چگونه سیستم معاملاتی خود را بهبود بخشیم

در این مقاله، فرض بر این است که معامله‌گر فارکس از یک سبک معاملاتی قابل اجرا استفاده می کند، مانند:

• پرایس اکشن (الگوهای نمودار معاملاتی و الگوهای کندل استیک)
• سیستم‌های معاملاتی مبتنی بر برک اوت
• سیستم‌های روند

اگر روش شما در زمینه قیمت‌های عرضه و تقاضا مشکل داشته باشد بهتر است در سیستم معاملاتی خود بازنگری کنید.
در این مقاله به بررسی راه های بهبود سیستم معاملاتی در معاملات فارکس می پردازیم.

آنالیز انتظارات در مقابل نتایج

اولین گام، شناسایی تفاوت بین انتظارات شما از سیستم و نتایج واقعی بدست آمده از آن در یک دوره مناسب و حجم نمونه کافی است.
این مرحله به معامله‌گر در تعیین میزان نیاز به بهبود و تغییرات سیستم کمک می‌کند.

به عنوان مثال نرخ سود 70٪ مورد نظر که با درصد سود واقعی فقط 30٪ مطابقت دارد، ممکن است نیاز به تغییرات داشته باشد.
همچنین، ممکن است از خود بپرسید که آیا واقعاً طبق قوانین سیستم، معاملات را انجام می دهید یا به دلیل FOMO زودتر وارد می شوید.
در برخی شرایط ممکن است روش شما خوب باشد اما به دلیل نداشتن صبر معامله را از دست داده‌‌اید.

ارزیابی تریگرها: ورودی‌ها، مدیریت و خروج‌ها

با آنالیز جامع معاملات گذشته و تجربه شخصی خود در مورد سیستم معاملاتی حاضر، باید بتوانید عناصر مختلف سیستم معاملاتی از جمله معیارهای ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنید.
این مرحله شامل جداسازی عناصر عملکردی سیستم (ورودی‌ها و خروجی‌های مناسب) از فاکتورهای منفی (ورودی‌های خوب/ورودی‌های بد، خروجی‌های بد) است.

• آیا فکر می‌کنید بخشی از دلیل ناهماهنگی شما در معاملات به تعداد بالای فرکانس معاملاتی مربوط می‌شود که سیستم شما ایجاد می‌کند؟
• آیا معیارهای ورود ضعیف (یا خیلی تهاجمی) به شما امکان می‌دهد تنظیمات به ظاهر خوب را در همه جا تشخیص دهید؟
• آیا فکر می‌کنید که از پس مدیریت معاملات خود بر نیامده و در نتیجه آن زود از بازار معاملات خارج می‌شوید؟
• آیا سیستم شما به جای تکیه بر پرایس اکشن و اصول بازار بر خروجی‌های دلخواه از پیش تعریف شده متکی است؟
• فکر می‌کنید کدام یک از فاکتورها به تصمیم‌های خروجی شما اعتبار بیشتری می‌دهد؟

معاملات بد را حذف و گپ‌ها را پر کنید

در این قسمت به جای کنار گذاشتن کل سیستم معاملاتی و ایجاد یک تنظیم متفاوت راه حل این است که تنها در جاهای مورد نیاز تغییرات را اعمال کنید.
در این صورت با ثابت نگه داشتن المان‌های مناسب، معامله‌گر فارکس باید به آرامی فاکتورهایی را که باعث ایجاد ضرر در معاملات می‌شوند از قوانین سیستم خود جدا کند.

به عنوان مثال، یکی از تاثیرات فاکتورهای منفی این است که باعث ایجاد قضاوت‌های سختگیرانه از سوی معامله‌گر و در نتیجه فیلتر کردن فرصت‌های معاملاتی مناسب می‌شود.
در این شرایط فرد استرس و عصبانیت زیادی را تجربه می‌کند.

با محدود کردن معیارهای ورود خود به معامله و در نظر گرفتن چند فاکتور اصلی ممکن است دیگر به دنبال پین بارهای مورد علاقه خود تنها در اعداد گرد نباشید.
در این صورت ترجیح می‌دهید به جای پیدا کردن این پین‌بارها با توجه به محدوده سطوح مقاومت و حمایت معامله کنید.

