چگونه می توان انواع مختلف آنالیزهای فارکس را ترکیب کرد؟
روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازار فارکس با هدف شناسایی فرصت های سودآور تجاری در دسترس است که ترکیب آنها می تواند نتایج بهتری را برای معامله گران فارکس به همراه داشته باشد.
3 نوع آنالیز اصلی عبارتند از:
- آنالیز فاندامنتال
- آنالیز تکنیکال
- آنالیز احساسی
برخی از معامله گران ترجیح می دهند تا تنها روی یک نوع روش آنالیز به صورت متمرکز کار کنند زیرا در این صورت می توانند در یک بخش فارکس به صورت حرفه ای عمل کنند اما با این حال با ترکیب روش های آنالیز می توان شانس بیشتری در شناسایی معاملات سود آور بدست آورد.
حقیقت این است که شما برای انجام تجزیه و تحلیل مناسب از بازار، به 3 آنالیز گفته شده در بالا نیاز دارید. همان طور که یک صندلی با سه پایه به تمام پایه های خود نیاز دارد، معاملات فارکس نیز به هر 3 نوع آنالیز احتیاج دارند.
اگر تنها روی یک تکنیک تمرکز کنید و سایر روش ها را نادیده بگیرید ، تحلیل شما می تواند ضعیف عمل کند و منجر به ضرر شود اما به یاد داشته باشید که همیشه می توان با استفاده از تکنیکی دیگر، ضعف دیگری را پوشش داد.
چگونه می توان سه نوع تجزیه و تحلیل فارکس را ترکیب کرد؟ برای پاسخ به این سوال می توان دستاوردهای هر یک از این روش ها را بررسی کرد.
آنالیز فاندامنتال
این نوع از آنالیز روی عوامل مختلف اقتصادی که روی ارزش ارزها تأثیر می گذارد، تمرکز می کند. برخی از عوامل اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره، مسائل سیاسی، بیکاری و تولید ناخالص داخلی می توانند روی اقتصاد یک کشور تاثیر گذار باشند.
معامله گرانی که از آنالیزهای فاندامنتال برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند، معتقدند که شرایط اقتصادی کلان در ارزش ارز تأثیر گذار هستند. به این ترتیب، کشوری با اقتصاد قوی نسبت به کشوری با اقتصاد ضعیف تر، ارز قوی تری خواهد داشت.
فاندامنتالیست ها معمولاً با تجزیه و تحلیل اقتصاد یک کشور و توجه به گزارش های اقتصادی درباره میزان ارزش ارز آن تصمیم گیری می کنند.
اقتصاددانان برجسته در سراسر جهان قبل از انتشار آگهی اقتصادی، پیامدهای منتشر شدن آن را بر بازارهای گوناگون از جمله فارکس بررسی می کنند.
معمولاً انتشار گزارشات با عناوین زیر ارزش گذاری می شوند:
- مطابق انتظار- بیانیه منتشر شده مطابق با انتظارات بود.
- بهتر از حد انتظار – بیانیه منتشر شده بهتر از انتظار بود.
- برخلاف انتظار – بیانیه منتشر شده برخلاف انتظارات بود.
نتایج این گزارشات می تواند تا حد زیادی روی نوسانات بازار تأثیر بگذارد زیرا معامله گران فارکس با توجه به اخبار موجود، پوزیشن های معاملاتی خود را به سرعت باز و بسته می کنند و همین امر می تواند در تغییرات بازار فارکس بسیار موثر باشد.
غالباً ، اختلاف بین عواقب و گزارش منتشر شده واقعی منجر به تحرکات گسترده ای در بازار فارکس می شود. اگر یک گزارش اقتصادی، نتایجی بهتر از حد مورد انتظار به همراه داشته باشد، نشان دهنده مثبت بودن چشم انداز اقتصادی یک کشور است که می تواند منجر به افزایش ارزش ارز آن کشور در مقابل ارزهای دیگر شود.
برعکس، اگر گزارشی پایین تر از حد انتظار باشد ، نشان دهنده منفی بودن چشم انداز اقتصادی کشور است، که با کاهش ارزش ارز همراه خواهد بود.
آنالیز تکنیکال
این نوع از آنالیز بر اساس رفتار بازار در گذشته با هدف پیش بینی مسیر آینده قیمت ارز صورت می گیرد. به همین دلیل افرادی که براین اساس معاملات خود را انجام می دهند با تکیه بر سیستم ها و روش های مختلف، سعی در شناخت گذشته بازار و فرصت های معاملاتی جدید دارند. برخی از تکنیک ها و ابزارهای انجام آنالیز تکنیکال عبارت اند از: کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت، لاین های ترند و اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی و میانگین متحرک.
آنالیزورهای تکنیکال بر اساس 3 فرضیه کار می کنند:
- به عقیده آنها عملکرد قیمت در اولویت قرار دارد. این معامله گران معتقدند که تمام عوامل اساسی که می توانند بر ارزش قیمت ارز تاثیر بگذارند، در حرکاتی که در بازار مشاهده می شود، قابل شناسایی اند.
