزارهای ارزشمندی برای معامله‌گران فارکس هستند.
استفاده از استاپ لاس تا حد زیادی میتوانید از ضرر شما جلوگیری کند، در این صورت با به کارگیری آن میتوانید از سرمایه خود محافظت کنید.
توجه داشته باشید که حتی در صورت ورود به بازار در بهترین سطح قیمت، همیشه این احتمال وجود دارد که بازار به سمتی خارج از تصورات شما پیش برود.
در این شرایط در صورت نداشتن استاپ لاس با ضرر سنگینی مواجه می‌شوید.
برای کاهش ریسک، معامله‌گران باید از منطقی‌ترین نسبت بازده ریسک به سود و فرصت‌های معاملاتی مناسب استفاده کنند.
فرصت‌های معاملاتی مناسب می‌توانند نرخ بازده مثبتی را برای شما در بلند مدت ایجاد کنند.
معامله‌گران می‌توانند بهترین سطح را برای استاپ خود با توجه به استراتژی معاملاتی، ساختار بازار، سطوح کلیدی، عامل زمان، شخصیت و روانشناسی معامله‌گر و غیره پیدا کنند.
دستور استاپ لاس چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟
دستور استاپ لاس که به عنوان دستور استاپ محدود نیز شناخته می‌شود، نوعی سفارش است که معامله‌گر در بروکر ثبت می‌کند تا در صورت رسیدن ارزش دارایی به حد تعیین شده از پوزیشن خارج شود.
دستورات استاپ لاس را می توان برای معاملات فارکس، بازار سهام و معاملات اوراق بهادار استفاده کرد.
با استفاده از این دستور میتوانید سود خود را در معامله با دارایی مورد نظر قفل کنید.
به عنوان مثال، فرض کنید سهام شما در 100 دلار معامله می‌شود و معامله‌گر استاپ لاس خود را در 130 دلار قرار می‌دهد.
اگر خوشبینانه به این موضوع نگاه کنیم معامله‌گر می‌تواند با این استاپ لاس 30٪ سود از سرمایه‌گذاری خود کسب کند.
در این مثال، نقطه خروج از معامله سه برابر میانگین فعلی به عنوان نقطه خروج پایین فاصله دارد و نسبت ریسک به سود 3:1 است.
این نسبت را می توان با توجه به اولویت‌ها و اهداف ریسک تنظیم کرد.
هدف از استفاده از دستورهای استاپ لاس، مدیریت سرمایه، کاهش ضرر و کاهش توجه زیاد به بازار است.
سه قانونی که برای تعیین استاپ لاس باید به آنها توجه داشته باشید عبارت اند از:
- همیشه با استفاده از استاپ لاس معامله کنید – از سرمایه خود محافظت کنید.
- استاپ لاس خود را قبل از ورود به معامله تعریف کنید.
- استاپ لاس خود را تنها در شرایط ضروری تغییر دهید.
چک لیست برای معامله‌گران فارکس
وقتی صحبت از معاملات فارکس می‌شود، باید با آمادگی مناسبی وارد این بازار شوید.
یک عبارت معروف در فارکس این است که معاملات خود را برنامه ریزی کنید و بر اساس برنامه خود پیش بروید.
در اینجا به برخی از جنبه‌های مهمی اشاره می‌کنیم که معامله‌گران باید به آنها توجه کنند:
برنامه معاملاتی در فارکس
- قبل از ورود به معامله خود برنامه ریزی لازم را انجام دهید.
- از استاپ لاس‌های مناسب استفاده کنید.
- در مورد سطوح لوریج اغراق نکنید و حداقل نسبت‌ها را به کار ببرید.
- از استاپ لاس‌هایی استفاده کنید که متناسب با نسبت ریسک به سود شما هستند.
- با نسبت ریسک به سود مناسب در مقایسه با میزان سود، سربه سر و ضرر معامله کنید.
- پس از شروع معامله به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید.
- بر اساس برنامه‌ریزی خود سود کسب کنید و هرگز میزان آن را افزایش ندهید.
تعیین استاپ لاس و حساسیت موضوع
معامله‌گران باید در تعیین استاپ لاس خود بسیار دقت کنند زیرا به کارگیری استاپ لاس نامناسب می‌تواند ضرر قابل توجهی را برای آنها ایجاد کند.
به استاپ لاس تعیین شده خود پایبند باشید و هیچ‌گاه با حرکت آن سرمایه حساب معاملاتی خود را تحت ریسک قرار ندهید.
در بسیاری از موارد پس از برخورد پوزیشن به استاپ لاس و خارج شدن معامله‌گران از معامله، روند بازار معکوس می‌شود.
چنین جنبه‌ایی در بازار معاملات اجتناب ناپذیر است.