همچنین، ممکن است بهتر باشد خروجی‌های اختیاری از پیش تعریف شده خود را با مواردی که به صورت مستقل برای هر معامله تعیین می‌شوند جا به جا کنید.
در بسیاری از موارد معامله‌گر معیارهای انتخابی خروجی خود را بر اساس تغییرات حجم معاملاتی در نظر می‌گیرد.

سازگاری کلی سیستم معاملاتی را ارزیابی کنید

اکنون زمان آن است که تنظیمات اعمال شده بر سیستم معاملاتی خود را ارزیابی کنید و ببینید که این تغییرات بر سازگاری کلی سیستم معاملاتی تأثیر گذار است یا خیر.
یک سیستم معاملاتی معمولاً بر اساس یک پایه اصلی از اصول و پدیده‌های بازار و با توجه به تاثیر عوامل خارجی ساخته می‌شود.

چنین روندی می‌تواند یک سیستم معاملاتی تقریبا کاملی را در اختیار شما قرار دهد.
اغلب اوقات، تغییر هسته اصلی سیستم می‌تواند اعتبار کلی آن را زیر سوال ببرد و در نتیجه سیستم معاملاتی ضعیف‌تری را  ایجاد کند.
واضح است که چنین روندی خلاف اهداف معاملاتی شما برای ارتقا سطح معاملاتیتان است.‌

فرض کنید که معامله‌گری نگران فرکانس و حجم بالای معاملاتی است که باید در هر روند معاملاتی درباره آنها تصمیم گیری کند.
در این صورت تصمیم می‌گیرد از همان اصول کاربردی برای بازه‌های زمانی بالاتر استفاده کند.
در این صورت زمان بیشتری به تصمیم گیری‌های معاملاتی خود اختصاص می‌دهد و از تنظیمات کمتری نیز برای انجام معاملات خود استفاده می‌کند.

سیستم معاملاتی جدید را به صورت کامل آزمایش کنید

پس از ارزیابی سازگاری سیستم معاملاتی جدید، اکنون باید آن را به صورت عملی آزمایش کنید و تغییرات ایجاد شده را در معاملات فارکس خود اعمال کنید.
نتایج معاملات انجام شده را با توجه به قوانین معاملاتی جدید دنبال کرده و آنها را با نتایج بدست آمده قبلی مقایسه کنید.

اگر عملکرد شما در این فرایند به روش صحیح انجام شده باشد، باید شاهد بهبودی قابل توجهی در نتایج معاملات خود باشید.
اگر این کار را نکنید یا نتایج بدست آمده جدید مناسب نباشند ممکن است لازم باشد برخی از مراحل قبلی را دوباره مرور کرده و پس از اعمال تغییرات، آزمایش خود را دوباره تکرار کنید.

پاک‌سازی، تکرار و بهبود

یکی از قدرتمندترین ویژگی‌های معامله‌گران موفق فارکس، سرمایه گذاری و تحقیق مداوم آنها درباره رویکرد معاملاتی، طرز فکر و سیستم معاملاتی آنهاست.
اگر تغییرات اعمال شده بازده خوبی داشته باشد، این روند را به عنوان رویکردی ارزشمند برای صرف زمان و انرژی و تبدیل کردن آن به یک عادت مناسب در نظر بگیرید.
همیشه تغییرات جزئی وجود دارند که با اعمال آنها می‌توانید نتایج خوبی بدست آورید.

در این شرایط معامله‌گر نیازی به اعمال تغییرات قابل توجه و اساسی برای بدست آوردن یک نتیجه مناسب ندارد.
ممکن است یک سیستم معاملاتی خوب و اثبات شده‌ای داشته باشید اما گاهی اوقات به دلیل تغییر شرایط نتوانید به نتایج دلخواه خود برسید.
در این صورت بهتر است با صبر و حوصله عوامل مشکل آفرین را بررسی کنید و در صورت لزوم تغییرات مورد نظر را اعمال کنید.