نکات و استراتژی های مهم معاملات طلا در فارکس

معامله با طلا در صورت استفاده از پلتفرم های همراه با اسپرد، مانند معاملات فارکس است.
یک استراتژی معاملاتی طلا شامل ترکیبی از آنالیزهای فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال است.
معامله گران حرفه ای فارکس می دانند که طلا براساس دلار قیمت گذاری می شود و به همین دلیل، در آنالیزهای خود به روند قیمتی دلار توجه می کنند.

چرا معامله طلا؟ استراتژی های اصلی طلا کدامند؟

معامله طلا در گذشته با سختی های زیادی همراه بوده است.
شما باید طلا را به صورت فیزیکی خرید و فروش می کردید اما کم کم با ظهور معاملات آپشن و فیوچرز، معامله گران توانستند پوزیشن هایی را بدون مالکیت فیزیکی باز کنند.
در ادامه، صندوق های قابل معامله در بورس طلا (ETFs) کار را راحت تر کردند.

باید گفت که معاملات طلا، تا حد زیادی شبیه به معاملات سهام است.
امروزه، معاملات طلا تقریباً هیچ تفاوتی با معاملات ارزهای خارجی ندارد.
اگر یک سرمایه گذار خرد، از پلتفرم های همراه با  اسپرد استفاده کند، با توجه به افزایش و کاهش قیمت طلا، آن را خرید و فروش می کند.
استراتژی های مختلفی برای معاملات طلا وجود دارد.
این استراتژی ها بر اساس مطالعات انجام شده با استفاده از فاکتورهای فاندامنتال موثر بر عرضه و تقاضا، مطالعه پوزیشن های فعلی معامله گران، آنالیزهای تکنیکال و مطالعه نمودارهای قیمت پایه ریزی می شوند.
باید گفت، حتی کسانی که بر اصول فاندامنتال تکیه می کنند معتقدند که یک استراتژی خوب ترکیبی از سه فاکتور آنالیز فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال است.
توجه داشته باشید که آنالیز فاندامنتال و سنتیمنتال می توانند در شناسایی روند ها و همچنین مطالعه نمودار قیمت طلا و الگوها در زمینه ورود و خروج به معاملات به شما کمک کنند.

معامله طلا در مقایسه با معامله فارکس

از زمان های دور تاکنون، طلا به عنوان یک دارایی با ارزش در نظر گرفته می شود.
زیرا مانند ارزهای دیگر تابع تغییرات بی پایه و اساس دولت ها و بانک های مرکزی نیست.
توجه داشته باشید که قیمت طلا، بر خلاف ارزها، که تحت تأثیر تورم قرار می گیرند،  تابع سیاست های مالی و پولی نیست و همیشه ارزش خود را حفظ می کند.
بسیاری از معامله گران فارکس، طلا را به عنوان یک دارایی امن می شناسند و در پورتفولیو خود از آن  در کنار ین ژاپن، فرانک سوئیس و اوراق قرضه منتشر شده توسط خزانه داری ایالات متحده استفاده می کنند.

زمانی که معامله گران نگران ریسک ترند ها هستند، از دارایی های امن استفاده می کنند.
از طرفی دیگر، با افزایش ریسک پذیری، معامله گران، دارایی های امن خود را به جای فروش سهام و ارزها با نرخ بالاتر، می فروشند.
این موضوع، نقش طلا را به عنوان یک دارایی موثر برای هجینگ، پررنگ تر می کند.
در حالی که امکان معامله فرانک سوئیس یا ین ژاپن در برابر انواع ارزهای دیگر وجود دارد اما باید طلا را تقریباً همیشه در برابر دلار آمریکا معامله کنید.
بنابراین، به شما توصیه می کنیم که در معاملات طلا، حرکات دلار آمریکا را تحت نظر بگیرید.

به عنوان مثال، اگر ارزش دلار آمریکا در حال افزایش باشد، قیمت طلا کاهش پیدا می کند.
یکی از عواملی که باید در معاملات طلا به آن توجه کنید، نقدینگی بازار است.
مرکز جهانی طلا تخمین می زند که میانگین حجم معاملات روزانه طلا بیشتر از هر جفت ارز دیگری به جز EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD است.
در این صورت، باید گفت که حجم معاملات طلا از جفت ارزی مانند EUR/JPY بیشتر خواهد شد.

نقدینگی زیاد، با کاهش اسپرد همراه است و می تواند طلا را به گزینه مناسبی برای معامله تبدیل کند.
تقریباً، می توان طلا را در 24 ساعت شبانه روز معامله کرد.
انجام معاملات در لندن، زوریخ، نیویورک تا سیدنی و سپس هنگ کنگ، شانگهای و توکیو قبل از ورود اروپا به بازار باعث می شود که نقدینگی این فلز در تمام مدت شبانه روز، بالا باشد.
البته باشد گفت که بعد از بسته شدن بازار نیویورک، بازار طلا نیز مانند ارزهای خارجی کمی آرام می گیرد، حجم معاملات کاهش پیدا می کند و در نتیجه آن، شرایط برای تغییرات و نوسانات قیمت مهیا می شود.