به همین دلیل اگر معامله‌گری نتواند ریسک‌های موجود را کنترل کند بهتر است پوزیشنی را نیز معامله نکند.
در برخی موارد نیز ممکن است به دلیل پیشرفت نکردن معامله، معامله‌گر از پوزیشن خود خارج شود اما پس از خروج، ناگهان با پیشرفت بازار در مسیر درست مواجه شود.
تجربه چنین موضوعی برای افراد دردناک است، باعث تضعیف روحیه آنها می‌شود و اعتماد آنها را متزلزل می‌کند.
معامله‌گران حرفه‌ای افرادی هستند که می‌توانند با کنترل کردن احساسات و با توجه به برنامهریزیهای قبلی خود در بازار معاملات پیش بروند.
حضور در معاملات تا زمانی که مخالف برنامهریزیهای شما نباشد، مشکل آفرین نخواهد شد.
به بیان ساده‌تر، می‌توان گفت که معامله‌گران باید استاپ لاس مشخصی را برای خود تعیین کنند و نسبت به استراتژی خود نیز در این زمینه پایبند باشند.
انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب به درک شما از بازار فارکس و روند معاملات بستگی دارد.
گزینه‌هایی مانند تریلینگ استاپ وجود دارند که میتوانید با استفاده از آنها سود خود را در معاملات افزایش دهید.
سطوح مهم در معاملات
با استفاده از فاکتورهای زیر میتوانید استاپ لاس‌های خود را به درستی تعیین کنید:
- سطوح اصلاح فیبوناچی
- اوج و کف‌ها
- نوسانات بالا و پایین
- اوج و فرودهای کندل استیک
- سطوح نامشخص در امواج الیوت
- منطقه Consolidation / مقاومت – مناطق حمایت.
- خطوط روند
- فراکتال‌ها
- تریلینگ استاپ لاس
- آنالیز تکنیکال
استراتژی استاپ لاس
استفاده از استاپ لاس به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات سهام، فارکس، کالاها و ارزهای کریپتو است.
اگر می‌خواهید در بازارها ماندگار شوید، باید از استراتژی معاملاتی استاپ لاس استفاده کنید.
در این صورت میتوانید با ترس از دست دادن سرمایه نیز مقابله کنید.
هنگامی که وارد یک معامله می‌شوید، به دلیل ریسک از دست دادن سرمایه، به طور خودکار با احساسات منفی زیادی مواجه خواهید شد.
به این ترتیب ممکن است از تعادل خارج شوید و بر خلاف برنامه معاملاتی خود عمل کنید.
با استفاده از استاپ لاس کمتر تحت تاثیر جنبه‌های بد روانشناسی معاملات قرار می‌گیرید و میتوانید سود بیشتری کسب کنید.
در صورت به کار بردن این استراتژی، آرامش بیشتری را تجربه خواهید کرد و گام‌های منطقی‌تری را بر می‌دارید.
نکات پایانی
شما میتوانید با استفاده از نکات گفته شده در این مقاله، استاپ لاس خود را به درستی تعیین کنید و به این ترتیب در سطح مناسبی از معاملات خود خارج شوید.
از این نکات میتوانید در هر بازاری (بازار بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال، کالاها و غیره) استفاده کنید.
به عنوان یک معامله‌گر فارکس، هرچه بیشتر تمرین کنید، اجرای استاپ لاس و سایر مکانیسم‌های معاملاتی آسان‌تر خواهد بود.
برای موفقیت در معاملات فارکس، به معاملات مانند معامله‌گران حرفه ای نگاه کنید.
از طریق تکنیک استاپ لاس، میتوانید مدیریت ریسک بهتری داشته باشید و از دارایی خود در بازارهای پر نوسان، بازارهای range و تغییرات اساسی در عرضه و تقاضا محافظت کنید.
معامله گران فارکس می توانند از استاپ لاس برای کاهش ریسک ناشی از لوریج بالا استفاده کنند.
با این حال، برای به حداقل رساندن ریسک، معامله‌گران باید استراتژی های استاپ لاس را به شیوه‌ای هوشمندانه در معاملات خود اعمال کنند.
انجام این کار مستلزم آنالیز کامل عواملی مانند سطوح فیبوناچی اصلاحی، اوج و کف‌های کندل و موارد دیگر است.
موفق‌ترین معامله‌گران فارکس می‌دانند که چگونه از این ابزارها در مواقع مناسب استفاده کنند.
بسیاری از بروکرها از جمله بروکر AMarkets می‌توانند ابزارهای مناسب برای رشد و ارتقا سطح معاملاتیتان را در اختیار شما قرار دهند.
نسبت ریسک به سود در معاملات
- سود را به حداکثر و ریسک را به حداقل برسانید
- به حداقل رساندن ریسک، به حداکثر رساندن سود
- استفاده از 2:1 R:R