بنابراین، آنالیز گران تکنیکال فقط بر روی نحوه تغییرات قیمت در نمودارها تمرکز می کنند و وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل علل حرکات نمی کنند. - آنالیز گران تکنیکال، معتقدند که تغییرات قیمت ارز براساس ترندهای بازار صورت می گیرد.
3 نوع اصلی ترندها عبارت اند از: ترند صعودی (قیمت های افزایشی)، ترند نزولی( قیمت های رو به کاهش) و ترند ثابت ( قیمت هایی که در جهت مشخصی پیش نمی روند).
آنها براین باورند که قیمت ها قبل از شروع ترند جدید، مطابق با ترند قبل پیش می روند. این دسته از افراد معمولاً معاملات را فقط در جهت روند بازار حاکم انجام می دهد. - آخرین فرضیه بر این اصل استوار است: تاریخ تکرار می شود. به عقیده این آنالیزگرها، حرکات بازار براساس مدل هایی شکل می گیرند که گذشته را دوباره تکرار کنند.
این حرکات در واقع منظم، سیستمیک و قابل پیش بینی هستند و به معامله گران این امکان را می دهند تا جهت حرکت قیمت های بازار را با احتمال صحت بالایی پیش بینی کنند.
آنالیز سنتیمنت
این آنالیز بر اساس احساس یا نگرش معامله گر نسبت به بازار انجام می شود. هر یک از معامله گران و اعضای بازار، احساس و ذهنیت خود را نسبت به تغییرات قیمت و رفتار آن دارد به همین دلیل فکر و دیدگاه آنها می تواند تعیین کننده تصمیمات و انجام معاملات بلند و یا کوتاه مدت باشد، اما در نهایت، جهت غالب قیمت ارز منعکس کننده، ترکیبی از تمام احساسات و ترجیحات معامله گران خواهد بود.
به عنوان مثال اگر EUR / USD روند صعودی داشته باشد ، نشان می دهد که معامله گران فارکس تمایل زیادی به این جفت ارز دارند. از آنجا که اکثر معامله کنندگان معاملات خرد و کمی انجام می دهند نمی توانند بازار را به سمت دلخواه خود پیش ببرند. اگر فکر می کنید که تمایل شما برای سرمایه گذاری روی پوند زیاد است اما بقیه معامله گران نسبت به این ارز در حال ضرر دیدن هستند، نباید با این ارز تجارت کنید مگر اینکه سرمایه عظیمی برای تجارت با آن در نظر داشته باشید.
به عنوان یک معامله گر فارکس باید بتوانید روند نزولی و صعودی بازار را تشخیص دهید و سپس معاملات خود را براساس این روند انجام دهید. همچنین می توانید با مشاهده و ردیابی سایر معامله گران، درباره فعالیت و نحوه انجام معاملات خود تصمیم گیری کنید.
یک روش مشترک برای انجام معاملات و استفاده از آنالیز سنتیمنت، وارد شدن به معاملاتی است که برخلاف سلیقه بازار باشد. بنابراین می توان گفت که آنالیز سنتیمنت از قوانین مشترک معاملاتی پیروی نمی کند.
سعی کنید معاملات خود را براساس روند غالب در بازار انجام دهید. اگر بازار با قدرت به یک سو حرکت کند، تحلیلگران سنتیمنت به این احتمال می رسند که بازار به زودی حالتی از اشباع را تجربه می کند و بنابراین احتمالاً با معکوس شدن روند قیمت ها رو به رو خواهند شد.
به عقیده تحلیل گران سنتیمنت، برای مثال اگر جفت ارزی روندی صعودی را طی کند با حالت اشباع خرید مواجه می شود، به همین دلیل به علت تغییر جهت ، سفارشات فروش خود را ثبت می کنند. برخی از اندیکاتورهای مورد استفاده آنالیزگران سنتیمنت عبارتند از: گزارش تعهد معامله گران (COT) که توسط کمیسیون معاملات فیوچرز (CFTC) منتشر می شود و شاخص مقاومت نسبی (RSI) که نشان دهنده وضعیت اشباع خرید یا فروش بازار است.
نتیجه گیری:
ترکیب سه آنالیز می تواند نقش موثری در موفقیت معامله گر داشته باشد. از آنجا که هر نوع تجزیه و تحلیل مزایا و مشکلات خاص خود را دارد ، تمرکز روی یک دستورالعمل می تواند فاجعه ساز شود. اگر بتوانید تکنیک های مختلفی را در سایه ترکیب این سه نوع آنالیز استفاده کنید، می توانید از انجام معاملات لذت ببرید و به معامله گر موفقی تبدیل شوید. بنابراین از به کاربردن یک تحلیل به صورت انفرادی دوری کنید.