معامله طلا با استفاده از آنالیز تکنیکال

معامله گران تکنیکال شاهد تغییرات بازار معاملات در سال های اخیر بوده اند.
قیمت طلا از سال 2005 تا 2015 در روند رو به رشدی قرار گرفته بود.
از سال 2015، قیمت طلا در محدوده مشخصی، بین 1000 تا 1400 دلار تغییر کرده است.
اگر بازار در حال طی کردن روند خود باشد، از استراتژی مومنتوم استفاده کنید و اگر نمودار طلا در محدوده خاص باشند، از استراتژی کم نوسان یا تغییرات محدود استفاده کنید.
این موضوع، یک عنصر کلیدی در استراتژی معاملات طلا است.

بهتر است بگوییم افراد زیادی هستند که ترجیح می‌دهند از آنالیز تکنیکال استفاده کنند.
آنالیز تکنیکال ساده‌ترین راه برای شروع، استفاده از low و high های قبلی، خطوط روند و الگوهای نمودار است.
زمانی که قیمت طلا در حال افزایش باشد، high قبلی که در بالای سطوح فعلی قرار می گیرد (مانند زمانی که low قبل پایین تر از سطوح فعلی باشد) به عنوان تارگت مشخصی در نظر گرفته می شود.
در یک روند صعودی، یک خط در نمودار که در بالای سطح فعلی قرار می گیرد و high های قبلی را به هم وصل می کند به عنوان خط مقاومت عمل می کند.
ای در حالی است که در بازار نزولی، خطی که low های قبلی را به هم متصل می کند و در زیر سطح فعلی قرار می گیرد به عنوان خط حمایت در نظر می شود.
در الگوهای نموداری مانند سر و شانه، تاپ ها و double bottom ها در زمان معامله با ارزها به هم مرتبط می شوند.
برای معامله‌گران تکنیکال حرفه ای، استفاده از آنالیز امواج الیوت، سطوح اصلاح فیبوناچی، اندیکاتورهای مومنتوم و سایر تکنیک‌ها همگی می‌توانند به تعیین حرکات احتمالی آینده کمک کنند.

نکات معاملاتی طلا برای معامله گران مبتدی و حرفه ای فارکس

با توجه به آنالیز فاندامنتال، معامله گران فارکس باید به یک نکته اساسی توجه کنند:

آیا احساسات حاکم بر بازار مثبت است یا منفی؟

اگر احساسات حاکم بر بازار مثبت باشد، قیمت طلا روندی نزولی را در پیش می گیرد و بالعکس، اگر این احساسات منفی باشند، روند حرکت طلا صعودی خواهد شد.
می توان گفت که این ساده ترین استراتژی برای استفاده در معاملات طلا است.
برای معامله گران حرفه ای تر توصیه می کنیم که به تغییرات دلار هم توجه کنند.
در سال های اخیر، دلار به عنوان پناهگاه امنی در نظر گرفته شده است که تا حدی می تواند علت ثابت ماندن قیمت طلا نسبت به دلار را توضیح دهد.

بنابراین، اگر برای مثال فکر می کنید که وضعیت ژئوپلیتیکی بدتر خواهد شد، طلا می خرید و در عین حال دلار استرالیا را در برابر دلار آمریکا به فروش می رسانید.
یک معامله گر حرفه ای، همچنین به تقاضای خرید جواهرات طلا نیز توجه می کند.
در چین و هند، نگهداری از جواهرات طلا به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری بلند مدت در نظر گرفته می شود.
خرید و فروش طلا در صنعت و روند کاری بانک مرکزی نیز تأثیرگذار است و می تواند قیمت طلا را تغییر دهند.

در زمینه عرضه نیز، معامله گران باید به فعالیت شرکت های اصلی مانند Barrick Gold و Newmont Mining توجه داشته باشند.
گفتنی است، تمام قوانین معاملات فارکس در مورد معاملات طلا نیز اعمال می شود.
معامله گران خرد باید در استفاده از لوریج احتیاط کنند و با استفاده از مدیریت ریسک، تعیین اهداف و استاپ لاس ها، ضررهای خود را به حداقل برسانند.

بنابراین نکات اصلی معاملات طلا عبارتند از:

• توجه داشته باشید که آیا بازار در حالت ریسک خود قرار دارد یا خیر.
• به دلار آمریکا و همچنین قیمت طلا نگاه کنید.
• ترکیبی از تحلیل تکنیکال، سنتیمنتال و فاندامنتال را در نظر بگیرید.
• مراقب خرید یا فروش بانک مرکزی باشید.
• تقاضا برای جواهرات طلا را در نظر بگیرید.
• به تقاضای صنعتی برای طلا توجه کنید.
• به پوزیشن های عرضه توجه داشته باشید.